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太平恒安三个月定开债 007545
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债券型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理张杰,赵岩 申购费率0.5% 基金规模25.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007545 | 基金经理张杰,赵岩 | 最新份额340,149.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模25.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-06-27 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反相关法律法规的规定和基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-16 | 1.0726 | 1.2566 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.0721 | 1.2561 | 0.03% |
| 2026-6-12 | 1.0718 | 1.2558 | 0.04% |
| 2026-6-11 | 1.0714 | 1.2554 | -0.05% |
| 2026-6-10 | 1.0719 | 1.2559 | -0.06% |
| 2026-6-9 | 1.0725 | 1.2565 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.0729 | 1.2569 | -0.05% |
| 2026-6-5 | 1.0734 | 1.2574 | -0.04% |
| 2026-6-4 | 1.0738 | 1.2578 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.0735 | 1.2575 | -0.03% |
| 2026-6-2 | 1.0738 | 1.2578 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0738 | 1.2578 | 0.05% |
| 2026-5-29 | 1.0733 | 1.2573 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0732 | 1.2572 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.0729 | 1.2569 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.0725 | 1.2565 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.0723 | 1.2563 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0721 | 1.2561 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0721 | 1.2561 | -0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0722 | 1.2562 | 0.01% |
赵岩先生：华东理工大学经济学学士，具有证券投资基金从业资格。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司，担任投资经理、专户投资部助理总监等职，现任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日至2023年7月13日担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日起担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日起担任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日起担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月10日担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日起担任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月6日起担任太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年12月10日起担任太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平恒安三个月定开债 2025-09-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平恒睿纯债 | 债券型 | 2020-10-29 至 2023-07-13 | 2.7 | 8.68% | 8.74% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-29 至 2024-04-10 | 1.3 | 2.03% | -21.93% |
| 太平恒泰三个月定开债A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 3.1 | 1.67% | 0.96% |
| 太平恒利纯债 | 债券型 | 2021-01-20 至 今 | 5.4 | 7.54% | 7.95% |
| 太平恒泰三个月定开债C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.4 | 0.30% | 0.11% |
| 太平恒兴纯债 | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | 6.10% | 3.93% |
| 太平恒庆利率债C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 太平恒安三个月定开债 | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-10-19 至 2025-01-23 | 2.3 | 3.45% | 2.90% |
| 太平恒发三个月定开债 | 债券型 | 2024-04-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 太平恒信6个月定开债 | 债券型 | 2022-10-19 至 今 | 3.7 | 4.57% | 2.83% |
| 太平恒庆利率债A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张杰 | 2025-09-08 至 今 | 0年9个月零9天 | ||
| 赵岩 | 2025-09-08 至 今 | 0年9个月零9天 | ||
| 朱燕琼 | 2023-03-27 至 2025-09-08 | 2年5个月零12天 | 3.50 | 1.76 |
| 吴超 | 2019-06-15 至 2025-09-08 | 6年2个月零24天 | 19.44 | 16.05 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005270 | 1.6692 | 1.7892 | 2.66% | |
| 006973 | 1.3329 | 1.5829 | 2.66% | |
| 009538 | 1.3399 | 1.3899 | 2.52% | |
| 012140 | 1.1479 | 1.1629 | 0.17% | |
| 014053 | 1.0743 | 1.0743 | 2.66% | |
| 018327 | 1.36 | 1.36 | 2.66% | |
