基金代码501307 | 基金经理黄栋 | 最新份额4,974.23万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-04-10 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.18% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及《基金合同》的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.2461 | 1.2461 | 0.44% |
2025-10-9 | 1.2406 | 1.2406 | 0.71% |
2025-9-30 | 1.2319 | 1.2319 | -0.11% |
2025-9-29 | 1.2332 | 1.2332 | 0.84% |
2025-9-26 | 1.2229 | 1.2229 | 0.20% |
2025-9-25 | 1.2205 | 1.2205 | -0.84% |
2025-9-24 | 1.2309 | 1.2309 | 0.15% |
2025-9-23 | 1.2291 | 1.2291 | -0.45% |
2025-9-22 | 1.2346 | 1.2346 | -1.06% |
2025-9-19 | 1.2478 | 1.2478 | 0.60% |
2025-9-18 | 1.2403 | 1.2403 | -1.49% |
2025-9-17 | 1.2591 | 1.2591 | 0.38% |
2025-9-16 | 1.2543 | 1.2543 | -0.12% |
2025-9-15 | 1.2558 | 1.2558 | -0.41% |
2025-9-12 | 1.261 | 1.261 | 0.00% |
2025-9-11 | 1.261 | 1.261 | 0.62% |
2025-9-10 | 1.2532 | 1.2532 | 0.64% |
2025-9-9 | 1.2452 | 1.2452 | 0.30% |
2025-9-8 | 1.2415 | 1.2415 | 0.89% |
2025-9-5 | 1.2306 | 1.2306 | 1.18% |
黄栋先生:硕士研究生学历,CFA,多年证券行业从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司,从事研究、投资相关工作。2021年10月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2023年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金经理,2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金经理,2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年10月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
上投摩根安瑞回报混合A | 混合型 | 2016-11-28 至 2018-12-20 | 2.1 | 0.04% | -4.18% |
摩根安通回报混合C | 混合型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 8.11% | 10.07% |
银河沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-01-19 至 今 | 3.7 | -27.69% | -32.57% |
银河中证通信设备主题指数发起式C | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银河君尚混合A | 混合型 | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | -4.59% | -12.05% |
银河定投宝腾讯济安指数 | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 1.9 | -9.03% | -13.51% |
上投摩根安鑫回报混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-04-12 | 2.7 | 9.01% | 10.64% |
银河中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
银河中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
银河中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-05-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
上证180高贝塔ETF | 指数型,ETF型 | 2013-05-31 至 2016-08-23 | 3.2 | 42.58% | 58.67% |
银河中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
上投摩根安瑞回报混合C | 混合型 | 2016-11-28 至 2018-12-20 | 2.1 | -1.33% | -4.18% |
银河中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2012-08-23 至 2019-12-27 | 7.3 | 92.99% | 93.88% |
银河高C | 指数型 | 2024-07-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银河君尚混合C | 混合型 | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | -4.72% | -12.05% |
上投摩根安鑫回报混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2019-04-12 | 2.7 | 7.33% | 10.64% |
银河中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-06-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
银河中证通信设备主题指数发起式A | 指数型 | 2024-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
银河中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
摩根安通回报混合A | 混合型 | 2017-03-10 至 2019-04-12 | 2.1 | 9.57% | 10.07% |
上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2017-07-19 至 2019-12-27 | 2.4 | 13.36% | 5.20% |
银河沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-01-19 至 今 | 3.7 | -26.94% | -32.57% |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
摩根动态多因子混合A | 混合型 | 2015-05-04 至 2019-12-27 | 4.7 | -21.50% | -6.28% |
摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2017-11-24 至 2019-12-27 | 2.1 | 9.23% | 9.11% |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
