基金公司 基金经理余展昌,李悦 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码513170 | 基金经理余展昌,李悦 | 最新份额37,957.3万份 () |
基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-04-10 | 托管行 |
首募规模2.11亿 | 托管费0.15% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。
为更好的实现投资目标,本基金可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具。本基金境外市场投资工具包括香港交易所上市的股票(含存托凭证)、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金境内市场投资工具包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率(经汇率调整后)达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整后)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、登记机构或证券交易所另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。此外,本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.4998 | 1.4998 | -0.60% |
2025-10-9 | 1.5088 | 1.5088 | 0.69% |
2025-9-30 | 1.4984 | 1.4984 | 0.43% |
2025-9-29 | 1.492 | 1.492 | 1.68% |
2025-9-26 | 1.4674 | 1.4674 | -0.20% |
2025-9-25 | 1.4704 | 1.4704 | -1.08% |
2025-9-24 | 1.4864 | 1.4864 | 0.60% |
2025-9-23 | 1.4776 | 1.4776 | -0.56% |
2025-9-22 | 1.4859 | 1.4859 | -0.95% |
2025-9-19 | 1.5001 | 1.5001 | 0.09% |
2025-9-18 | 1.4988 | 1.4988 | -1.17% |
2025-9-17 | 1.5165 | 1.5165 | 1.02% |
2025-9-16 | 1.5012 | 1.5012 | -0.50% |
2025-9-15 | 1.5087 | 1.5087 | -0.40% |
2025-9-12 | 1.5147 | 1.5147 | 0.01% |
2025-9-11 | 1.5145 | 1.5145 | 0.46% |
2025-9-10 | 1.5076 | 1.5076 | 1.60% |
2025-9-9 | 1.4838 | 1.4838 | 0.78% |
2025-9-8 | 1.4723 | 1.4723 | 0.39% |
2025-9-5 | 1.4666 | 1.4666 | 1.31% |
李悦先生:中国国籍,哲学博士,多年证券从业经验。曾任博时基金管理有限公司研究员,工银资管(全球)有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任国际业务部基金经理。2022年07月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金经理,2024年01月担任道琼斯ETF基金经理,2024年04月担任鹏华恒生中国央企ETF(QDII)基金经理,具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华港美互联网美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2022-07-09 至 今 | 3.3 | -0.43% | 1.20% |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-03-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
道琼斯ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-20 至 今 | 1.8 | -0.74% | -0.22% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2022-07-09 至 今 | 3.3 | 5.57% | 1.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余展昌 | 2024-03-02 至 今 | 1年7个月零9天 | ||
李悦 | 2024-03-02 至 今 | 1年7个月零9天 |
余展昌先生:金融硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理,现担任指数与量化投资部基金经理。2022年10月担任龙头券商基金经理,2022年10月担任鹏华券商基金经理,2022年10月担任银行FUND基金经理,2022年10月担任鹏华中证800证券保险指数(LOF)基金经理,2022年10月担任保险证券基金经理,2022年10月担任鹏华银行基金经理,2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2024年04月担任鹏华恒生中国央企ETF(QDII)基金经理,2024年11月担任鹏华中证A500ETF基金经理,2024年12月担任鹏华上证180ETF基金经理,2024年12月担任鹏华中证A500指数基金经理,2025年01月担任鹏华上证180指数发起式基金经理,2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理,2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 指数型 | 2024-12-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鹏华上证180ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 指数型 | 2025-04-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 1.39% | -19.91% |
保险证券 | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 1.65% | -19.91% |
鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.1 | -16.22% | -16.22% |
鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 2.1 | -21.91% | -16.22% |
鹏华中证500指数(LOF)I | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鹏华中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 8.15% | -19.91% |
鹏华上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 0.92% | -19.91% |
鹏华中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-11-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鹏华中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-11-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华上证科创板200ETF联接A | 指数型 | 2025-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华上证科创板200ETF联接C | 指数型 | 2025-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-08-24 至 今 | 2.1 | -21.73% | -16.22% |
