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银河成长混合  519668
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理祝建辉
申购费率0.15%
基金规模2.58亿  (2022-06-30)
0.8925
3.4683
417.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.55% 0.01% 2229/8483
最近一月 3.59% 0.03% 3300/8449
最近三月 -0.46% 0.04% 7210/8390
最近一年 0.88% 0.16% 7221/7916
(2025-07-03)
基金代码519668 基金经理祝建辉 最新份额14,864.03万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模2.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-05-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.7亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。

收益分配原则

1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 0.8908 3.4666 -0.19%
2025-7-3 0.8925 3.4683 1.14%
2025-7-2 0.8824 3.4582 -0.99%
2025-7-1 0.8912 3.467 -0.02%
2025-6-30 0.8914 3.4672 1.62%
2025-6-27 0.8772 3.453 0.27%
2025-6-26 0.8748 3.4506 -1.22%
2025-6-25 0.8856 3.4614 1.85%
2025-6-24 0.8695 3.4453 2.11%
2025-6-23 0.8515 3.4273 1.00%
2025-6-20 0.8431 3.4189 -0.34%
2025-6-19 0.846 3.4218 -0.88%
2025-6-18 0.8535 3.4293 0.35%
2025-6-17 0.8505 3.4263 -0.78%
2025-6-16 0.8572 3.433 0.25%
2025-6-13 0.8551 3.4309 -1.49%
2025-6-12 0.868 3.4438 0.02%
2025-6-11 0.8678 3.4436 0.65%
2025-6-10 0.8622 3.438 -1.28%
2025-6-9 0.8734 3.4492 0.65%

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河成长混合  2016-02-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河龙头股票A股票型2020-05-25 至 2023-08-07 3.2-43.75% -3.43% 
银河强化债券C债券型2025-02-28 至 2025-05-13 0.2--  --  
银河增利债券C债券型2023-03-24 至 2025-06-10 2.2-3.10% 1.78% 
银河旺利混合C混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.0-2.94% -13.34% 
银河君润混合A混合型2021-05-06 至 2025-05-08 4.0-7.06% -25.51% 
银河强化债券A债券型2019-04-22 至 2025-05-13 6.16.18% 16.63% 
银河核心优势混合C混合型2023-03-31 至 今 2.3-29.40% -20.99% 
银河鸿利混合C混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.2-2.56% -14.37% 
银河主题混合A混合型2023-03-31 至 今 2.3-31.61% -20.99% 
银河龙头股票C股票型2022-11-07 至 2023-08-07 0.7-9.54% 0.83% 
银河君耀混合C混合型2021-12-16 至 2025-01-23 3.1-8.14% -30.92% 
银河君腾混合A混合型2017-10-14 至 2018-12-03 1.1-0.04% -9.63% 
银河转型混合A混合型2021-01-25 至 2021-10-27 0.8-19.84% 0.58% 
银河丰利债券A债券型2016-03-10 至 2017-12-15 1.82.47% 2.65% 
银河增利债券A债券型2023-03-24 至 2025-06-10 2.2-2.72% 1.78% 
银河君腾混合C混合型2017-10-14 至 2018-12-03 1.10.24% -9.63% 
银河灵活配置混合C混合型2015-12-28 至 2019-04-22 3.3-6.49% 4.06% 
银河泰利债券A债券型2016-11-17 至 2018-09-13 1.81.95% 2.40% 
银河核心优势混合A混合型2023-03-31 至 今 2.3-29.14% -20.99% 
银河旺利混合A混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.0-2.15% -13.34% 
银河君耀混合A混合型2021-12-16 至 2025-01-23 3.1-7.94% -30.92% 
银河鸿利混合A混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.2-1.60% -14.37% 
银河国企主题混合发起式C混合型2023-11-09 至 今 1.7-4.10% -12.73% 
银河旺利混合I混合型2021-10-15 至 2022-11-02 1.00.00% -13.34% 
银河君润混合C混合型2021-05-06 至 2025-05-08 4.0-7.31% -25.51% 
银河鸿利混合I混合型2021-10-15 至 2022-12-28 1.20.00% -14.37% 
银河泰利债券I债券型2016-11-17 至 2018-09-13 1.81.37% 2.40% 
银河成长混合混合型2016-02-01 至 今 9.443.92% 49.75% 
银河新动能混合A混合型2023-03-31 至 今 2.3-31.72% -20.99% 
