公募基金 > 基金超市 > 浙商智多享稳健混合型发起式A
混合型
基金公司浙商基金管理有限公司
基金经理成子浩,方潇玥
申购费率0.1%
基金规模0.16亿  (2022-06-30)
0.9988
0.9988
-0.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.3% -0.02% 1108/8684
最近一月 -0.14% 0.01% 6004/8655
最近三月 -0.95% 0.17% 8299/8507
最近一年 2.29% 0.28% 7552/8015
(2025-10-13)
基金代码012268 基金经理成子浩,方潇玥 最新份额65,790.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浙商基金管理有限公司 最新规模0.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-07-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.31亿 托管费0.1%
投资策略

基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,以控制波动和最大回撤为前提,努力实现既定的目标收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体收益分配方案由基金管理人届时公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-13 0.9988 0.9988 0.12%
2025-10-10 0.9976 0.9976 0.11%
2025-10-9 0.9965 0.9965 0.19%
2025-9-30 0.9946 0.9946 -0.01%
2025-9-29 0.9947 0.9947 0.01%
2025-9-26 0.9946 0.9946 0.06%
2025-9-25 0.994 0.994 -0.18%
2025-9-24 0.9958 0.9958 0.05%
2025-9-23 0.9953 0.9953 0.03%
2025-9-22 0.995 0.995 -0.10%
2025-9-19 0.996 0.996 0.07%
2025-9-18 0.9953 0.9953 -0.35%
2025-9-17 0.9988 0.9988 0.07%
2025-9-16 0.9981 0.9981 -0.08%
2025-9-15 0.9989 0.9989 -0.13%
2025-9-12 1.0002 1.0002 -0.08%
2025-9-11 1.001 1.001 0.12%
2025-9-10 0.9998 0.9998 -0.11%
2025-9-9 1.0009 1.0009 0.00%
2025-9-8 1.0009 1.0009 -0.01%

成子浩先生:中国国籍,上海财经大学计算机科学与技术硕士,2020年6月毕业加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能权益投资部。现任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2025年1月7日—至今)、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2025年1月7日—至今)、浙商智选新兴产业混合型证券投资基金(2025年2月5日—至今)、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金(2025年2月5日—至今)、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(2025年2月5日—至今)的基金经理。

