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银河主题混合A  519679
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理祝建辉
申购费率0.15%
基金规模6.6亿  (2022-06-30)
5.4931
6.0611
542.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.96% 0.02% 957/8809
最近一月 11.53% 0.04% 877/8717
最近三月 43.13% 0.21% 865/8565
最近一年 26.62% 0.27% 3473/8082
(2025-09-30)
基金代码519679 基金经理祝建辉 最新份额7,881.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模6.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-09-21 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.42亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险水平和预期收益大于货币型基金、债券型 基金,小于股票型基金,属于较高风险较高预期收益的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 5.4931 6.0611 2.25%
2025-9-29 5.3723 5.9403 1.86%
2025-9-26 5.2744 5.8424 -2.27%
2025-9-25 5.3969 5.9649 0.76%
2025-9-24 5.3563 5.9243 2.35%
2025-9-23 5.2334 5.8014 -0.15%
2025-9-22 5.2414 5.8094 2.90%
2025-9-19 5.0935 5.6615 -0.75%
2025-9-18 5.1318 5.6998 -0.42%
2025-9-17 5.1534 5.7214 0.88%
2025-9-16 5.1084 5.6764 0.23%
2025-9-15 5.0966 5.6646 0.90%
2025-9-12 5.0513 5.6193 1.76%
2025-9-11 4.964 5.532 3.21%
2025-9-10 4.8098 5.3778 0.50%
2025-9-9 4.786 5.354 -1.76%
2025-9-8 4.8719 5.4399 0.91%
2025-9-5 4.8282 5.3962 3.46%
2025-9-4 4.6667 5.2347 -4.02%
2025-9-3 4.8623 5.4303 -0.46%

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河主题混合A  2023-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河龙头股票A股票型2020-05-25 至 2023-08-07 3.2-43.75% -3.43% 
银河强化债券C债券型2025-02-28 至 2025-05-13 0.2--  --  
银河增利债券C债券型2023-03-24 至 2025-06-10 2.2-3.10% 1.78% 
银河旺利混合C混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.0-2.94% -13.34% 
银河君润混合A混合型2021-05-06 至 2025-05-08 4.0-7.06% -25.51% 
银河强化债券A债券型2019-04-22 至 2025-05-13 6.16.18% 16.63% 
银河核心优势混合C混合型2023-03-31 至 2025-08-29 2.4-29.40% -20.99% 
银河鸿利混合C混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.2-2.56% -14.37% 
银河主题混合A混合型2023-03-31 至 今 2.5-31.61% -20.99% 
银河龙头股票C股票型2022-11-07 至 2023-08-07 0.7-9.54% 0.83% 
银河君耀混合C混合型2021-12-16 至 2025-01-23 3.1-8.14% -30.92% 
银河君腾混合A混合型2017-10-14 至 2018-12-03 1.1-0.04% -9.63% 
银河转型混合A混合型2021-01-25 至 2021-10-27 0.8-19.84% 0.58% 
银河丰利债券A债券型2016-03-10 至 2017-12-15 1.82.47% 2.65% 
银河增利债券A债券型2023-03-24 至 2025-06-10 2.2-2.72% 1.78% 
银河君腾混合C混合型2017-10-14 至 2018-12-03 1.10.24% -9.63% 
银河灵活配置混合C混合型2015-12-28 至 2019-04-22 3.3-6.49% 4.06% 
银河泰利债券A债券型2016-11-17 至 2018-09-13 1.81.95% 2.40% 
银河核心优势混合A混合型2023-03-31 至 2025-08-29 2.4-29.14% -20.99% 
银河旺利混合A混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.0-2.15% -13.34% 
银河君耀混合A混合型2021-12-16 至 2025-01-23 3.1-7.94% -30.92% 
银河鸿利混合A混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.2-1.60% -14.37% 
银河国企主题混合发起式C混合型2023-11-09 至 今 1.9-4.10% -12.73% 
银河旺利混合I混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.00.00% -13.34% 
