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鹏华弘润混合C  001191
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理刘方正
申购费率0.15%
基金规模2.32亿  (2022-06-30)
1.5967
1.5967
59.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.03% 1278/8693
最近一月 -0.04% 0.0% 4970/8675
最近三月 -0.37% 0.15% 8251/8519
最近一年 2.46% 0.28% 7587/8021
(2025-10-16)
基金代码001191 基金经理刘方正 最新份额275.6万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模2.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-04-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.79亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括中小企业私募债券、可转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取的销售服务费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
5、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-16 1.5967 1.5967 0.01%
2025-10-15 1.5966 1.5966 -0.02%
2025-10-14 1.5969 1.5969 -0.01%
2025-10-13 1.597 1.597 0.01%
2025-10-10 1.5968 1.5968 -0.01%
2025-10-9 1.5969 1.5969 0.01%
2025-9-30 1.5968 1.5968 0.00%
2025-9-29 1.5968 1.5968 -0.01%
2025-9-26 1.5969 1.5969 0.00%
2025-9-25 1.5969 1.5969 0.08%
2025-9-24 1.5956 1.5956 -0.10%
2025-9-23 1.5972 1.5972 -0.08%
2025-9-22 1.5985 1.5985 0.08%
2025-9-19 1.5972 1.5972 0.00%
2025-9-18 1.5972 1.5972 -0.01%
2025-9-17 1.5974 1.5974 0.01%
2025-9-16 1.5973 1.5973 0.00%
2025-9-15 1.5973 1.5973 0.01%
2025-9-12 1.5972 1.5972 0.00%
2025-9-11 1.5972 1.5972 0.00%

刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2015年08月至2025年07月担任鹏华前海万科REITs基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理,2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理,2016年11月至2024年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理,2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理,2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理,2023年09月至2024年11月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年07月担任鹏华金城混合基金经理,2024年09月担任鹏华弘润混合基金经理,2024年10月担任鹏华丰盛债券基金经理,2025年07月担任鹏华丰锐债券LOF基金经理,2025年08月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,刘方正具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华弘润混合C  2024-09-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘利混合A混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.98.43% 10.71% 
鹏华弘和混合C混合型2015-05-19 至 今 10.410.06% 6.22% 
鹏华睿投混合C混合型2022-10-20 至 今 3.0-25.28% -19.74% 
鹏华金城混合A混合型2024-10-28 至 今 1.0--  --  
鹏华弘润混合E混合型2024-10-11 至 今 1.0--  --  
鹏华丰盛债券A债券型2024-10-31 至 今 1.0--  --  
鹏华前海万科REITS混合型2015-08-06 至 2025-07-08 9.945.57% 32.86% 
鹏华弘润混合C混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.85.75% -8.18% 
鹏华弘润混合C混合型2024-09-24 至 今 1.1--  --  
鹏华弘实混合A混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.24.30% 10.92% 
鹏华弘实混合A混合型2023-09-14 至 2024-11-16 1.20.64% -13.84% 
鹏华弘信混合C混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.834.29% 87.50% 
鹏华兴悦定期开放混合混合型2016-11-18 至 2024-04-23 7.422.71% 35.68% 
鹏华弘华混合E混合型2024-10-14 至 今 1.0--  --  
鹏华丰锐债券LOF债券型,LOF型2025-07-08 至 今 0.3--  --  
鹏华弘利混合C混合型2015-03-06 至 2017-01-11 1.97.49% 10.71% 
鹏华弘实混合C混合型2016-03-10 至 2017-05-04 1.25.04% 10.94% 
