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鹏华上证180ETF发起式联接I  024139
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指数型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理余展昌
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.0
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024139 基金经理余展昌 最新份额万份   ()
基金类型指数型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-04-24 托管行东方证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标 的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。本基金力争将日均跟踪偏离度绝对值控 制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以 内。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市交易的其他股票（包括
主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、地方
政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、
债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场
工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
本基金可依据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金 的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 1.0 1.0 0.00%
2025-4-24 1.0 1.0 0.00%
余展昌

余展昌先生：中国国籍,金融硕士,多年证券从业经验。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员，2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理，现担任指数与量化投资部基金经理。2022年10月担任保险证券基金经理，2022年10月担任鹏华中证800证券保险指数(LOF)基金经理，2022年10月担任鹏华券商基金经理，2022年10月担任银行FUND基金经理，2022年10月担任鹏华银行基金经理，2022年10月担任龙头券商基金经理，2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理，2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理，2024年04月担任鹏华恒生中国央企ETF(QDII)基金经理，2024年11月担任鹏华中证A500ETF基金经理，2024年12月担任鹏华上证180ETF基金经理，2024年12月担任鹏华中证A500指数基金经理，2025年01月担任鹏华上证180指数发起式基金经理，2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理，2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理，2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理，余展昌具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华上证180ETF发起式联接I  2025-04-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A指数型2024-12-26 至 今 0.3--  --  
鹏华上证180ETF发起式联接C指数型2025-01-09 至 今 0.3--  --  
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I指数型2025-04-28 至 今 -0.0--  --  
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A指数型,LOF型2022-10-15 至 今 2.51.39% -19.91% 
保险证券指数型,ETF型2022-10-15 至 今 2.51.65% -19.91% 
鹏华中证500指数(LOF)C指数型2023-08-24 至 今 1.7-16.22% -16.22% 
鹏华创业板指数(LOF)C指数型2023-08-24 至 今 1.7-21.91% -16.22% 
鹏华中证500指数(LOF)I指数型2024-12-19 至 今 0.4--  --  
鹏华中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 0.5--  --  
鹏华银行A指数型,LOF型2022-10-15 至 今 2.58.15% -19.91% 
鹏华上证180ETF指数型,ETF型2024-12-09 至 今 0.4--  --  
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C指数型2022-10-15 至 今 2.50.92% -19.91% 
鹏华中证A500ETF联接A指数型2024-11-20 至 今 0.4--  --  
鹏华中证A500ETF联接C指数型2024-11-20 至 今 0.4--  --  
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A指数型2025-01-27 至 今 0.2--  --  
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C指数型2025-01-27 至 今 0.2--  --  
鹏华上证科创板200ETF联接A指数型2025-04-14 至 今 0.0--  --  
