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银河成长混合  519668
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理祝建辉
申购费率0.15%
基金规模2.58亿  (2022-06-30)
1.2681
3.8439
635.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.82% 0.02% 1051/8809
最近一月 11.25% 0.04% 939/8717
最近三月 42.26% 0.21% 929/8565
最近一年 26.33% 0.27% 3515/8082
(2025-09-30)
基金代码519668 基金经理祝建辉 最新份额14,432.99万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模2.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-05-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.7亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。

收益分配原则

1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.2681 3.8439 2.22%
2025-9-29 1.2406 3.8164 1.85%
2025-9-26 1.2181 3.7939 -2.26%
2025-9-25 1.2463 3.8221 0.68%
2025-9-24 1.2379 3.8137 2.32%
2025-9-23 1.2098 3.7856 -0.17%
2025-9-22 1.2118 3.7876 2.88%
2025-9-19 1.1779 3.7537 -0.75%
2025-9-18 1.1868 3.7626 -0.42%
2025-9-17 1.1918 3.7676 0.87%
2025-9-16 1.1815 3.7573 0.24%
2025-9-15 1.1787 3.7545 0.88%
2025-9-12 1.1684 3.7442 1.77%
2025-9-11 1.1481 3.7239 3.16%
2025-9-10 1.1129 3.6887 0.48%
2025-9-9 1.1076 3.6834 -1.74%
2025-9-8 1.1272 3.703 0.89%
2025-9-5 1.1173 3.6931 3.43%
2025-9-4 1.0802 3.656 -4.02%
2025-9-3 1.1255 3.7013 -0.46%

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河成长混合  2016-02-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河龙头股票A股票型2020-05-25 至 2023-08-07 3.2-43.75% -3.43% 
银河强化债券C债券型2025-02-28 至 2025-05-13 0.2--  --  
银河增利债券C债券型2023-03-24 至 2025-06-10 2.2-3.10% 1.78% 
银河旺利混合C混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.0-2.94% -13.34% 
银河君润混合A混合型2021-05-06 至 2025-05-08 4.0-7.06% -25.51% 
银河强化债券A债券型2019-04-22 至 2025-05-13 6.16.18% 16.63% 
银河核心优势混合C混合型2023-03-31 至 2025-08-29 2.4-29.40% -20.99% 
银河鸿利混合C混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.2-2.56% -14.37% 
银河主题混合A混合型2023-03-31 至 今 2.5-31.61% -20.99% 
银河龙头股票C股票型2022-11-07 至 2023-08-07 0.7-9.54% 0.83% 
银河君耀混合C混合型2021-12-16 至 2025-01-23 3.1-8.14% -30.92% 
银河君腾混合A混合型2017-10-14 至 2018-12-03 1.1-0.04% -9.63% 
银河转型混合A混合型2021-01-25 至 2021-10-27 0.8-19.84% 0.58% 
银河丰利债券A债券型2016-03-10 至 2017-12-15 1.82.47% 2.65% 
银河增利债券A债券型2023-03-24 至 2025-06-10 2.2-2.72% 1.78% 
银河君腾混合C混合型2017-10-14 至 2018-12-03 1.10.24% -9.63% 
银河灵活配置混合C混合型2015-12-28 至 2019-04-22 3.3-6.49% 4.06% 
银河泰利债券A债券型2016-11-17 至 2018-09-13 1.81.95% 2.40% 
银河核心优势混合A混合型2023-03-31 至 2025-08-29 2.4-29.14% -20.99% 
银河旺利混合A混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.0-2.15% -13.34% 
银河君耀混合A混合型2021-12-16 至 2025-01-23 3.1-7.94% -30.92% 
银河鸿利混合A混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.2-1.60% -14.37% 
银河国企主题混合发起式C混合型2023-11-09 至 今 1.9-4.10% -12.73% 
银河旺利混合I混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.00.00% -13.34% 
银河君润混合C混合型2021-05-06 至 2025-05-08 4.0-7.31% -25.51% 
银河鸿利混合I混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.20.00% -14.37% 
银河泰利债券I债券型2016-11-17 至 2018-09-13 1.81.37% 2.40% 
