基金代码015449 | 基金经理史彦刚,苏大明 | 最新份额0.07万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2022-05-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.03亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-24 | 1.078 | 1.078 | 0.19% |
2025-9-23 | 1.076 | 1.076 | -0.01% |
2025-9-22 | 1.0761 | 1.0761 | 0.30% |
2025-9-19 | 1.0729 | 1.0729 | -0.20% |
2025-9-18 | 1.0751 | 1.0751 | -0.10% |
2025-9-17 | 1.0762 | 1.0762 | 0.07% |
2025-9-16 | 1.0754 | 1.0754 | 0.12% |
2025-9-15 | 1.0741 | 1.0741 | -0.17% |
2025-9-12 | 1.0759 | 1.0759 | 0.14% |
2025-9-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.55% |
2025-9-10 | 1.0685 | 1.0685 | 0.12% |
2025-9-9 | 1.0672 | 1.0672 | -0.17% |
2025-9-8 | 1.069 | 1.069 | -0.10% |
2025-9-5 | 1.0701 | 1.0701 | 0.44% |
2025-9-4 | 1.0654 | 1.0654 | -0.70% |
2025-9-3 | 1.0729 | 1.0729 | 0.23% |
2025-9-2 | 1.0704 | 1.0704 | -0.45% |
2025-9-1 | 1.0752 | 1.0752 | 0.37% |
2025-8-29 | 1.0712 | 1.0712 | 0.11% |
2025-8-28 | 1.07 | 1.07 | 0.38% |
苏大明先生:格罗宁根大学工商管理(金融)专业理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司,从事投资研究及管理工作。2021年9月24日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日起任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平睿安混合A | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
太平丰泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-24 至 2024-01-10 | 2.3 | -- | -- |
太平睿享混合A | 混合型 | 2025-09-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平睿盈混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-10 | 2.3 | -- | -- |
太平睿盈混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-10 | 2.3 | -- | -- |
太平恒泽63个月定开 | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-12-17 至 2025-08-05 | 0.6 | -- | -- |
太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-12-17 至 2025-04-29 | 0.4 | -- | -- |
太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-09-24 至 2024-01-10 | 2.3 | -- | -- |
太平安元债券C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.7 | 0.06% | 0.02% |
太平睿庆混合C | 混合型 | 2024-12-17 至 2025-08-05 | 0.6 | -- | -- |
太平睿享混合C | 混合型 | 2025-09-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平睿庆混合A | 混合型 | 2024-12-17 至 2025-08-05 | 0.6 | -- | -- |
太平睿安混合C | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
太平安元债券A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.7 | 0.07% | 0.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
史彦刚 | 2025-09-12 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
苏大明 | 2024-01-11 至 今 | 1年8个月零14天 | 0.06 | 0.02 |
甘源 | 2022-04-02 至 2024-01-11 | 1年9个月零9天 | -0.84 | 3.84 |
陈晓 | 2022-04-02 至 2025-09-12 | 3年5个月零10天 | -0.78 | 3.80 |
史彦刚先生:中国人民大学国民经济学专业学士及硕士,具有多年证券从业经历,具有证券投资基金从业资格。2002年7月至2006年3月,曾任中国工商银行信贷评估部主任科员;2006年4月至2007年5月,曾任中国银行业监督管理委员会监管一部主任科员;2007年6月至2007年8月,曾任中信银行风险管理部业务经理;2007年9月至2009年3月,曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部信用分析师;2009年3月至2011年5月,曾任国泰基金管理有限公司专户部投资经理;2011年6月至2016年12月,曾任长城基金管理有限公司固收部基金经理;2017年3月至2020年4月,曾任格林基金管理有限公司副总经理。2020年4月加入太平基金管理有限公司,现任公司助理总经理。2023年6月2日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2025年9月12日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城新策略混合C | 混合型 | 2015-11-16 至 2016-12-01 | 1.0 | 5.20% | -1.62% |
