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太平恒泽63个月定开 009533
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债券型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理苏大明 申购费率0.75% 基金规模80.7亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009533 | 基金经理苏大明 | 最新份额800,001.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模80.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-08-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
本基金所投信用债评级需在AA+(含)以上的信用债，信用评级依照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的主体信用评级。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-26 | 1.0215 | 1.1965 | -0.93% |
| 2025-9-19 | 1.0311 | 1.1961 | 0.04% |
| 2025-9-12 | 1.0307 | 1.1957 | 0.05% |
| 2025-9-5 | 1.0302 | 1.1952 | 0.06% |
| 2025-8-29 | 1.0296 | 1.1946 | 0.06% |
| 2025-8-22 | 1.029 | 1.194 | 0.06% |
| 2025-8-15 | 1.0284 | 1.1934 | 0.07% |
| 2025-8-8 | 1.0277 | 1.1927 | 0.06% |
| 2025-8-1 | 1.0271 | 1.1921 | 0.06% |
| 2025-7-25 | 1.0265 | 1.1915 | 0.06% |
| 2025-7-18 | 1.0259 | 1.1909 | 0.07% |
| 2025-7-11 | 1.0252 | 1.1902 | 0.07% |
| 2025-7-4 | 1.0245 | 1.1895 | 0.03% |
| 2025-6-30 | 1.0242 | 1.1892 | 0.03% |
| 2025-6-27 | 1.0239 | 1.1889 | 0.07% |
| 2025-6-20 | 1.0232 | 1.1882 | 0.07% |
| 2025-6-13 | 1.0225 | 1.1875 | 0.06% |
| 2025-6-6 | 1.0219 | 1.1869 | 0.07% |
| 2025-5-30 | 1.0212 | 1.1862 | 0.07% |
| 2025-5-23 | 1.0205 | 1.1855 | 0.07% |
苏大明先生：格罗宁根大学工商管理(金融)专业理学硕士，具有证券投资基金从业资格。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究及管理工作。2021年9月24日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日起任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平恒泽63个月定开 2025-09-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平睿安混合A | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-24 至 2024-01-10 | 2.3 | -- | -- |
| 太平睿享混合A | 混合型 | 2025-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平睿盈混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-10 | 2.3 | -- | -- |
| 太平睿盈混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-10 | 2.3 | -- | -- |
| 太平恒泽63个月定开 | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-12-17 至 2025-08-05 | 0.6 | -- | -- |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-12-17 至 2025-04-29 | 0.4 | -- | -- |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-24 至 2024-01-10 | 2.3 | -- | -- |
| 太平安元债券C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.7 | 0.06% | 0.02% |
| 太平睿庆混合C | 混合型 | 2024-12-17 至 2025-08-05 | 0.6 | -- | -- |
| 太平睿享混合C | 混合型 | 2025-09-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平睿庆混合A | 混合型 | 2024-12-17 至 2025-08-05 | 0.6 | -- | -- |
| 太平睿安混合C | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平安元债券A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.7 | 0.07% | 0.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏大明 | 2025-09-08 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 吴超 | 2020-07-20 至 2025-09-08 | 5年1个月零19天 | 13.64 | 9.44 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007108 | 1.499 | 1.569 | -0.20% | |
| 007669 | 1.0998 | 1.3498 | -0.10% | |
| 009537 | 1.0562 | 1.1062 | -0.20% | |
| 010165 | 1.0177 | 1.0277 | -0.06% | |
| 013260 | 1.1231 | 1.1231 | -0.10% | |
| 014055 | 1.0609 | 1.1027 | -0.06% | |
| 014056 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
| 016378 | 0.9883 | 0.9883 | -0.10% | |
| 021028 | 1.4894 | 1.4894 | -0.10% | |
| 000986 | 0.436 | 0.436 | -0.10% | |
| 009533 | 1.0311 | 1.1961 | -0.06% | |
| 010476 | 1.0226 | 1.4346 | -0.06% | |
| 010896 | 0.8492 | 0.8492 | -0.20% | |
| 013422 | 0.8958 | 0.8958 | -0.10% | |
| 018328 | 1.2802 | 1.2802 | -0.10% | |
| 020071 | 1.5672 | 1.5672 | -0.10% | |
| 020072 | 1.5652 | 1.5652 | -0.10% | |
| 020596 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | |
