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太平智行三个月定期开放混合发起式 013422
收藏成功
混合型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理常璐 申购费率0.15% 基金规模7.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013422 | 基金经理常璐 | 最新份额80,737.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模7.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.1% |
| 成立日期2021-08-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在管理风险的前提下，重点投资高质量成长型上市公司，谋求基金资产的中长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 8 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，具体分配方案以公告为准；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 0.7008 | 0.7008 | -0.99% |
| 2025-5-29 | 0.7078 | 0.7078 | 0.77% |
| 2025-5-28 | 0.7024 | 0.7024 | -0.33% |
| 2025-5-27 | 0.7047 | 0.7047 | -0.35% |
| 2025-5-26 | 0.7072 | 0.7072 | -0.48% |
| 2025-5-23 | 0.7106 | 0.7106 | -0.46% |
| 2025-5-22 | 0.7139 | 0.7139 | -0.60% |
| 2025-5-21 | 0.7182 | 0.7182 | -0.10% |
| 2025-5-20 | 0.7189 | 0.7189 | 0.90% |
| 2025-5-19 | 0.7125 | 0.7125 | -0.20% |
| 2025-5-16 | 0.7139 | 0.7139 | 0.03% |
| 2025-5-15 | 0.7137 | 0.7137 | -1.14% |
| 2025-5-14 | 0.7219 | 0.7219 | 0.29% |
| 2025-5-13 | 0.7198 | 0.7198 | -0.25% |
| 2025-5-12 | 0.7216 | 0.7216 | 1.28% |
| 2025-5-9 | 0.7125 | 0.7125 | -0.38% |
| 2025-5-8 | 0.7152 | 0.7152 | 0.21% |
| 2025-5-7 | 0.7137 | 0.7137 | -0.34% |
| 2025-5-6 | 0.7161 | 0.7161 | 1.34% |
| 2025-4-30 | 0.7066 | 0.7066 | 1.25% |
常璐先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经理、研究总监、基金经理等职。2018年9月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究工作。2020年3月24日至2024年1月9日担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月25日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月20日起担任太平消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日起担任太平低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平智行三个月定期开放混合发起式 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平灵活配置 | 混合型 | 2020-03-24 至 2024-01-09 | 3.8 | -30.51% | 16.64% |
| 上银新兴价值成长混合 | 混合型 | 2017-12-06 至 2018-03-28 | 0.3 | -2.09% | -0.70% |
| 太平低碳经济混合发起式A | 混合型 | 2023-07-22 至 今 | 1.9 | -16.26% | -15.74% |
| 太平低碳经济混合发起式C | 混合型 | 2023-07-22 至 今 | 1.9 | -16.49% | -15.74% |
| 太平智选一年定期开放股票发起式 | 股票型 | 2020-07-03 至 今 | 4.9 | -28.83% | -20.60% |
| 太平消费升级一年持有A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.5 | -26.20% | -22.66% |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-06 至 2018-03-28 | 0.3 | -2.78% | -0.70% |
| 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 3.8 | -43.60% | -30.24% |
| 太平消费升级一年持有C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.5 | -26.66% | -22.66% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 常璐 | 2021-08-21 至 今 | 3年-3个月零11天 | -43.60 | -30.24 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023045 | 0.9922 | 0.9922 | -0.60% | |
| 007545 | 1.0538 | 1.2378 | 0.04% | |
| 007108 | 1.39 | 1.39 | -0.69% | |
| 019575 | 1.0172 | 1.0172 | -0.60% | |
| 021885 | 1.0166 | 1.0166 | -0.60% | |
| 020596 | 1.0488 | 1.0488 | 0.04% | |
| 021028 | 1.1693 | 1.1693 | -0.60% | |
| 010268 | 0.8511 | 0.8981 | -0.60% | |
| 017563 | 1.0391 | 1.0391 | -0.60% | |
| 014055 | 1.0671 | 1.1089 | 0.04% | |
| 013260 | 1.0878 | 1.0878 | -0.60% | |
| 020071 | 1.1019 | 1.1019 | -0.60% | |
| 015961 | 1.0256 | 1.0976 | 0.04% | |
| 021597 | 1.0764 | 1.0764 | 0.04% | |
| 023474 | 0.9983 | 0.9983 | -0.69% | |
| 007107 | 1.4273 | 1.4273 | -0.69% | |
| 009088 | 1.0392 | 1.1324 | 0.04% | |
| 010897 | 0.79 | 0.79 | -0.69% | |
| 011327 | 1.0685 | 1.0685 | 0.04% | |
