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鹏华丰利债券(LOF)C  017820
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债券型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理王石千
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1023
1.1298
13.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 5879/6923
最近一月 -0.24% 0.0% 6457/6881
最近三月 1.21% 0.01% 1102/6754
最近一年 8.09% 0.04% 469/6061
(2025-10-14)
基金代码017820 基金经理王石千 最新份额28,836.63万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-02-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选
择红利再投资;
(2)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例
不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
(4)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配净额后不能低
于面值;
(5)本基金各类基金份额由于是否收取销售服务费及销售服务费率的不同,将导致各类基金份
额在可供分配利润上有所不同;
(6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资人具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-16 1.1013 1.1288 -0.19%
2025-10-15 1.1034 1.1309 0.10%
2025-10-14 1.1023 1.1298 -0.20%
2025-10-13 1.1045 1.132 -0.03%
2025-10-10 1.1048 1.1323 -0.07%
2025-10-9 1.1056 1.1331 0.20%
2025-9-30 1.1034 1.1309 0.19%
2025-9-29 1.1013 1.1288 0.21%
2025-9-26 1.099 1.1265 -0.03%
2025-9-25 1.0993 1.1268 0.09%
2025-9-24 1.0983 1.1258 0.21%
2025-9-23 1.096 1.1235 -0.15%
2025-9-22 1.0976 1.1251 -0.09%
2025-9-19 1.0986 1.1261 -0.18%
2025-9-18 1.1006 1.1281 -0.31%
2025-9-17 1.104 1.1315 0.12%
2025-9-16 1.1027 1.1302 -0.08%
2025-9-15 1.1036 1.1311 -0.13%
2025-9-12 1.105 1.1325 0.08%
2025-9-11 1.1041 1.1316 0.23%

王石千先生:国籍中国,经济学硕士,多年年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年11月担任鹏华弘盛混合基金经理,2019年07月至2024年04月担任鹏华双债保利债券基金经理,2019年09月至2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2019年09月至2021年10月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2020年07月担任鹏华安惠混合基金经理,2020年07月担任鹏华安睿两年持有期混合基金经理,2021年02月担任鹏华安悦一年持有期混合基金经理,2021年11月至2024年06月担任鹏华安颐混合基金经理,2022年08月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2022年09月担任鹏华畅享债券基金经理,2023年02月至2025年06月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理,王石千具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华丰利债券(LOF)C  2023-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华可转债债券A债券型2018-07-13 至 今 7.346.31% 22.35% 
鹏华弘盛混合A混合型2018-11-24 至 2025-09-25 6.825.03% 41.88% 
鹏华安睿两年持有期混合C混合型2020-06-04 至 今 5.41.77% -16.10% 
鹏华安颐混合C混合型2021-08-28 至 2024-06-07 2.8-7.71% -29.35% 
鹏华双债加利债券C债券型2021-07-30 至 今 4.2-8.29% 5.44% 
鹏华双债保利债券B债券型2019-07-24 至 2024-04-19 4.713.22% 15.61% 
鹏华永泽定期开放债券债券型2019-09-04 至 2021-10-27 2.111.76% 10.07% 
鹏华永泽定期开放债券债券型2022-08-20 至 今 3.20.20% 1.87% 
鹏华丰实定期开放债券A债券型2023-02-16 至 2025-06-05 2.32.50% 2.07% 
鹏华安悦一年持有期混合A混合型2020-12-28 至 今 4.8-5.39% -29.33% 
鹏华畅享债券D债券型2025-06-03 至 今 0.4--  --  
鹏华丰利债券(LOF)A债券型,LOF型2018-04-12 至 今 7.530.11% 23.03% 
鹏华安惠混合C混合型2020-07-24 至 今 5.2-10.88% -13.39% 
鹏华弘盛混合E混合型2024-09-30 至 2025-09-25 1.0--  --  
鹏华安惠混合A混合型2020-07-24 至 今 5.2-9.70% -13.40% 
鹏华安睿两年持有期混合A混合型2020-06-04 至 今 5.43.58% -16.10% 