银河君润混合C混合型2021-05-06 至 2025-05-08 4.0-7.31% -25.51% 
银河鸿利混合I混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.20.00% -14.37% 
银河泰利债券I债券型2016-11-17 至 2018-09-13 1.81.37% 2.40% 
银河成长混合混合型2016-02-01 至 今 9.743.92% 49.75% 
银河新动能混合A混合型2023-03-31 至 2025-08-29 2.4-31.72% -20.99% 
银河新动能混合C混合型2023-03-31 至 2025-08-29 2.4-32.06% -20.99% 
银河主题混合C混合型2023-08-04 至 今 2.2-28.78% -18.19% 
银河国企主题混合发起式A混合型2023-11-09 至 今 1.9-4.45% -12.73% 
银河灵活配置混合A混合型2015-12-28 至 2019-04-22 3.3-4.01% 4.05% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝建辉2023-03-31 至 今2年6个月零4天-31.61-20.99
张杨2016-02-01 至 2023-03-317年1个月零30天76.0293.45
王培2015-05-22 至 2016-02-010年-4个月零10天-37.70-27.64
成胜2012-08-10 至 2015-05-222年9个月零12天475.00138.79
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005384 1.0544 1.2901 0.10%
006071 1.0271 1.2006 0.10%
006086 1.0653 1.224 0.10%
006759 1.0256 1.0256 0.73%
006767 1.0308 1.7053 0.10%
007203 2.1898 2.1898 0.73%
007276 1.6289 1.6899 0.82%
011335 0.6107 0.6107 0.73%
015351 1.089 1.089 0.10%
015668 1.749 1.749 0.73%
017758 2.4596 2.4596 0.73%
018535 1.0166 1.0476 0.10%
020058 1.5151 1.5151 0.73%
021568 1.0216 1.0216 0.10%
022289 1.098 1.148 0.10%
024644 1.1445 1.1445 0.10%
150968 2.103 4.7999 0.73%
519652 1.544 1.676 0.73%
519653 1.49 1.595 0.73%
519655 1.8044 1.8044 0.73%
519656 3.3518 3.3518 0.73%
519667 1.0532 1.9608 0.10%
005585 1.1592 1.1592 0.73%
005749 1.135 1.2643 0.10%
011083 1.1464 1.1954 0.10%
014143 9.671 9.671 0.73%
015669 5.108 5.108 0.73%
016857 1.0469 1.0469 0.73%
017763 1.2778 1.3108 0.10%
018527 1.058 1.058 0.10%
018889 1.779 1.779 0.73%
020252 1.0895 1.1945 0.10%
021302 1.6562 1.6562 0.82%
021567 1.0234 1.0234 0.10%
022968 1.0339 1.0339 0.10%
023409 1.0939 1.0939 0.10%
501307 1.2319 1.2319 0.82%
501308 1.2094 1.2094 0.82%
519616 1.5028 1.7483 0.73%
519617 1.464 1.6885 0.73%
519632 1.0671 1.2859 0.10%
519642 3.196 3.196 0.73%
519644 3.407 3.407 0.73%
519651 0.492 0.492 0.73%
519668 1.2681 3.8439 0.73%
519674 9.8951 9.8951 0.73%
519679 5.4931 6.0611 0.73%
563660 1.238 1.241 0.82%
005387 1.7452 1.8707 0.73%
006070 1.0984 1.2541 0.10%
006403 1.0308 1.1488 0.10%
015350 1.0957 1.0957 0.10%
015666 0.5947 0.5947 0.73%
016856 1.0649 1.0649 0.73%
017760 3.146 3.146 0.73%
017762 0.485 0.485 0.73%
020057 1.5167 1.5167 0.73%
020253 1.095 1.2 0.10%
021389 1.09 1.0953 0.82%
021477 1.4131 1.4131 0.73%
150103 0.7578 4.8548 0.73%
151001 2.5015 6.3594 0.73%
519615 1.0 1.095 0.73%
519618 1.0 1.02 0.73%
519660 1.6757 1.9857 0.10%
519666 1.0495 1.885 0.10%
004250 2.5035 2.5035 0.73%
005126 1.6522 1.6522 0.73%
005386 1.7561 1.8816 0.73%
007275 1.6798 1.7418 0.82%
007635 1.1794 1.2028 0.10%
007636 1.1579 1.1813 0.10%
007890 1.0307 1.1419 0.10%
011629 0.8235 0.8235 0.73%
016340 1.1111 1.1111 0.73%
017761 3.354 3.354 0.73%
018452 1.0257 1.0257 0.73%
018528 1.0537 1.0537 0.10%