鹏华弘实混合C混合型2023-09-14 至 2024-11-16 1.20.68% -13.83% 
鹏华弘嘉混合C混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.32.69% 8.55% 
鹏华弘惠混合C混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.57% 83.10% 
鹏华弘华混合C混合型2015-05-19 至 今 10.410.32% 6.12% 
鹏华弘鑫混合C混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.63.77% -19.13% 
鹏华弘泰混合C混合型2015-08-14 至 2017-01-11 1.43.87% -6.09% 
鹏华弘嘉混合A混合型2016-08-12 至 2017-12-14 1.33.00% 8.56% 
鹏华兴泰定期开放混合混合型2016-11-10 至 2024-11-08 8.043.96% 32.38% 
鹏华兴裕定期开放混合混合型2016-11-18 至 2018-01-06 1.16.89% 9.03% 
鹏华宁华一年持有期混合C混合型2025-08-27 至 今 0.1--  --  
鹏华弘润混合A混合型2024-09-24 至 今 1.1--  --  
鹏华弘润混合A混合型2015-04-03 至 2017-01-11 1.86.82% -8.17% 
鹏华弘华混合A混合型2015-05-19 至 今 10.429.63% 6.12% 
鹏华弘益混合C混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.73.80% -19.69% 
鹏华弘锐混合C混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.31% 20.92% 
鹏华弘达混合A混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.4128.22% 46.72% 
鹏华睿投混合A混合型2018-02-23 至 今 7.735.48% 25.86% 
鹏华金城混合C混合型2024-10-28 至 今 1.0--  --  
鹏华丰盛债券D债券型2024-10-31 至 今 1.0--  --  
鹏华宁华一年持有期混合A混合型2025-08-27 至 今 0.1--  --  
鹏华弘实混合E混合型2024-10-10 至 2024-11-16 0.1--  --  
鹏华弘和混合A混合型2015-05-19 至 今 10.411.97% 6.12% 
鹏华弘信混合A混合型2016-03-10 至 2022-12-17 6.849.87% 87.50% 
鹏华弘益混合A混合型2015-05-19 至 2017-01-11 1.75.08% -19.67% 
鹏华丰盛债券B债券型2024-10-16 至 今 1.0--  --  
鹏华弘鑫混合A混合型2015-06-05 至 2017-01-11 1.64.68% -19.13% 
鹏华弘锐混合A混合型2016-03-10 至 2018-05-17 2.211.84% 20.88% 
鹏华金城混合D混合型2024-07-25 至 今 1.2--  --  
鹏华兴益混合型2017-09-06 至 2018-08-18 0.9-1.20% -6.87% 
鹏华弘达混合C混合型2016-07-29 至 2023-12-20 7.47.32% 46.71% 
鹏华弘惠混合A混合型2016-09-09 至 2022-08-20 5.935.84% 83.20% 
鹏华弘泰混合A混合型2015-03-27 至 2017-01-11 1.87.94% -0.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘方正2024-09-24 至 今1年0个月零23天
李君2015-05-22 至 2024-09-249年4个月零2天54.356.38
刘方正2015-04-03 至 2017-01-111年9个月零8天5.75-8.18
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000289 1.0978 1.584 -0.01%
000329 1.1022 1.2662 -0.01%
000409 4.256 4.256 -0.21%
001190 1.655 1.655 -0.25%
001191 1.5967 1.5967 -0.25%
001325 1.5603 1.7733 -0.25%
001327 1.2897 1.3447 -0.25%
001329 1.4258 1.4808 -0.25%
001331 1.6605 1.6918 -0.25%
001453 1.3345 1.4398 -0.25%
003496 1.6376 1.6926 -0.25%
003662 1.3888 1.4412 -0.01%
004388 1.28 1.441 -0.01%
004463 1.0619 1.3236 -0.01%
007681 1.0236 1.1843 -0.01%
008132 1.6047 1.6047 -0.25%
009023 1.7688 1.7688 -0.25%
009232 1.0449 1.0889 -0.25%
009331 0.9717 0.9717 -0.25%
009822 1.1514 1.1514 -0.25%
009861 0.8409 0.8409 -0.25%
009862 0.8194 0.8194 -0.25%
010490 1.0942 1.0942 -0.25%
011071 1.091 1.091 -0.25%
011472 0.6641 0.6641 -0.25%
012042 1.3476 1.3476 -0.21%
012094 1.4287 1.4287 -0.25%
012111 1.1344 1.1344 -0.25%
012797 1.0612 1.103 -0.01%
012808 1.5496 1.5496 -0.21%
012997 0.7783 0.7783 -0.25%
014314 1.6493 1.6493 -0.25%
015258 1.0191 1.0191 -0.25%
015260 1.0282 1.0845 -0.01%
015803 1.0442 1.0442 -0.01%
016331 1.0878 1.0878 -0.01%
016891 0.8725 0.8725 -0.21%
016953 1.2913 1.2913 -0.21%
017511 1.493 1.493 -0.25%