鹏华丰利债券(LOF)C债券型2023-02-24 至 今 2.60.50% 2.10% 
鹏华可转债债券D债券型2024-09-11 至 今 1.1--  --  
鹏华安惠混合E混合型2024-09-12 至 今 1.1--  --  
鹏华丰利债券(LOF)E债券型2024-09-30 至 今 1.0--  --  
鹏华信用增利债券B债券型2018-10-10 至 2019-11-22 1.17.00% 6.33% 
鹏华纯债债券D债券型2018-04-12 至 2020-02-05 1.810.94% 9.74% 
鹏华可转债债券C债券型2020-12-17 至 今 4.8-10.10% 9.00% 
鹏华安悦一年持有期混合C混合型2020-12-28 至 今 4.8-6.51% -29.33% 
鹏华丰实定期开放债券D债券型2024-05-06 至 2025-06-05 1.1--  --  
鹏华双债加利债券D债券型2024-09-26 至 今 1.1--  --  
鹏华丰实定期开放债券B债券型2023-02-16 至 2025-06-05 2.32.15% 2.07% 
鹏华弘盛混合C混合型2018-11-24 至 2025-09-25 6.823.81% 41.88% 
鹏华丰利债券(LOF)D债券型2024-09-30 至 今 1.0--  --  
鹏华双债加利债券A债券型2018-03-28 至 今 7.627.76% 23.64% 
鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-09-04 至 2020-12-22 1.35.90% 5.46% 
鹏华安颐混合A混合型2021-08-28 至 2024-06-07 2.8-6.89% -29.35% 
鹏华信用增利债券A债券型2018-10-10 至 2019-11-22 1.17.33% 6.33% 
鹏华畅享债券A2022-07-22 至 今 3.2-0.54% 2.36% 
鹏华畅享债券C2022-07-22 至 今 3.2-0.94% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王石千2023-02-24 至 今2年7个月零22天0.502.10
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009571 0.6978 0.6978 -2.07%
012754 0.8131 0.8131 -2.00%
012783 1.1077 1.1077 0.00%
012785 0.7485 0.7485 -2.07%
012786 0.7246 0.7246 -2.07%
012808 1.5555 1.5555 -2.00%
011553 1.0991 1.0991 -2.07%
011574 1.4082 1.4082 -2.07%
011576 1.0326 1.0326 -2.07%
008001 1.4096 1.5946 -2.00%
015260 1.0282 1.0845 -0.08%
015530 1.0991 1.0991 -0.08%
015673 1.3239 1.3239 -2.00%
015676 1.6356 1.6356 -2.00%
159286 0.9031 0.9031 -2.00%
016562 0.9938 0.9938 -2.07%
016690 1.1604 1.1604 -2.00%
017219 1.0385 1.0385 -2.07%
016067 1.1821 1.1821 -2.07%
016068 1.1595 1.1595 -2.07%
016329 1.0131 1.0131 -0.08%
016331 1.0856 1.0856 -0.08%
015678 1.171 1.171 -2.00%
015693 1.4003 1.4003 -2.00%
020317 1.0536 1.0577 -0.08%
019204 1.0241 1.0521 -0.08%
019248 1.5117 1.5117 0.00%
019302 1.0649 1.1006 -0.08%
019602 1.1298 1.1298 -0.08%
019828 1.015 1.015 -2.00%
020016 1.5173 1.5173 -2.00%
020112 1.035 1.0524 -0.08%
018710 1.2561 1.2561 -2.07%
021909 2.0122 2.0122 -2.00%
588240 1.3216 1.3216 -2.00%
022161 1.1004 1.1004 -2.07%
022258 1.0318 1.0318 -2.07%
022264 1.0584 1.0584 -0.08%
021297 1.5739 1.5739 -2.00%
021086 1.0704 1.0704 -2.00%
021088 1.7507 1.7507 -2.00%
021089 1.7466 1.7466 -2.00%
018087 1.0591 1.0591 -0.08%
022511 1.0143 1.0143 -0.08%
159681 1.3584 1.3584 -2.00%
159698 0.982 0.982 -2.00%
159751 1.1469 1.1469 -2.00%
159816 114.2893 1.1563 -0.08%
022743 1.4527 1.4527 -2.07%
022861 1.0331 1.0331 -2.00%
022881 0.9752 0.9752 -2.00%
022885 1.1182 1.1182 -2.00%
022969 1.4573 1.4573 -2.00%
022984 1.0282 1.029 -0.08%
022989 1.049 1.049 -0.08%
023068 1.0145 1.0145 -0.08%
023075 1.2377 1.2377 -2.00%
023291 1.1736 1.1736 -2.00%
023771 1.0096 1.0096 -2.07%
024141 1.3448 1.3448 -2.00%
024157 1.4184 1.4184 -2.00%
025136 1.2791 1.2791 -2.00%
025137 1.0119 1.0119 -2.00%
025341 1.0 1.0 -2.07%
023340 1.224 1.224 -2.00%
502023 1.829 1.263 -2.00%
512730 1.6503 1.6503 -2.00%
513400 1.1877 1.1877 -1.44%
001122 1.7439 1.8517 -2.07%