018534 1.0216 1.0526 0.10%
018888 5.4343 5.4343 0.73%
020276 1.426 1.426 0.82%
021301 1.6602 1.6602 0.82%
021476 1.424 1.424 0.73%
023163 1.0112 1.0112 0.90%
519648 1.0 1.0264 0.10%
519677 3.64 3.64 0.82%
017757 2.1577 2.1577 0.73%
013074 1.259 1.259 0.82%
016341 1.0917 1.0917 0.73%
018525 1.165 1.165 0.73%
018526 1.1603 1.1603 0.73%
018872 2.4703 2.4703 0.73%
019797 1.2667 1.2667 0.73%
021988 1.7399 1.7399 0.82%
023949 1.146 1.146 0.82%
151002 2.1188 3.7618 0.73%
161506 1.31 1.71 0.10%
519613 1.7381 1.8521 0.73%
519622 1.0374 1.2658 0.10%
519623 1.6313 1.6913 0.73%
519664 1.814 2.375 0.73%
519669 1.2866 1.8106 0.10%
519672 5.245 5.245 0.73%
006128 1.4514 1.4514 0.73%
007155 1.0491 1.2081 0.10%
013665 0.864 0.864 0.73%
015665 1.4223 1.4223 0.73%
017759 2.0696 2.0696 0.73%
022704 1.5504 1.5504 0.73%
022707 1.2389 1.2512 0.82%
023950 1.1449 1.1449 0.82%
519665 1.648 2.165 0.73%
519670 1.115 3.928 0.73%
530880 0.9866 1.0039 0.82%
005790 1.0637 1.2954 0.10%
006761 1.146 2.6783 0.10%
006828 1.1474 1.3754 0.10%
006856 1.0178 1.2105 0.10%
010898 1.1636 1.1636 0.73%
013666 0.8508 0.8508 0.73%
016018 2.598 2.598 0.82%
016981 0.8153 0.8153 0.73%
018871 1.0122 1.0122 0.73%
020277 1.4202 1.4202 0.82%
021388 1.0903 1.0985 0.82%
021989 1.7352 1.7352 0.82%
022705 1.5434 1.5434 0.73%
023162 1.0134 1.0134 0.90%
519654 1.0337 1.2357 0.10%
519661 1.6081 1.9081 0.10%
519671 1.926 2.151 0.82%
519675 1.0572 1.7011 0.10%
005211 2.5 2.5 0.73%
007406 1.053 1.15 0.10%
015667 1.1285 1.1285 0.73%
015670 1.086 1.086 0.73%
018870 1.1489 1.1489 0.73%
019796 1.2636 1.2636 0.73%
022706 1.2414 1.2546 0.82%
023697 1.146 1.146 0.10%
161505 1.296 1.736 0.10%
519614 1.6648 1.7698 0.73%
519624 1.6167 1.6767 0.73%
519646 1.0 1.073 0.73%
519657 3.0955 3.0955 0.73%
519673 2.657 2.657 0.82%
519676 1.0945 1.8355 0.10%
519678 1.796 1.796 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,403.1493.81
2债券及货币2,176.2007.19
3现金2,176.2007.19
4其他资产35.7400.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代08.022,022.806.68%4.64  
002475立讯精密39.491,369.914.52%5.81  
688700东威科技28.301,116.273.69%28.30  
000831中国稀土27.981,010.643.34%27.98  
601318中国平安17.31960.363.17%17.31  
601995中金公司26.62941.283.11%26.62  
688041海光信息06.35896.712.96%4.21  
002992宝明科技14.05894.422.95%14.05  
601689拓普集团18.63880.272.91%18.63  
603986兆易创新06.80860.402.84%6.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-09-072017-09-110.568
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.76%26.62%-4.69%-1.29%15.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.53%
43.13%
43.13%
35.27%
26.62%
-13.44%
-6.29%
542.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.38
1.09
夏普比率
118.00
37.35
2.21
特雷诺指数
0.03
0.02
0.00
詹森指数
0.08
-0.05
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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