公募基金 > 基金超市 > 鹏华价值共赢两年持有期混合
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理张鹏
申购费率0.15%
基金规模14.96亿  (2022-06-30)
0.9581
0.9581
-4.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.47% 0.02% 4453/8502
最近一月 4.87% 0.05% 3682/8478
最近三月 9.21% 0.1% 3611/8391
最近一年 25.9% 0.19% 2071/7919
(2025-07-17)
基金代码009086 基金经理张鹏 最新份额68,460.39万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模14.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-04-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模14.7亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据本部分相关约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 0.9619 0.9619 0.40%
2025-7-17 0.9581 0.9581 0.58%
2025-7-16 0.9526 0.9526 -0.37%
2025-7-15 0.9561 0.9561 0.49%
2025-7-14 0.9514 0.9514 0.36%
2025-7-11 0.948 0.948 0.14%
2025-7-10 0.9467 0.9467 0.36%
2025-7-9 0.9433 0.9433 -0.17%
2025-7-8 0.9449 0.9449 0.85%
2025-7-7 0.9369 0.9369 -0.13%
2025-7-4 0.9381 0.9381 0.33%
2025-7-3 0.935 0.935 0.65%
2025-7-2 0.929 0.929 -0.15%
2025-7-1 0.9304 0.9304 0.48%
2025-6-30 0.926 0.926 0.43%
2025-6-27 0.922 0.922 0.22%
2025-6-26 0.92 0.92 -0.45%
2025-6-25 0.9242 0.9242 0.71%
2025-6-24 0.9177 0.9177 1.06%
2025-6-23 0.9081 0.9081 0.42%

张鹏先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员,中欧基金管理有限公司研究部研究员,自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员,现担任权益投资二部基金经理。2021年08月担任鹏华策略回报混合基金经理,2021年08月担任鹏华价值精选股票基金经理,2023年01月担任鹏华价值共赢两年持有期混合基金经理,2023年03月至2024年04月担任鹏华产业精选混合基金经理,2023年04月至2024年04月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金经理,2024年04月担任鹏华致远成长混合基金经理,张鹏具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华价值共赢两年持有期混合  2023-01-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华产业精选混合A混合型2023-03-04 至 2024-04-27 1.2-28.53% -22.05% 
鹏华产业精选混合C混合型2023-11-10 至 2024-04-27 0.5-18.47% -12.40% 
鹏华致远成长混合C混合型2024-04-27 至 今 1.2--  --  
鹏华优质治理混合(LOF)C混合型2023-11-14 至 2024-04-27 0.5-18.80% -12.73% 
鹏华致远成长混合A混合型2024-04-27 至 今 1.2--  --  
鹏华价值精选股票股票型2021-08-24 至 今 3.9-39.82% -33.85% 
鹏华策略回报混合混合型2021-08-13 至 今 3.9-42.20% -29.95% 
鹏华价值共赢两年持有期混合混合型2023-01-13 至 今 2.5-33.88% -21.33% 
鹏华优质治理混合(LOF)A混合型2023-04-15 至 2024-04-27 1.0-26.74% -21.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张鹏2023-01-13 至 今2年6个月零6天-33.88-21.33
王宗合2020-03-24 至 2023-03-042年-1个月零8天0.0130.79
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005632 1.3833 2.7802 1.01%
001123 1.6548 1.7356 1.01%
001172 1.6898 1.6898 1.01%
001325 1.3835 1.5965 1.01%
001327 1.2736 1.3286 1.01%
000431 2.76 2.842 1.01%
003547 1.0425 1.4759 0.07%
502023 1.6178 1.129 0.99%
512670 0.7937 1.5874 0.99%
002868 1.1248 1.3016 0.07%
008811 1.392 1.392 1.01%
008925 1.04 1.161 0.07%
009023 1.4377 1.4377 1.01%
