公募基金 > 基金超市 > 太平恒睿纯债
| 基金代码009118 | 基金经理朱燕琼 | 最新份额57,924.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模11.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-03-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求资产长期稳健增值的础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 1.0906 | 1.1356 | 0.02% |
| 2025-5-30 | 1.0904 | 1.1354 | 0.03% |
| 2025-5-29 | 1.0901 | 1.1351 | -0.04% |
| 2025-5-28 | 1.0905 | 1.1355 | -0.02% |
| 2025-5-27 | 1.0907 | 1.1357 | -0.02% |
| 2025-5-26 | 1.0909 | 1.1359 | 0.02% |
| 2025-5-23 | 1.0907 | 1.1357 | 0.01% |
| 2025-5-22 | 1.0906 | 1.1356 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.0905 | 1.1355 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.0904 | 1.1354 | 0.03% |
| 2025-5-19 | 1.0901 | 1.1351 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 1.0897 | 1.1347 | -0.02% |
| 2025-5-15 | 1.0899 | 1.1349 | 0.02% |
| 2025-5-14 | 1.0897 | 1.1347 | 0.00% |
| 2025-5-13 | 1.0897 | 1.1347 | 0.07% |
| 2025-5-12 | 1.0889 | 1.1339 | -0.01% |
| 2025-5-9 | 1.089 | 1.134 | 0.06% |
| 2025-5-8 | 1.0884 | 1.1334 | 0.09% |
| 2025-5-7 | 1.0874 | 1.1324 | 0.03% |
| 2025-5-6 | 1.0871 | 1.1321 | 0.02% |
朱燕琼女士：北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。2023年3月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日起任太平日日鑫货币市场基金基金经理、太平日日金货币市场基金基金经理。2023年7月13日起任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月23日起担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平恒睿纯债 2023-07-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平恒睿纯债 | 债券型 | 2023-07-13 至 今 | 1.9 | 1.54% | 0.55% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 太平日日鑫A | 货币型 | 2023-04-10 至 今 | 2.2 | 1.53% | 1.59% |
| 太平日日鑫B | 货币型 | 2023-04-10 至 今 | 2.2 | 1.73% | 1.59% |
| 太平恒安三个月定开债 | 债券型 | 2023-03-27 至 今 | 2.2 | 3.50% | 1.76% |
| 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 太平日日金A | 货币型 | 2023-04-10 至 今 | 2.2 | 1.51% | 1.59% |
| 太平日日金B | 货币型 | 2023-04-10 至 今 | 2.2 | 1.71% | 1.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱燕琼 | 2023-07-13 至 今 | 1年-2个月零22天 | 1.54 | 0.55 |
| 赵岩 | 2020-10-29 至 2023-07-13 | 2年-4个月零14天 | 8.68 | 8.74 |
| 潘莉 | 2020-03-05 至 2021-04-21 | 1年1个月零16天 | 1.28 | 3.07 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019575 | 1.0172 | 1.0172 | -0.60% | |
| 021885 | 1.0166 | 1.0166 | -0.60% | |
| 023045 | 0.9922 | 0.9922 | -0.60% | |
| 020596 | 1.0488 | 1.0488 | 0.04% | |
| 007545 | 1.0538 | 1.2378 | 0.04% | |
| 007108 | 1.39 | 1.39 | -0.69% | |
| 020071 | 1.1019 | 1.1019 | -0.60% | |
| 021028 | 1.1693 | 1.1693 | -0.60% | |
| 010268 | 0.8511 | 0.8981 | -0.60% | |
| 014055 | 1.0671 | 1.1089 | 0.04% | |
| 017563 | 1.0391 | 1.0391 | -0.60% | |
| 015961 | 1.0256 | 1.0976 | 0.04% | |
| 013260 | 1.0878 | 1.0878 | -0.60% | |
| 021597 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | |
| 023474 | 0.9983 | 0.9983 | -0.69% | |
| 007107 | 1.4273 | 1.4273 | -0.69% | |
| 009088 | 1.0392 | 1.1324 | 0.04% | |
| 010897 | 0.79 | 0.79 | -0.69% | |
