基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理饶祖华 申购费率0.15% 基金规模6.13亿 (2022-06-30) |
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基金代码010552 | 基金经理饶祖华 | 最新份额34,466.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模6.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模6.5亿 | 托管费0.2% |
本基金基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,投资于优质的上市公司。同时,引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险,提高投资收益的稳定性和可复制性。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中国证监会的规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每年进行收益分配不超过12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-13 | 0.9907 | 0.9907 | -0.16% |
2025-10-10 | 0.9923 | 0.9923 | -1.25% |
2025-10-9 | 1.0049 | 1.0049 | 0.59% |
2025-9-30 | 0.999 | 0.999 | 0.98% |
2025-9-29 | 0.9893 | 0.9893 | 0.86% |
2025-9-26 | 0.9809 | 0.9809 | -0.93% |
2025-9-25 | 0.9901 | 0.9901 | -0.38% |
2025-9-24 | 0.9939 | 0.9939 | 1.98% |
2025-9-23 | 0.9746 | 0.9746 | -0.78% |
2025-9-22 | 0.9823 | 0.9823 | -0.22% |
2025-9-19 | 0.9845 | 0.9845 | -0.34% |
2025-9-18 | 0.9879 | 0.9879 | -1.49% |
2025-9-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.18% |
2025-9-16 | 1.001 | 1.001 | -0.23% |
2025-9-15 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% |
2025-9-12 | 1.0035 | 1.0035 | -0.38% |
2025-9-11 | 1.0073 | 1.0073 | 0.41% |
2025-9-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% |
2025-9-9 | 1.0026 | 1.0026 | -0.07% |
2025-9-8 | 1.0033 | 1.0033 | 1.61% |
饶祖华先生:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产研究员。现任公司总经理助理、智能权益投资部部门总经理、浙商中证1000指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商智多盈债券型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2025年8月25日—至今)、浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(2025年8月25日—至今)、浙商中证500指数增强型证券投资基金(2025年8月25日—至今)的基金经理、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(2025年9月3日—至今)、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金(2025年9月3日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商智选领航三年持有期C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商智多盈债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商智选领航三年持有期A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商中证500增强A | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商沪深300指数增强(LOF)C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商中证500增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商智能行业优选A | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商智能行业优选C | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商智多盈债券A | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
饶祖华 | 2025-09-03 至 今 | 0年1个月零11天 | ||
刘新正 | 2022-12-16 至 2025-09-22 | 2年9个月零6天 | -16.57 | -19.53 |
向伟 | 2020-12-11 至 2023-06-08 | 2年-7个月零28天 | -24.56 | -13.14 |
查晓磊 | 2020-12-11 至 2022-01-13 | 1年1个月零2天 | 0.47 | 0.27 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007178 | 1.3504 | 1.3504 | -0.44% | |
007179 | 1.0588 | 1.1403 | 0.02% | |
010553 | 0.9814 | 0.9814 | -0.45% | |
012268 | 0.9988 | 0.9988 | -0.45% | |
012269 | 0.9918 | 0.9918 | -0.45% | |
007177 | 1.3279 | 1.6194 | -0.45% | |
007217 | 1.2955 | 1.577 | -0.45% | |
010148 | 0.7645 | 0.7645 | -0.45% | |
003220 | 1.0566 | 1.3181 | 0.02% | |
008548 | 1.0768 | 1.1823 | 0.02% | |
014372 | 2.111 | 2.111 | -0.44% | |
014373 | 1.3334 | 1.3334 | -0.45% | |