银行FUND | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 9.05% | -19.91% |
鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-03-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 0.12% | -19.91% |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 指数型 | 2024-12-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鹏华创业板指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 0.34% | -19.91% |
鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 8.01% | -19.91% |
鹏华上证180ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鹏华中证A500ETF联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏华恒生ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-08-24 至 今 | 2.1 | -16.17% | -16.22% |
鹏华科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鹏华上证180ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华中证银行指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
龙头券商 | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.0 | 0.12% | -19.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余展昌 | 2024-03-02 至 今 | 1年7个月零9天 | ||
李悦 | 2024-03-02 至 今 | 1年7个月零9天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
588250 | 1.2611 | 1.2611 | 1.19% | |
589680 | 1.3726 | 1.3726 | 1.19% | |
022118 | 1.0202 | 1.0222 | 0.12% | |
022132 | 1.0205 | 1.028 | 0.12% | |
022188 | 1.0324 | 1.0324 | 0.12% | |
022194 | 1.0281 | 1.0281 | 0.69% | |
022207 | 1.0172 | 1.0219 | 0.12% | |
022221 | 1.0237 | 1.0237 | 0.12% | |
022235 | 1.0136 | 1.0136 | 0.12% | |
022257 | 1.0235 | 1.0301 | 0.12% | |
022273 | 1.0096 | 1.0096 | 0.12% | |
022280 | 1.0406 | 1.0435 | 0.12% | |
020885 | 1.4513 | 1.4513 | 0.69% | |
021084 | 1.1238 | 1.1238 | 1.19% | |
021087 | 1.0558 | 1.0558 | 1.19% | |
023376 | 1.2464 | 1.2464 | 1.19% | |
023378 | 1.3551 | 1.3551 | 1.19% | |
020086 | 1.8867 | 1.8867 | 0.69% | |
018087 | 1.0583 | 1.0583 | 0.12% | |
019602 | 1.1415 | 1.1415 | 0.12% | |
016818 | 1.0831 | 1.0831 | 0.69% | |
016890 | 1.0327 | 1.0327 | 0.12% | |
016952 | 1.3454 | 1.3454 | 1.19% | |
016330 | 0.9994 | 0.9994 | 0.12% | |
017511 | 1.5764 | 1.5764 | 0.69% | |
020317 | 1.0525 | 1.0566 | 0.12% | |
017892 | 1.534 | 1.534 | 1.19% | |
017893 | 1.5179 | 1.5179 | 1.19% | |
013353 | 1.0276 | 1.0276 | 0.69% | |
013354 | 1.0029 | 1.0029 | 0.69% | |
159261 | 1.6607 | 1.6607 | 1.19% | |
014315 | 1.1006 | 1.1006 | 0.12% | |
014316 | 1.0929 | 1.0929 | 0.12% | |
012786 | 0.7929 | 0.7929 | 0.69% | |
011553 | 1.1009 | 1.1009 | 0.69% | |
011569 | 1.0369 | 1.0369 | 0.69% | |
011572 | 1.0701 | 1.1061 | 0.69% | |
011575 | 1.4378 | 1.4378 | 0.69% | |
008001 | 1.4755 | 1.6605 | 1.19% | |
014943 | 0.832 | 0.832 | 1.19% | |
015257 | 1.1218 | 1.1218 | 0.12% | |
015259 | 1.0025 | 1.0025 | 0.69% | |
013149 | 1.236 | 1.236 | 0.12% | |
159717 | 1.0763 | 1.0763 | 1.19% | |
159739 | 1.6167 | 1.6167 | 1.19% | |
159805 | 1.465 | 1.465 | 1.19% | |
159870 | 0.7441 | 0.7441 | 1.19% | |
022834 | 1.4743 | 1.4743 | 1.19% | |
022844 | 1.798 | 1.798 | 1.19% | |
022848 | 1.0269 | 1.0269 | 1.19% | |
022974 | 1.0094 | 1.0094 | 0.69% | |
022990 | 1.579 | 1.579 | 0.12% | |
023926 | 1.3949 | 1.3949 | 1.19% | |
024242 | 1.2267 | 1.2267 | 1.19% | |
024244 | 1.0377 | 1.0377 | 1.19% | |
001950 | 1.1361 | 1.3007 | 0.12% | |
002188 | 1.0978 | 1.383 | 0.12% | |
010895 | 0.7549 | 0.7549 | 0.69% | |
011071 | 1.0956 | 1.0956 | 0.69% | |
011073 | 1.0388 | 1.0756 | 0.69% | |
009920 | 1.1652 | 1.1652 | 0.12% | |
009231 | 1.3734 | 1.3734 | 0.69% | |
003143 | 1.1393 | 1.1593 | 0.69% | |
003166 | 2.771 | 2.771 | 0.69% | |
003209 | 1.0587 | 1.2744 | 0.12% | |
003411 | 1.4799 | 1.4799 | 0.69% | |
007544 | 1.0117 | 1.1803 | 0.12% | |
007584 | 1.066 | 1.2388 | 0.12% | |
