公募基金 > 基金超市 > 银河灵活配置混合A
| 基金代码519656 | 基金经理石磊 | 最新份额988.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-02-11 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模3.78亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型投资基金，属于中高风险、中高收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 3.2149 | 3.2149 | -0.10% |
| 2025-8-28 | 3.2181 | 3.2181 | 1.29% |
| 2025-8-27 | 3.177 | 3.177 | -0.83% |
| 2025-8-26 | 3.2035 | 3.2035 | 0.33% |
| 2025-8-25 | 3.193 | 3.193 | 1.30% |
| 2025-8-22 | 3.1521 | 3.1521 | 0.33% |
| 2025-8-21 | 3.1417 | 3.1417 | 0.35% |
| 2025-8-20 | 3.1307 | 3.1307 | 1.06% |
| 2025-8-19 | 3.0978 | 3.0978 | -0.02% |
| 2025-8-18 | 3.0983 | 3.0983 | 0.67% |
| 2025-8-15 | 3.0776 | 3.0776 | 1.10% |
| 2025-8-14 | 3.0442 | 3.0442 | -1.05% |
| 2025-8-13 | 3.0765 | 3.0765 | 0.36% |
| 2025-8-12 | 3.0654 | 3.0654 | -0.14% |
| 2025-8-11 | 3.0697 | 3.0697 | 0.54% |
| 2025-8-8 | 3.0533 | 3.0533 | 0.08% |
| 2025-8-7 | 3.051 | 3.051 | -0.14% |
| 2025-8-6 | 3.0554 | 3.0554 | 0.52% |
| 2025-8-5 | 3.0395 | 3.0395 | 0.68% |
| 2025-8-4 | 3.0191 | 3.0191 | 0.75% |
石磊先生：硕士研究生学历，多年证券行业从业经历。曾先后就职于海通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、江海证券有限公司，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014年6月加入银河基金管理有限公司，现担任股票投资部基金经理兼专户投资经理。2019年4月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年7月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年8月至2023年8月担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年11月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理，2023年3月至2024年6月担任银河收益证券投资基金基金经理，2023年3月起担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理，2023年12月起担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河灵活配置混合A 2019-04-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河臻优稳健配置混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 3.8 | -3.86% | -29.26% |
| 银河银泰混合 | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.4 | -25.64% | -20.99% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 14.39% | -4.83% |
| 银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 2024-06-01 | 1.2 | -2.95% | -20.45% |
| 银河君信混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 29.01% | 21.16% |
| 银河君信混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 26.08% | 21.16% |
| 银河君信混合I | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 7.28% | 21.16% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 混合型 | 2020-08-08 至 2023-08-24 | 3.0 | 12.99% | -4.82% |
| 银河高端装备混合发起式A | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 1.8 | -1.65% | -10.52% |
| 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 6.4 | 27.37% | 20.18% |
| 银河高端装备混合发起式C | 混合型 | 2023-11-30 至 今 | 1.8 | -1.37% | -10.52% |
