公募基金 > 基金超市 > 银河中证A500指数增强A
银河中证A500指数增强A  022706
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1264
1.1396
14.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.07% 0.03% 2560/5013
最近一月 5.99% 0.08% 2809/4917
最近三月 11.05% 0.16% 3033/4705
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-21)
基金代码022706 基金经理罗博 最新份额2,790.9万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 1.1535 1.1667 2.41%
2025-8-21 1.1264 1.1396 0.28%
2025-8-20 1.1232 1.1364 1.20%
2025-8-19 1.1099 1.1231 -0.39%
2025-8-18 1.1142 1.1274 1.14%
2025-8-15 1.1016 1.1148 0.81%
2025-8-14 1.0928 1.106 -0.15%
2025-8-13 1.0944 1.1076 0.94%
2025-8-12 1.0842 1.0974 0.55%
2025-8-11 1.0783 1.0915 0.62%
2025-8-8 1.0717 1.0849 -0.31%
2025-8-7 1.075 1.0882 -0.04%
2025-8-6 1.0754 1.0886 0.44%
2025-8-5 1.0707 1.0839 0.57%
2025-8-4 1.0646 1.0778 0.50%
2025-8-1 1.0593 1.0725 -0.54%
2025-7-31 1.065 1.0782 -1.53%
2025-7-30 1.0815 1.0947 -0.16%
2025-7-29 1.0832 1.0964 0.51%
2025-7-28 1.0777 1.0909 0.35%

罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强A  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.2-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.1-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.2-20.15% -27.99% 
银河沪深300成长优先指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 15.874.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.1-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.7--  --  
银河沪深300成长进取指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.2-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.5-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.7--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年8个月零18天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005386 1.6113 1.7368 -0.16%
519676 1.0868 1.8278 0.05%
530880 1.0408 1.0561 -0.03%
004250 2.3005 2.3005 -0.16%
006070 1.0997 1.2554 0.05%
006071 1.0252 1.1987 0.05%
519627 1.0412 1.3971 -0.16%
519628 1.0375 1.4033 -0.16%
519644 2.914 2.914 -0.16%
519667 1.0553 1.9629 0.05%
015667 1.1233 1.1233 -0.16%
020276 1.2499 1.2499 -0.03%
018452 1.0246 1.0246 -0.16%
018526 1.1517 1.1517 -0.16%
018535 1.0212 1.0522 0.05%
021988 1.4434 1.4434 -0.03%
017759 1.6966 1.6966 -0.16%
021568 1.021 1.021 0.05%
023409 1.0864 1.0864 0.05%
023163 1.0626 1.0626 0.03%
023950 1.0452 1.0452 -0.03%
519671 2.035 2.26 -0.03%
501308 1.2333 1.2333 -0.03%
006828 1.1496 1.3776 0.05%
005126 1.5425 1.5425 -0.16%
005790 1.0646 1.2963 0.05%
006086 1.0675 1.2262 0.05%
519618 1.3348 1.3548 -0.16%
519622 1.0368 1.2652 0.05%
519656 3.1417 3.1417 -0.16%
519657 2.904 2.904 -0.16%
011335 0.6346 0.6346 -0.16%
015665 1.3591 1.3591 -0.16%
015668 1.754 1.754 -0.16%
150968 1.7229 4.4198 -0.16%
020058 1.3505 1.3505 -0.16%
017761 2.87 2.87 -0.16%
018872 2.2714 2.2714 -0.16%
024644 1.1399 1.1399 0.05%
022706 1.1264 1.1396 -0.03%
022968 1.0357 1.0357 0.05%
021389 1.1295 1.1335 -0.03%
519670 0.906 3.719 -0.16%
161505 1.292 1.732 0.05%
161506 1.307 1.707 0.05%
519614 1.6374 1.7424 -0.16%
519615 1.0 1.095 -0.16%
519616 1.4848 1.7303 -0.16%
519652 1.459 1.591 -0.16%
151002 1.9985 3.6415 -0.16%
016981 0.6236 0.6236 -0.16%
015350 1.0947 1.0947 0.05%
019797 1.1977 1.1977 -0.16%
018525 1.1562 1.1562 -0.16%
018534 1.0259 1.0569 0.05%
022289 1.0993 1.1493 0.05%
017757 1.8229 1.8229 -0.16%
017762 0.466 0.466 -0.16%
022705 1.1875 1.1875 -0.16%
005585 1.1529 1.1529 -0.16%