| 020924 | 1.0095 | 1.0175 | -0.06% | |
| 022640 | 1.0184 | 1.0184 | -0.06% | |
| 009538 | 1.0295 | 1.0795 | -0.20% | |
| 009794 | 1.0564 | 1.1564 | -0.20% | |
| 013261 | 1.1008 | 1.1008 | -0.10% | |
| 014054 | 1.0701 | 1.0701 | -0.10% | |
| 015437 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | |
| 017563 | 1.0421 | 1.0421 | -0.10% | |
| 020778 | 1.1209 | 1.1209 | -0.10% | |
| 023182 | 1.0548 | 1.0548 | -0.20% | |
| 009088 | 1.0414 | 1.1346 | -0.06% | |
| 015961 | 1.0252 | 1.0972 | -0.06% | |
| 023045 | 1.3668 | 1.3668 | -0.10% | |
| 007545 | 1.055 | 1.239 | -0.06% | |
| 014053 | 1.0893 | 1.0893 | -0.10% | |
| 015449 | 1.0729 | 1.0729 | -0.06% | |
| 015466 | 1.461 | 1.461 | -0.20% | |
| 015467 | 1.441 | 1.441 | -0.20% | |
| 015959 | 1.0972 | 1.0972 | -0.06% | |
| 018100 | 1.0246 | 1.0646 | -0.06% | |
| 018327 | 1.2965 | 1.2965 | -0.10% | |
| 019574 | 1.262 | 1.262 | -0.10% | |
| 021597 | 1.0791 | 1.0791 | -0.06% | |
| 007107 | 1.5115 | 1.6115 | -0.20% | |
| 012140 | 1.1194 | 1.1344 | -0.06% | |
| 016506 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 019575 | 1.2743 | 1.2743 | -0.10% | |
| 021027 | 1.4983 | 1.4983 | -0.10% | |
| 021884 | 1.1949 | 1.1949 | -0.10% | |
| 005270 | 1.635 | 1.755 | -0.10% | |
| 005872 | 1.0233 | 1.1875 | -0.06% | |
| 009087 | 1.0791 | 1.1783 | -0.06% | |
| 009118 | 1.0933 | 1.1383 | -0.06% | |
| 010897 | 0.8306 | 0.8306 | -0.20% | |
| 016379 | 0.9726 | 0.9726 | -0.10% | |
| 019676 | 1.115 | 1.115 | -0.10% | |
| 021885 | 1.1882 | 1.1882 | -0.10% | |
| 023044 | 1.3706 | 1.3706 | -0.10% | |
| 023474 | 1.1852 | 1.1852 | -0.20% | |
| 006973 | 1.1362 | 1.3862 | -0.10% | |
| 010268 | 0.9094 | 0.9564 | -0.10% | |
| 010269 | 0.8872 | 0.9342 | -0.10% | |
| 011327 | 1.0751 | 1.0751 | -0.06% | |
| 013414 | 1.1605 | 1.1605 | -0.20% | |
| 022639 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 023183 | 1.0534 | 1.0534 | -0.20% | |
| 023473 | 1.1872 | 1.1872 | -0.20% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,052,109.54 | 128.41 |
| 3 | 现金 | 8,344.47 | 01.02 |
| 4 | 其他资产 | 12,794.97 | 01.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 150314 | 15进出14 | 2,675.00(万张) | 276,000.55(万元) | 33.69(%) |
| 2 | 018083 | 农发2001 | 1,521.61(万张) | 156,109.42(万元) | 19.05(%) |
| 3 | 108904 | 农发2102 | 1,428.07(万张) | 145,754.70(万元) | 17.79(%) |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,010.00(万张) | 104,252.08(万元) | 12.72(%) |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 820.00(万张) | 84,519.52(万元) | 10.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.35% |
| 0≤X<100 | 0.75% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.01 |
| 2 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 0.03 |
| 3 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.01 |
| 4 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.02 |
| 5 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.02 |
| 6 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.01 |
| 7 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.015 |
| 8 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.01 |
| 9 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 10 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.021 |
| 11 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.009 |
| 12 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.57% | 3.8% | 3.85% | 3.81% | 3.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.84% | 0.67% | 2.55% | 3.8% | 12.02% | 20.58% | 20.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 1908.80 | 1547.13 | 1483.03 |
| 特雷诺指数 | -2.77 | 14.99 | -14.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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