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沪港深红利LOF  501307
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理黄栋
申购费率0.1%
基金规模0.19亿  (2022-06-30)
1.2461
1.2461
24.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.15% -0.01% 703/5301
最近一月 -0.57% 0.05% 4365/5195
最近三月 3.66% 0.21% 4466/4889
最近一年 16.34% 0.3% 2694/3855
(2025-10-10)
基金代码501307 基金经理黄栋 最新份额4,974.23万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-04-10 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.06亿 托管费0.18%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在不违背法律法规及《基金合同》的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.2461 1.2461 0.44%
2025-10-9 1.2406 1.2406 0.71%
2025-9-30 1.2319 1.2319 -0.11%
2025-9-29 1.2332 1.2332 0.84%
2025-9-26 1.2229 1.2229 0.20%
2025-9-25 1.2205 1.2205 -0.84%
2025-9-24 1.2309 1.2309 0.15%
2025-9-23 1.2291 1.2291 -0.45%
2025-9-22 1.2346 1.2346 -1.06%
2025-9-19 1.2478 1.2478 0.60%
2025-9-18 1.2403 1.2403 -1.49%
2025-9-17 1.2591 1.2591 0.38%
2025-9-16 1.2543 1.2543 -0.12%
2025-9-15 1.2558 1.2558 -0.41%
2025-9-12 1.261 1.261 0.00%
2025-9-11 1.261 1.261 0.62%
2025-9-10 1.2532 1.2532 0.64%
2025-9-9 1.2452 1.2452 0.30%
2025-9-8 1.2415 1.2415 0.89%
2025-9-5 1.2306 1.2306 1.18%

黄栋先生:硕士研究生学历,CFA,多年证券行业从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司,从事研究、投资相关工作。2021年10月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2023年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金经理,2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金经理,2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年10月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

任职期间收益
沪港深红利LOF  2024-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上投摩根安瑞回报混合A混合型2016-11-28 至 2018-12-20 2.10.04% -4.18% 
摩根安通回报混合C混合型2017-03-10 至 2019-04-12 2.18.11% 10.07% 
银河沪深300指数增强C指数型2022-01-19 至 今 3.7-27.69% -32.57% 
银河中证通信设备主题指数发起式C指数型2024-10-17 至 今 1.0--  --  
银河君尚混合A混合型2023-10-28 至 2025-06-12 1.6-4.59% -12.05% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2023-11-29 至 今 1.9-9.03% -13.51% 
上投摩根安鑫回报混合A混合型2016-08-12 至 2019-04-12 2.79.01% 10.64% 
银河中证机器人指数发起式A指数型2024-05-10 至 今 1.4--  --  
银河中证A500ETF联接C指数型2025-05-07 至 今 0.4--  --  
银河中证机器人指数发起式C指数型2024-05-10 至 今 1.4--  --  
上证180高贝塔ETF指数型,ETF型2013-05-31 至 2016-08-23 3.242.58% 58.67% 
银河中证A500ETF指数型,ETF型2025-02-24 至 今 0.6--  --  
上投摩根安瑞回报混合C混合型2016-11-28 至 2018-12-20 2.1-1.33% -4.18% 
银河中证红利低波动100指数C指数型2024-06-07 至 今 1.4--  --  
上投摩根中证消费服务指数指数型2012-08-23 至 2019-12-27 7.392.99% 93.88% 
银河高C指数型2024-07-27 至 今 1.2--  --  
银河君尚混合C混合型2023-10-28 至 2025-06-12 1.6-4.72% -12.05% 
上投摩根安鑫回报混合C混合型2016-08-12 至 2019-04-12 2.77.33% 10.64% 
银河中证红利低波动100指数A指数型2024-06-07 至 今 1.4--  --  
银河中证通信设备主题指数发起式A指数型2024-10-17 至 今 1.0--  --  
银河中证A500ETF联接A指数型2025-05-07 至 今 0.4--  --  
摩根安通回报混合A混合型2017-03-10 至 2019-04-12 2.19.57% 10.07% 
上投摩根优选多因子股票股票型2017-07-19 至 2019-12-27 2.413.36% 5.20% 