银河新动能混合C混合型2023-03-31 至 今 2.3-32.06% -20.99% 
银河主题混合C混合型2023-08-04 至 今 1.9-28.78% -18.19% 
银河国企主题混合发起式A混合型2023-11-09 至 今 1.7-4.45% -12.73% 
银河灵活配置混合A混合型2015-12-28 至 2019-04-22 3.3-4.01% 4.05% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝建辉2016-02-01 至 今9年5个月零4天43.9249.75
钱睿南2016-02-01 至 2017-04-081年2个月零7天22.9414.07
王培2013-10-30 至 2016-02-012年-9个月零2天47.9536.65
丁杰人2011-10-10 至 2013-11-132年1个月零3天53.07-4.18
孙振峰2009-07-17 至 2011-11-012年3个月零15天2.24-11.45
李昇2008-03-26 至 2009-08-071年4个月零12天51.575.55
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015666 0.5425 0.5425 0.60%
016341 0.8272 0.8272 0.60%
016857 0.757 0.757 0.60%
016981 0.5671 0.5671 0.60%
017758 1.7768 1.7768 0.60%
018534 1.0361 1.0671 0.06%
018870 0.7887 0.7887 0.60%
019796 1.0419 1.0419 0.60%
020276 1.0662 1.0662 0.65%
021301 1.2896 1.2896 0.65%
021568 1.023 1.023 0.06%
023163 1.0448 1.0448 0.47%
519652 1.416 1.548 0.60%
519657 2.6846 2.6846 0.60%
519669 1.2749 1.7989 0.06%
006856 1.0441 1.2168 0.06%
007275 1.44 1.502 0.65%
015351 1.088 1.088 0.06%
018525 1.0402 1.0402 0.60%
018871 0.9304 0.9304 0.60%
022704 0.9103 0.9103 0.60%
022707 1.0298 1.0383 0.65%
023409 1.0757 1.0757 0.06%
150968 1.5381 4.235 0.60%
151001 1.9239 5.565 0.60%
519614 1.6164 1.7214 0.60%
519626 1.1035 1.3295 0.60%
519661 1.5353 1.8353 0.06%
519665 1.503 2.02 0.60%
519666 1.0447 1.8718 0.06%
519677 3.132 3.132 0.65%
011335 0.556 0.556 0.60%
013074 1.297 1.297 0.65%
014143 6.1784 6.1784 0.60%
015669 3.616 3.616 0.60%
017759 1.5158 1.5158 0.60%
018535 1.0321 1.0631 0.06%
018888 3.808 3.808 0.60%
018889 1.677 1.677 0.60%
019797 1.043 1.043 0.60%
020058 1.2295 1.2295 0.60%
020253 1.1489 1.2029 0.06%
021567 1.0246 1.0246 0.06%
501307 1.1866 1.1866 0.65%
519620 1.5618 1.5998 0.60%
519625 1.1164 1.3434 0.60%
519642 2.32 2.32 0.60%
519653 1.369 1.474 0.60%
519673 2.474 2.474 0.65%
519674 6.3123 6.3123 0.60%
519675 1.0561 1.7 0.06%
005387 1.5521 1.6776 0.60%
006071 1.0255 1.199 0.06%
006767 1.0393 1.7138 0.06%
007635 1.1853 1.2008 0.06%
015670 0.786 0.786 0.60%
017763 1.2669 1.2999 0.06%
018452 1.0232 1.0232 0.60%
018526 1.0364 1.0364 0.60%
020252 1.1432 1.1972 0.06%
021302 1.2874 1.2874 0.65%
022289 1.1048 1.1548 0.06%
022705 0.9075 0.9075 0.60%
022968 1.0353 1.0353 0.06%
023697 1.1491 1.1491 0.06%
024644 1.1349 1.1349 0.06%
150103 0.6703 4.7673 0.60%
161505 1.227 1.667 0.06%
501308 1.1657 1.1657 0.65%
519619 1.6297 1.6677 0.60%
519623 1.5326 1.5926 0.60%
519624 1.5181 1.5781 0.60%
519651 0.444 0.444 0.60%
519664 1.65 2.211 0.60%
519678 1.694 1.694 0.60%
004250 2.1083 2.1083 0.60%
005126 1.3743 1.3743 0.60%
005211 1.8033 1.8033 0.60%
005749 1.1407 1.27 0.06%
006759 0.9413 0.9413 0.60%
007155 1.0407 1.1997 0.06%
007203 1.577 1.577 0.60%
007406 1.0511 1.1481 0.06%
008563 1.0936 1.1306 0.60%
015667 1.0471 1.0471 0.60%
016018 2.423 2.423 0.65%
016340 0.8407 0.8407 0.60%
018527 1.0564 1.0564 0.06%
020277 1.0634 1.0634 0.65%
151002 1.9282 3.5712 0.60%