鹏华上证科创板200ETF联接C指数型2025-04-14 至 今 0.0--  --  
鹏华创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2023-08-24 至 今 1.7-21.73% -16.22% 
银行FUND指数型,ETF型2022-10-15 至 今 2.59.05% -19.91% 
鹏华恒生中国央企ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-03-02 至 今 1.2--  --  
鹏华券商C指数型2022-10-15 至 今 2.50.12% -19.91% 
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C指数型2024-12-26 至 今 0.3--  --  
鹏华创业板指数(LOF)I指数型2025-02-07 至 今 0.2--  --  
鹏华券商A指数型,LOF型2022-10-15 至 今 2.50.34% -19.91% 
鹏华银行C指数型2022-10-15 至 今 2.58.01% -19.91% 
鹏华上证180ETF发起式联接A指数型2025-01-09 至 今 0.3--  --  
鹏华中证500指数(LOF)A指数型,LOF型2023-08-24 至 今 1.7-16.17% -16.22% 
鹏华科创板200ETF指数型,ETF型2025-01-24 至 今 0.3--  --  
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I指数型2025-02-07 至 今 0.2--  --  
鹏华上证180ETF发起式联接I指数型2025-04-24 至 今 0.0--  --  
龙头券商指数型,ETF型2022-10-15 至 今 2.50.12% -19.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余展昌2025-04-24 至 今0年0个月零2天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011957 0.7353 0.7353 0.03%
012041 0.7951 0.7951 0.15%
012058 0.9221 0.9221 0.03%
009483 1.1285 1.1711 0.02%
012970 0.7697 0.7697 0.15%
011542 0.6864 0.6864 0.03%
011569 0.7539 0.7539 0.03%
011570 1.0527 1.0527 0.03%
015260 1.0279 1.0842 0.02%
516460 0.9997 0.9997 0.15%
015677 1.0954 1.0954 0.15%
014345 1.0365 1.0365 0.15%
014437 1.0828 1.0828 0.03%
206013 0.921 1.284 0.03%
016891 0.82 0.82 0.15%
017083 1.0009 1.0009 0.03%
020420 1.2225 1.2225 0.03%
018001 1.2967 1.2967 0.03%
018080 1.076 1.076 0.02%
018081 1.0717 1.0717 0.02%
588240 0.9421 0.9421 0.15%
021294 1.4144 1.4144 0.15%
020739 1.0454 1.0454 0.02%
021089 1.2831 1.2831 0.15%
021091 1.4555 1.4555 0.15%
023339 1.0 1.0 0.15%
022478 0.9992 0.9992 0.03%
159778 0.8101 0.8101 0.15%
022819 1.0205 1.0205 0.15%
022970 1.0134 1.0134 0.03%
022972 1.0016 1.0016 0.03%
022974 1.0024 1.0024 0.03%
022991 1.004 1.004 0.02%
023076 0.8726 0.8726 0.15%
023199 0.9844 0.9844 0.15%
024139 1.0 1.0 0.15%
588830 1.0009 1.0009 0.15%
022118 1.0156 1.0176 0.02%
022156 1.2003 1.2003 0.02%
022188 1.0194 1.0194 0.02%
022193 1.0233 1.0233 0.03%
022226 1.0965 1.0965 0.02%
022273 0.982 0.982 0.02%
000329 1.0944 1.2584 0.02%
000345 1.333 1.997 0.02%
000409 2.778 2.778 0.15%
003496 1.6127 1.6677 0.03%
003547 1.0744 1.4645 0.02%
512240 0.9782 0.9782 0.15%
513590 0.8885 0.8885 0.15%
006456 1.1624 1.2017 0.02%
005416 1.8222 1.8222 0.03%
002505 1.0897 1.5334 0.02%
004438 1.2378 1.4608 0.02%
007858 108.9022 1.094 0.00%
001222 1.568 1.568 0.03%
001327 1.2651 1.3201 0.03%
009021 1.1888 1.1888 0.02%
501025 1.4853 1.5353 0.15%
159982 1.437 1.437 0.15%
160607 0.649 5.031 0.03%
160615 1.128 2.1392 0.15%
160622 1.076 1.5787 0.02%
160624 2.601 2.418 0.03%
160625 0.7957 1.8717 0.15%
160632 0.3737 2.2191 0.15%
160633 1.0313 0.6158 0.15%
007544 1.0152 1.1758 0.02%
007681 1.042 1.1818 0.02%
005831 1.0358 1.299 0.02%
009634 1.1348 1.1348 0.03%
009635 1.1102 1.1102 0.03%
009667 1.2521 1.3081 0.03%