| 023473 | 1.4417 | 1.4417 | 2.52% | |
| 023474 | 1.4347 | 1.4347 | 2.52% | |
| 010268 | 0.8994 | 0.9464 | 2.66% | |
| 011327 | 1.1005 | 1.1005 | 0.17% | |
| 014056 | 1.0242 | 1.0242 | 0.17% | |
| 021884 | 1.2976 | 1.2976 | 2.66% | |
| 022640 | 1.03 | 1.03 | 0.17% | |
| 023182 | 1.0507 | 1.0957 | 2.52% | |
| 007108 | 1.4185 | 1.5685 | 2.52% | |
| 009088 | 1.0537 | 1.1469 | 0.17% | |
| 009537 | 1.3798 | 1.4298 | 2.52% | |
| 013422 | 0.9266 | 0.9266 | 2.66% | |
| 019574 | 1.0886 | 1.0886 | 2.66% | |
| 021027 | 1.1373 | 1.1373 | 2.66% | |
| 026836 | 0.9384 | 0.9384 | 2.52% | |
| 000986 | 0.42 | 0.42 | 2.66% | |
| 005872 | 1.0369 | 1.2011 | 0.17% | |
| 007107 | 1.4353 | 1.6153 | 2.52% | |
| 009087 | 1.0927 | 1.1919 | 0.17% | |
| 010269 | 0.8743 | 0.9213 | 2.66% | |
| 010476 | 1.0401 | 1.4521 | 0.17% | |
| 010896 | 0.7875 | 0.7875 | 2.52% | |
| 020071 | 1.3339 | 1.3339 | 2.66% | |
| 020596 | 1.0331 | 1.0331 | 0.17% | |
| 021028 | 1.1257 | 1.1257 | 2.66% | |
| 021885 | 1.2848 | 1.2848 | 2.66% | |
| 026835 | 0.9387 | 0.9387 | 2.52% | |
| 007545 | 1.0721 | 1.2561 | 0.17% | |
| 009118 | 1.1132 | 1.1582 | 0.17% | |
| 010897 | 0.7675 | 0.7675 | 2.52% | |
| 013414 | 1.4738 | 1.4738 | 2.52% | |
| 015467 | 1.8887 | 1.8887 | 2.52% | |
| 015961 | 1.0466 | 1.1186 | 0.17% | |
| 018100 | 1.0331 | 1.0826 | 0.17% | |
| 021597 | 1.0927 | 1.0927 | 0.17% | |
| 022639 | 1.0168 | 1.0168 | 0.17% | |
| 007669 | 1.2855 | 1.5355 | 2.66% | |
| 009533 | 1.0122 | 1.2072 | 0.17% | |
| 010165 | 1.0284 | 1.0384 | 0.17% | |
| 013260 | 1.2111 | 1.2111 | 2.66% | |
| 014054 | 1.0517 | 1.0517 | 2.66% | |
| 015449 | 1.2634 | 1.2634 | 0.17% | |
| 015466 | 1.9206 | 1.9206 | 2.52% | |
| 016506 | 1.0845 | 1.0845 | 0.17% | |
| 020924 | 1.0273 | 1.0353 | 0.17% | |
| 023045 | 1.9094 | 1.9094 | 2.66% | |
| 009794 | 1.2772 | 1.3772 | 2.52% | |
| 016378 | 0.8082 | 0.8082 | 2.66% | |
| 024127 | 1.0419 | 1.0419 | 0.17% | |
| 013261 | 1.1826 | 1.1826 | 2.66% | |
| 014055 | 1.0797 | 1.1215 | 0.17% | |
| 015437 | 1.1539 | 1.1539 | 0.17% | |
| 015959 | 1.1651 | 1.1651 | 0.17% | |
| 016379 | 0.7918 | 0.7918 | 2.66% | |
| 017563 | 1.0511 | 1.0511 | 2.66% | |
| 018328 | 1.337 | 1.337 | 2.66% | |
| 019575 | 1.104 | 1.104 | 2.66% | |
| 020072 | 1.3262 | 1.3262 | 2.66% | |
| 023044 | 1.9245 | 1.9245 | 2.66% | |
| 023183 | 1.0476 | 1.0926 | 2.52% | |
| 024126 | 1.0434 | 1.0434 | 0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 363,162.24 | 100.04 |
| 3 | 现金 | 680.01 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 02.32 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 203.00(万张) | 21,158.12(万元) | 5.83(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 200.00(万张) | 20,549.67(万元) | 5.66(%) |
| 3 | 250413 | 25农发13 | 200.00(万张) | 20,331.80(万元) | 5.60(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 200.00(万张) | 20,252.27(万元) | 5.58(%) |
| 5 | 250208 | 25国开08 | 200.00(万张) | 20,166.40(万元) | 5.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.02 |
| 2 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.02 |
| 3 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.025 |
| 4 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.04 |
| 5 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 0.044 |
| 6 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.74% | 1.46% | 2.98% | 3.43% | 3.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.68% | 1.24% | 1.24% | 1.46% | 9.23% | 18.36% | 27.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | -5.57 | 89.13 | 145.95 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.16 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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