018001 1.8463 1.8463 -0.25%
018083 1.063 1.063 -0.01%
019204 1.0246 1.0526 -0.01%
019205 1.0434 1.0434 -0.25%
019861 1.29 1.29 -0.21%
019862 1.2851 1.2851 -0.21%
020112 1.0353 1.0527 -0.01%
020420 1.3514 1.3514 -0.25%
021295 1.6732 1.6732 -0.21%
022131 1.0166 1.0166 -0.01%
022156 1.49 1.49 -0.01%
022163 1.0153 1.0153 -0.01%
022185 1.0157 1.0212 -0.01%
022259 1.08 1.08 -0.25%
022263 1.0627 1.0627 -0.01%
022282 1.0203 1.0203 -0.25%
022369 1.031 1.031 -0.25%
022510 1.0165 1.0165 -0.01%
022666 1.2425 1.2425 -0.21%
022794 1.0754 1.0754 -0.21%
022823 0.986 0.986 -0.21%
022862 1.2286 1.2286 -0.21%
023339 1.2418 1.2418 -0.21%
023380 1.1185 1.1185 -0.21%
023381 1.3844 1.3844 -0.21%
023771 1.0099 1.0099 -0.25%
024656 1.0546 1.0546 -0.21%
025139 1.126 1.126 -0.21%
025375 1.0003 1.0003 -0.01%
159117 1.004 1.004 -0.21%
159265 1.038 1.038 -0.21%
159278 1.0818 1.0818 -0.21%
159816 114.3049 1.1565 -0.01%
159885 0.8003 1.2005 -0.21%
160603 2.645 5.288 -0.25%
160639 0.9878 0.4255 -0.21%
206004 1.4744 1.8705 -0.01%
206009 3.409 3.786 -0.25%
206018 1.1547 1.7899 -0.01%
512020 1.2294 1.2294 -0.21%
513700 0.7262 0.7262 -0.21%
560590 1.4004 1.4004 -0.21%
588920 1.5426 1.5426 -0.21%
021083 1.5776 1.5776 -0.21%
000778 3.388 3.388 -0.21%
001326 1.5372 1.7432 -0.25%
001330 1.5358 1.5758 -0.25%
001336 1.9614 1.9614 -0.25%
001337 1.9253 1.9253 -0.25%
001380 2.2482 2.2482 -0.25%
001381 1.7656 1.7656 -0.25%
003142 2.3979 2.4579 -0.25%
003527 1.0518 1.2594 -0.01%
003835 1.7924 2.1574 -0.25%
005434 1.826 2.101 -0.25%
005812 1.7478 1.7478 -0.25%
005831 1.0449 1.3081 -0.01%
006938 2.19 2.19 -0.21%
007987 1.0233 1.1664 -0.01%
008925 1.0374 1.1584 -0.01%
009022 1.2001 1.2001 -0.01%
009097 1.167 1.167 -0.25%
009667 1.3412 1.3972 -0.25%
009920 1.1664 1.1664 -0.01%
010491 1.052 1.052 -0.25%
010726 1.1349 1.1349 -0.25%
011330 1.1146 1.1146 -0.25%
011332 0.8846 0.8846 -0.25%
011553 1.1028 1.1028 -0.25%
011569 0.9738 0.9738 -0.25%
011574 1.414 1.414 -0.25%
012040 1.3655 1.3655 -0.21%
012043 0.6178 0.6978 -0.21%
012044 1.1924 1.1924 -0.21%
012055 1.0404 1.0404 -0.25%
012059 1.0857 1.1626 -0.01%
012640 1.3204 1.3204 -0.25%
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589680 1.2807 1.2807 -0.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,767.88100.42
3现金306.6317.42
4其他资产00.0100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041025农发1010.00(万张)997.37(万元)56.65(%)  
210210044621濂溪城投MTN00101.50(万张)152.55(万元)8.66(%)  
3212804721招商银行永续债01.00(万张)104.77(万元)5.95(%)  
410238294223晋中公用MTN00201.00(万张)104.74(万元)5.95(%)  
510238092723海曙广聚MTN00201.00(万张)101.83(万元)5.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.54%2.46%1.15%3.53%4.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.04%
-0.37%
-0.37%
0.43%
2.46%
3.49%
18.98%
59.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
0.05
0.08
夏普比率
90.26
-37.51
45.00
特雷诺指数
-0.05
-0.07
0.08
詹森指数
0.01
-0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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