009635 | 1.1291 | 1.1291 | 0.69% | |
009742 | 1.0188 | 1.0969 | 0.12% | |
007146 | 2.43 | 2.43 | 0.69% | |
004100 | 1.4023 | 1.4348 | 0.69% | |
501076 | 1.8856 | 1.8856 | 0.69% | |
159972 | 116.4446 | 1.2526 | 0.12% | |
160605 | 2.282 | 4.652 | 0.69% | |
160624 | 3.394 | 3.155 | 0.69% | |
160625 | 0.9417 | 1.9529 | 1.19% | |
160628 | 0.6945 | 1.5457 | 1.19% | |
160636 | 1.2412 | 1.1782 | 1.19% | |
007321 | 1.0853 | 1.229 | 0.12% | |
002395 | 1.2442 | 1.3426 | 0.12% | |
004498 | 1.0553 | 1.302 | 0.12% | |
004503 | 1.3392 | 1.4987 | 0.12% | |
001190 | 1.6551 | 1.6551 | 0.69% | |
001191 | 1.5969 | 1.5969 | 0.69% | |
000296 | 1.1212 | 1.5174 | 0.12% | |
003527 | 1.0513 | 1.2589 | 0.12% | |
512730 | 1.5911 | 1.5911 | 1.19% | |
513400 | 1.1913 | 1.1913 | 0.79% | |
005632 | 1.5633 | 3.0983 | 0.69% | |
008681 | 1.1011 | 1.1011 | 0.69% | |
012112 | 1.1326 | 1.1326 | 0.69% | |
011330 | 1.1723 | 1.1723 | 0.69% | |
011331 | 0.9723 | 0.9723 | 0.69% | |
011471 | 0.6905 | 0.6905 | 0.69% | |
022163 | 1.0149 | 1.0149 | 0.12% | |
022220 | 1.0284 | 1.0331 | 0.12% | |
022227 | 1.0259 | 1.0259 | 0.12% | |
022267 | 1.0221 | 1.028 | 0.12% | |
022285 | 1.0147 | 1.0147 | 0.69% | |
021297 | 1.6144 | 1.6144 | 1.19% | |
021309 | 1.3579 | 1.3579 | 0.69% | |
020739 | 1.058 | 1.058 | 0.12% | |
021068 | 1.0485 | 1.0485 | 0.12% | |
021082 | 1.7107 | 1.7107 | 1.19% | |
021090 | 2.2084 | 2.2084 | 1.19% | |
021091 | 2.2036 | 2.2036 | 1.19% | |
021720 | 1.0184 | 1.0184 | 0.12% | |
023380 | 1.1355 | 1.1355 | 1.19% | |
023381 | 1.4809 | 1.4809 | 1.19% | |
018482 | 1.7234 | 1.7234 | 1.19% | |
018532 | 1.0597 | 1.0649 | 0.12% | |
018611 | 1.6602 | 1.6602 | 0.69% | |
018612 | 1.6379 | 1.6379 | 0.69% | |
560590 | 1.4473 | 1.4473 | 1.19% | |
019539 | 1.0595 | 1.0688 | 0.12% | |
019828 | 1.0068 | 1.0068 | 1.19% | |
206003 | 1.4007 | 1.9097 | 0.12% | |
206007 | 3.23 | 3.23 | 0.69% | |
206018 | 1.1716 | 1.7911 | 0.12% | |
016892 | 0.8507 | 0.8507 | 1.19% | |
016329 | 1.0176 | 1.0176 | 0.12% | |
017740 | 1.087 | 1.087 | 0.69% | |
017900 | 1.5794 | 1.5794 | 1.19% | |
159657 | 0.7387 | 0.7387 | 1.19% | |
014446 | 1.0984 | 1.0984 | 0.12% | |
015026 | 0.9898 | 0.9898 | 0.69% | |
015677 | 1.5911 | 1.5911 | 1.19% | |
159698 | 0.9705 | 0.9705 | 1.19% | |
159863 | 0.6488 | 0.9732 | 1.19% | |
022761 | 1.0077 | 1.0077 | 0.12% | |
022792 | 1.2488 | 1.2488 | 1.19% | |
022795 | 1.2062 | 1.2062 | 1.19% | |
022882 | 1.4976 | 1.4976 | 1.19% | |
022984 | 1.0284 | 1.0292 | 0.12% | |
023076 | 1.3275 | 1.3275 | 1.19% | |
023223 | 1.1249 | 1.144 | 1.19% | |
024243 | 1.0335 | 1.0335 | 1.19% | |
002018 | 1.5439 | 1.6052 | 0.69% | |
010894 | 0.7842 | 0.7842 | 0.69% | |
010919 | 1.0661 | 1.0661 | 0.69% | |
010964 | 1.3736 | 1.3736 | 0.12% | |
011052 | 1.2505 | 1.2505 | 0.69% | |
011072 | 1.0753 | 1.0753 | 0.69% | |
011074 | 1.0886 | 1.1218 | 0.69% | |
009822 | 1.1492 | 1.1492 | 0.69% | |
009233 | 1.0459 | 1.0748 | 0.69% | |
000854 | 2.871 | 2.871 | 1.19% | |
010479 | 1.002 | 1.1605 | 0.12% | |
010726 | 1.1523 | 1.1523 | 0.69% | |
007500 | 1.1327 | 1.1845 | 0.12% | |
005812 | 1.7754 | 1.7754 | 0.69% | |
009668 | 1.3232 | 1.3792 | 0.69% | |
007956 | 1.1434 | 1.1434 | 0.12% | |
007000 | 1.0602 | 1.203 | 0.12% | |
009022 | 1.2003 | 1.2003 | 0.12% | |
004292 | 2.568 | 2.568 | 1.19% | |
160612 | 1.138 | 1.951 | 0.12% | |
160617 | 1.1126 | 1.7573 | 0.12% | |
160621 | 1.4136 | 1.7556 | 0.12% | |
160626 | 1.4391 | 2.2033 | 1.19% | |
160631 | 1.314 | 1.4414 | 1.19% | |
160638 | 2.5972 | 1.142 | 1.19% | |
002396 | 1.2114 | 1.3008 | 0.12% | |
004504 | 1.3061 | 1.4655 | 0.12% | |
001326 | 1.6007 | 1.8067 | 0.69% | |
000054 | 1.3516 | 1.7219 | 0.12% | |
003835 | 1.9021 | 2.2671 | 0.69% | |
008716 | 1.5321 | 1.5321 | 0.69% | |
012054 | 1.0546 | 1.0546 | 0.69% | |
012094 | 1.5178 | 1.5178 | 0.69% | |
