基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理彭凌志 申购费率0.15% 基金规模2.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码506009 | 基金经理彭凌志 | 最新份额17,765.85万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模2.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-02-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.13亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每6个月进行一次收益分配,每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-15 | 1.055 | 1.0638 | 7.38% |
2025-8-8 | 0.9825 | 0.9913 | 2.17% |
2025-8-1 | 0.9616 | 0.9704 | -1.29% |
2025-7-25 | 0.9742 | 0.983 | 5.07% |
2025-7-18 | 0.9272 | 0.936 | 2.95% |
2025-7-11 | 0.9006 | 0.9094 | 0.83% |
2025-7-4 | 0.8932 | 0.902 | -2.25% |
2025-6-30 | 0.9138 | 0.9226 | 1.69% |
2025-6-27 | 0.8986 | 0.9074 | 3.96% |
2025-6-20 | 0.8644 | 0.8732 | -0.28% |
2025-6-13 | 0.8668 | 0.8756 | -2.22% |
2025-6-6 | 0.8865 | 0.8953 | 2.46% |
2025-5-30 | 0.8652 | 0.874 | -0.76% |
2025-5-23 | 0.8718 | 0.8806 | -2.43% |
2025-5-16 | 0.8935 | 0.9023 | -1.68% |
2025-5-9 | 0.9088 | 0.9176 | -1.12% |
2025-4-30 | 0.9191 | 0.9279 | 2.58% |
2025-4-25 | 0.896 | 0.9048 | 1.08% |
2025-4-18 | 0.8864 | 0.8952 | -0.94% |
2025-4-11 | 0.8948 | 0.9036 | -0.91% |
彭凌志先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司任投资经理,2015年9月加入国泰基金管理有限公司。2015年12月至2023年8月任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理,2015年12月起任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月至2017年9月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2018年5月起兼任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月至2021年3月任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰成长价值混合型证券投资基金的基金经理,2025年2月起兼任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰新经济灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-01 至 今 | 9.7 | 38.15% | 28.04% |
国泰金鹿混合 | 混合型 | 2016-06-08 至 2017-09-07 | 1.2 | 1.96% | 9.23% |
国泰消费优选股票 | 股票型 | 2018-10-12 至 2021-04-01 | 2.5 | 78.33% | 91.59% |
国泰成长价值混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 4.5 | -48.42% | -22.80% |
国泰科创板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2025-02-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国泰优势行业混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 7.4 | 28.43% | 23.30% |
国泰成长价值混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 4.5 | -47.68% | -22.80% |
国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-04-27 | 1.3 | -6.41% | 8.63% |
国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-24 至 2018-04-27 | 1.3 | -5.86% | 8.62% |
国泰新经济灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 今 | 3.5 | -38.36% | -24.72% |
国泰优势行业混合C | 混合型 | 2022-05-17 至 今 | 3.3 | -33.46% | -19.34% |
国泰互联网+股票 | 股票型 | 2015-12-01 至 2023-08-30 | 7.8 | 93.34% | 42.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
彭凌志 | 2025-02-25 至 今 | 0年5个月零24天 | ||
姜英 | 2021-11-12 至 2024-12-24 | 3年1个月零12天 | -27.38 | -25.93 |
樊利安 | 2021-11-12 至 2025-02-25 | 3年3个月零13天 | -27.38 | -25.93 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018906 | 1.0085 | 1.0085 | 1.32% | |
020399 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | |
