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银河沪深300价值指数C  013074
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.0%
基金规模26.12亿  (2022-06-30)
1.288
1.288
28.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.3% -0.03% 393/5236
最近一月 -0.85% -0.0% 3201/5180
最近三月 -2.5% 0.17% 4761/4895
最近一年 3.62% 0.28% 3618/3857
(2025-10-14)
基金代码013074 基金经理罗博 最新份额14,135.16万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模26.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-07-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、央行票据、现金等,以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300价值指数成份股和备选成份股、新股(首次发行或增发)等。
以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(包括股指期货、股指期权等金融衍生产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
1、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金,属于证券投资基金中高风险高收益的品种,其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.298 1.298 0.78%
2025-10-14 1.288 1.288 1.34%
2025-10-13 1.271 1.271 -0.16%
2025-10-10 1.273 1.273 0.39%
2025-10-9 1.268 1.268 0.71%
2025-9-30 1.259 1.259 -0.32%
2025-9-29 1.263 1.263 0.32%
2025-9-26 1.259 1.259 0.16%
2025-9-25 1.257 1.257 -0.48%
2025-9-24 1.263 1.263 0.08%
2025-9-23 1.262 1.262 0.48%
2025-9-22 1.256 1.256 -0.55%
2025-9-19 1.263 1.263 0.16%
2025-9-18 1.261 1.261 -1.79%
2025-9-17 1.284 1.284 0.16%
2025-9-16 1.282 1.282 -0.85%
2025-9-15 1.293 1.293 -0.46%
2025-9-12 1.299 1.299 -1.14%
2025-9-11 1.314 1.314 0.84%
2025-9-10 1.303 1.303 -0.15%

罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河沪深300价值指数C  2021-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.4-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.2-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.4-20.15% -27.99% 
银河沪深300成长分级A指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 15.974.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.2-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
银河沪深300成长分级B指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.4-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.6-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2021-07-26 至 今4年2个月零20天-1.20-32.52
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004250 2.3883 2.3883 -2.07%
006767 1.0317 1.7062 -0.08%
006828 1.1469 1.3749 -0.08%
010898 1.0965 1.0965 -2.07%
015669 4.699 4.699 -2.07%
016981 0.777 0.777 -2.07%
017758 2.2651 2.2651 -2.07%
017762 0.465 0.465 -2.07%
018452 1.0265 1.0265 -2.07%
018870 1.0824 1.0824 -2.07%
020057 1.4341 1.4341 -2.07%
020252 1.09 1.195 -0.08%
021389 1.1165 1.1218 -2.00%
021476 1.335 1.335 -2.07%
022289 1.0993 1.1493 -0.08%
023163 1.0526 1.0526 -2.13%
023409 1.0895 1.0895 -0.08%
023950 1.1126 1.1126 -2.00%
501307 1.2428 1.2428 -2.00%
519616 1.4628 1.7083 -2.07%
519656 3.2858 3.2858 -2.07%
519667 1.0499 1.9575 -0.08%
563660 1.2009 1.2039 -2.00%
005387 1.746 1.8715 -2.07%
005585 1.0798 1.0798 -2.07%
006403 1.0319 1.1499 -0.08%
007635 1.1801 1.2035 -0.08%
015350 1.0967 1.0967 -0.08%
015668 1.651 1.651 -2.07%
018527 1.0587 1.0587 -0.08%
018534 1.0225 1.0535 -0.08%
018871 0.9696 0.9696 -2.07%
022706 1.2021 1.2153 -2.00%
519613 1.7456 1.8596 -2.07%
519615 1.0 1.095 -2.07%
519624 1.6164 1.6764 -2.07%
519642 2.991 2.991 -2.07%
519644 3.089 3.089 -2.07%
519652 1.545 1.677 -2.07%
519654 1.0355 1.2375 -0.08%
519655 1.7532 1.7532 -2.07%
519661 1.5954 1.8954 -0.08%
519674 9.2485 9.2485 -2.07%
519677 3.619 3.619 -2.00%
006128 1.3983 1.3983 -2.07%
007155 1.051 1.21 -0.08%
011335 0.5957 0.5957 -2.07%
014143 9.0369 9.0369 -2.07%
015670 0.999 0.999 -2.07%