银河沪深300指数增强A指数型2022-01-19 至 今 3.7-26.94% -32.57% 
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A指数型2025-01-07 至 今 0.8--  --  
摩根动态多因子混合A混合型2015-05-04 至 2019-12-27 4.7-21.50% -6.28% 
摩根量化多因子混合混合型2017-11-24 至 2019-12-27 2.19.23% 9.11% 
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C指数型2025-01-07 至 今 0.8--  --  
沪港深红利LOF指数型,LOF型2024-07-27 至 今 1.2--  --  
银河君尚混合I混合型2023-10-28 至 2025-06-12 1.60.00% -12.05% 
银河上证国有企业红利ETF指数型,ETF型2024-08-29 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄栋2024-07-27 至 今1年2个月零16天
卢轶乔2021-11-05 至 2025-07-313年8个月零26天-10.41-33.17
陈伯祯2018-06-26 至 2021-11-053年4个月零10天1.9981.72
楼华锋2018-02-12 至 2021-06-053年3个月零24天8.9264.86
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519616 1.4919 1.7374 -1.78%
519642 3.085 3.085 -1.78%
519654 1.0345 1.2365 -0.07%
519655 1.7885 1.7885 -1.78%
519657 3.0905 3.0905 -1.78%
161506 1.308 1.708 -0.07%
007635 1.1799 1.2033 -0.07%
007890 1.0313 1.1425 -0.07%
519675 1.0577 1.7016 -0.07%
519678 1.768 1.768 -1.78%
022707 1.227 1.2393 -2.14%
151002 2.1012 3.7442 -1.78%
016857 1.0018 1.0018 -1.78%
005386 1.7561 1.8816 -1.78%
018528 1.054 1.054 -0.07%
563660 1.229 1.232 -2.14%
017760 3.035 3.035 -1.78%
018871 0.9934 0.9934 -1.78%
021568 1.0219 1.0219 -0.07%
011629 0.8093 0.8093 -1.78%
519615 1.0 1.095 -1.78%
519632 1.0677 1.2865 -0.07%
519644 3.224 3.224 -1.78%
519660 1.67 1.98 -0.07%
005126 1.6255 1.6255 -1.78%
530880 1.0054 1.0227 -2.14%
004250 2.4727 2.4727 -1.78%
007275 1.6663 1.7283 -2.14%
519673 2.637 2.637 -2.14%
519677 3.693 3.693 -2.14%
151001 2.4043 6.2258 -1.78%
015665 1.3972 1.3972 -1.78%
020252 1.0898 1.1948 -0.07%
020276 1.4275 1.4275 -2.14%
519614 1.6649 1.7699 -1.78%
519661 1.6024 1.9024 -0.07%
519665 1.625 2.142 -1.78%
519667 1.053 1.9606 -0.07%
006856 1.0183 1.211 -0.07%
006071 1.0279 1.2014 -0.07%
007203 2.1123 2.1123 -1.78%
519676 1.0939 1.8349 -0.07%
022706 1.2296 1.2428 -2.14%
023697 1.1451 1.1451 -0.07%
015666 0.5941 0.5941 -1.78%
015667 1.1014 1.1014 -1.78%
005387 1.7451 1.8706 -1.78%
017758 2.3655 2.3655 -1.78%
018889 1.7631 1.7631 -1.78%
519623 1.6312 1.6912 -1.78%
519651 0.484 0.484 -1.78%
519656 3.3471 3.3471 -1.78%
519668 1.2288 3.8046 -1.78%
005211 2.4048 2.4048 -1.78%
015669 4.908 4.908 -1.78%
020058 1.4848 1.4848 -1.78%
016341 1.1498 1.1498 -1.78%
017759 1.9919 1.9919 -1.78%
017762 0.477 0.477 -1.78%
016018 2.579 2.579 -2.14%
018870 1.1246 1.1246 -1.78%
023409 1.0933 1.0933 -0.07%
022289 1.0985 1.1485 -0.07%
021301 1.6342 1.6342 -2.14%
021388 1.1119 1.1201 -2.14%
021477 1.372 1.372 -1.78%
519618 1.0 1.02 -1.78%
519622 1.0381 1.2665 -0.07%
161505 1.293 1.733 -0.07%
501307 1.2461 1.2461 -2.14%
005749 1.1355 1.2648 -0.07%
005790 1.0646 1.2963 -0.07%
006070 1.0989 1.2546 -0.07%
007155 1.0506 1.2096 -0.07%
519674 9.4837 9.4837 -1.78%
022704 1.5347 1.5347 -1.78%
022705 1.5276 1.5276 -1.78%
023163 1.0291 1.0291 -2.27%
013665 0.8553 0.8553 -1.78%