001230 1.7773 1.7773 -2.00%
008951 1.0254 1.1715 -0.08%
009023 1.7172 1.7172 -2.07%
009096 1.2 1.2 -2.07%
159993 1.3409 1.3409 -2.00%
160608 1.3195 2.0617 -0.08%
160620 2.4888 1.7298 -2.00%
160622 1.1118 1.6145 -0.08%
160628 0.6884 1.5419 -2.00%
160635 0.975 0.8847 -2.00%
007515 1.1712 1.1712 -0.08%
009703 1.032 1.7236 -0.08%
007932 1.6097 1.6597 -2.00%
007987 1.0229 1.166 -0.08%
006938 2.1793 2.1793 -2.00%
009231 1.365 1.365 -2.07%
003209 1.0598 1.2755 -0.08%
010489 0.8066 0.8066 -2.07%
010726 1.1339 1.1339 -2.07%
010895 0.712 0.712 -2.07%
010964 1.317 1.317 -0.08%
012649 1.1485 1.1485 -0.08%
011956 1.1342 1.1342 -2.07%
012041 0.9635 0.9635 -2.00%
012093 1.4665 1.4665 -2.07%
011332 0.8772 0.8772 -2.07%
011460 0.6724 0.6724 -2.07%
009483 1.1356 1.1782 -0.08%
012797 1.0609 1.1027 -0.08%
012970 1.07 1.07 -2.00%
011577 1.0158 1.0158 -2.07%
008040 1.0713 1.2104 -0.08%
008058 1.159 1.2255 -2.07%
159289 0.9979 0.9979 -2.00%
159647 1.0029 1.0029 -2.00%
014345 1.3905 1.3905 -2.00%
014446 1.0987 1.0987 -0.08%
016819 1.0078 1.0078 -2.07%
016892 0.8539 0.8539 -2.00%
016953 1.2635 1.2635 -2.00%
017084 1.0609 1.0609 -2.07%
017732 1.2083 1.2083 -2.07%
020420 1.3176 1.3176 -2.07%
020448 1.0628 1.0628 -0.08%
017820 1.1023 1.1298 -0.08%
013353 1.0257 1.0257 -2.07%
019861 1.2795 1.2795 -2.00%
021908 2.0177 2.0177 -2.00%
563670 0.9533 0.9533 -2.00%
588040 1.4406 1.4406 -2.00%
589020 1.1775 1.1775 -2.00%
022131 1.0164 1.0164 -0.08%
022194 1.0285 1.0285 -2.07%
022248 1.0409 1.0409 -2.07%
022259 1.0774 1.0774 -2.07%
022263 1.0627 1.0627 -0.08%
022267 1.0226 1.0285 -0.08%
021309 1.2833 1.2833 -2.07%
021720 1.0186 1.0186 -0.08%
024468 0.9771 0.9771 -2.07%
022478 1.0476 1.0476 -2.07%
022666 1.2256 1.2256 -2.00%
159697 1.0806 1.0806 -2.00%
159778 1.0919 1.0919 -2.00%
159872 1.0355 1.0355 -2.00%
022793 1.2055 1.2055 -2.00%
022795 1.1594 1.1594 -2.00%
022822 1.382 1.382 -2.00%
022823 0.9799 0.9799 -2.00%
022987 1.1587 1.1587 -2.00%
023070 1.151 1.151 -2.00%
023222 1.109 1.1281 -2.00%
023290 1.1758 1.1758 -2.00%
023302 1.0094 1.0094 -0.08%
023926 1.3101 1.3101 -2.00%
024939 0.9484 0.9484 -2.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币530,115.71105.66
3现金17,635.8403.52
4其他资产7,985.8801.59
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001125附息国债11250.00(万张)25,096.98(万元)3.55(%)  
2240000624特别国债06185.00(万张)19,728.99(万元)2.79(%)  
301976625国债01166.70(万张)16,743.47(万元)2.37(%)  
425021025国开10160.00(万张)16,176.61(万元)2.29(%)  
501977325国债08160.00(万张)16,049.44(万元)2.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-262024-12-300.0275
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.95%8.09%0.0%0.0%4.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.24%
1.21%
1.59%
4.65%
8.09%
0.0%
0.0%
13.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.12
0.11
夏普比率
240.81
164.99
139.35
特雷诺指数
0.07
0.10
0.08
詹森指数
0.05
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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