011332 | 0.9389 | 0.9389 | 0.69% | |
011333 | 0.9116 | 0.9116 | 0.69% | |
011460 | 0.7476 | 0.7476 | 0.69% | |
516460 | 1.1836 | 1.1836 | 1.19% | |
022189 | 1.2228 | 1.2228 | 0.69% | |
022232 | 1.1026 | 1.1026 | 0.12% | |
022233 | 1.0422 | 1.0422 | 0.12% | |
021081 | 1.474 | 1.474 | 1.19% | |
021085 | 1.1216 | 1.1216 | 1.19% | |
021088 | 1.9058 | 1.9058 | 1.19% | |
022511 | 1.0141 | 1.0141 | 0.12% | |
020087 | 1.8708 | 1.8708 | 0.69% | |
021909 | 2.1961 | 2.1961 | 1.19% | |
560190 | 1.0271 | 1.0271 | 1.19% | |
560690 | 1.8064 | 1.8064 | 1.19% | |
018083 | 1.0628 | 1.0628 | 0.12% | |
019820 | 1.7654 | 1.7654 | 0.69% | |
019821 | 1.7479 | 1.7479 | 0.69% | |
016690 | 1.1929 | 1.1929 | 1.19% | |
206006 | 0.5675 | 0.5735 | 0.79% | |
206012 | 3.791 | 3.791 | 1.19% | |
016786 | 1.5507 | 1.5507 | 1.19% | |
016951 | 1.2074 | 1.2074 | 0.12% | |
016953 | 1.3375 | 1.3375 | 1.19% | |
017218 | 1.1178 | 1.1178 | 0.69% | |
017219 | 1.1005 | 1.1005 | 0.69% | |
015802 | 1.051 | 1.051 | 0.12% | |
020420 | 1.4558 | 1.4558 | 0.69% | |
017820 | 1.1056 | 1.1331 | 0.12% | |
009483 | 1.1351 | 1.1777 | 0.12% | |
012797 | 1.0608 | 1.1026 | 0.12% | |
012809 | 1.1972 | 1.1972 | 1.19% | |
012810 | 0.9893 | 0.9893 | 1.19% | |
012997 | 0.8085 | 0.8085 | 0.69% | |
008058 | 1.1871 | 1.2536 | 0.69% | |
014756 | 0.9457 | 0.9457 | 0.69% | |
014757 | 0.9181 | 0.9181 | 0.69% | |
015532 | 1.0917 | 1.0917 | 0.12% | |
159751 | 1.2644 | 1.2644 | 1.19% | |
022794 | 1.1086 | 1.1086 | 1.19% | |
022796 | 1.4267 | 1.4267 | 1.19% | |
022822 | 1.4288 | 1.4288 | 1.19% | |
022823 | 0.9811 | 0.9811 | 1.19% | |
022845 | 1.4897 | 1.4897 | 1.19% | |
022881 | 0.9715 | 0.9715 | 1.19% | |
022884 | 1.4865 | 1.4865 | 1.19% | |
022969 | 1.5904 | 1.5904 | 1.19% | |
022991 | 1.05 | 1.05 | 0.12% | |
023301 | 1.0105 | 1.0105 | 0.12% | |
024140 | 1.1346 | 1.1523 | 1.19% | |
025140 | 1.0146 | 1.0146 | 1.19% | |
024734 | 0.9521 | 0.9521 | 1.19% | |
011053 | 1.2272 | 1.2272 | 0.69% | |
006792 | 0.2257 | 0.2263 | 0.79% | |
010491 | 1.0999 | 1.0999 | 0.69% | |
005831 | 1.0434 | 1.3066 | 0.12% | |
009667 | 1.3446 | 1.4006 | 0.69% | |
009702 | 1.0386 | 1.1579 | 0.12% | |
008811 | 1.745 | 1.745 | 0.69% | |
009086 | 1.1729 | 1.1729 | 0.69% | |
005028 | 2.718 | 2.718 | 0.69% | |
551030 | 99.4689 | 0.9947 | 0.12% | |
003983 | 1.0996 | 1.3207 | 0.12% | |
008321 | 0.0785 | 0.0785 | 0.79% | |
501025 | 1.5859 | 1.7006 | 1.19% | |
159982 | 1.9634 | 1.9634 | 1.19% | |
160616 | 2.1853 | 2.1853 | 1.19% | |
160622 | 1.1152 | 1.6179 | 0.12% | |
160632 | 0.3627 | 2.2119 | 1.19% | |
160637 | 1.504 | 0.8639 | 1.19% | |
004388 | 1.2786 | 1.4396 | 0.12% | |
001332 | 1.4678 | 1.5138 | 0.69% | |
001381 | 1.8046 | 1.8046 | 0.69% | |
000053 | 1.056 | 1.8626 | 0.12% | |
000143 | 2.0685 | 2.2605 | 0.12% | |
000338 | 1.3137 | 1.6827 | 0.12% | |
512690 | 0.5841 | 1.8682 | 1.19% | |
513700 | 0.7627 | 0.7627 | 1.19% | |
006230 | 2.2606 | 2.2606 | 0.69% | |
006285 | 0.0798 | 0.0806 | 0.79% | |
005434 | 1.8855 | 2.1605 | 0.69% | |
012044 | 1.1989 | 1.1989 | 1.19% | |
012058 | 0.9537 | 0.9537 | 0.69% | |
012059 | 1.0855 | 1.1624 | 0.12% | |
012111 | 1.1463 | 1.1463 | 0.69% | |
012135 | 1.0474 | 1.0916 | 0.69% | |
011472 | 0.6657 | 0.6657 | 0.69% | |
588830 | 1.5829 | 1.5829 | 1.19% | |
588920 | 1.6944 | 1.6944 | 1.19% | |
022236 | 1.0337 | 1.0337 | 0.12% | |
022256 | 1.0217 | 1.0281 | 0.12% | |
022282 | 1.0255 | 1.0255 | 0.69% | |
022283 | 1.0221 | 1.0221 | 0.69% | |
022369 | 1.0331 | 1.0331 | 0.69% | |
021308 | 1.37 | 1.37 | 0.69% | |
021403 | 1.0334 | 1.0354 | 0.12% | |
020740 | 1.0548 | 1.0548 | 0.12% | |
021086 | 1.0586 | 1.0586 | 1.19% | |
022510 | 1.0162 | 1.0162 | 0.12% | |
020037 | 1.2172 | 1.2172 | 0.69% | |
020112 | 1.0345 | 1.0519 | 0.12% | |
018081 | 1.0945 | 1.0945 | 0.12% | |
