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银河中证A500指数增强A  022706
收藏成功
指数型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理罗博
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.2296
1.2428
24.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.95% -0.01% 2843/5301
最近一月 4.32% 0.05% 2575/5195
最近三月 18.96% 0.21% 2176/4889
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-10)
基金代码022706 基金经理罗博 最新份额2,790.9万份   ()
基金类型指数型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-30 托管行光大证券股份有限公司
首募规模3.93亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟 踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭
证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、
港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其
他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。
本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金管理人可以每季度对本基金进行评估,并在符合基金收益分配条件
下安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等
内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,待履行适当程序后,基金管理人与基金托管人协商一致后
可调整基金收益的分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金 类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如环境、市场波动 风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.2296 1.2428 -2.20%
2025-10-9 1.2572 1.2704 1.27%
2025-9-30 1.2414 1.2546 0.66%
2025-9-29 1.2332 1.2464 1.25%
2025-9-26 1.218 1.2312 -1.19%
2025-9-25 1.2327 1.2459 0.62%
2025-9-24 1.2251 1.2383 1.24%
2025-9-23 1.2101 1.2233 -0.38%
2025-9-22 1.2147 1.2279 0.59%
2025-9-19 1.2076 1.2208 -0.28%
2025-9-18 1.211 1.2242 -0.84%
2025-9-17 1.2212 1.2344 0.74%
2025-9-16 1.2122 1.2254 0.28%
2025-9-15 1.2088 1.222 0.30%
2025-9-12 1.2052 1.2184 -0.28%
2025-9-11 1.2086 1.2218 2.54%
2025-9-10 1.1787 1.1919 0.38%
2025-9-9 1.1742 1.1874 -0.89%
2025-9-8 1.1848 1.198 0.33%
2025-9-5 1.1809 1.1941 2.55%

罗博先生:中共党员,博士研究生学历,多年证券从业经历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河中证A500指数增强A  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-5.86% 22.27% 
银河嘉谊混合C混合型2018-02-24 至 2024-05-16 6.2-6.29% 22.27% 
银河沪深300指数增强C指数型2021-06-07 至 今 4.4-29.88% -31.86% 
银河沪深300价值指数C指数型2021-07-26 至 今 4.2-1.20% -32.52% 
银河君尚混合A混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.861.40% 52.63% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2014-02-07 至 2023-11-29 9.8165.80% 121.06% 
银河嘉祥混合A混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.30.25% -11.88% 
银河嘉祥混合C混合型2017-09-16 至 2018-12-26 1.3-0.46% -11.89% 
银河量化价值混合A混合型2021-06-07 至 2023-04-28 1.9-15.11% -11.46% 
银河量化优选混合A混合型2021-06-07 至 今 4.4-20.15% -27.99% 
银河沪深300成长分级A指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.535.24% 42.83% 
银河沪深300价值指数A指数型2009-11-11 至 今 15.974.59% 39.98% 
银河量化价值混合C混合型2021-07-26 至 2023-04-28 1.8-3.92% -13.18% 
银河量化优选混合C混合型2023-07-28 至 今 2.2-14.28% -17.97% 
银河沪深300成长分级指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.524.85% 42.83% 
银河君尚混合C混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.855.88% 52.62% 
银河中证A500指数增强A指数型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
银河沪深300成长分级B指数型,分级基金2013-02-20 至 2018-08-31 5.518.10% 42.83% 
银河沪深300指数增强A指数型2021-06-07 至 今 4.4-28.94% -31.86% 
银河量化稳进混合混合型2021-02-24 至 今 4.6-27.06% -26.56% 
银河中证A500指数增强C指数型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
银河君尚混合I混合型2016-12-31 至 2023-10-28 6.86.34% 52.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗博2024-12-04 至 今0年10个月零8天
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021568 1.0219 1.0219 -0.07%
018528 1.054 1.054 -0.07%
563660 1.229 1.232 -2.14%
016857 1.0018 1.0018 -1.78%
017760 3.035 3.035 -1.78%
018871 0.9934 0.9934 -1.78%
151002 2.1012 3.7442 -1.78%
022707 1.227 1.2393 -2.14%
161506 1.308 1.708 -0.07%
007635 1.1799 1.2033 -0.07%
007890 1.0313 1.1425 -0.07%
519675 1.0577 1.7016 -0.07%
519678 1.768 1.768 -1.78%
005386 1.7561 1.8816 -1.78%
519616 1.4919 1.7374 -1.78%
519642 3.085 3.085 -1.78%
519654 1.0345 1.2365 -0.07%
519655 1.7885 1.7885 -1.78%
519657 3.0905 3.0905 -1.78%
020252 1.0898 1.1948 -0.07%
020276 1.4275 1.4275 -2.14%
151001 2.4043 6.2258 -1.78%
011629 0.8093 0.8093 -1.78%
015665 1.3972 1.3972 -1.78%
005126 1.6255 1.6255 -1.78%
007275 1.6663 1.7283 -2.14%
519673 2.637 2.637 -2.14%
519677 3.693 3.693 -2.14%