018035 | 1.0433 | 1.0433 | 1.32% | |
018160 | 1.2315 | 1.2315 | 1.18% | |
018167 | 1.265 | 1.265 | 1.32% | |
018168 | 1.2601 | 1.2601 | 1.32% | |
019329 | 1.328 | 1.328 | 1.18% | |
019632 | 1.1951 | 1.1951 | 1.32% | |
019728 | 1.1121 | 1.1121 | 1.18% | |
020018 | 1.8924 | 2.311 | 1.18% | |
020021 | 1.5736 | 2.1036 | 1.32% | |
018638 | 1.0212 | 1.0212 | 1.18% | |
561360 | 1.0659 | 1.0659 | 1.32% | |
589720 | 1.0323 | 1.0323 | 1.32% | |
022141 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
159881 | 1.2974 | 1.2974 | 1.32% | |
023232 | 1.033 | 1.033 | 1.18% | |
023919 | 1.1131 | 1.1171 | 1.32% | |
024277 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
021102 | 1.2384 | 1.2384 | 1.32% | |
023639 | 1.2206 | 1.2206 | 1.32% | |
022611 | 1.0147 | 1.0147 | 0.04% | |
022612 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
005730 | 1.7623 | 1.7623 | 1.18% | |
002458 | 1.543 | 1.543 | 1.18% | |
007871 | 1.0358 | 1.1491 | 0.04% | |
000218 | 2.8059 | 2.8059 | -0.34% | |
003517 | 1.022 | 1.3282 | 0.04% | |
515210 | 1.3966 | 1.5616 | 1.32% | |
501220 | 1.0834 | 1.0834 | 1.15% | |
159996 | 1.4517 | 1.4517 | 1.32% | |
160223 | 1.417 | 1.417 | 1.32% | |
009692 | 1.1131 | 1.1131 | 1.18% | |
007105 | 1.0108 | 1.2028 | 0.04% | |
008414 | 1.0644 | 1.1594 | 0.04% | |
009804 | 1.0322 | 1.0322 | 1.18% | |
006598 | 1.1966 | 1.1966 | 0.04% | |
012816 | 0.8208 | 0.8208 | 1.18% | |
013066 | 1.1217 | 1.1217 | 0.04% | |
011880 | 1.0944 | 1.1262 | 0.04% | |
011881 | 1.0905 | 1.1221 | 0.04% | |
008174 | 1.2666 | 1.2666 | 1.18% | |
516960 | 0.8041 | 0.8041 | 1.32% | |
519021 | 0.347 | 2.635 | 1.18% | |
519022 | 2.4902 | 2.5752 | 1.18% | |
012453 | 1.116 | 1.116 | 0.04% | |
009444 | 1.015 | 1.1755 | 0.04% | |
016575 | 1.0945 | 1.1525 | 0.04% | |
017455 | 1.088 | 1.088 | 1.18% | |
014118 | 0.8559 | 0.8559 | 1.32% | |
015585 | 1.9564 | 1.9564 | 1.18% | |
015588 | 1.7234 | 1.7234 | 1.32% | |
159643 | 0.6523 | 0.6523 | 1.32% | |
159667 | 1.2992 | 1.2992 | 1.32% | |
018159 | 1.2422 | 1.2422 | 1.18% | |
019269 | 1.1228 | 1.1228 | 1.32% | |
019727 | 1.1174 | 1.1174 | 1.18% | |
019866 | 1.1835 | 1.1835 | 1.32% | |
019999 | 1.1666 | 1.1666 | 1.18% | |
020001 | 1.2554 | 5.1802 | 1.18% | |
020009 | 1.444 | 3.568 | 1.18% | |
020020 | 1.6901 | 2.0791 | 0.04% | |
020022 | 1.985 | 1.985 | 1.18% | |
020026 | 2.388 | 2.91 | 1.18% | |
561320 | 0.9683 | 0.9683 | 1.32% | |
589100 | 1.1347 | 1.1347 | 1.32% | |
159745 | 0.6411 | 0.6411 | 1.32% | |
159861 | 0.8809 | 0.8809 | 1.32% | |
023733 | 1.2037 | 1.2037 | 1.32% | |
023734 | 1.2028 | 1.2028 | 1.32% | |
023924 | 1.1174 | 1.1174 | 1.18% | |
021427 | 1.1638 | 1.1638 | 1.18% | |
020643 | 1.0279 | 1.0579 | 0.04% | |
020644 | 1.0962 | 1.1062 | 0.04% | |
021045 | 1.3218 | 1.3218 | 0.16% | |
021610 | 0.6981 | 0.6981 | 1.32% | |
021672 | 0.9239 | 0.9239 | 1.32% | |
021698 | 0.4772 | 0.4772 | 1.32% | |
021702 | 1.0053 | 1.0306 | 1.15% | |
023372 | 1.1954 | 1.1954 | 1.32% | |
023635 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | |
022481 | 1.4829 | 1.4829 | 1.32% | |