019204 | 1.0228 | 1.0508 | 0.12% | |
019789 | 1.2849 | 1.2849 | 0.69% | |
019861 | 1.3796 | 1.3796 | 1.19% | |
016530 | 2.0732 | 2.0732 | 0.69% | |
016562 | 1.0134 | 1.0134 | 0.69% | |
016609 | 1.0546 | 1.0857 | 0.12% | |
206001 | 1.2429 | 6.0924 | 0.69% | |
206011 | 0.941 | 1.317 | 0.79% | |
017084 | 1.0708 | 1.0708 | 0.69% | |
020258 | 1.4429 | 1.4429 | 1.19% | |
018001 | 1.9553 | 1.9553 | 0.69% | |
159271 | 1.0694 | 1.0694 | 1.19% | |
159647 | 0.999 | 0.999 | 1.19% | |
014313 | 1.8092 | 1.8092 | 0.69% | |
014437 | 1.0899 | 1.0899 | 0.69% | |
012970 | 1.1801 | 1.1801 | 1.19% | |
011552 | 1.116 | 1.116 | 0.69% | |
011574 | 1.4923 | 1.4923 | 0.69% | |
014942 | 0.841 | 0.841 | 1.19% | |
015258 | 1.0156 | 1.0156 | 0.69% | |
015653 | 1.0763 | 1.0965 | 0.12% | |
022695 | 1.2169 | 1.2169 | 1.19% | |
159816 | 114.2633 | 1.1561 | 0.12% | |
159885 | 0.8281 | 1.2422 | 1.19% | |
022743 | 1.5361 | 1.5361 | 0.69% | |
023068 | 1.0142 | 1.0142 | 0.12% | |
023075 | 1.3294 | 1.3294 | 1.19% | |
023302 | 1.0092 | 1.0092 | 0.12% | |
024184 | 1.2009 | 1.2009 | 1.19% | |
025137 | 1.07 | 1.07 | 1.19% | |
025141 | 1.0542 | 1.0542 | 1.19% | |
024733 | 0.9519 | 0.9519 | 1.19% | |
005268 | 1.9191 | 1.9191 | 1.19% | |
010863 | 1.0955 | 1.1104 | 0.69% | |
009921 | 1.1476 | 1.1476 | 0.12% | |
001876 | 0.0913 | 0.1363 | 0.79% | |
001454 | 1.3181 | 1.4201 | 0.69% | |
006526 | 1.505 | 1.505 | 0.69% | |
009230 | 1.3956 | 1.3956 | 0.69% | |
009984 | 1.0057 | 1.0057 | 0.69% | |
003165 | 2.8227 | 2.8227 | 0.69% | |
007515 | 1.1708 | 1.1708 | 0.12% | |
009703 | 1.0317 | 1.7233 | 0.12% | |
008951 | 1.0247 | 1.1708 | 0.12% | |
004127 | 1.1021 | 1.4038 | 0.12% | |
008320 | 0.5579 | 0.5579 | 0.79% | |
159993 | 1.359 | 1.359 | 1.19% | |
160607 | 0.824 | 5.538 | 0.69% | |
160615 | 1.405 | 2.4162 | 1.19% | |
160627 | 2.794 | 2.385 | 0.69% | |
160634 | 1.3623 | 0.9906 | 1.19% | |
160646 | 1.2136 | 1.2136 | 1.19% | |
004499 | 1.0399 | 1.3138 | 0.12% | |
007858 | 109.5716 | 1.1007 | 0.00% | |
001172 | 1.8565 | 1.8565 | 0.69% | |
001230 | 1.8821 | 1.8821 | 1.19% | |
001327 | 1.2961 | 1.3511 | 0.69% | |
001336 | 1.9393 | 1.9393 | 0.69% | |
001380 | 2.2624 | 2.2624 | 0.69% | |
000290 | 0.6492 | 0.9837 | 0.79% | |
000329 | 1.1011 | 1.2651 | 0.12% | |
003741 | 1.0583 | 1.6354 | 0.12% | |
510040 | 1.2107 | 1.2107 | 1.19% | |
512130 | 1.1559 | 1.1559 | 1.19% | |
000778 | 3.406 | 3.406 | 1.19% | |
012043 | 0.598 | 0.678 | 1.19% | |
588040 | 1.5694 | 1.5694 | 1.19% | |
589020 | 1.2606 | 1.2606 | 1.19% | |
022156 | 1.5608 | 1.5608 | 0.12% | |
022161 | 1.0998 | 1.0998 | 0.69% | |
022258 | 1.0317 | 1.0317 | 0.69% | |
022261 | 1.1971 | 1.1971 | 0.12% | |
022263 | 1.0628 | 1.0628 | 0.12% | |
022284 | 1.0214 | 1.0214 | 0.69% | |
021295 | 1.7946 | 1.7946 | 1.19% | |
021069 | 1.0439 | 1.0439 | 0.12% | |
024655 | 1.0555 | 1.0555 | 1.19% | |
024656 | 1.055 | 1.055 | 1.19% | |
023340 | 1.2685 | 1.2685 | 1.19% | |
023377 | 1.3697 | 1.3697 | 1.19% | |
022477 | 1.0332 | 1.0332 | 0.12% | |
018710 | 1.3955 | 1.3955 | 0.69% | |
019205 | 1.044 | 1.044 | 0.69% | |
019776 | 1.2688 | 1.2688 | 0.69% | |
019827 | 1.0096 | 1.0096 | 1.19% | |
016531 | 2.0432 | 2.0432 | 0.69% | |
206004 | 1.4804 | 1.8765 | 0.12% | |
206008 | 1.07 | 1.5746 | 0.12% | |
016785 | 1.5681 | 1.5681 | 1.19% | |
016819 | 1.0599 | 1.0599 | 0.69% | |
016950 | 1.2169 | 1.2169 | 0.69% | |
017668 | 1.0823 | 1.0823 | 0.69% | |
020448 | 1.0622 | 1.0622 | 0.12% | |
018000 | 1.9984 | 1.9984 | 0.69% | |
013334 | 1.1163 | 1.1163 | 0.69% | |
159278 | 1.191 | 1.191 | 1.19% | |
009571 | 0.7192 | 0.7192 | 0.69% | |
011542 | 0.7877 | 0.7877 | 0.69% | |
011568 | 1.0716 | 1.0716 | 0.69% | |
011573 | 1.0657 | 1.0967 | 0.69% | |
011576 | 1.0322 | 1.0322 | 0.69% | |
008119 | 1.3547 | 1.3547 | 0.69% | |