长城新优选混合C | 混合型 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0.6 | 2.52% | 3.75% |
长城久润混合A | 混合型 | 2016-03-25 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.20% | 6.36% |
太平睿享混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城岁岁金理财债券 | 债券型 | 2012-12-17 至 2016-08-25 | 3.7 | 12.81% | 32.77% |
长城久盈纯债债券 | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 30.40% | 16.31% |
长城久盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 35.10% | 16.31% |
长城新优选混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0.6 | 3.10% | 3.74% |
太平睿盈混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平睿盈混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
太平安元债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城久惠混合A | 混合型 | 2015-06-30 至 2016-11-15 | 1.4 | 2.30% | 0.07% |
长城行业轮动混合A | 混合型 | 2015-12-25 至 2016-12-01 | 0.9 | 2.30% | 7.60% |
长城核心优选混合A | 混合型 | 2013-03-13 至 2016-06-20 | 3.3 | 85.31% | 67.28% |
长城久盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-10-09 至 2016-06-29 | 1.7 | 7.64% | 16.31% |
长城久益混合A | 混合型 | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.40% | 6.50% |
太平睿享混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
长城新策略混合A | 混合型 | 2015-11-16 至 2016-12-01 | 1.0 | -1.90% | -1.54% |
长城久益混合C | 混合型 | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0.7 | 1.10% | 6.50% |
长城淘金理财债券 | 债券型 | 2014-04-08 至 2015-05-08 | 1.1 | 7.10% | 21.02% |
太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.3 | -5.22% | 0.96% |
长城稳健增利债券A | 债券型 | 2011-11-14 至 2016-05-20 | 4.5 | 35.04% | 44.03% |
长城久鑫混合A | 混合型 | 2014-06-23 至 2016-05-20 | 1.9 | 22.18% | 41.80% |
长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-07-06 至 2016-12-01 | 0.4 | 0.00% | 1.05% |
太平安元债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
史彦刚 | 2025-09-12 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
苏大明 | 2024-01-11 至 今 | 1年8个月零14天 | 0.06 | 0.02 |
甘源 | 2022-04-02 至 2024-01-11 | 1年9个月零9天 | -0.84 | 3.84 |
陈晓 | 2022-04-02 至 2025-09-12 | 3年5个月零10天 | -0.78 | 3.80 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007669 | 1.1136 | 1.3636 | 1.06% | |
009088 | 1.0409 | 1.1341 | 0.02% | |
009118 | 1.0918 | 1.1368 | 0.02% | |
016378 | 0.9852 | 0.9852 | 1.06% | |
018327 | 1.3187 | 1.3187 | 1.06% | |
020924 | 1.0082 | 1.0162 | 0.02% | |
021027 | 1.4997 | 1.4997 | 1.06% | |
022639 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | |
023044 | 1.4822 | 1.4822 | 1.06% | |
005872 | 1.0229 | 1.1871 | 0.02% | |
007108 | 1.5072 | 1.5772 | 1.55% | |
010476 | 1.0205 | 1.4325 | 0.02% | |
014053 | 1.0904 | 1.0904 | 1.06% | |
014055 | 1.0598 | 1.1016 | 0.02% | |
016379 | 0.9695 | 0.9695 | 1.06% | |
021597 | 1.0787 | 1.0787 | 0.02% | |
009537 | 1.0818 | 1.1318 | 1.55% | |
015449 | 1.078 | 1.078 | 0.02% | |
015466 | 1.4777 | 1.4777 | 1.55% | |
021885 | 1.1928 | 1.1928 | 1.06% | |
024126 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
007545 | 1.0532 | 1.2372 | 0.02% | |
011327 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | |
020596 | 1.022 | 1.022 | 0.02% | |