银河成长混合混合型2016-02-01 至 今 9.743.92% 49.75% 
银河新动能混合A混合型2023-03-31 至 2025-08-29 2.4-31.72% -20.99% 
银河新动能混合C混合型2023-03-31 至 2025-08-29 2.4-32.06% -20.99% 
银河主题混合C混合型2023-08-04 至 今 2.2-28.78% -18.19% 
银河国企主题混合发起式A混合型2023-11-09 至 今 1.9-4.45% -12.73% 
银河灵活配置混合A混合型2015-12-28 至 2019-04-22 3.3-4.01% 4.05% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝建辉2016-02-01 至 今9年8个月零4天43.9249.75
钱睿南2016-02-01 至 2017-04-081年2个月零7天22.9414.07
王培2013-10-30 至 2016-02-012年-9个月零2天47.9536.65
丁杰人2011-10-10 至 2013-11-132年1个月零3天53.07-4.18
孙振峰2009-07-17 至 2011-11-012年3个月零15天2.24-11.45
李昇2008-03-26 至 2009-08-071年4个月零12天51.575.55
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005384 1.0544 1.2901 0.10%
006071 1.0271 1.2006 0.10%
006086 1.0653 1.224 0.10%
006759 1.0256 1.0256 0.73%
006767 1.0308 1.7053 0.10%
007203 2.1898 2.1898 0.73%
007276 1.6289 1.6899 0.82%
011335 0.6107 0.6107 0.73%
015351 1.089 1.089 0.10%
015668 1.749 1.749 0.73%
017758 2.4596 2.4596 0.73%
018535 1.0166 1.0476 0.10%
020058 1.5151 1.5151 0.73%
021568 1.0216 1.0216 0.10%
022289 1.098 1.148 0.10%
024644 1.1445 1.1445 0.10%
150968 2.103 4.7999 0.73%
519652 1.544 1.676 0.73%
519653 1.49 1.595 0.73%
519655 1.8044 1.8044 0.73%
519656 3.3518 3.3518 0.73%
519667 1.0532 1.9608 0.10%
005585 1.1592 1.1592 0.73%
005749 1.135 1.2643 0.10%
011083 1.1464 1.1954 0.10%
014143 9.671 9.671 0.73%
015669 5.108 5.108 0.73%
016857 1.0469 1.0469 0.73%
017763 1.2778 1.3108 0.10%
018527 1.058 1.058 0.10%
018889 1.779 1.779 0.73%
020252 1.0895 1.1945 0.10%
021302 1.6562 1.6562 0.82%
021567 1.0234 1.0234 0.10%
022968 1.0339 1.0339 0.10%
023409 1.0939 1.0939 0.10%
501307 1.2319 1.2319 0.82%
501308 1.2094 1.2094 0.82%
519616 1.5028 1.7483 0.73%
519617 1.464 1.6885 0.73%
519632 1.0671 1.2859 0.10%
519642 3.196 3.196 0.73%
519644 3.407 3.407 0.73%
519651 0.492 0.492 0.73%
519668 1.2681 3.8439 0.73%
519674 9.8951 9.8951 0.73%
519679 5.4931 6.0611 0.73%
563660 1.238 1.241 0.82%
005387 1.7452 1.8707 0.73%
006070 1.0984 1.2541 0.10%
006403 1.0308 1.1488 0.10%
015350 1.0957 1.0957 0.10%
015666 0.5947 0.5947 0.73%
016856 1.0649 1.0649 0.73%
017760 3.146 3.146 0.73%
017762 0.485 0.485 0.73%
020057 1.5167 1.5167 0.73%
020253 1.095 1.2 0.10%
021389 1.09 1.0953 0.82%
021477 1.4131 1.4131 0.73%
150103 0.7578 4.8548 0.73%
151001 2.5015 6.3594 0.73%
519615 1.0 1.095 0.73%
519618 1.0 1.02 0.73%
519660 1.6757 1.9857 0.10%
519666 1.0495 1.885 0.10%
004250 2.5035 2.5035 0.73%
005126 1.6522 1.6522 0.73%
005386 1.7561 1.8816 0.73%
007275 1.6798 1.7418 0.82%
007635 1.1794 1.2028 0.10%
007636 1.1579 1.1813 0.10%
007890 1.0307 1.1419 0.10%
011629 0.8235 0.8235 0.73%
016340 1.1111 1.1111 0.73%
017761 3.354 3.354 0.73%
018452 1.0257 1.0257 0.73%
018528 1.0537 1.0537 0.10%
018534 1.0216 1.0526 0.10%
018888 5.4343 5.4343 0.73%
020276 1.426 1.426 0.82%
021301 1.6602 1.6602 0.82%
021476 1.424 1.424 0.73%
023163 1.0112 1.0112 0.90%
519648 1.0 1.0264 0.10%
519677 3.64 3.64 0.82%
017757 2.1577 2.1577 0.73%