015531 | 1.0885 | 1.0885 | 0.12% | |
013534 | 0.8353 | 0.8353 | 0.69% | |
013537 | 1.1201 | 1.1201 | 0.12% | |
159673 | 1.2813 | 1.2813 | 1.19% | |
159813 | 1.2398 | 1.8597 | 1.19% | |
022863 | 1.578 | 1.578 | 1.19% | |
022972 | 1.0054 | 1.0054 | 0.69% | |
022989 | 1.051 | 1.051 | 0.12% | |
022992 | 1.2885 | 1.2885 | 1.19% | |
023070 | 1.151 | 1.151 | 1.19% | |
023199 | 1.2028 | 1.2028 | 1.19% | |
023290 | 1.2069 | 1.2069 | 1.19% | |
023757 | 1.4478 | 1.4478 | 1.19% | |
025139 | 1.1586 | 1.1586 | 1.19% | |
025375 | 1.0042 | 1.0042 | 0.12% | |
002019 | 1.4517 | 1.5442 | 0.69% | |
009188 | 1.5311 | 1.5311 | 0.69% | |
010264 | 1.0436 | 1.0436 | 0.69% | |
010265 | 1.0028 | 1.0028 | 0.69% | |
003280 | 1.0921 | 1.3449 | 0.12% | |
003343 | 1.3525 | 1.5625 | 0.69% | |
010489 | 0.8626 | 0.8626 | 0.69% | |
005870 | 1.6496 | 1.6496 | 1.19% | |
008925 | 1.036 | 1.157 | 0.12% | |
501205 | 0.7273 | 0.7273 | 0.69% | |
160602 | 1.388 | 2.185 | 0.12% | |
160610 | 1.142 | 2.941 | 0.69% | |
160613 | 1.2998 | 3.5157 | 0.69% | |
160618 | 1.5937 | 1.9587 | 0.12% | |
160633 | 1.2428 | 0.6978 | 1.19% | |
160644 | 1.6047 | 1.6087 | 0.79% | |
002259 | 2.448 | 2.448 | 0.69% | |
004463 | 1.0606 | 1.3223 | 0.12% | |
001122 | 1.7666 | 1.8744 | 0.69% | |
001123 | 1.7477 | 1.8285 | 0.69% | |
001222 | 1.819 | 1.819 | 0.69% | |
001329 | 1.4256 | 1.4806 | 0.69% | |
001331 | 1.6591 | 1.6904 | 0.69% | |
000295 | 1.1067 | 1.5687 | 0.12% | |
003495 | 1.5914 | 1.6914 | 0.69% | |
502023 | 1.8037 | 1.247 | 1.19% | |
512670 | 0.8529 | 1.7058 | 1.19% | |
513170 | 1.5088 | 1.5088 | 0.79% | |
012640 | 1.314 | 1.314 | 0.69% | |
012648 | 1.158 | 1.158 | 0.12% | |
011956 | 1.2258 | 1.2258 | 0.69% | |
011415 | 1.0408 | 1.0408 | 0.69% | |
011461 | 0.7205 | 0.7205 | 0.69% | |
588460 | 1.8132 | 1.8132 | 1.19% | |
022131 | 1.016 | 1.016 | 0.12% | |
022185 | 1.0154 | 1.0209 | 0.12% | |
022193 | 1.0276 | 1.0276 | 0.69% | |
022260 | 1.0838 | 1.0838 | 0.12% | |
022264 | 1.0585 | 1.0585 | 0.12% | |
022370 | 1.0326 | 1.0326 | 0.69% | |
022373 | 1.0448 | 1.0448 | 0.69% | |
021293 | 1.0461 | 1.0461 | 1.19% | |
021296 | 1.6185 | 1.6185 | 1.19% | |
021089 | 1.9014 | 1.9014 | 1.19% | |
021721 | 1.0182 | 1.0182 | 0.12% | |
024428 | 1.0373 | 1.0373 | 0.12% | |
024657 | 1.0553 | 1.0553 | 1.19% | |
023339 | 1.2704 | 1.2704 | 1.19% | |
022577 | 1.1003 | 1.1003 | 0.12% | |
020038 | 1.2073 | 1.2073 | 0.69% | |
018483 | 1.7159 | 1.7159 | 1.19% | |
021908 | 2.202 | 2.202 | 1.19% | |
019603 | 1.1414 | 1.1414 | 0.12% | |
206002 | 2.767 | 3.141 | 0.69% | |
206009 | 3.563 | 3.94 | 0.69% | |
206013 | 1.111 | 1.548 | 0.69% | |
206015 | 1.085 | 1.6054 | 0.12% | |
016889 | 1.0735 | 1.0735 | 0.12% | |
017083 | 1.0847 | 1.0847 | 0.69% | |
016068 | 1.272 | 1.272 | 0.69% | |
015685 | 1.0114 | 1.0114 | 1.19% | |
015803 | 1.042 | 1.042 | 0.12% | |
020318 | 1.0417 | 1.0427 | 0.12% | |
020368 | 1.0327 | 1.0468 | 0.12% | |
020419 | 1.4646 | 1.4646 | 0.69% | |
159289 | 1.0692 | 1.0692 | 1.19% | |
014314 | 1.7615 | 1.7615 | 0.69% | |
009570 | 0.75 | 0.75 | 0.69% | |
012755 | 0.8564 | 0.8564 | 1.19% | |
012785 | 0.8189 | 0.8189 | 0.69% | |
008040 | 1.0712 | 1.2103 | 0.12% | |
008059 | 1.1475 | 1.2138 | 0.69% | |
015260 | 1.028 | 1.0843 | 0.12% | |
015530 | 1.0988 | 1.0988 | 0.12% | |
015674 | 0.6809 | 0.6809 | 1.19% | |
015675 | 1.7552 | 1.7552 | 1.19% | |
159697 | 1.0694 | 1.0694 | 1.19% | |
159778 | 1.2111 | 1.2111 | 1.19% | |
159867 | 0.6658 | 0.6658 | 1.19% | |
159872 | 1.1252 | 1.1252 | 1.19% | |
159880 | 1.8125 | 1.8125 | 1.19% | |
022797 | 1.3126 | 1.3126 | 1.19% | |
022819 | 1.4305 | 1.4305 | 1.19% | |
022824 | 1.1921 | 1.1921 | 1.19% | |
022825 | 1.3457 | 1.3457 | 1.19% | |
022886 | 1.7217 | 1.7217 | 1.19% | |
022970 | 1.0202 | 1.0202 | 0.69% | |
023071 | 1.1491 | 1.1491 | 1.19% | |