018535 1.0174 1.0484 -0.08%
018889 1.7281 1.7281 -2.07%
019797 1.2341 1.2341 -2.07%
020253 1.0954 1.2004 -0.08%
021388 1.1169 1.1251 -2.00%
021477 1.3245 1.3245 -2.07%
021567 1.0238 1.0238 -0.08%
021568 1.022 1.022 -0.08%
022704 1.471 1.471 -2.07%
022705 1.464 1.464 -2.07%
023697 1.1457 1.1457 -0.08%
150968 1.9366 4.6335 -2.07%
161506 1.291 1.691 -0.08%
519678 1.697 1.697 -2.07%
017757 2.0145 2.0145 -2.07%
005386 1.7571 1.8826 -2.07%
005790 1.0654 1.2971 -0.08%
006856 1.0188 1.2115 -0.08%
007203 2.0449 2.0449 -2.07%
007276 1.5861 1.6471 -2.00%
015666 0.5799 0.5799 -2.07%
016018 2.502 2.502 -2.00%
016340 1.1335 1.1335 -2.07%
016856 0.9761 0.9761 -2.07%
017759 1.9055 1.9055 -2.07%
017761 3.039 3.039 -2.07%
021302 1.5363 1.5363 -2.00%
021989 1.6016 1.6016 -2.00%
151001 2.3169 6.1056 -2.07%
151002 2.0875 3.7305 -2.07%
519648 1.0 1.0264 -0.08%
519670 1.026 3.839 -2.07%
519672 4.826 4.826 -2.07%
005749 1.1363 1.2656 -0.08%
006759 0.9827 0.9827 -2.07%
013074 1.288 1.288 -2.00%
013666 0.8238 0.8238 -2.07%
015351 1.09 1.09 -0.08%
017763 1.2774 1.3104 -0.08%
020276 1.3566 1.3566 -2.00%
020277 1.3508 1.3508 -2.00%
023949 1.1137 1.1137 -2.00%
519614 1.6716 1.7766 -2.07%
519622 1.0387 1.2671 -0.08%
519651 0.472 0.472 -2.07%
519665 1.578 2.095 -2.07%
519671 1.971 2.196 -2.00%
519673 2.559 2.559 -2.00%
006086 1.0672 1.2259 -0.08%
015665 1.3699 1.3699 -2.07%
016857 0.9593 0.9593 -2.07%
017760 2.942 2.942 -2.07%
018872 2.3561 2.3561 -2.07%
021988 1.6062 1.6062 -2.00%
022707 1.1994 1.2117 -2.00%
024644 1.1449 1.1449 -0.08%
150103 0.7459 4.8429 -2.07%
161505 1.276 1.716 -0.08%
519660 1.6627 1.9727 -0.08%
519669 1.2864 1.8104 -0.08%
530880 1.0298 1.0471 -2.00%
006070 1.0996 1.2553 -0.08%
006071 1.0282 1.2017 -0.08%
007406 1.0569 1.1539 -0.08%
007636 1.1584 1.1818 -0.08%
013665 0.8367 0.8367 -2.07%
015667 1.0508 1.0508 -2.07%
016341 1.1136 1.1136 -2.07%
021301 1.5403 1.5403 -2.00%
022968 1.0357 1.0357 -0.08%
023162 1.0549 1.0549 -2.13%
501308 1.22 1.22 -2.00%
519617 1.4247 1.6492 -2.07%
519618 1.0 1.02 -2.07%
519646 1.0 1.073 -2.07%
519653 1.49 1.595 -2.07%
519664 1.738 2.299 -2.07%
519666 1.046 1.8815 -0.08%
519668 1.1739 3.7497 -2.07%
519675 1.0576 1.7015 -0.08%
519676 1.0902 1.8312 -0.08%
005126 1.5703 1.5703 -2.07%
005211 2.3028 2.3028 -2.07%
006761 1.1465 2.6788 -0.08%
007275 1.6359 1.6979 -2.00%
011629 0.785 0.785 -2.07%
018528 1.0543 1.0543 -0.08%
018888 5.0273 5.0273 -2.07%
019796 1.2308 1.2308 -2.07%
020058 1.4323 1.4323 -2.07%
519623 1.6311 1.6911 -2.07%
519657 3.0335 3.0335 -2.07%
519679 5.0826 5.6506 -2.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票217,936.4691.73
2债券及货币18,718.4807.88
3现金18,718.4807.88
4其他资产2,877.4501.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安339.3018,824.367.92%-54.99  
600036招商银行391.8518,005.427.58%-44.19  
601166兴业银行495.0611,554.624.86%-40.88  
000333美的集团120.168,675.553.65%12.09  
601398工商银行1,018.387,729.513.25%-111.60  
000651格力电器144.126,473.742.72%-14.73  
601328交通银行728.065,824.482.45%-177.29  
601288农业银行977.705,748.872.42%-248.26  
601211国泰海通259.724,976.292.09%116.33  
600028中国石化851.124,800.322.02%-85.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.71%3.62%11.54%0.0%6.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.85%
-2.5%
0.62%
4.46%
3.62%
38.79%
0.0%
28.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.61
0.75
夏普比率
34.39
65.45
32.89
特雷诺指数
0.01
0.04
0.02
詹森指数
-0.08
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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