008320 0.5442 0.5442 0.73%
501205 0.5868 0.5868 1.01%
159982 1.5748 1.5748 0.99%
160634 1.0178 0.7598 0.99%
007544 1.0219 1.1825 0.07%
004388 1.286 1.447 0.07%
004504 1.2848 1.4442 0.07%
007001 1.0656 1.2034 0.07%
001454 1.2549 1.3569 1.01%
006526 1.3748 1.3748 1.01%
003209 1.0859 1.2807 0.07%
003411 1.4813 1.4813 1.01%
010489 0.7161 0.7161 1.01%
009920 1.1704 1.1704 0.07%
012042 1.436 1.436 0.99%
012059 1.0798 1.1567 0.07%
012111 1.0572 1.0572 1.01%
012112 1.0449 1.0449 1.01%
009484 1.1219 1.1644 0.07%
012786 0.6105 0.6105 1.01%
012797 1.0613 1.1031 0.07%
012808 1.1767 1.1767 0.99%
008001 1.2011 1.3861 0.99%
008040 1.0817 1.2129 0.07%
002019 1.453 1.5455 1.01%
010895 0.6185 0.6185 1.01%
010920 1.042 1.042 1.01%
010964 1.1512 1.1512 0.07%
011471 0.6079 0.6079 1.01%
013334 1.0463 1.0463 1.01%
016531 1.5577 1.5577 1.01%
206001 1.2427 6.0916 1.01%
206015 1.0734 1.5907 0.07%
016785 1.3155 1.3155 0.99%
016819 0.9396 0.9396 1.01%
015258 1.016 1.016 1.01%
015260 1.0314 1.0877 0.07%
015531 1.0883 1.0883 0.07%
020447 1.0674 1.0674 0.07%
017893 1.3336 1.3336 0.99%
018001 1.3134 1.3134 1.01%
018081 1.0844 1.0844 0.07%
019827 0.9633 0.9633 0.99%
020086 1.6249 1.6249 1.01%
022188 1.0317 1.0317 0.07%
022194 1.0317 1.0317 1.01%
022207 1.0204 1.0231 0.07%
022260 1.0708 1.0708 0.07%
022263 1.0532 1.0532 0.07%
022264 1.0499 1.0499 0.07%
022273 1.0098 1.0098 0.07%
015802 1.0442 1.0442 0.07%
023340 1.0481 1.0481 0.99%
022577 1.0626 1.0626 0.07%
159697 1.0168 1.0168 0.99%
159867 0.6289 0.6289 0.99%
159870 0.5801 0.5801 0.99%
022883 1.0119 1.0119 0.99%
022970 1.0177 1.0177 1.01%
022989 1.027 1.027 0.07%
023222 1.063 1.0734 0.99%
024157 1.1289 1.1289 0.99%
022371 1.0174 1.0174 1.01%
021296 1.0752 1.0752 0.99%
020636 1.0311 1.0417 0.07%
020739 1.0564 1.0564 0.07%
021089 1.7078 1.7078 0.99%
006230 1.739 1.739 1.01%
000778 3.162 3.162 0.99%
000780 2.193 2.193 0.99%
001380 2.1682 2.1682 1.01%
001381 1.643 1.643 1.01%
000053 1.0599 1.8683 0.07%
000143 1.8931 2.0851 0.07%
512690 0.5674 1.8348 0.99%
513170 1.4029 1.4029 0.73%
004100 1.3786 1.4111 1.01%
501025 1.6732 1.7552 0.99%
160608 1.3167 2.0589 0.07%
160611 1.2184 1.5678 1.01%
160612 1.112 1.925 0.07%
160613 1.2357 3.4516 1.01%
160621 1.4132 1.7552 0.07%
160645 1.0601 1.0601 1.01%
007500 1.1367 1.1885 0.07%
002395 1.2452 1.3436 0.07%
004503 1.3084 1.4679 0.07%
007000 1.068 1.2044 0.07%
001876 0.0883 0.1333 0.73%
009188 1.1285 1.1285 1.01%
003166 2.6077 2.6077 1.01%
003343 1.1328 1.3428 1.01%
010488 0.7426 0.7426 1.01%
009743 1.0459 1.0895 0.07%
012640 1.2447 1.2447 1.01%
012648 1.1563 1.1563 0.07%
008716 1.2333 1.2333 1.01%
012043 0.5803 0.6603 0.99%
012044 1.1069 1.1069 0.99%
012058 0.9534 0.9534 1.01%