023222 | 1.1262 | 1.1453 | 1.19% | |
023291 | 1.2046 | 1.2046 | 1.19% | |
023771 | 1.0096 | 1.0096 | 0.69% | |
023772 | 1.0308 | 1.0308 | 0.12% | |
024141 | 1.4473 | 1.4473 | 1.19% | |
024987 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% | |
010920 | 1.0519 | 1.0519 | 0.69% | |
001775 | 1.2562 | 1.2562 | 0.69% | |
009234 | 0.9691 | 0.9691 | 0.69% | |
009331 | 0.975 | 0.975 | 0.69% | |
002714 | 1.3645 | 1.4885 | 0.69% | |
003142 | 2.4103 | 2.4703 | 0.69% | |
007681 | 1.023 | 1.1837 | 0.12% | |
005967 | 1.9914 | 1.9914 | 0.69% | |
006029 | 1.0854 | 1.2109 | 0.12% | |
009634 | 1.1555 | 1.1555 | 0.69% | |
009743 | 1.0413 | 1.0895 | 0.12% | |
006938 | 2.2811 | 2.2811 | 1.19% | |
006939 | 1.3206 | 1.8246 | 1.19% | |
007001 | 1.058 | 1.2019 | 0.12% | |
008956 | 1.0709 | 1.1962 | 0.12% | |
009096 | 1.2006 | 1.2006 | 0.69% | |
160608 | 1.3193 | 2.0615 | 0.12% | |
160620 | 2.5231 | 1.7522 | 1.19% | |
160629 | 1.3194 | 1.3011 | 1.19% | |
160630 | 1.0883 | 1.2526 | 1.19% | |
160639 | 0.9829 | 0.4237 | 1.19% | |
002504 | 1.1091 | 1.6428 | 0.12% | |
007858 | 109.5716 | 1.1007 | 0.03% | |
007870 | 1.0796 | 1.2068 | 0.12% | |
001188 | 1.758 | 1.758 | 1.19% | |
001330 | 1.5357 | 1.5757 | 0.69% | |
001337 | 1.9037 | 1.9037 | 0.69% | |
000431 | 3.353 | 3.435 | 0.69% | |
012641 | 1.2697 | 1.2697 | 0.69% | |
011957 | 1.1853 | 1.1853 | 0.69% | |
012040 | 1.4787 | 1.4787 | 1.19% | |
012041 | 0.9851 | 0.9851 | 1.19% | |
515630 | 1.423 | 1.423 | 1.19% | |
588220 | 1.4328 | 1.4328 | 1.19% | |
589090 | 1.1975 | 1.1975 | 1.19% | |
022142 | 1.0183 | 1.0255 | 0.12% | |
022186 | 1.234 | 1.3211 | 0.12% | |
022226 | 1.2645 | 1.2645 | 0.12% | |
022259 | 1.0869 | 1.0869 | 0.69% | |
022281 | 1.0257 | 1.0257 | 0.69% | |
021292 | 1.0486 | 1.0486 | 1.19% | |
020626 | 1.0261 | 1.0261 | 0.12% | |
020636 | 1.0263 | 1.04 | 0.12% | |
021080 | 1.4797 | 1.4797 | 1.19% | |
021083 | 1.7052 | 1.7052 | 1.19% | |
021687 | 1.228 | 1.228 | 1.19% | |
024467 | 0.9779 | 0.9779 | 0.69% | |
019302 | 1.0662 | 1.1019 | 0.12% | |
019601 | 1.3349 | 1.3349 | 0.69% | |
019862 | 1.3745 | 1.3745 | 1.19% | |
016891 | 0.8557 | 0.8557 | 1.19% | |
016331 | 1.0903 | 1.0903 | 0.12% | |
017732 | 1.2988 | 1.2988 | 0.69% | |
015693 | 1.4073 | 1.4073 | 1.19% | |
020447 | 1.0662 | 1.0662 | 0.12% | |
159265 | 1.0298 | 1.0298 | 1.19% | |
159286 | 0.9858 | 0.9858 | 1.19% | |
009484 | 1.1191 | 1.1616 | 0.12% | |
012808 | 1.5769 | 1.5769 | 1.19% | |
012969 | 1.1899 | 1.1899 | 1.19% | |
011570 | 1.1634 | 1.1634 | 0.69% | |
011571 | 1.1209 | 1.1209 | 0.69% | |
008132 | 1.6602 | 1.6602 | 0.69% | |
008134 | 1.5511 | 1.6676 | 1.19% | |
015676 | 1.7857 | 1.7857 | 1.19% | |
013535 | 0.8103 | 0.8103 | 0.69% | |
013536 | 1.1288 | 1.1288 | 0.12% | |
022665 | 1.2805 | 1.2805 | 1.19% | |
022696 | 1.2155 | 1.2155 | 1.19% | |
159681 | 1.5133 | 1.5133 | 1.19% | |
159800 | 1.4131 | 1.4131 | 1.19% | |
022862 | 1.2455 | 1.2455 | 1.19% | |
022883 | 1.4069 | 1.4069 | 1.19% | |
022885 | 1.2094 | 1.2094 | 1.19% | |
022987 | 1.1993 | 1.1993 | 1.19% | |
023069 | 1.0123 | 1.0123 | 0.12% | |
023758 | 1.4463 | 1.4463 | 1.19% | |
024157 | 1.5234 | 1.5234 | 1.19% | |
024158 | 1.2457 | 1.2457 | 1.19% | |
024241 | 1.033 | 1.033 | 1.19% | |
025136 | 1.409 | 1.409 | 1.19% | |
024732 | 0.9521 | 0.9521 | 1.19% | |
011080 | 1.0995 | 1.1366 | 0.12% | |
009861 | 0.8728 | 0.8728 | 0.69% | |
001453 | 1.3362 | 1.4415 | 0.69% | |
009232 | 1.0429 | 1.0869 | 0.69% | |
010364 | 1.0373 | 1.0373 | 1.19% | |
010366 | 0.6866 | 0.6866 | 1.19% | |
003344 | 1.3493 | 1.5593 | 0.69% | |
001067 | 1.6851 | 1.6851 | 0.69% | |
010725 | 1.1746 | 1.1746 | 0.69% | |
007682 | 1.0318 | 1.1809 | 0.12% | |
007932 | 1.685 | 1.735 | 1.19% | |
007987 | 1.0222 | 1.1653 | 0.12% | |
006976 | 2.8748 | 2.8748 | 0.69% | |