沪港深红利LOF | 指数型,LOF型 | 2024-07-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
银河君尚混合I | 混合型 | 2023-10-28 至 2025-06-12 | 1.6 | 0.00% | -12.05% |
银河上证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄栋 | 2024-07-27 至 今 | 1年2个月零16天 | ||
卢轶乔 | 2021-11-05 至 2025-07-31 | 3年8个月零26天 | -10.41 | -33.17 |
陈伯祯 | 2018-06-26 至 2021-11-05 | 3年4个月零10天 | 1.99 | 81.72 |
楼华锋 | 2018-02-12 至 2021-06-05 | 3年3个月零24天 | 8.92 | 64.86 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519616 | 1.4919 | 1.7374 | -1.78% | |
519642 | 3.085 | 3.085 | -1.78% | |
519654 | 1.0345 | 1.2365 | -0.07% | |
519655 | 1.7885 | 1.7885 | -1.78% | |
519657 | 3.0905 | 3.0905 | -1.78% | |
161506 | 1.308 | 1.708 | -0.07% | |
007635 | 1.1799 | 1.2033 | -0.07% | |
007890 | 1.0313 | 1.1425 | -0.07% | |
519675 | 1.0577 | 1.7016 | -0.07% | |
519678 | 1.768 | 1.768 | -1.78% | |
022707 | 1.227 | 1.2393 | -2.14% | |
151002 | 2.1012 | 3.7442 | -1.78% | |
016857 | 1.0018 | 1.0018 | -1.78% | |
005386 | 1.7561 | 1.8816 | -1.78% | |
018528 | 1.054 | 1.054 | -0.07% | |
563660 | 1.229 | 1.232 | -2.14% | |
017760 | 3.035 | 3.035 | -1.78% | |
018871 | 0.9934 | 0.9934 | -1.78% | |
021568 | 1.0219 | 1.0219 | -0.07% | |
011629 | 0.8093 | 0.8093 | -1.78% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -1.78% | |
519632 | 1.0677 | 1.2865 | -0.07% | |
519644 | 3.224 | 3.224 | -1.78% | |
519660 | 1.67 | 1.98 | -0.07% | |
005126 | 1.6255 | 1.6255 | -1.78% | |
530880 | 1.0054 | 1.0227 | -2.14% | |
004250 | 2.4727 | 2.4727 | -1.78% | |
007275 | 1.6663 | 1.7283 | -2.14% | |
519673 | 2.637 | 2.637 | -2.14% | |
519677 | 3.693 | 3.693 | -2.14% | |
151001 | 2.4043 | 6.2258 | -1.78% | |
015665 | 1.3972 | 1.3972 | -1.78% | |
020252 | 1.0898 | 1.1948 | -0.07% | |
020276 | 1.4275 | 1.4275 | -2.14% | |
519614 | 1.6649 | 1.7699 | -1.78% | |
519661 | 1.6024 | 1.9024 | -0.07% | |
519665 | 1.625 | 2.142 | -1.78% | |
519667 | 1.053 | 1.9606 | -0.07% | |
006856 | 1.0183 | 1.211 | -0.07% | |
006071 | 1.0279 | 1.2014 | -0.07% | |
007203 | 2.1123 | 2.1123 | -1.78% | |
519676 | 1.0939 | 1.8349 | -0.07% | |
022706 | 1.2296 | 1.2428 | -2.14% | |
023697 | 1.1451 | 1.1451 | -0.07% | |
015666 | 0.5941 | 0.5941 | -1.78% | |
015667 | 1.1014 | 1.1014 | -1.78% | |
005387 | 1.7451 | 1.8706 | -1.78% | |
017758 | 2.3655 | 2.3655 | -1.78% | |
018889 | 1.7631 | 1.7631 | -1.78% | |
519623 | 1.6312 | 1.6912 | -1.78% | |
519651 | 0.484 | 0.484 | -1.78% | |
519656 | 3.3471 | 3.3471 | -1.78% | |
519668 | 1.2288 | 3.8046 | -1.78% | |
005211 | 2.4048 | 2.4048 | -1.78% | |
015669 | 4.908 | 4.908 | -1.78% | |
020058 | 1.4848 | 1.4848 | -1.78% | |
016341 | 1.1498 | 1.1498 | -1.78% | |
017759 | 1.9919 | 1.9919 | -1.78% | |
017762 | 0.477 | 0.477 | -1.78% | |
016018 | 2.579 | 2.579 | -2.14% | |
018870 | 1.1246 | 1.1246 | -1.78% | |
023409 | 1.0933 | 1.0933 | -0.07% | |
022289 | 1.0985 | 1.1485 | -0.07% | |
021301 | 1.6342 | 1.6342 | -2.14% | |
021388 | 1.1119 | 1.1201 | -2.14% | |
021477 | 1.372 | 1.372 | -1.78% | |
519618 | 1.0 | 1.02 | -1.78% | |
519622 | 1.0381 | 1.2665 | -0.07% | |
161505 | 1.293 | 1.733 | -0.07% | |
501307 | 1.2461 | 1.2461 | -2.14% | |
005749 | 1.1355 | 1.2648 | -0.07% | |
005790 | 1.0646 | 1.2963 | -0.07% | |
006070 | 1.0989 | 1.2546 | -0.07% | |
007155 | 1.0506 | 1.2096 | -0.07% | |
519674 | 9.4837 | 9.4837 | -1.78% | |
022704 | 1.5347 | 1.5347 | -1.78% | |
022705 | 1.5276 | 1.5276 | -1.78% | |
023163 | 1.0291 | 1.0291 | -2.27% | |
013665 | 0.8553 | 0.8553 | -1.78% | |
013666 | 0.8421 | 0.8421 | -1.78% | |
018452 | 1.0262 | 1.0262 | -1.78% | |
020057 | 1.4867 | 1.4867 | -1.78% | |
018527 | 1.0584 | 1.0584 | -0.07% | |