| 银河臻优稳健配置混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 3.8 | -3.62% | -29.26% |
| 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-22 至 今 | 6.4 | 32.26% | 20.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石磊 | 2019-04-22 至 今 | 6年4个月零9天 | 32.26 | 20.18 |
| 祝建辉 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3年-9个月零25天 | -4.01 | 4.05 |
| 钱睿南 | 2015-06-24 至 2016-07-25 | 1年1个月零1天 | -35.14 | -15.67 |
| 徐小勇 | 2013-12-23 至 2015-06-23 | 1年-7个月零31天 | 172.40 | 95.05 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005126 | 1.5881 | 1.5881 | 0.59% | |
| 005585 | 1.1382 | 1.1382 | 0.59% | |
| 006759 | 1.0272 | 1.0272 | 0.59% | |
| 006767 | 1.0342 | 1.7087 | 0.01% | |
| 007636 | 1.161 | 1.1815 | 0.01% | |
| 008564 | 1.0954 | 1.1324 | 0.59% | |
| 011629 | 0.6871 | 0.6871 | 0.59% | |
| 016018 | 2.705 | 2.705 | 0.53% | |
| 017758 | 2.1787 | 2.1787 | 0.59% | |
| 018872 | 2.3528 | 2.3528 | 0.59% | |
| 019797 | 1.2315 | 1.2315 | 0.59% | |
| 021302 | 1.5543 | 1.5543 | 0.53% | |
| 021989 | 1.7169 | 1.7169 | 0.53% | |
| 519618 | 1.3231 | 1.3431 | 0.59% | |
| 519628 | 1.0359 | 1.4017 | 0.59% | |
| 519642 | 2.965 | 2.965 | 0.59% | |
| 519651 | 0.488 | 0.488 | 0.59% | |
| 519653 | 1.424 | 1.529 | 0.59% | |
| 519667 | 1.0517 | 1.9593 | 0.01% | |
| 519679 | 4.9254 | 5.4934 | 0.59% | |
| 563660 | 1.1807 | 1.1837 | 0.53% | |
| 006086 | 1.0684 | 1.2271 | 0.01% | |
| 007155 | 1.0428 | 1.2018 | 0.01% | |
| 007276 | 1.5767 | 1.6377 | 0.53% | |
| 011335 | 0.6288 | 0.6288 | 0.59% | |
| 015665 | 1.4155 | 1.4155 | 0.59% | |
| 015666 | 0.6128 | 0.6128 | 0.59% | |
| 018527 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% | |
| 020253 | 1.1468 | 1.2008 | 0.01% | |
| 023950 | 1.1021 | 1.1021 | 0.53% | |
| 161505 | 1.286 | 1.726 | 0.01% | |
| 519623 | 1.5389 | 1.5989 | 0.59% | |
| 519656 | 3.2149 | 3.2149 | 0.59% | |
| 519657 | 2.9712 | 2.9712 | 0.59% | |
| 519672 | 4.653 | 4.653 | 0.59% | |
| 519674 | 8.6915 | 8.6915 | 0.59% | |
| 004250 | 2.3832 | 2.3832 | 0.59% | |
| 006128 | 1.4436 | 1.4436 | 0.59% | |
| 015351 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | |
| 017761 | 3.193 | 3.193 | 0.59% | |
| 018525 | 1.1534 | 1.1534 | 0.59% | |
| 018526 | 1.1489 | 1.1489 | 0.59% | |
| 018871 | 1.0143 | 1.0143 | 0.59% | |
| 020058 | 1.4027 | 1.4027 | 0.59% | |
| 020276 | 1.3257 | 1.3257 | 0.53% | |
| 022289 | 1.1001 | 1.1501 | 0.01% | |
| 022704 | 1.4592 | 1.4592 | 0.59% | |
| 023162 | 1.0363 | 1.0363 | 0.51% | |
| 023163 | 1.0344 | 1.0344 | 0.51% | |
| 024644 | 1.1422 | 1.1422 | 0.01% | |
| 501307 | 1.2386 | 1.2386 | 0.53% | |
| 519616 | 1.4718 | 1.7173 | 0.59% | |
| 519622 | 1.0377 | 1.2661 | 0.01% | |
| 519632 | 1.0675 | 1.2863 | 0.01% | |
| 519654 | 1.0359 | 1.2379 | 0.01% | |
| 519664 | 1.81 | 2.371 | 0.59% | |