007155 1.042 1.201 0.05%
519675 1.0503 1.6942 0.05%
006767 1.0346 1.7091 0.05%
519623 1.5373 1.5973 -0.16%
519632 1.0667 1.2855 0.05%
519646 1.0 1.073 -0.16%
519651 0.472 0.472 -0.16%
519666 1.052 1.8875 0.05%
016857 0.852 0.852 -0.16%
015351 1.0883 1.0883 0.05%
020253 1.1461 1.2001 0.05%
017760 2.692 2.692 -0.16%
016018 2.74 2.74 -0.03%
021567 1.0228 1.0228 0.05%
021302 1.4979 1.4979 -0.03%
007276 1.5079 1.5689 -0.03%
519674 7.4747 7.4747 -0.16%
519677 3.525 3.525 -0.03%
519678 1.801 1.801 -0.16%
519668 1.0317 3.6075 -0.16%
519669 1.2878 1.8118 0.05%
013665 0.8511 0.8511 -0.16%
016341 0.9119 0.9119 -0.16%
018527 1.0568 1.0568 0.05%
018528 1.0528 1.0528 0.05%
018870 0.8999 0.8999 -0.16%
023949 1.0458 1.0458 -0.03%
021388 1.1299 1.1363 -0.03%
150103 0.7169 4.8139 -0.16%
006403 1.029 1.147 0.05%
007203 1.8488 1.8488 -0.16%
007406 1.0521 1.1491 0.05%
007635 1.1809 1.2014 0.05%
006759 1.001 1.001 -0.16%
006761 1.1415 2.6738 0.05%
006856 1.0184 1.2111 0.05%
519648 1.0 1.0264 0.05%
519655 1.7963 1.7963 -0.16%
519660 1.6482 1.9582 0.05%
008563 1.1031 1.1401 -0.16%
015669 4.101 4.101 -0.16%
016340 0.9274 0.9274 -0.16%
014143 7.3101 7.3101 -0.16%
020277 1.2456 1.2456 -0.03%
563660 1.1173 1.1203 -0.03%
017758 1.9839 1.9839 -0.16%
017763 1.2793 1.3123 0.05%
018871 0.9885 0.9885 -0.16%
022704 1.1921 1.1921 -0.16%
023697 1.1483 1.1483 0.05%
005387 1.6016 1.7271 -0.16%
006128 1.386 1.386 -0.16%
007275 1.5541 1.6161 -0.03%
005211 2.0151 2.0151 -0.16%
013074 1.331 1.331 -0.03%
011629 0.6296 0.6296 -0.16%
519613 1.7086 1.8226 -0.16%
519642 2.733 2.733 -0.16%
519654 1.0355 1.2375 0.05%
519661 1.5824 1.8824 0.05%
008564 1.0976 1.1346 -0.16%
015666 0.6186 0.6186 -0.16%
151001 2.1049 5.814 -0.16%
016856 0.8661 0.8661 -0.16%
019796 1.1954 1.1954 -0.16%
020057 1.3511 1.3511 -0.16%
018888 4.4117 4.4117 -0.16%
018889 1.7721 1.7721 -0.16%
022707 1.1246 1.1369 -0.03%
021476 1.2655 1.2655 -0.16%
519672 4.207 4.207 -0.16%
519673 2.8 2.8 -0.03%
519679 4.4567 5.0247 -0.16%
501307 1.2559 1.2559 -0.03%
007636 1.1599 1.1804 0.05%
005749 1.1364 1.2657 0.05%
519617 1.4472 1.6717 -0.16%
519624 1.5226 1.5826 -0.16%
519653 1.409 1.514 -0.16%
519664 1.779 2.34 -0.16%
519665 1.617 2.134 -0.16%
010898 0.9108 0.9108 -0.16%
015670 0.883 0.883 -0.16%
013666 0.8384 0.8384 -0.16%
020252 1.1405 1.1945 0.05%
021989 1.4399 1.4399 -0.03%
023162 1.0645 1.0645 0.03%
021301 1.5011 1.5011 -0.03%
021477 1.2567 1.2567 -0.16%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,315.3693.00
2债券及货币561.6708.27
3现金561.6708.27
4其他资产51.6100.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.22310.094.57%0.22  
300750宁德时代00.86216.913.19%0.86  
600036招商银行04.15190.692.81%4.15  
601318中国平安03.31183.642.70%3.31  
601166兴业银行05.44126.971.87%5.44  
000333美的集团01.66119.851.76%1.66  
600900长江电力03.59108.201.59%3.59  
600030中信证券03.5698.331.45%3.56  
601899紫金矿业04.7692.821.37%4.76  
002594比亚迪00.2582.981.22%0.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-112025-07-140.0042
22025-04-112025-04-140.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.03%0.0%0.0%0.0%22.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.99%
11.05%
10.1%
14.15%
0.0%
0.0%
0.0%
14.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
0.00
0.00
夏普比率
160.32
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.09
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。