022610 | 1.073 | 1.0829 | 1.32% | |
022656 | 1.1035 | 1.1035 | 0.04% | |
002489 | 1.6406 | 1.6406 | 1.18% | |
000199 | 1.5851 | 2.1309 | 1.18% | |
003457 | 1.0598 | 1.2592 | 0.04% | |
512720 | 1.1592 | 1.2552 | 1.32% | |
512880 | 1.2968 | 1.2968 | 1.32% | |
006116 | 1.0471 | 1.2222 | 0.04% | |
501016 | 1.4059 | 1.4059 | 1.32% | |
160217 | 1.0888 | 1.7034 | 0.04% | |
005970 | 2.1975 | 2.1975 | 1.32% | |
006994 | 1.07 | 1.2178 | 0.04% | |
007214 | 1.1418 | 1.2414 | 0.04% | |
008921 | 1.0552 | 1.1852 | 0.04% | |
008278 | 1.1833 | 1.1953 | 0.04% | |
008279 | 1.9624 | 2.3374 | 1.32% | |
008496 | 1.0759 | 1.1779 | 0.04% | |
005245 | 1.7147 | 1.7147 | 1.18% | |
002061 | 3.554 | 3.554 | 1.18% | |
010836 | 1.02 | 1.146 | 0.04% | |
001542 | 1.957 | 2.116 | 1.32% | |
001579 | 1.7566 | 1.7566 | 1.32% | |
009594 | 1.0264 | 1.1684 | 0.04% | |
012729 | 1.4679 | 1.4679 | 1.32% | |
012880 | 0.9461 | 0.9461 | 1.18% | |
008190 | 1.3226 | 1.5226 | 1.32% | |
008206 | 1.0463 | 1.2065 | 0.04% | |
014952 | 1.0201 | 1.0916 | 0.04% | |
014989 | 2.309 | 2.309 | 1.18% | |
013890 | 0.9673 | 0.9673 | 1.18% | |
011324 | 1.9581 | 1.9581 | 1.18% | |
516010 | 1.3793 | 1.3793 | 1.32% | |
012363 | 1.223 | 1.223 | 1.32% | |
012503 | 0.7011 | 0.7011 | 1.32% | |
008504 | 1.0856 | 1.3055 | 0.04% | |
008666 | 1.1916 | 1.2516 | 1.18% | |
017454 | 1.1011 | 1.1011 | 1.18% | |
013773 | 1.0675 | 1.1661 | 0.04% | |
159331 | 1.3377 | 1.3648 | 1.32% | |
159338 | 1.05 | 1.05 | 1.32% | |
014197 | 1.07 | 1.07 | 1.15% | |
020227 | 1.3854 | 1.3854 | 1.32% | |
019259 | 1.1273 | 1.1273 | 1.32% | |
020005 | 1.2032 | 7.198 | 1.18% | |
020019 | 1.7748 | 2.1948 | 0.04% | |
022007 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
561350 | 1.0392 | 1.0392 | 1.32% | |
022176 | 1.2125 | 1.2125 | 0.04% | |
159828 | 0.4676 | 0.4676 | 1.32% | |
159889 | 0.9804 | 0.9804 | 1.32% | |
023920 | 1.1124 | 1.1164 | 1.32% | |
024233 | 1.4761 | 1.4761 | 1.18% | |
024278 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
020784 | 1.0454 | 1.0954 | 0.04% | |
023638 | 1.2216 | 1.2216 | 1.32% | |
022497 | 1.481 | 1.481 | 1.32% | |
022501 | 1.9581 | 1.9581 | 1.32% | |
022541 | 0.8572 | 0.8572 | 1.32% | |
005726 | 1.9934 | 1.9934 | 1.18% | |
007818 | 1.8698 | 1.8698 | 1.32% | |
000511 | 1.782 | 1.916 | 1.18% | |
000512 | 1.3148 | 2.2677 | 1.32% | |
003761 | 1.2399 | 1.3028 | 1.32% | |
510760 | 1.2028 | 1.3448 | 1.32% | |
515230 | 0.9242 | 0.9242 | 1.32% | |
160212 | 3.6113 | 3.6113 | 1.18% | |
160218 | 0.7248 | 1.5805 | 1.32% | |
007532 | 1.1395 | 1.1894 | 0.04% | |
009067 | 1.73 | 1.73 | 1.32% | |
004101 | 1.0589 | 1.2658 | 0.04% | |
008268 | 1.0056 | 1.1833 | 0.04% | |
008280 | 1.9311 | 2.3021 | 1.32% | |
002055 | 1.367 | 1.553 | 1.18% | |
010830 | 1.172 | 1.172 | 1.18% | |
010831 | 1.1406 | 1.1406 | 1.18% | |
010833 | 0.9746 | 0.9746 | 1.18% | |
010913 | 0.8259 | 0.8259 | 1.18% | |
006762 | 1.0254 | 1.2343 | 0.04% | |
010210 | 0.8469 | 0.8469 | 1.32% | |
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013004 | 0.6744 | 0.6744 | 1.32% | |