013666 0.8421 0.8421 -1.78%
018452 1.0262 1.0262 -1.78%
020057 1.4867 1.4867 -1.78%
018527 1.0584 1.0584 -0.07%
017763 1.2779 1.3109 -0.07%
020253 1.0952 1.2002 -0.07%
021389 1.1115 1.1168 -2.14%
011335 0.6103 0.6103 -1.78%
519617 1.4531 1.6776 -1.78%
519648 1.0 1.0264 -0.07%
519652 1.544 1.676 -1.78%
519653 1.49 1.595 -1.78%
519664 1.789 2.35 -1.78%
006759 1.0067 1.0067 -1.78%
006761 1.1462 2.6785 -0.07%
006828 1.1465 1.3745 -0.07%
501308 1.2232 1.2232 -2.14%
007406 1.0557 1.1527 -0.07%
519679 5.3221 5.8901 -1.78%
023950 1.1371 1.1371 -2.14%
150968 2.0243 4.7212 -1.78%
015668 1.721 1.721 -1.78%
005384 1.0551 1.2908 -0.07%
019797 1.2629 1.2629 -1.78%
018534 1.0216 1.0526 -0.07%
018535 1.0165 1.0475 -0.07%
021989 1.7012 1.7012 -2.14%
024644 1.1447 1.1447 -0.07%
021567 1.0237 1.0237 -0.07%
519646 1.0 1.073 -1.78%
006767 1.0312 1.7057 -0.07%
007636 1.1583 1.1817 -0.07%
006086 1.066 1.2247 -0.07%
007276 1.6156 1.6766 -2.14%
519670 1.07 3.883 -1.78%
519671 1.948 2.173 -2.14%
519672 5.04 5.04 -1.78%
023949 1.1382 1.1382 -2.14%
016856 1.0192 1.0192 -1.78%
016981 0.8011 0.8011 -1.78%
015351 1.0896 1.0896 -0.07%
006128 1.426 1.426 -1.78%
006403 1.0315 1.1495 -0.07%
005585 1.1316 1.1316 -1.78%
017761 3.173 3.173 -1.78%
018888 5.2645 5.2645 -1.78%
021302 1.6301 1.6301 -2.14%
013074 1.273 1.273 -2.14%
519613 1.7385 1.8525 -1.78%
519624 1.6165 1.6765 -1.78%
519666 1.0492 1.8847 -0.07%
519669 1.2868 1.8108 -0.07%
010898 1.1391 1.1391 -1.78%
011083 1.1476 1.1966 -0.07%
022968 1.0347 1.0347 -0.07%
023162 1.0314 1.0314 -2.27%
014143 9.2673 9.2673 -1.78%
015350 1.0963 1.0963 -0.07%
015670 1.042 1.042 -1.78%
150103 0.7582 4.8552 -1.78%
019796 1.2595 1.2595 -1.78%
021988 1.706 1.706 -2.14%
016340 1.1703 1.1703 -1.78%
017757 2.0811 2.0811 -1.78%
018872 2.4395 2.4395 -1.78%
020277 1.4215 1.4215 -2.14%
021476 1.3829 1.3829 -1.78%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,993.9693.48
2债券及货币433.0606.75
3现金402.9706.28
4其他资产143.4102.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01919中远海控12.60156.732.44%8.00  
00316东方海外国际00.96116.791.82%0.61  
03668兖煤澳大利亚03.6798.971.54%2.37  
000937冀中能源17.0798.151.53%12.53  
603758秦安股份05.9497.891.53%4.19  
01308海丰国际04.1094.041.47%2.60  
01988民生银行20.7084.021.31%12.85  
002048宁波华翔04.4982.661.29%3.20  
00998中信银行12.0382.051.28%7.59  
00639首钢资源30.4079.291.24%17.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0800.30(万张)30.09(万元)0.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<2000.6%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.32%16.34%13.29%5.3%2.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.57%
3.66%
6.88%
16.91%
16.34%
45.45%
29.48%
24.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.64
0.78
夏普比率
125.43
99.25
31.10
特雷诺指数
0.03
0.06
0.02
詹森指数
0.03
0.07
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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