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太平中证A500指数增强C  023474
收藏成功
指数型
基金公司太平基金管理有限公司
基金经理张子权
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3902
1.3902
39.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.66% -0.01% 2594/5982
最近一月 -3.18% -0.06% 1799/5876
最近三月 4.42% 0.01% 1520/5705
最近一年 37.81% 0.36% 1781/4719
(2026-06-12)
基金代码023474 基金经理张子权 最新份额732.73万份   ()
基金类型指数型 基金公司太平基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-04-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模7.78亿 托管费0.15%
投资策略

通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;同时,本基金跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.3902 1.3902 1.42%
2026-6-11 1.3708 1.3708 -0.49%
2026-6-10 1.3775 1.3775 -1.10%
2026-6-9 1.3928 1.3928 2.22%
2026-6-8 1.3625 1.3625 -2.64%
2026-6-5 1.3995 1.3995 -1.73%
2026-6-4 1.4241 1.4241 -0.22%
2026-6-3 1.4272 1.4272 0.72%
2026-6-2 1.417 1.417 1.58%
2026-6-1 1.3949 1.3949 -1.33%
2026-5-29 1.4137 1.4137 -0.91%
2026-5-28 1.4267 1.4267 0.42%
2026-5-27 1.4207 1.4207 -1.04%
2026-5-26 1.4356 1.4356 0.39%
2026-5-25 1.43 1.43 1.36%
2026-5-22 1.4108 1.4108 1.72%
2026-5-21 1.3869 1.3869 -1.97%
2026-5-20 1.4148 1.4148 0.21%
2026-5-19 1.4118 1.4118 0.57%
2026-5-18 1.4038 1.4038 -0.50%

张子权先生:英国莱斯特大学理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2016年起先后任职于国金证券上海资产管理分公司、太平资产管理有限公司,历任量化研究员、助理投资经理、投资经理等职。2021年11月加入太平基金管理有限公司,从事量化投资研究工作。2022年4月29日起担任太平中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月27日起担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月29日起担任太平量化选股混合型证券投资基金基金经理。2025年1月24日起担任太平中证红利指数型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年9月23日起担任太平嘉裕债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
太平中证A500指数增强C  2025-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
太平中证1000指数增强C指数型2022-03-26 至 今 4.2-12.24% -18.60% 
太平嘉和三个月定开债券发起式债券型2022-06-08 至 今 4.0-1.78% 2.79% 
太平中证红利指数C指数型2025-01-06 至 今 1.4--  --  
太平中证1000指数增强A指数型2022-03-26 至 今 4.2-11.60% -18.60% 
太平中证红利指数A指数型2025-01-06 至 今 1.4--  --  
太平中证A500指数增强A指数型2025-03-21 至 今 1.2--  --  
太平嘉裕债券C债券型2025-08-20 至 今 0.8--  --  
太平量化选股混合A混合型2024-10-09 至 今 1.7--  --  
太平嘉裕债券A债券型2025-08-20 至 今 0.8--  --  
太平中证港股通互联网指数A指数型2026-03-24 至 今 0.2--  --  
太平中证港股通互联网指数C指数型2026-03-24 至 今 0.2--  --  
太平中证全指指数增强C指数型2026-06-13 至 今 0.0--  --  
太平量化选股混合C混合型2024-10-09 至 今 1.7--  --  
太平中证A500指数增强C指数型2025-03-21 至 今 1.2--  --  
太平中证全指指数增强A指数型2026-06-13 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张子权2025-03-21 至 今1年2个月零23天
基本信息
太平基金管理有限公司
注册资本65000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模524.53 亿元
公司股东太平资产管理有限公司  安石投资管理有限公司  太平人寿保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006973 1.3049 1.5549 0.54%
024126 1.0382 1.0382 0.06%
024127 1.0367 1.0367 0.06%
023473 1.3969 1.3969 0.96%
016378 0.8114 0.8114 0.54%
016506 1.0844 1.0844 0.06%
015437 1.1359 1.1359 0.06%
019575 1.1026 1.1026 0.54%
009538 1.2652 1.3152 0.96%
010896 0.7814 0.7814 0.96%
023045 1.7957 1.7957 0.54%
023182 1.0607 1.1057 0.96%
021597 1.0928 1.0928 0.06%
015467 1.8159 1.8159 0.96%
026836 0.9381 0.9381 0.96%
007669 1.2585 1.5085 0.54%
009087 1.0928 1.192 0.06%
010165 1.0267 1.0367 0.06%
009794 1.2359 1.3359 0.96%
021884 1.3052 1.3052 0.54%
018328 1.321 1.321 0.54%
019574 1.0873 1.0873 0.54%
020924 1.0272 1.0352 0.06%
013422 0.8986 0.8986 0.54%
007545 1.0718 1.2558 0.06%
005872 1.0368 1.201 0.06%
010268 0.8991 0.9461 0.54%
018327 1.3436 1.3436 0.54%
022639 1.0168 1.0168 0.06%
022640 1.03 1.03 0.06%
007107 1.4247 1.6047 0.96%
009118 1.1131 1.1581 0.06%
005270 1.6227 1.7427 0.54%
020072 1.3099 1.3099 0.54%
009537 1.3028 1.3528 0.96%
010897 0.7615 0.7615 0.96%
023183 1.0576 1.1026 0.96%
016379 0.795 0.795 0.54%
015466 1.8465 1.8465 0.96%
013260 1.199 1.199 0.54%
026835 0.9383 0.9383 0.96%
007108 1.408 1.558 0.96%
010269 0.874 0.921 0.54%
000986 0.418 0.418 0.54%
015959 1.1581 1.1581 0.06%
018100 1.0328 1.0823 0.06%
012140 1.143 1.158 0.06%
014055 1.0795 1.1213 0.06%
014056 1.0198 1.0198 0.06%
015449 1.2437 1.2437 0.06%
009088 1.0537 1.1469 0.06%
010476 1.0399 1.4519 0.06%
020071 1.3174 1.3174 0.54%
021885 1.2924 1.2924 0.54%
015961 1.0464 1.1184 0.06%
011327 1.0983 1.0983 0.06%
021028 1.1276 1.1276 0.54%
023474 1.3902 1.3902 0.96%
014053 1.071 1.071 0.54%
013261 1.1709 1.1709 0.54%
017563 1.051 1.051 0.54%
009533 1.0121 1.2071 0.06%
023044 1.8098 1.8098 0.54%
020596 1.0328 1.0328 0.06%
021027 1.1392 1.1392 0.54%
014054 1.0485 1.0485 0.54%
013414 1.3897 1.3897 0.96%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,176.9394.47
2债券及货币448.8105.91
3现金448.8105.91
4其他资产00.1000.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.73293.243.86%-0.13  
600519贵州茅台00.18261.003.44%0.04  
601318中国平安03.12177.152.33%0.10  
601899紫金矿业04.90160.332.11%-0.97  
300308中际旭创00.25142.351.87%0.01  
601328交通银行18.32128.241.69%0.00  
000333美的集团01.2696.201.27%-0.94  
600036招商银行02.4596.331.27%-0.08  
601166兴业银行04.9593.161.23%-2.00  
300502新易盛00.2090.341.19%0.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.01%37.81%0.0%0.0%34.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.18%
4.42%
8.89%
8.89%
37.81%
0.0%
0.0%
39.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.13
0.00
夏普比率
254.47
196.19
0.00
特雷诺指数
0.04
0.08
0.00
詹森指数
0.15
0.10
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。