| 519671 | 2.019 | 2.244 | 0.53% | |
| 005386 | 1.6201 | 1.7456 | 0.59% | |
| 007890 | 1.0291 | 1.1403 | 0.01% | |
| 010898 | 0.9881 | 0.9881 | 0.59% | |
| 011083 | 1.1425 | 1.1915 | 0.01% | |
| 013665 | 0.8828 | 0.8828 | 0.59% | |
| 014143 | 8.4991 | 8.4991 | 0.59% | |
| 015350 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | |
| 016340 | 0.9937 | 0.9937 | 0.59% | |
| 016341 | 0.9769 | 0.9769 | 0.59% | |
| 018889 | 1.8059 | 1.8059 | 0.59% | |
| 019796 | 1.2291 | 1.2291 | 0.59% | |
| 020277 | 1.321 | 1.321 | 0.53% | |
| 021388 | 1.1164 | 1.1228 | 0.53% | |
| 023949 | 1.1029 | 1.1029 | 0.53% | |
| 161506 | 1.301 | 1.701 | 0.01% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.59% | |
| 519644 | 3.242 | 3.242 | 0.59% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.01% | |
| 519660 | 1.661 | 1.971 | 0.01% | |
| 519669 | 1.2854 | 1.8094 | 0.01% | |
| 005790 | 1.0653 | 1.297 | 0.01% | |
| 006071 | 1.0266 | 1.2001 | 0.01% | |
| 007275 | 1.6252 | 1.6872 | 0.53% | |
| 008563 | 1.1009 | 1.1379 | 0.59% | |
| 015669 | 4.535 | 4.535 | 0.59% | |
| 016857 | 0.9342 | 0.9342 | 0.59% | |
| 016981 | 0.6805 | 0.6805 | 0.59% | |
| 017759 | 1.8497 | 1.8497 | 0.59% | |
| 017762 | 0.482 | 0.482 | 0.59% | |
| 018452 | 1.0248 | 1.0248 | 0.59% | |
| 018534 | 1.0257 | 1.0567 | 0.01% | |
| 018535 | 1.0209 | 1.0519 | 0.01% | |
| 020057 | 1.4035 | 1.4035 | 0.59% | |
| 021476 | 1.3147 | 1.3147 | 0.59% | |
| 021567 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 021988 | 1.7211 | 1.7211 | 0.53% | |
| 022705 | 1.4534 | 1.4534 | 0.59% | |
| 022706 | 1.192 | 1.2052 | 0.53% | |
| 022707 | 1.1899 | 1.2022 | 0.53% | |
| 023409 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
| 151001 | 2.2675 | 6.0376 | 0.59% | |
| 501308 | 1.2163 | 1.2163 | 0.53% | |
| 519617 | 1.4344 | 1.6589 | 0.59% | |
| 519661 | 1.5946 | 1.8946 | 0.01% | |
| 519666 | 1.0484 | 1.8839 | 0.01% | |
| 519678 | 1.777 | 1.777 | 0.59% | |
| 005384 | 1.0565 | 1.2922 | 0.01% | |
| 005749 | 1.1365 | 1.2658 | 0.01% | |
| 006761 | 1.1437 | 2.676 | 0.01% | |
| 007406 | 1.0523 | 1.1493 | 0.01% | |
| 007635 | 1.1822 | 1.2027 | 0.01% | |
| 013074 | 1.32 | 1.32 | 0.53% | |
| 015668 | 1.73 | 1.73 | 0.59% | |
| 015670 | 0.967 | 0.967 | 0.59% | |
| 016856 | 0.9497 | 0.9497 | 0.59% | |
| 018528 | 1.0532 | 1.0532 | 0.01% | |
| 021389 | 1.116 | 1.12 | 0.53% | |
| 021568 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
| 023697 | 1.1487 | 1.1487 | 0.01% | |
| 519613 | 1.7231 | 1.8371 | 0.59% | |
| 519624 | 1.5241 | 1.5841 | 0.59% | |
| 519646 | 1.0 | 1.073 | 0.59% | |
| 519668 | 1.1399 | 3.7157 | 0.59% | |
| 519676 | 1.0822 | 1.8232 | 0.01% | |
| 005387 | 1.6103 | 1.7358 | 0.59% | |
