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长信利富债券C  013558
收藏成功
债券型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理肖文劲,李家春
申购费率0.0%
基金规模5.01亿  (2022-06-30)
1.2416
1.3076
-5.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.75% -0.0% 6702/6923
最近一月 -0.22% 0.0% 6416/6881
最近三月 3.04% 0.01% 506/6754
最近一年 7.89% 0.04% 486/6061
(2025-10-14)
基金代码013558 基金经理肖文劲,李家春 最新份额4,093.88万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模5.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2021-09-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.2467 1.3127 0.41%
2025-10-14 1.2416 1.3076 -0.54%
2025-10-13 1.2484 1.3144 -0.49%
2025-10-10 1.2545 1.3205 -0.50%
2025-10-9 1.2608 1.3268 0.37%
2025-9-30 1.2561 1.3221 0.34%
2025-9-29 1.2518 1.3178 0.72%
2025-9-26 1.2428 1.3088 -0.30%
2025-9-25 1.2465 1.3125 0.17%
2025-9-24 1.2444 1.3104 0.65%
2025-9-23 1.2364 1.3024 -0.13%
2025-9-22 1.238 1.304 -0.14%
2025-9-19 1.2397 1.3057 -0.18%
2025-9-18 1.2419 1.3079 -0.42%
2025-9-17 1.2472 1.3132 0.38%
2025-9-16 1.2425 1.3085 0.13%
2025-9-15 1.2409 1.3069 -0.27%
2025-9-12 1.2443 1.3103 -0.14%
2025-9-11 1.2461 1.3121 0.66%
2025-9-10 1.2379 1.3039 -0.21%

李家春先生:香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司,先后于2006年12月至2011年6月担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理、2008年3月至2014年8月担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理、2011年9月26日至2014年8月21日担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理、2013年8月至2014年8月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理、2016年10月至2018年6月担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年1月至2021年1月担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理、2019年12月至2023年3月担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2018年12月至2023年5月担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、2018年12月至今担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、2018年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年8月至今担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理、2020年7月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年3月至今担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、2022年6月至今担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
长信利富债券C  2021-09-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红收益增强债券C债券型2016-10-19 至 2018-06-28 1.7-1.94% 0.88% 
交银增利债券C债券型2008-02-26 至 2014-08-21 6.541.56% 36.37% 
交银定期支付月月丰债券A债券型2013-07-16 至 2014-08-21 1.17.80% 4.68% 
长信可转债债券A债券型2018-12-07 至 今 6.919.56% 19.59% 
东方红领先精选混合A混合型2016-10-19 至 2018-06-28 1.79.99% 0.84% 
长信利尚一年定开混合混合型2019-12-30 至 2023-03-06 3.216.38% 38.54% 
长信稳健精选混合A混合型2020-06-16 至 今 5.30.49% -12.64% 
长信利盈混合C混合型2018-12-07 至 2023-05-18 4.438.13% 72.08% 
东方红稳健精选混合C混合型2016-10-18 至 2018-06-22 1.710.05% 3.23% 
东方红收益增强债券A债券型2016-10-19 至 2018-06-28 1.7-1.34% 0.88% 
东方红战略精选混合A混合型2016-10-18 至 2018-06-22 1.78.10% 3.18% 
长信稳健增长一年持有混合A混合型2022-01-24 至 今 3.7-4.73% -25.28% 
交银增利债券A/B债券型2008-02-26 至 2014-08-21 6.545.56% 36.37% 
长信利盈混合A混合型2018-12-07 至 2023-05-18 4.439.64% 72.02% 
东方红价值精选混合C混合型2016-10-19 至 2018-06-28 1.73.84% 0.84% 
东方红战略精选混合C混合型2016-10-18 至 2018-06-22 1.77.35% 3.23% 
长信中证转债及可交换债50指数A债券型2019-12-03 至 2021-01-28 1.22.85% 3.86% 
长信稳健均衡6个月持有期混合A混合型2021-02-22 至 今 4.7-8.14% -24.09% 
长信稳健增长一年持有混合C混合型2022-01-24 至 今 3.7-5.45% -25.28% 
交银货币B货币型2007-06-22 至 2011-06-09 4.010.99% 10.88% 
交银双利债券C债券型2011-08-17 至 2014-08-21 3.022.34% 19.37% 