任职期间收益
浙商智多享稳健混合型发起式A  2025-01-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商智多享稳健混合型发起式A混合型2024-08-27 至 2025-01-07 0.4--  --  
浙商智多享稳健混合型发起式A混合型2025-01-07 至 今 0.8--  --  
浙商智多兴稳健一年持有期A混合型2024-03-01 至 2025-01-07 0.9--  --  
浙商智多兴稳健一年持有期A混合型2025-01-07 至 今 0.8--  --  
浙商智多兴稳健一年持有期C混合型2024-03-01 至 2025-01-07 0.9--  --  
浙商智多兴稳健一年持有期C混合型2025-01-07 至 今 0.8--  --  
浙商科创一个月滚动持有混合A混合型2025-02-05 至 今 0.7--  --  
浙商聚潮新思维混合C混合型2025-02-05 至 今 0.7--  --  
浙商科创一个月滚动持有混合C混合型2025-02-05 至 今 0.7--  --  
浙商智多享稳健混合型发起式C混合型2024-08-27 至 2025-01-07 0.4--  --  
浙商智多享稳健混合型发起式C混合型2025-01-07 至 今 0.8--  --  
浙商聚潮新思维混合A混合型2025-02-05 至 今 0.7--  --  
浙商智选新兴产业混合A混合型2025-02-05 至 今 0.7--  --  
浙商智选新兴产业混合C混合型2025-02-05 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方潇玥2025-07-21 至 今0年2个月零23天
成子浩2025-01-07 至 今0年9个月零7天
胡羿2024-07-10 至 2025-08-121年1个月零2天
陈亚芳2021-07-05 至 2024-07-183年0个月零13天-6.67-29.11
向伟2021-07-05 至 2023-06-081年11个月零3天-4.31-15.97
基本信息
浙商基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2010-10-21资产管理规模514.1 亿元
公司股东民生人寿保险股份有限公司  浙商证券股份有限公司  养生堂有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007178 1.3504 1.3504 -0.44%
007179 1.0588 1.1403 0.02%
010553 0.9814 0.9814 -0.45%
012268 0.9988 0.9988 -0.45%
012269 0.9918 0.9918 -0.45%
007177 1.3279 1.6194 -0.45%
007217 1.2955 1.577 -0.45%
010148 0.7645 0.7645 -0.45%
003220 1.0566 1.3181 0.02%
008548 1.0768 1.1823 0.02%
014372 2.111 2.111 -0.44%
014373 1.3334 1.3334 -0.45%
020595 1.1813 1.1813 0.02%
006284 1.0285 1.2233 0.02%
007459 1.0112 1.0978 0.02%
007588 1.0424 1.1662 0.02%
009181 1.0588 1.132 -0.45%
009354 1.4271 1.4952 -0.45%
688888 1.682 2.283 -0.45%
009568 1.0846 1.1023 -0.45%
010877 0.6383 0.6383 -0.45%
013531 1.654 1.654 -0.45%
006102 1.7956 1.7956 0.02%
002279 1.0771 1.3306 0.02%
007225 1.0467 1.1465 0.02%
010539 1.1029 1.1139 -0.45%
015373 1.2351 1.2351 -0.45%
021165 1.0442 1.0692 0.02%
007587 1.0789 1.1526 0.02%
009182 1.0362 1.1037 -0.45%
003314 1.0027 1.282 0.02%
008506 1.1533 1.1533 0.02%
003549 1.0446 1.3018 0.02%
166801 3.153 4.416 -0.45%
002967 1.889 1.889 -0.45%
007368 1.2125 1.3725 -0.45%
009353 1.4407 1.5101 -0.45%
010149 0.7502 0.7502 -0.45%
002076 1.897 1.897 -0.44%
686868 1.1183 1.5491 0.02%
010876 0.6491 0.6491 -0.45%
015374 1.2145 1.2145 -0.45%
013231 1.082 1.082 0.02%
013232 1.0654 1.0654 0.02%
018233 1.3152 1.3152 -0.44%
007369 1.1803 1.3308 -0.45%
010382 1.0458 1.064 -0.45%
010552 0.9907 0.9907 -0.45%
005335 1.36 1.36 -0.45%
686869 1.1115 1.5101 0.02%
018234 1.3044 1.3044 -0.44%
017544 1.0354 1.0604 0.02%
022378 1.0544 1.0651 0.02%
025241 1.0381 1.0381 0.02%
166802 2.1478 2.3028 -0.44%
007386 1.8568 1.8568 -0.44%
007216 1.3228 1.3228 -0.44%
007224 1.05 1.1579 0.02%
010381 1.0673 1.0879 -0.45%
010540 1.0849 1.0949 -0.45%
008505 1.1695 1.1695 0.02%
009569 1.0584 1.0742 -0.45%
014813 1.837 1.837 -0.45%
014085 3.061 3.061 -0.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,154.0319.91
2债券及货币52,677.1579.73
3现金194.5500.29
4其他资产08.0700.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002966苏州银行46.19405.550.61%45.58  
600282南钢股份96.53405.430.61%95.57  
600919江苏银行33.26397.120.60%31.92  
601398工商银行52.00394.680.60%51.32  
601009南京银行33.88393.690.60%32.70  
601006大秦铁路59.56393.110.60%57.76  
600350山东高速36.43388.340.59%35.92  
601328交通银行48.44387.520.59%47.81  
601229上海银行36.56387.930.59%35.21  
601216君正集团70.72390.370.59%70.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020520国开0540.00(万张)4,290.82(万元)6.49(%)  
221020521国开0530.00(万张)3,352.60(万元)5.07(%)  
321021521国开1530.00(万张)3,319.72(万元)5.02(%)  
424020524国开0530.00(万张)3,241.61(万元)4.91(%)  
523031123进出1120.00(万张)2,216.26(万元)3.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.72%2.29%1.21%0.0%-0.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.14%
-0.95%
-0.49%
0.56%
2.29%
3.67%
0.0%
-0.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.13
0.20
夏普比率
29.87
20.56
-37.43
特雷诺指数
0.01
0.01
-0.02
詹森指数
-0.01
-0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。