| 006403 | 1.0304 | 1.1484 | 0.01% | |
| 006856 | 1.0184 | 1.2111 | 0.01% | |
| 021301 | 1.5577 | 1.5577 | 0.53% | |
| 021477 | 1.3053 | 1.3053 | 0.59% | |
| 022968 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
| 150103 | 0.7352 | 4.8322 | 0.59% | |
| 151002 | 2.0602 | 3.7032 | 0.59% | |
| 519614 | 1.6511 | 1.7561 | 0.59% | |
| 519670 | 0.993 | 3.806 | 0.59% | |
| 519677 | 3.564 | 3.564 | 0.53% | |
| 530880 | 1.0116 | 1.0269 | 0.53% | |
| 005211 | 2.2133 | 2.2133 | 0.59% | |
| 006070 | 1.1005 | 1.2562 | 0.01% | |
| 006828 | 1.15 | 1.378 | 0.01% | |
| 007203 | 2.0134 | 2.0134 | 0.59% | |
| 013666 | 0.8696 | 0.8696 | 0.59% | |
| 015667 | 1.1088 | 1.1088 | 0.59% | |
| 017760 | 2.919 | 2.919 | 0.59% | |
| 017763 | 1.2769 | 1.3099 | 0.01% | |
| 018870 | 0.9761 | 0.9761 | 0.59% | |
| 018888 | 4.875 | 4.875 | 0.59% | |
| 020252 | 1.1412 | 1.1952 | 0.01% | |
| 150968 | 1.8786 | 4.5755 | 0.59% | |
| 519627 | 1.0397 | 1.3956 | 0.59% | |
| 519652 | 1.475 | 1.607 | 0.59% | |
| 519655 | 1.8308 | 1.8308 | 0.59% | |
| 519665 | 1.646 | 2.163 | 0.59% | |
| 519673 | 2.765 | 2.765 | 0.53% | |
| 519675 | 1.0521 | 1.696 | 0.01% | |
| 017757 | 1.9849 | 1.9849 | 0.59% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,587.10 | 72.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,407.60 | 28.25 |
| 3 | 现金 | 1,029.55 | 20.67 |
| 4 | 其他资产 | 00.47 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 06.40 | 222.02 | 4.46% | 0.40 |
| 688208 | 道通科技 | 06.70 | 205.17 | 4.12% | 6.70 |
| 688239 | 航宇科技 | 05.85 | 204.63 | 4.11% | 2.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 16.00 | 191.04 | 3.83% | 16.00 |
| 002025 | 航天电器 | 03.00 | 154.23 | 3.10% | -0.50 |
| 601128 | 常熟银行 | 20.00 | 147.40 | 2.96% | 20.00 |
| 000997 | 新大陆 | 04.50 | 145.71 | 2.92% | -4.50 |
| 601100 | 恒立液压 | 02.00 | 144.00 | 2.89% | -0.20 |
| 600031 | 三一重工 | 08.00 | 143.60 | 2.88% | 0.00 |
| 300627 | 华测导航 | 03.92 | 137.20 | 2.75% | -0.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019696 | 23国债03 | 01.60(万张) | 162.51(万元) | 3.26(%) |
| 2 | 019761 | 24国债24 | 00.80(万张) | 80.11(万元) | 1.61(%) |
| 3 | 019736 | 24国债05 | 00.70(万张) | 70.73(万元) | 1.42(%) |
| 4 | 019723 | 23国债20 | 00.40(万张) | 40.77(万元) | 0.82(%) |
| 5 | 019755 | 24国债19 | 00.24(万张) | 23.94(万元) | 0.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.18% | 26.78% | -4.88% | 1.45% | 10.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62% | 13.4% | 11.27% | 11.04% | 26.78% | -13.95% | 7.49% | 221.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 0.95 | 0.76 |
| 夏普比率 | 126.90 | -9.85 | 8.90 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.09 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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