| 015959 | 1.0626 | 1.0626 | 0.04% | |
| 022640 | 1.0171 | 1.0171 | 0.04% | |
| 009118 | 1.0904 | 1.1354 | 0.04% | |
| 010269 | 0.8316 | 0.8786 | -0.60% | |
| 009794 | 0.8018 | 0.9018 | -0.69% | |
| 012140 | 1.0997 | 1.1147 | 0.04% | |
| 009538 | 0.801 | 0.851 | -0.69% | |
| 014053 | 1.0622 | 1.0622 | -0.60% | |
| 021884 | 1.0204 | 1.0204 | -0.60% | |
| 020924 | 1.0145 | 1.0205 | 0.04% | |
| 007669 | 1.0204 | 1.2704 | -0.60% | |
| 005270 | 1.2647 | 1.3847 | -0.60% | |
| 009533 | 1.0212 | 1.1862 | 0.04% | |
| 016379 | 0.8857 | 0.8857 | -0.60% | |
| 013422 | 0.7008 | 0.7008 | -0.60% | |
| 018100 | 1.0488 | 1.0688 | 0.04% | |
| 023183 | 1.02 | 1.02 | -0.69% | |
| 000986 | 0.427 | 0.427 | -0.60% | |
| 016506 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% | |
| 014056 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | |
| 015437 | 1.0313 | 1.0313 | 0.04% | |
| 015449 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
| 015467 | 1.1928 | 1.1928 | -0.69% | |
| 019574 | 1.0092 | 1.0092 | -0.60% | |
| 018327 | 0.946 | 0.946 | -0.60% | |
| 022639 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
| 023182 | 1.0207 | 1.0207 | -0.69% | |
| 021027 | 1.1742 | 1.1742 | -0.60% | |
| 023473 | 0.9987 | 0.9987 | -0.69% | |
| 005872 | 1.0512 | 1.1838 | 0.04% | |
| 009087 | 1.0764 | 1.1756 | 0.04% | |
| 010165 | 1.0047 | 1.0147 | 0.04% | |
| 009537 | 0.8205 | 0.8705 | -0.69% | |
| 013414 | 0.7726 | 0.7726 | -0.69% | |
| 020072 | 1.1026 | 1.1026 | -0.60% | |
| 023044 | 0.9932 | 0.9932 | -0.60% | |
| 006973 | 1.0525 | 1.3025 | -0.60% | |
| 010476 | 1.0381 | 1.4331 | 0.04% | |
| 010896 | 0.8064 | 0.8064 | -0.69% | |
| 016378 | 0.8983 | 0.8983 | -0.60% | |
| 014054 | 1.0451 | 1.0451 | -0.60% | |
| 015466 | 1.208 | 1.208 | -0.69% | |
| 013261 | 1.0678 | 1.0678 | -0.60% | |
| 018328 | 0.9359 | 0.9359 | -0.60% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,091.72 | 77.59 |
| 2 | 债券及货币 | 12,772.25 | 21.98 |
| 3 | 现金 | 7,340.30 | 12.63 |
| 4 | 其他资产 | 709.83 | 01.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.00 | 2,293.23 | 3.95% | 2.00 |
| 300502 | 新易盛 | 20.00 | 1,962.40 | 3.38% | 11.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 15.00 | 1,753.20 | 3.02% | 1.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 40.00 | 1,589.60 | 2.74% | 23.00 |
| 00941 | 中国移动 | 18.00 | 1,392.00 | 2.40% | 0.00 |
| 688036 | 传音控股 | 15.00 | 1,359.75 | 2.34% | 0.00 |
| 002048 | 宁波华翔 | 80.00 | 1,266.40 | 2.18% | 80.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.80 | 1,248.80 | 2.15% | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15.00 | 1,215.15 | 2.09% | 13.00 |
| 300383 | 光环新网 | 70.00 | 1,170.40 | 2.01% | 70.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127089 | 晶澳转债 | 13.08(万张) | 1,475.85(万元) | 2.54(%) |
| 2 | 113053 | 隆22转债 | 09.45(万张) | 1,140.37(万元) | 1.96(%) |
| 3 | 118031 | 天23转债 | 10.00(万张) | 1,091.93(万元) | 1.88(%) |
| 4 | 113669 | 景23转债 | 06.00(万张) | 926.44(万元) | 1.59(%) |
| 5 | 113059 | 福莱转债 | 05.82(万张) | 644.43(万元) | 1.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.23% | 12.58% | -5.71% | 0.0% | -9.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.82% | -2.65% | 1.32% | 1.32% | 12.58% | -16.17% | 0.0% | -29.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 0.98 | 0.92 |
| 夏普比率 | 55.69 | -9.19 | -46.92 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.04 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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