530880 1.0054 1.0227 -2.14%
004250 2.4727 2.4727 -1.78%
519615 1.0 1.095 -1.78%
519632 1.0677 1.2865 -0.07%
519644 3.224 3.224 -1.78%
519660 1.67 1.98 -0.07%
017758 2.3655 2.3655 -1.78%
018889 1.7631 1.7631 -1.78%
015666 0.5941 0.5941 -1.78%
015667 1.1014 1.1014 -1.78%
022706 1.2296 1.2428 -2.14%
023697 1.1451 1.1451 -0.07%
006856 1.0183 1.211 -0.07%
006071 1.0279 1.2014 -0.07%
007203 2.1123 2.1123 -1.78%
519676 1.0939 1.8349 -0.07%
005387 1.7451 1.8706 -1.78%
519614 1.6649 1.7699 -1.78%
519661 1.6024 1.9024 -0.07%
519665 1.625 2.142 -1.78%
519667 1.053 1.9606 -0.07%
022289 1.0985 1.1485 -0.07%
021301 1.6342 1.6342 -2.14%
021388 1.1119 1.1201 -2.14%
021477 1.372 1.372 -1.78%
023409 1.0933 1.0933 -0.07%
020058 1.4848 1.4848 -1.78%
016341 1.1498 1.1498 -1.78%
017759 1.9919 1.9919 -1.78%
017762 0.477 0.477 -1.78%
016018 2.579 2.579 -2.14%
018870 1.1246 1.1246 -1.78%
015669 4.908 4.908 -1.78%
005211 2.4048 2.4048 -1.78%
519623 1.6312 1.6912 -1.78%
519651 0.484 0.484 -1.78%
519656 3.3471 3.3471 -1.78%
519668 1.2288 3.8046 -1.78%
021389 1.1115 1.1168 -2.14%
020057 1.4867 1.4867 -1.78%
018527 1.0584 1.0584 -0.07%
018452 1.0262 1.0262 -1.78%
017763 1.2779 1.3109 -0.07%
020253 1.0952 1.2002 -0.07%
013665 0.8553 0.8553 -1.78%
013666 0.8421 0.8421 -1.78%
022704 1.5347 1.5347 -1.78%
022705 1.5276 1.5276 -1.78%
023163 1.0291 1.0291 -2.27%
161505 1.293 1.733 -0.07%
005749 1.1355 1.2648 -0.07%
005790 1.0646 1.2963 -0.07%
006070 1.0989 1.2546 -0.07%
007155 1.0506 1.2096 -0.07%
519674 9.4837 9.4837 -1.78%
501307 1.2461 1.2461 -2.14%
519618 1.0 1.02 -1.78%
519622 1.0381 1.2665 -0.07%
021567 1.0237 1.0237 -0.07%
024644 1.1447 1.1447 -0.07%
018534 1.0216 1.0526 -0.07%
018535 1.0165 1.0475 -0.07%
021989 1.7012 1.7012 -2.14%
019797 1.2629 1.2629 -1.78%
150968 2.0243 4.7212 -1.78%
015668 1.721 1.721 -1.78%
023950 1.1371 1.1371 -2.14%
006759 1.0067 1.0067 -1.78%
006761 1.1462 2.6785 -0.07%
006828 1.1465 1.3745 -0.07%
519679 5.3221 5.8901 -1.78%
501308 1.2232 1.2232 -2.14%
007406 1.0557 1.1527 -0.07%
005384 1.0551 1.2908 -0.07%
519617 1.4531 1.6776 -1.78%
519648 1.0 1.0264 -0.07%
519652 1.544 1.676 -1.78%
519653 1.49 1.595 -1.78%
519664 1.789 2.35 -1.78%
011335 0.6103 0.6103 -1.78%
021302 1.6301 1.6301 -2.14%
016856 1.0192 1.0192 -1.78%
016981 0.8011 0.8011 -1.78%
017761 3.173 3.173 -1.78%
018888 5.2645 5.2645 -1.78%
015351 1.0896 1.0896 -0.07%
023949 1.1382 1.1382 -2.14%
006767 1.0312 1.7057 -0.07%
007636 1.1583 1.1817 -0.07%
006086 1.066 1.2247 -0.07%
007276 1.6156 1.6766 -2.14%
519670 1.07 3.883 -1.78%
519671 1.948 2.173 -2.14%
519672 5.04 5.04 -1.78%
006128 1.426 1.426 -1.78%
006403 1.0315 1.1495 -0.07%
005585 1.1316 1.1316 -1.78%
519646 1.0 1.073 -1.78%
021476 1.3829 1.3829 -1.78%
021988 1.706 1.706 -2.14%
019796 1.2595 1.2595 -1.78%
016340 1.1703 1.1703 -1.78%
017757 2.0811 2.0811 -1.78%
018872 2.4395 2.4395 -1.78%
020277 1.4215 1.4215 -2.14%
013074 1.273 1.273 -2.14%
014143 9.2673 9.2673 -1.78%
015350 1.0963 1.0963 -0.07%
015670 1.042 1.042 -1.78%
022968 1.0347 1.0347 -0.07%
023162 1.0314 1.0314 -2.27%
010898 1.1391 1.1391 -1.78%
011083 1.1476 1.1966 -0.07%
150103 0.7582 4.8552 -1.78%
519613 1.7385 1.8525 -1.78%
519624 1.6165 1.6765 -1.78%
519666 1.0492 1.8847 -0.07%
519669 1.2868 1.8108 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,315.3693.00
2债券及货币561.6708.27
3现金561.6708.27
4其他资产51.6100.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.22310.094.57%0.22  
300750宁德时代00.86216.913.19%0.86  
600036招商银行04.15190.692.81%4.15  
601318中国平安03.31183.642.70%3.31  
601166兴业银行05.44126.971.87%5.44  
000333美的集团01.66119.851.76%1.66  
600900长江电力03.59108.201.59%3.59  
600030中信证券03.5698.331.45%3.56  
601899紫金矿业04.7692.821.37%4.76  
002594比亚迪00.2582.981.22%0.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-112025-07-140.0042
22025-04-112025-04-140.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.8%0.0%0.0%0.0%32.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.32%
18.96%
20.19%
24.6%
0.0%
0.0%
0.0%
24.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.00
0.00
夏普比率
238.27
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.16
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。