009702 1.0455 1.1558 0.02%
007000 1.0696 1.1994 0.02%
007001 1.0673 1.1987 0.02%
009231 1.267 1.267 0.03%
009330 0.9193 0.9193 0.03%
010265 0.7582 0.7582 0.03%
010365 1.7289 1.7289 0.15%
003166 2.2779 2.2779 0.03%
003209 1.0755 1.2703 0.02%
003280 1.101 1.3368 0.02%
010894 0.5873 0.5873 0.03%
010964 1.0573 1.0573 0.02%
011332 0.6947 0.6947 0.03%
001454 1.2385 1.3405 0.03%
008716 1.1414 1.1414 0.03%
011956 0.7577 0.7577 0.03%
012785 0.57 0.57 0.03%
012997 0.6345 0.6345 0.03%
014757 0.6446 0.6446 0.03%
013149 1.0718 1.0718 0.02%
013353 0.9989 0.9989 0.03%
159647 0.9541 0.9541 0.15%
014344 1.0502 1.0502 0.15%
014446 1.0921 1.0921 0.02%
016530 1.5618 1.5618 0.03%
016531 1.5435 1.5435 0.03%
206018 1.144 1.7512 0.02%
017082 1.021 1.021 0.03%
016068 0.8126 0.8126 0.03%
017668 0.8554 0.8554 0.03%
015802 1.026 1.026 0.02%
020368 1.0385 1.045 0.02%
017893 1.1338 1.1338 0.15%
019602 1.0418 1.0418 0.02%
019820 1.1778 1.1778 0.03%
019821 1.1673 1.1673 0.03%
019861 0.9419 0.9419 0.15%
020016 1.2596 1.2596 0.15%
020086 1.392 1.392 0.03%
018612 0.9921 0.9921 0.03%
021908 1.4338 1.4338 0.15%
021403 1.028 1.03 0.02%
020626 1.0212 1.0212 0.02%
021069 1.0322 1.0322 0.02%
021087 0.9563 0.9563 0.15%
022510 1.0129 1.0129 0.02%
022666 1.0003 1.0003 0.15%
159698 0.8706 0.8706 0.15%
159739 1.0466 1.0466 0.15%
159885 0.5511 0.8267 0.15%
022822 1.055 1.055 0.15%
022863 1.0288 1.0288 0.15%
022988 0.9635 0.9635 0.15%
023772 1.009 1.009 0.02%
022131 1.0109 1.0109 0.02%
022207 1.0132 1.0144 0.02%
022236 1.0297 1.0297 0.02%
022257 1.0232 1.0256 0.02%
022280 1.0143 1.015 0.02%
022282 1.001 1.001 0.03%
000053 1.0495 1.8532 0.02%
000289 1.0928 1.579 0.02%
512670 0.6806 1.3612 0.15%
006434 1.1824 1.234 0.02%
004498 1.0582 1.3049 0.02%
004503 1.2807 1.4402 0.02%
001123 1.6174 1.6982 0.03%
001223 1.152 1.152 0.15%
001337 1.8008 1.8008 0.03%
008811 1.3069 1.3069 0.03%
008925 1.0403 1.1533 0.02%
009022 1.1709 1.1709 0.02%
005028 1.7721 1.7721 0.03%
004100 1.362 1.3945 0.03%
160613 1.1874 3.4033 0.03%
160627 2.773 2.368 0.03%
007682 1.0311 1.1698 0.02%
009861 0.6138 0.6138 0.03%
007146 1.8169 1.8169 0.03%
009188 0.9951 0.9951 0.03%
009232 1.0285 1.0725 0.03%
001067 1.5631 1.5631 0.03%
011052 1.1344 1.1344 0.03%
011074 1.0818 1.115 0.03%
011414 1.0256 1.0256 0.03%
011461 0.5344 0.5344 0.03%
011472 0.5437 0.5437 0.03%
012055 1.0139 1.0139 0.03%
012112 1.0281 1.0281 0.03%
009484 1.1133 1.1558 0.02%
012755 0.5821 0.5821 0.15%
012786 0.5539 0.5539 0.03%
012969 0.7754 0.7754 0.15%
011573 1.057 1.088 0.03%
011576 1.0276 1.0276 0.03%
008040 1.0861 1.2085 0.02%
008134 1.3936 1.5101 0.15%
014943 0.6329 0.6329 0.15%
015532 1.086 1.086 0.02%
015675 1.3272 1.3272 0.15%
016690 0.9496 0.9496 0.15%
184801 100.139 1.444 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
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申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。