017763 | 1.2779 | 1.3109 | -0.07% | |
020253 | 1.0952 | 1.2002 | -0.07% | |
021389 | 1.1115 | 1.1168 | -2.14% | |
011335 | 0.6103 | 0.6103 | -1.78% | |
519617 | 1.4531 | 1.6776 | -1.78% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.07% | |
519652 | 1.544 | 1.676 | -1.78% | |
519653 | 1.49 | 1.595 | -1.78% | |
519664 | 1.789 | 2.35 | -1.78% | |
006759 | 1.0067 | 1.0067 | -1.78% | |
006761 | 1.1462 | 2.6785 | -0.07% | |
006828 | 1.1465 | 1.3745 | -0.07% | |
501308 | 1.2232 | 1.2232 | -2.14% | |
007406 | 1.0557 | 1.1527 | -0.07% | |
519679 | 5.3221 | 5.8901 | -1.78% | |
023950 | 1.1371 | 1.1371 | -2.14% | |
150968 | 2.0243 | 4.7212 | -1.78% | |
015668 | 1.721 | 1.721 | -1.78% | |
005384 | 1.0551 | 1.2908 | -0.07% | |
019797 | 1.2629 | 1.2629 | -1.78% | |
018534 | 1.0216 | 1.0526 | -0.07% | |
018535 | 1.0165 | 1.0475 | -0.07% | |
021989 | 1.7012 | 1.7012 | -2.14% | |
024644 | 1.1447 | 1.1447 | -0.07% | |
021567 | 1.0237 | 1.0237 | -0.07% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -1.78% | |
006767 | 1.0312 | 1.7057 | -0.07% | |
007636 | 1.1583 | 1.1817 | -0.07% | |
006086 | 1.066 | 1.2247 | -0.07% | |
007276 | 1.6156 | 1.6766 | -2.14% | |
519670 | 1.07 | 3.883 | -1.78% | |
519671 | 1.948 | 2.173 | -2.14% | |
519672 | 5.04 | 5.04 | -1.78% | |
023949 | 1.1382 | 1.1382 | -2.14% | |
016856 | 1.0192 | 1.0192 | -1.78% | |
016981 | 0.8011 | 0.8011 | -1.78% | |
015351 | 1.0896 | 1.0896 | -0.07% | |
006128 | 1.426 | 1.426 | -1.78% | |
006403 | 1.0315 | 1.1495 | -0.07% | |
005585 | 1.1316 | 1.1316 | -1.78% | |
017761 | 3.173 | 3.173 | -1.78% | |
018888 | 5.2645 | 5.2645 | -1.78% | |
021302 | 1.6301 | 1.6301 | -2.14% | |
013074 | 1.273 | 1.273 | -2.14% | |
519613 | 1.7385 | 1.8525 | -1.78% | |
519624 | 1.6165 | 1.6765 | -1.78% | |
519666 | 1.0492 | 1.8847 | -0.07% | |
519669 | 1.2868 | 1.8108 | -0.07% | |
010898 | 1.1391 | 1.1391 | -1.78% | |
011083 | 1.1476 | 1.1966 | -0.07% | |
022968 | 1.0347 | 1.0347 | -0.07% | |
023162 | 1.0314 | 1.0314 | -2.27% | |
014143 | 9.2673 | 9.2673 | -1.78% | |
015350 | 1.0963 | 1.0963 | -0.07% | |
015670 | 1.042 | 1.042 | -1.78% | |
150103 | 0.7582 | 4.8552 | -1.78% | |
019796 | 1.2595 | 1.2595 | -1.78% | |
021988 | 1.706 | 1.706 | -2.14% | |
016340 | 1.1703 | 1.1703 | -1.78% | |
017757 | 2.0811 | 2.0811 | -1.78% | |
018872 | 2.4395 | 2.4395 | -1.78% | |
020277 | 1.4215 | 1.4215 | -2.14% | |
021476 | 1.3829 | 1.3829 | -1.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,993.96 | 93.48 |
2 | 债券及货币 | 433.06 | 06.75 |
3 | 现金 | 402.97 | 06.28 |
4 | 其他资产 | 143.41 | 02.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01919 | 中远海控 | 12.60 | 156.73 | 2.44% | 8.00 |
00316 | 东方海外国际 | 00.96 | 116.79 | 1.82% | 0.61 |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 03.67 | 98.97 | 1.54% | 2.37 |
000937 | 冀中能源 | 17.07 | 98.15 | 1.53% | 12.53 |
603758 | 秦安股份 | 05.94 | 97.89 | 1.53% | 4.19 |
01308 | 海丰国际 | 04.10 | 94.04 | 1.47% | 2.60 |
01988 | 民生银行 | 20.70 | 84.02 | 1.31% | 12.85 |
002048 | 宁波华翔 | 04.49 | 82.66 | 1.29% | 3.20 |
00998 | 中信银行 | 12.03 | 82.05 | 1.28% | 7.59 |
00639 | 首钢资源 | 30.40 | 79.29 | 1.24% | 17.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019773 | 25国债08 | 00.30(万张) | 30.09(万元) | 0.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.32% | 16.34% | 13.29% | 5.3% | 2.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.57% | 3.66% | 6.88% | 16.91% | 16.34% | 45.45% | 29.48% | 24.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.64 | 0.78 |
夏普比率 | 125.43 | 99.25 | 31.10 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
詹森指数 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。