020595 | 1.1813 | 1.1813 | 0.02% | |
006284 | 1.0285 | 1.2233 | 0.02% | |
007459 | 1.0112 | 1.0978 | 0.02% | |
007588 | 1.0424 | 1.1662 | 0.02% | |
009181 | 1.0588 | 1.132 | -0.45% | |
009354 | 1.4271 | 1.4952 | -0.45% | |
688888 | 1.682 | 2.283 | -0.45% | |
009568 | 1.0846 | 1.1023 | -0.45% | |
010877 | 0.6383 | 0.6383 | -0.45% | |
013531 | 1.654 | 1.654 | -0.45% | |
006102 | 1.7956 | 1.7956 | 0.02% | |
002279 | 1.0771 | 1.3306 | 0.02% | |
007225 | 1.0467 | 1.1465 | 0.02% | |
010539 | 1.1029 | 1.1139 | -0.45% | |
015373 | 1.2351 | 1.2351 | -0.45% | |
021165 | 1.0442 | 1.0692 | 0.02% | |
007587 | 1.0789 | 1.1526 | 0.02% | |
009182 | 1.0362 | 1.1037 | -0.45% | |
003314 | 1.0027 | 1.282 | 0.02% | |
008506 | 1.1533 | 1.1533 | 0.02% | |
003549 | 1.0446 | 1.3018 | 0.02% | |
166801 | 3.153 | 4.416 | -0.45% | |
002967 | 1.889 | 1.889 | -0.45% | |
007368 | 1.2125 | 1.3725 | -0.45% | |
009353 | 1.4407 | 1.5101 | -0.45% | |
010149 | 0.7502 | 0.7502 | -0.45% | |
002076 | 1.897 | 1.897 | -0.44% | |
686868 | 1.1183 | 1.5491 | 0.02% | |
010876 | 0.6491 | 0.6491 | -0.45% | |
015374 | 1.2145 | 1.2145 | -0.45% | |
013231 | 1.082 | 1.082 | 0.02% | |
013232 | 1.0654 | 1.0654 | 0.02% | |
018233 | 1.3152 | 1.3152 | -0.44% | |
007369 | 1.1803 | 1.3308 | -0.45% | |
010382 | 1.0458 | 1.064 | -0.45% | |
010552 | 0.9907 | 0.9907 | -0.45% | |
005335 | 1.36 | 1.36 | -0.45% | |
686869 | 1.1115 | 1.5101 | 0.02% | |
018234 | 1.3044 | 1.3044 | -0.44% | |
017544 | 1.0354 | 1.0604 | 0.02% | |
022378 | 1.0544 | 1.0651 | 0.02% | |
025241 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% | |
166802 | 2.1478 | 2.3028 | -0.44% | |
007386 | 1.8568 | 1.8568 | -0.44% | |
007216 | 1.3228 | 1.3228 | -0.44% | |
007224 | 1.05 | 1.1579 | 0.02% | |
010381 | 1.0673 | 1.0879 | -0.45% | |
010540 | 1.0849 | 1.0949 | -0.45% | |
008505 | 1.1695 | 1.1695 | 0.02% | |
009569 | 1.0584 | 1.0742 | -0.45% | |
014813 | 1.837 | 1.837 | -0.45% | |
014085 | 3.061 | 3.061 | -0.45% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,395.37 | 89.36 |
2 | 债券及货币 | 3,945.29 | 10.88 |
3 | 现金 | 1,137.63 | 03.14 |
4 | 其他资产 | 131.13 | 00.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03808 | 中国重汽 | 171.38 | 3,578.50 | 9.87% | -11.10 |
000333 | 美的集团 | 45.07 | 3,253.73 | 8.98% | -6.82 |
06198 | 青岛港 | 525.50 | 3,153.00 | 8.70% | 198.90 |
02338 | 潍柴动力 | 203.48 | 2,958.61 | 8.16% | -35.20 |
600309 | 万华化学 | 47.32 | 2,567.71 | 7.08% | 0.49 |
600519 | 贵州茅台 | 01.82 | 2,561.10 | 7.06% | -0.24 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 270.60 | 1,704.78 | 4.70% | 270.60 |
603871 | 嘉友国际 | 141.62 | 1,522.40 | 4.20% | -31.55 |
603187 | 海容冷链 | 127.21 | 1,495.97 | 4.13% | 4.47 |
02268 | 药明合联 | 38.80 | 1,472.07 | 4.06% | 38.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 160210 | 16国开10 | 20.00(万张) | 2,040.36(万元) | 5.63(%) |
2 | 118034 | 晶能转债 | 07.40(万张) | 767.30(万元) | 2.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.94% | 12.64% | 8.37% | 0.0% | -0.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.28% | 9.0% | 10.62% | 14.56% | 12.64% | 27.29% | 0.0% | -0.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.64 | 1.01 | 1.03 |
夏普比率 | 93.90 | 74.61 | 0.73 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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