| 011327 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
| 015959 | 1.0626 | 1.0626 | 0.04% | |
| 021884 | 1.0204 | 1.0204 | -0.60% | |
| 022640 | 1.0171 | 1.0171 | 0.04% | |
| 009794 | 0.8018 | 0.9018 | -0.69% | |
| 009118 | 1.0904 | 1.1354 | 0.04% | |
| 010269 | 0.8316 | 0.8786 | -0.60% | |
| 012140 | 1.0997 | 1.1147 | 0.04% | |
| 009538 | 0.801 | 0.851 | -0.69% | |
| 014053 | 1.0622 | 1.0622 | -0.60% | |
| 018100 | 1.0488 | 1.0688 | 0.04% | |
| 020924 | 1.0145 | 1.0205 | 0.04% | |
| 007669 | 1.0204 | 1.2704 | -0.60% | |
| 005270 | 1.2647 | 1.3847 | -0.60% | |
| 009533 | 1.0212 | 1.1862 | 0.04% | |
| 016379 | 0.8857 | 0.8857 | -0.60% | |
| 013422 | 0.7008 | 0.7008 | -0.60% | |
| 018327 | 0.946 | 0.946 | -0.60% | |
| 019574 | 1.0092 | 1.0092 | -0.60% | |
| 023183 | 1.02 | 1.02 | -0.69% | |
| 000986 | 0.427 | 0.427 | -0.60% | |
| 014056 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | |
| 016506 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% | |
| 015437 | 1.0313 | 1.0313 | 0.04% | |
| 015449 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
| 015467 | 1.1928 | 1.1928 | -0.69% | |
| 020072 | 1.1026 | 1.1026 | -0.60% | |
| 023182 | 1.0207 | 1.0207 | -0.69% | |
| 021027 | 1.1742 | 1.1742 | -0.60% | |
| 023473 | 0.9987 | 0.9987 | -0.69% | |
| 022639 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
| 005872 | 1.0512 | 1.1838 | 0.04% | |
| 009087 | 1.0764 | 1.1756 | 0.04% | |
| 010165 | 1.0047 | 1.0147 | 0.04% | |
| 009537 | 0.8205 | 0.8705 | -0.69% | |
| 013414 | 0.7726 | 0.7726 | -0.69% | |
| 018328 | 0.9359 | 0.9359 | -0.60% | |
| 023044 | 0.9932 | 0.9932 | -0.60% | |
| 006973 | 1.0525 | 1.3025 | -0.60% | |
| 010476 | 1.0381 | 1.4331 | 0.04% | |
| 010896 | 0.8064 | 0.8064 | -0.69% | |
| 014054 | 1.0451 | 1.0451 | -0.60% | |
| 016378 | 0.8983 | 0.8983 | -0.60% | |
| 015466 | 1.208 | 1.208 | -0.69% | |
| 013261 | 1.0678 | 1.0678 | -0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 74,367.07 | 118.55 |
| 3 | 现金 | 374.59 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 01.12 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2123014 | 21人保再保险 | 40.00(万张) | 4,173.85(万元) | 6.65(%) |
| 2 | 102382341 | 23青岛国信MTN006 | 40.00(万张) | 4,147.44(万元) | 6.61(%) |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 40.00(万张) | 4,139.45(万元) | 6.60(%) |
| 4 | 102381939 | 23济南高新MTN003 | 30.00(万张) | 3,136.83(万元) | 5.00(%) |
| 5 | 240008 | 24附息国债08 | 30.00(万张) | 3,104.44(万元) | 4.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.02 |
| 2 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 0.015 |
| 3 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6% | 2.54% | 2.77% | 2.67% | 2.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.99% | 0.66% | 0.66% | 2.54% | 8.56% | 14.1% | 13.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 129.20 | 170.23 | 114.76 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.33 | -0.13 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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