013074 1.259 1.259 0.82%
016341 1.0917 1.0917 0.73%
018525 1.165 1.165 0.73%
018526 1.1603 1.1603 0.73%
018872 2.4703 2.4703 0.73%
019797 1.2667 1.2667 0.73%
021988 1.7399 1.7399 0.82%
023949 1.146 1.146 0.82%
151002 2.1188 3.7618 0.73%
161506 1.31 1.71 0.10%
519613 1.7381 1.8521 0.73%
519622 1.0374 1.2658 0.10%
519623 1.6313 1.6913 0.73%
519664 1.814 2.375 0.73%
519669 1.2866 1.8106 0.10%
519672 5.245 5.245 0.73%
006128 1.4514 1.4514 0.73%
007155 1.0491 1.2081 0.10%
013665 0.864 0.864 0.73%
015665 1.4223 1.4223 0.73%
017759 2.0696 2.0696 0.73%
022704 1.5504 1.5504 0.73%
022707 1.2389 1.2512 0.82%
023950 1.1449 1.1449 0.82%
519665 1.648 2.165 0.73%
519670 1.115 3.928 0.73%
530880 0.9866 1.0039 0.82%
005790 1.0637 1.2954 0.10%
006761 1.146 2.6783 0.10%
006828 1.1474 1.3754 0.10%
006856 1.0178 1.2105 0.10%
010898 1.1636 1.1636 0.73%
013666 0.8508 0.8508 0.73%
016018 2.598 2.598 0.82%
016981 0.8153 0.8153 0.73%
018871 1.0122 1.0122 0.73%
020277 1.4202 1.4202 0.82%
021388 1.0903 1.0985 0.82%
021989 1.7352 1.7352 0.82%
022705 1.5434 1.5434 0.73%
023162 1.0134 1.0134 0.90%
519654 1.0337 1.2357 0.10%
519661 1.6081 1.9081 0.10%
519671 1.926 2.151 0.82%
519675 1.0572 1.7011 0.10%
005211 2.5 2.5 0.73%
007406 1.053 1.15 0.10%
015667 1.1285 1.1285 0.73%
015670 1.086 1.086 0.73%
018870 1.1489 1.1489 0.73%
019796 1.2636 1.2636 0.73%
022706 1.2414 1.2546 0.82%
023697 1.146 1.146 0.10%
161505 1.296 1.736 0.10%
519614 1.6648 1.7698 0.73%
519624 1.6167 1.6767 0.73%
519646 1.0 1.073 0.73%
519657 3.0955 3.0955 0.73%
519673 2.657 2.657 0.82%
519676 1.0945 1.8355 0.10%
519678 1.796 1.796 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,974.1793.07
2债券及货币1,017.1607.91
3现金1,017.1607.91
4其他资产13.8600.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.30832.336.47%1.91  
002475立讯精密16.28564.754.39%2.40  
688700东威科技11.94471.043.66%11.94  
000831中国稀土11.81426.583.32%11.81  
601318中国平安07.39410.003.19%7.39  
601995中金公司11.35401.343.12%11.35  
002992宝明科技06.02383.232.98%6.02  
688041海光信息02.69380.082.95%1.81  
601689拓普集团07.98377.062.93%7.98  
603986兆易创新02.87363.142.82%2.87  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.4%
2年≤X<3年0.2%
3年≤X0.0%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-112022-01-130.31
22021-01-152021-01-190.472
32020-01-142020-01-160.103
42018-01-182018-01-220.139
52017-01-172017-01-190.114
62016-01-202016-01-220.32
72015-01-212015-01-230.083
82013-12-132013-12-170.4488
92013-01-172013-01-210.031
102011-01-142011-01-180.28
112010-01-212010-01-250.195
122009-05-262009-06-020.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.46%26.33%-0.84%-1.71%12.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.25%
42.26%
42.26%
35.06%
26.33%
-2.51%
-8.29%
635.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.38
1.19
夏普比率
117.80
36.71
-2.93
特雷诺指数
0.03
0.02
-0.00
詹森指数
0.08
-0.05
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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