519621 1.0 1.038 0.60%
519644 2.47 2.47 0.60%
519671 1.983 2.208 0.65%
530880 1.0267 1.0353 0.65%
563660 1.0175 1.0175 0.65%
006070 1.1052 1.2609 0.06%
006086 1.0746 1.2333 0.06%
007276 1.3981 1.4591 0.65%
007636 1.1647 1.1802 0.06%
010898 0.7976 0.7976 0.60%
011629 0.5723 0.5723 0.60%
017761 2.434 2.434 0.60%
017762 0.438 0.438 0.60%
021388 1.0926 1.0948 0.65%
021477 1.1238 1.1238 0.60%
021988 1.0694 1.0694 0.65%
021989 1.0673 1.0673 0.65%
161506 1.242 1.642 0.06%
519613 1.6855 1.7995 0.60%
519622 1.0377 1.2661 0.06%
519656 2.9012 2.9012 0.60%
519667 1.0499 1.9465 0.06%
519676 1.0757 1.8167 0.06%
017757 1.5562 1.5562 0.60%
005585 1.0735 1.0735 0.60%
006128 1.2046 1.2046 0.60%
013665 0.7869 0.7869 0.60%
013666 0.7756 0.7756 0.60%
015350 1.0941 1.0941 0.06%
020057 1.2291 1.2291 0.60%
021389 1.0914 1.0925 0.65%
021476 1.1308 1.1308 0.60%
023162 1.0462 1.0462 0.47%
519615 1.0 1.095 0.60%
519616 1.3319 1.5774 0.60%
519617 1.299 1.5235 0.60%
519627 1.0355 1.3914 0.60%
519628 1.0318 1.3976 0.60%
519648 1.0 1.0264 0.06%
519668 0.8925 3.4683 0.60%
519670 0.806 3.619 0.60%
005386 1.5612 1.6867 0.60%
005790 1.0663 1.298 0.06%
006403 1.0294 1.1474 0.06%
006761 1.1352 2.6675 0.06%
006828 1.1504 1.3784 0.06%
008564 1.0879 1.1249 0.60%
015665 1.1821 1.1821 0.60%
015668 1.652 1.652 0.60%
016856 0.7689 0.7689 0.60%
017760 2.286 2.286 0.60%
018528 1.0527 1.0527 0.06%
018872 2.0834 2.0834 0.60%
022706 1.0313 1.0403 0.65%
519618 1.1974 1.2174 0.60%
519646 1.0 1.073 0.60%
519654 1.0349 1.2369 0.06%
519655 1.6986 1.6986 0.60%
519660 1.5983 1.9083 0.06%
519672 3.706 3.706 0.60%
519679 3.8434 4.4114 0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,720.3286.70
2债券及货币1,750.0112.95
3现金1,750.0112.95
4其他资产140.7101.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.30834.706.17%1.91  
002475立讯精密16.28665.694.92%2.40  
688981中芯国际06.44575.604.26%0.55  
605117德业股份06.18565.414.18%4.67  
002371北方华创01.22507.523.75%-0.30  
688041海光信息03.15445.743.30%2.27  
601100恒立液压05.38427.933.17%5.38  
603179新泉股份08.68409.613.03%0.46  
002025航天电器07.14396.982.94%-3.23  
000831中国稀土12.32390.172.89%12.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.4%
2年≤X<3年0.2%
3年≤X0.0%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-112022-01-130.31
22021-01-152021-01-190.472
32020-01-142020-01-160.103
42018-01-182018-01-220.139
52017-01-172017-01-190.114
62016-01-202016-01-220.32
72015-01-212015-01-230.083
82013-12-132013-12-170.4488
92013-01-172013-01-210.031
102011-01-142011-01-180.28
112010-01-212010-01-250.195
122009-05-262009-06-020.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.56%0.88%-16.29%-6.1%10.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.59%
-0.46%
0.12%
-4.94%
0.88%
-41.37%
-27.02%
417.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
1.17
1.11
夏普比率
-1.03
-60.67
-23.00
特雷诺指数
-0.00
-0.03
-0.01
詹森指数
-0.14
-0.16
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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