长信可转债债券C债券型2018-12-07 至 今 6.917.54% 19.59% 
东方红信用债债券C债券型2016-10-18 至 2018-06-22 1.71.08% 1.00% 
东方红价值精选混合A混合型2016-10-19 至 2018-06-28 1.74.58% 0.84% 
长信中证转债及可交换债50指数C债券型2019-12-03 至 2021-01-28 1.22.75% 3.86% 
长信利富债券C债券型2021-09-17 至 今 4.1-14.97% 4.75% 
长信稳健成长混合C混合型2022-04-25 至 今 3.5-11.50% -21.26% 
长信利丰债券C债券型2018-12-04 至 今 6.916.26% 19.61% 
东方红稳健精选混合A混合型2016-10-18 至 2018-06-22 1.711.02% 3.23% 
长信利丰债券E债券型2018-12-04 至 今 6.917.09% 19.61% 
长信利丰债券A债券型2019-11-19 至 今 5.912.14% 13.83% 
长信稳健均衡6个月持有期混合C混合型2021-02-22 至 今 4.7-9.44% -24.09% 
交银双利债券A/B债券型2011-08-17 至 2014-08-21 3.023.92% 19.37% 
东方红信用债债券A债券型2016-10-18 至 2018-06-22 1.71.76% 1.00% 
交银货币A货币型2006-12-27 至 2011-06-09 4.511.26% 12.10% 
长信利广混合A混合型2018-12-07 至 2024-11-21 6.057.90% 40.36% 
长信利富债券A债券型2019-08-22 至 今 6.222.47% 14.72% 
长信稳健精选混合C混合型2020-06-16 至 今 5.3-0.93% -12.64% 
长信稳健成长混合A混合型2022-04-25 至 今 3.5-9.71% -21.26% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2013-07-16 至 2014-08-21 1.17.30% 4.69% 
长信利广混合C混合型2018-12-07 至 2024-11-21 6.055.88% 40.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖文劲2025-01-03 至 今0年9个月零13天
吴晖2021-09-17 至 2025-02-283年5个月零11天-14.974.75
李家春2021-09-17 至 今4年0个月零29天-14.974.75
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011669 0.7788 0.7788 -2.07%
011670 0.758 0.758 -2.07%
013488 1.9121 1.9121 -2.07%
013648 1.0165 1.079 -0.08%
016813 1.0786 1.0786 -0.08%
016878 1.052 1.076 -0.08%
018809 1.029 1.029 -2.07%
013152 1.0237 1.0237 -2.00%
019940 1.0688 1.0688 -0.08%
019998 1.4155 1.4155 -2.07%
020882 1.046 1.046 -0.08%
018013 1.4212 1.4212 -2.00%
018071 1.3412 1.3412 -2.07%
022697 1.1766 1.1766 -2.00%
005399 1.8276 1.9526 -2.07%
005718 1.0014 1.1746 -0.08%
004651 1.133 1.692 -0.08%
519944 1.0983 1.4508 -0.08%
519949 1.371 1.431 -2.07%
519951 1.2928 1.7118 -2.07%
519977 1.9067 2.8667 -0.08%
519981 2.328 2.845 -1.44%
519983 1.947 2.797 -2.07%
519994 0.5356 4.0372 -2.07%
004220 1.0386 1.5986 -0.08%
007294 1.368 1.368 -2.07%
014823 1.0262 1.0786 -0.08%
014824 1.0236 1.0709 -0.08%
013151 1.8711 1.8711 -2.00%
013153 1.578 1.578 -2.07%
021310 1.1156 1.1671 -0.08%
024268 1.3412 1.3412 -2.07%
002996 1.0468 1.3836 -0.08%
519929 1.605 1.605 -2.07%
519942 1.0288 1.2885 -0.08%
519943 1.0395 1.3323 -0.08%
519976 1.8312 2.7382 -0.08%
007293 1.335 1.335 -2.07%
009606 1.1874 1.1874 -2.07%
163008 0.6659 1.1879 -0.08%
011106 0.9821 0.9821 -2.07%
012602 1.0084 1.1002 -0.08%
011706 0.328 0.328 -1.44%
008176 1.2174 1.2174 -0.08%
014752 0.9876 1.0276 -2.07%
014144 0.8964 0.8964 -2.07%
016713 1.18 1.18 -2.07%
016820 1.111 1.156 -0.08%
020881 1.0488 1.0488 -0.08%
020926 1.0258 1.0608 -0.08%
018072 1.3166 1.3166 -2.07%
023080 1.2218 1.2218 -0.08%
024206 0.6654 0.6654 -0.08%
002983 1.645 1.725 -2.07%
519945 1.1018 1.4919 -0.08%
519947 1.2187 1.2187 -0.08%
519957 0.978 0.978 -2.07%
519985 1.1096 1.6616 -0.08%
519989 1.362 2.201 -0.08%
519993 1.0055 2.9833 -2.07%
011105 1.0048 1.0048 -2.07%
015039 0.54 0.7264 -2.07%
013558 1.2416 1.3076 -0.08%
014357 0.838 0.838 -2.07%
016714 1.1607 1.1607 -2.07%
023574 1.0013 1.0013 -0.08%
023752 1.836 1.836 -2.00%
004609 1.1558 1.3643 -2.07%
007863 1.4041 1.8041 -2.07%
008918 1.0469 1.3619 -2.07%
519979 1.6509 3.1739 -2.07%
004221 1.677 1.977 -2.07%
005991 1.126 1.618 -0.08%
003349 1.1187 1.4912 -0.08%
163003 0.6569 1.1629 -0.08%