022640 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
000986 | 0.434 | 0.434 | 1.06% | |
005270 | 1.6816 | 1.8016 | 1.06% | |
009087 | 1.0787 | 1.1779 | 0.02% | |
010165 | 1.0157 | 1.0257 | 0.02% | |
010897 | 0.8288 | 0.8288 | 1.55% | |
018100 | 1.022 | 1.062 | 0.02% | |
019574 | 1.2981 | 1.2981 | 1.06% | |
020072 | 1.6012 | 1.6012 | 1.06% | |
023182 | 1.0545 | 1.0545 | 1.55% | |
006973 | 1.1505 | 1.4005 | 1.06% | |
007107 | 1.5198 | 1.6198 | 1.55% | |
009538 | 1.0543 | 1.1043 | 1.55% | |
009794 | 1.0716 | 1.1716 | 1.55% | |
012140 | 1.1184 | 1.1334 | 0.02% | |
013261 | 1.1065 | 1.1065 | 1.06% | |
014056 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | |
015437 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | |
016506 | 1.0704 | 1.0704 | 0.02% | |
019575 | 1.3109 | 1.3109 | 1.06% | |
020071 | 1.6034 | 1.6034 | 1.06% | |
021884 | 1.1996 | 1.1996 | 1.06% | |
023045 | 1.4779 | 1.4779 | 1.06% | |
024127 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
010268 | 0.9145 | 0.9615 | 1.06% | |
010896 | 0.8474 | 0.8474 | 1.55% | |
013414 | 1.1874 | 1.1874 | 1.55% | |
015961 | 1.023 | 1.095 | 0.02% | |
023183 | 1.0531 | 1.0531 | 1.55% | |
023474 | 1.2003 | 1.2003 | 1.55% | |
010269 | 0.8922 | 0.9392 | 1.06% | |
013260 | 1.129 | 1.129 | 1.06% | |
013422 | 0.8998 | 0.8998 | 1.06% | |
014054 | 1.0711 | 1.0711 | 1.06% | |
015467 | 1.4573 | 1.4573 | 1.55% | |
015959 | 1.0977 | 1.0977 | 0.02% | |
017563 | 1.0422 | 1.0422 | 1.06% | |
018328 | 1.3021 | 1.3021 | 1.06% | |
021028 | 1.4907 | 1.4907 | 1.06% | |
023473 | 1.2025 | 1.2025 | 1.55% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,322.28 | 12.80 |
2 | 债券及货币 | 11,892.66 | 115.11 |
3 | 现金 | 639.53 | 06.19 |
4 | 其他资产 | 33.80 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600183 | 生益科技 | 03.00 | 90.45 | 0.88% | 3.00 |
003021 | 兆威机电 | 00.80 | 86.52 | 0.84% | 0.80 |
688506 | 百利天恒 | 00.29 | 85.87 | 0.83% | 0.29 |
002463 | 沪电股份 | 02.00 | 85.16 | 0.82% | 2.00 |
002487 | 大金重工 | 02.40 | 78.96 | 0.76% | 2.40 |
301269 | 华大九天 | 00.60 | 74.33 | 0.72% | 0.60 |
688012 | 中微公司 | 00.40 | 72.92 | 0.71% | 0.40 |
301498 | 乖宝宠物 | 00.62 | 67.81 | 0.66% | 0.62 |
600933 | 爱柯迪 | 04.20 | 67.24 | 0.65% | 4.20 |
01530 | 三生制药 | 03.00 | 64.70 | 0.63% | 3.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230305 | 23进出05 | 10.00(万张) | 1,044.00(万元) | 10.10(%) |
2 | 230023 | 23附息国债23 | 08.00(万张) | 998.25(万元) | 9.66(%) |
3 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 08.00(万张) | 853.85(万元) | 8.26(%) |
4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 08.00(万张) | 839.09(万元) | 8.12(%) |
5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 08.00(万张) | 829.40(万元) | 8.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.78% | 6.84% | 2.27% | 0.0% | 2.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26% | 4.26% | 3.69% | 4.19% | 6.84% | 6.98% | 0.0% | 7.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
夏普比率 | 184.92 | 59.05 | 22.44 |
特雷诺指数 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
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