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020011 | 1.0013 | 1.673 | 1.32% | |
020015 | 4.5377 | 4.5827 | 1.18% | |
020023 | 5.6409 | 5.6409 | 1.18% | |
022008 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | |
022049 | 1.4849 | 1.4849 | 1.18% | |
159864 | 0.5014 | 0.5014 | 1.32% | |
159865 | 0.6326 | 0.6326 | 1.32% | |
022936 | 1.0034 | 1.0034 | 1.32% | |
023141 | 1.1763 | 1.1763 | 0.04% | |
020660 | 1.008 | 1.0355 | 0.04% | |
021044 | 1.3253 | 1.3253 | 0.16% | |
021673 | 1.1542 | 1.1542 | 1.15% | |
021674 | 1.1516 | 1.1516 | 1.15% | |
022475 | 0.7836 | 0.7836 | 1.32% | |
022483 | 1.4644 | 1.4644 | 1.32% | |
001265 | 1.314 | 1.549 | 1.18% | |
003516 | 2.7122 | 2.7122 | 1.18% | |
003760 | 1.2568 | 1.3206 | 1.32% | |
506009 | 1.055 | 1.0638 | 1.18% | |
510720 | 0.9889 | 1.0469 | 1.32% | |
515220 | 1.0909 | 2.4418 | 1.32% | |
501019 | 1.3631 | 1.3631 | 1.32% | |
501064 | 2.2473 | 2.7283 | 1.18% | |
160215 | 2.244 | 2.854 | 1.18% | |
160219 | 0.616 | 2.001 | 1.32% | |
160226 | 2.2012 | 2.2012 | 1.18% | |
007331 | 1.0826 | 1.1946 | 0.04% | |
006941 | 1.0537 | 1.1891 | 0.04% | |
006955 | 1.0629 | 1.1715 | 0.04% | |
009068 | 1.7027 | 1.7027 | 1.32% | |
005244 | 1.7826 | 1.7826 | 1.18% | |
010912 | 0.8443 | 0.8443 | 1.18% | |
010144 | 0.6093 | 0.6093 | 1.32% | |
009593 | 1.0286 | 1.1553 | 0.04% | |
011653 | 1.1441 | 1.1441 | 0.04% | |
014998 | 1.6193 | 1.6193 | 1.18% | |
011322 | 2.083 | 2.184 | 1.32% | |
517110 | 0.803 | 0.803 | 1.32% | |
012452 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% | |
012634 | 0.477 | 0.477 | 1.32% | |
008714 | 1.4436 | 1.4436 | 1.32% | |
012277 | 1.0206 | 1.0206 | 1.18% | |
016932 | 1.0493 | 1.1112 | 0.04% | |
017185 | 0.684 | 0.684 | 1.32% | |
017224 | 1.0524 | 1.0524 | 1.18% | |
159377 | 1.2704 | 1.2704 | 1.32% | |
014230 | 1.0042 | 1.0966 | 0.04% | |
016483 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,251.31 | 93.95 |
2 | 债券及货币 | 1,002.43 | 06.17 |
3 | 现金 | 1,002.43 | 06.17 |
4 | 其他资产 | 09.96 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00981 | 中芯国际 | 21.70 | 884.58 | 5.45% | 21.70 |
688608 | 恒玄科技 | 01.73 | 603.50 | 3.72% | 0.08 |
688012 | 中微公司 | 02.99 | 545.64 | 3.36% | 1.29 |
688002 | 睿创微纳 | 07.36 | 513.41 | 3.16% | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 02.57 | 477.35 | 2.94% | -1.03 |
688072 | 拓荆科技 | 03.09 | 474.43 | 2.92% | 1.82 |
688361 | 中科飞测 | 05.64 | 474.64 | 2.92% | 5.64 |
688008 | 澜起科技 | 05.57 | 456.70 | 2.81% | -1.03 |
688111 | 金山办公 | 01.39 | 390.14 | 2.40% | -1.12 |
688037 | 芯源微 | 03.48 | 372.81 | 2.30% | 2.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 0.0028 |
2 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 0.006 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
44.01% | 66.93% | -1.3% | 0.0% | 1.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.14% | 16.09% | 15.45% | 25.46% | 66.93% | -3.86% | 0.0% | 6.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.35 | 1.06 |
夏普比率 | 181.74 | 12.55 | 2.05 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.25 | -0.02 | 0.00 |
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