012493 0.7008 0.7008 -2.07%
014851 0.9006 0.9376 -2.07%
013649 1.0127 1.0621 -0.08%
016729 1.5041 1.5041 -2.00%
016730 1.486 1.486 -2.00%
019997 1.3781 1.3781 -2.07%
018568 1.0623 1.0623 -0.08%
022338 1.0036 1.0036 -0.08%
004945 1.9136 1.9136 -2.00%
519959 1.9733 2.1833 -2.07%
519967 1.2625 1.3885 -0.08%
519975 1.838 2.238 -2.00%
007428 1.0012 1.1588 -0.08%
007448 1.3547 1.6319 -2.00%
006047 1.053 1.3928 -0.08%
009607 1.1627 1.1627 -2.07%
005137 1.3921 1.6727 -2.00%
012601 1.0378 1.131 -0.08%
008071 1.1536 1.5536 -2.07%
014145 0.8792 0.8792 -2.07%
016877 1.0581 1.086 -0.08%
013154 1.446 1.446 -2.07%
013236 1.1318 1.1318 -0.08%
018724 1.1373 1.1373 -2.07%
018725 1.1286 1.1286 -2.07%
018744 1.072 1.072 -0.08%
018745 1.0674 1.0674 -0.08%
024260 1.1371 1.1371 -2.07%
003869 1.0172 1.584 -0.08%
008960 1.6073 1.6873 -2.07%
004885 1.1161 1.4111 -0.08%
004998 1.2835 1.2835 -1.44%
519933 1.1539 1.483 -0.08%
519965 1.2447 1.8047 -2.00%
519971 1.804 2.199 -2.07%
519991 1.7838 2.8314 -2.07%
163001 1.469 2.009 -2.07%
163005 1.0095 1.3485 -0.08%
012494 0.6828 0.6828 -2.07%
013881 1.8821 1.8821 -2.00%
014356 0.8518 0.8518 -2.07%
016812 1.0849 1.0849 -0.08%
015768 1.6146 2.2836 -2.07%
013237 1.1226 1.1226 -0.08%
019939 1.0727 1.0727 -0.08%
022339 1.0028 1.0028 -0.08%
021311 1.1091 1.1311 -0.08%
024191 1.0882 1.0882 -2.07%
006396 1.7657 2.1647 -2.07%
006397 1.5244 2.4484 -2.07%
519937 1.0894 1.3994 -2.07%
519956 0.9032 0.9032 -2.07%
005976 1.292 1.331 -1.80%
009669 1.7886 1.7886 -2.07%
163007 1.0014 1.4054 -0.08%
009779 0.5299 0.5799 -2.07%
014572 1.0265 1.2275 -2.07%
014753 0.9734 1.0134 -2.07%
014850 0.9308 0.9758 -2.07%
015774 1.9299 1.9299 -2.07%
018569 1.0573 1.0573 -0.08%
018014 1.4071 1.4071 -2.00%
022698 1.1744 1.1744 -2.00%
003126 1.3743 1.3743 -2.07%
003127 1.3613 1.3613 -2.07%
005575 1.0047 1.2691 -0.08%
004608 1.1627 1.3712 -2.07%
004805 1.0411 1.0411 -2.00%
004858 1.2282 1.7082 -2.00%
004925 1.9019 1.9019 -2.00%
004999 0.1807 0.1807 -1.44%
519935 1.996 1.996 -2.00%
519996 1.0306 3.9487 -2.07%
010861 0.8377 0.8377 -2.07%
009778 0.5459 0.5959 -2.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,280.0912.23
2债券及货币11,027.40105.39
3现金146.1901.40
4其他资产987.1709.43
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002014永新股份06.4578.170.75%-1.75  
000001平安银行06.2975.920.73%0.00  
000651格力电器01.6473.670.70%-0.57  
600519贵州茅台00.0570.480.67%0.00  
601318中国平安01.2468.800.66%0.00  
601127赛力斯00.5168.500.65%0.51  
300037新宙邦01.8966.530.64%1.89  
600487亨通光电04.2464.870.62%3.13  
002624完美世界04.0361.140.58%-6.78  
600547山东黄金01.9160.990.58%1.91  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1511.20(万张)1,134.23(万元)10.84(%)  
201975824国债2110.70(万张)1,079.60(万元)10.32(%)  
324050024象金0110.00(万张)1,028.46(万元)9.83(%)  
401976625国债0110.00(万张)1,004.41(万元)9.60(%)  
5128129青农转债07.11(万张)832.92(万元)7.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-08-292022-08-310.066
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.55%7.89%-0.01%0.0%-1.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.22%
3.04%
3.59%
6.67%
7.89%
-0.02%
0.0%
-5.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.28
0.17
0.34
夏普比率
162.40
43.48
-27.38
特雷诺指数
0.04
0.03
-0.02
詹森指数
0.02
0.00
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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