009097 | 1.1675 | 1.1675 | 0.69% | |
004986 | 1.632 | 2.1093 | 0.69% | |
160603 | 2.773 | 5.416 | 0.69% | |
160611 | 1.3646 | 1.714 | 0.69% | |
160635 | 1.0311 | 0.9352 | 1.19% | |
160641 | 104.2891 | 1.4859 | 0.12% | |
001223 | 1.644 | 1.644 | 1.19% | |
003662 | 1.3873 | 1.4397 | 0.12% | |
002868 | 1.1208 | 1.2976 | 0.12% | |
006283 | 0.132 | 0.137 | 0.79% | |
000780 | 2.32 | 2.32 | 1.19% | |
012055 | 1.0381 | 1.0381 | 0.69% | |
012093 | 1.5705 | 1.5705 | 0.69% | |
011334 | 0.8781 | 0.8781 | 0.69% | |
588240 | 1.4117 | 1.4117 | 1.19% | |
022190 | 1.2206 | 1.2206 | 0.69% | |
022248 | 1.0468 | 1.0468 | 0.69% | |
022371 | 1.0176 | 1.0176 | 0.69% | |
021294 | 1.8 | 1.8 | 1.19% | |
020884 | 1.4619 | 1.4619 | 0.69% | |
021688 | 1.2254 | 1.2254 | 1.19% | |
024468 | 0.9762 | 0.9762 | 0.69% | |
023379 | 1.1148 | 1.1148 | 1.19% | |
022478 | 1.0731 | 1.0731 | 0.69% | |
022574 | 1.0221 | 1.0221 | 0.12% | |
020014 | 1.5825 | 1.5825 | 1.19% | |
020016 | 1.5786 | 1.5786 | 1.19% | |
018080 | 1.1 | 1.1 | 0.12% | |
018084 | 1.056 | 1.056 | 0.12% | |
019287 | 1.0985 | 1.0985 | 0.12% | |
019600 | 1.3486 | 1.3486 | 0.69% | |
016067 | 1.2967 | 1.2967 | 0.69% | |
016111 | 1.0456 | 1.0772 | 0.12% | |
017667 | 1.0989 | 1.0989 | 0.69% | |
017741 | 1.0675 | 1.0675 | 0.69% | |
015678 | 1.1724 | 1.1724 | 1.19% | |
020421 | 1.0211 | 1.0354 | 0.12% | |
013335 | 1.0836 | 1.0836 | 0.69% | |
014344 | 1.4728 | 1.4728 | 1.19% | |
014345 | 1.451 | 1.451 | 1.19% | |
012754 | 0.8637 | 0.8637 | 1.19% | |
011577 | 1.0154 | 1.0154 | 0.69% | |
015027 | 0.9648 | 0.9648 | 0.69% | |
015256 | 1.1324 | 1.1324 | 0.12% | |
015673 | 1.4528 | 1.4528 | 1.19% | |
013538 | 1.085 | 1.1052 | 0.12% | |
022666 | 1.2784 | 1.2784 | 1.19% | |
022774 | 1.194 | 1.194 | 1.19% | |
022793 | 1.2761 | 1.2761 | 1.19% | |
022861 | 1.0247 | 1.0247 | 1.19% | |
022988 | 1.29 | 1.29 | 1.19% | |
023024 | 1.5131 | 1.5131 | 1.19% | |
023200 | 1.2013 | 1.2013 | 1.19% | |
023927 | 1.3938 | 1.3938 | 1.19% | |
024139 | 1.2213 | 1.2213 | 1.19% | |
025127 | 0.9816 | 0.9816 | 1.19% | |
025130 | 0.8962 | 0.8962 | 1.19% | |
009823 | 1.1258 | 1.1258 | 0.69% | |
009862 | 0.8506 | 0.8506 | 0.69% | |
009330 | 1.018 | 1.018 | 0.69% | |
010365 | 1.7711 | 1.9201 | 1.19% | |
003412 | 1.4151 | 1.4151 | 0.69% | |
010488 | 0.8962 | 0.8962 | 0.69% | |
010490 | 1.1439 | 1.1439 | 0.69% | |
006057 | 1.2601 | 1.2601 | 0.12% | |
008957 | 1.1003 | 1.2055 | 0.12% | |
009021 | 1.2204 | 1.2204 | 0.12% | |
009023 | 1.8675 | 1.8675 | 0.69% | |
008493 | 1.0249 | 1.2151 | 0.12% | |
160642 | 2.0788 | 2.0788 | 0.69% | |
160643 | 1.2985 | 1.2985 | 1.19% | |
002505 | 1.0996 | 1.5473 | 0.12% | |
004438 | 1.2491 | 1.4721 | 0.12% | |
001325 | 1.6247 | 1.8377 | 0.69% | |
001328 | 1.1577 | 1.1577 | 0.69% | |
000289 | 1.0976 | 1.5838 | 0.12% | |
000297 | 1.8189 | 1.8759 | 0.12% | |
000409 | 4.545 | 4.545 | 1.19% | |
003496 | 1.6368 | 1.6918 | 0.69% | |
003547 | 1.0369 | 1.4703 | 0.12% | |
512020 | 1.2673 | 1.2673 | 1.19% | |
512240 | 1.188 | 1.188 | 1.19% | |
513590 | 1.0346 | 1.0346 | 1.19% | |
012649 | 1.1482 | 1.1482 | 0.12% | |
012042 | 1.2764 | 1.2764 | 1.19% | |
012057 | 0.9864 | 0.9864 | 0.69% | |
011414 | 1.0596 | 1.0596 | 0.69% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 50,805.50 | 97.99 |
2 | 债券及货币 | 1,776.11 | 03.43 |
3 | 现金 | 1,776.11 | 03.43 |
4 | 其他资产 | 744.04 | 01.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.64% | 29.69% | 0.0% | 0.0% | 31.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68% | 9.22% | 10.45% | 23.66% | 29.69% | 0.0% | 0.0% | 50.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.32 | 0.00 |
夏普比率 | 149.24 | 213.04 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.24 | 0.00 |
詹森指数 | 0.08 | 0.21 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。