012093 1.3234 1.3234 1.01%
009483 1.1376 1.1802 0.07%
012754 0.636 0.636 0.99%
012809 0.9453 0.9453 0.99%
011568 0.8856 0.8856 1.01%
011576 1.0353 1.0353 1.01%
010894 0.6413 0.6413 1.01%
011332 0.7846 0.7846 1.01%
516460 1.0535 1.0535 0.99%
015674 0.5857 0.5857 0.99%
013535 0.6268 0.6268 1.01%
013149 1.1312 1.1312 0.07%
013353 1.0202 1.0202 1.01%
159261 1.0337 1.0337 0.99%
016562 0.8733 0.8733 1.01%
016609 1.0574 1.0885 0.07%
016690 1.0384 1.0384 0.99%
206007 3.133 3.133 1.01%
015257 1.095 1.095 0.07%
019204 1.0299 1.0579 0.07%
019862 1.0268 1.0268 0.99%
020037 1.0812 1.0812 1.01%
021909 1.4693 1.4693 0.99%
589680 1.0036 1.0036 0.99%
022142 1.0263 1.0312 0.07%
022156 1.3076 1.3076 0.07%
022193 1.0306 1.0306 1.01%
022220 1.0352 1.0383 0.07%
022226 1.1573 1.1573 0.07%
022280 1.0277 1.0293 0.07%
022284 1.0262 1.0262 1.01%
017668 0.8955 0.8955 1.01%
015803 1.0361 1.0361 0.07%
021721 1.0212 1.0212 0.07%
024428 1.0119 1.0119 0.07%
023379 1.0562 1.0562 0.99%
022477 1.0336 1.0336 0.07%
159739 1.2246 1.2246 0.99%
159751 1.0747 1.0747 0.99%
159805 1.2225 1.2225 0.99%
159872 0.9175 0.9175 0.99%
022774 1.0305 1.0305 0.99%
022845 1.1124 1.1124 0.99%
022861 0.9779 0.9779 0.99%
022969 1.0637 1.0637 0.99%
022990 1.543 1.543 0.07%
023076 0.9841 0.9841 0.99%
023926 1.1206 1.1206 0.99%
024140 1.1038 1.1147 0.99%
021308 1.365 1.365 1.01%
021309 1.3548 1.3548 1.01%
021081 1.22 1.22 0.99%
021090 1.693 1.693 0.99%
021091 1.6901 1.6901 0.99%
005434 1.5913 1.8663 1.01%
001222 1.658 1.658 1.01%
000054 1.3467 1.717 0.07%
003741 1.0669 1.6408 0.07%
513700 0.6792 0.6792 0.99%
008951 1.0142 1.1603 0.07%
004986 1.3222 1.7995 1.01%
004292 1.8252 1.8252 0.99%
160605 1.904 4.274 1.01%
160607 0.693 5.158 1.01%
160616 1.776 1.776 0.99%
160622 1.1005 1.6032 0.07%
160636 0.8986 0.9705 0.99%
160642 1.5329 1.5329 1.01%
007682 1.0373 1.176 0.07%
002505 1.0969 1.5435 0.07%
004498 1.0626 1.3093 0.07%
004499 1.0466 1.3205 0.07%
009230 1.3576 1.3576 1.01%
009233 1.0358 1.0647 1.01%
002714 1.1808 1.3048 1.01%
010265 0.8279 0.8279 1.01%
003142 2.3518 2.4118 1.01%
003143 1.1122 1.1322 1.01%
003165 2.6552 2.6552 1.01%
001067 1.6142 1.6142 1.01%
005967 1.3415 1.3415 1.01%
009635 1.1214 1.1214 1.01%
009668 1.2968 1.3528 1.01%
009861 0.6861 0.6861 1.01%
012040 1.0256 1.0256 0.99%
012041 0.9213 0.9213 0.99%
009570 0.7056 0.7056 1.01%
012810 0.8876 0.8876 0.99%
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021087 0.9874 0.9874 0.99%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票51,268.6380.87
2债券及货币13,494.8821.29
3现金13,494.8521.29
4其他资产278.3700.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601288农业银行462.342,718.564.29%234.35  
00700腾讯控股04.221,935.763.05%4.22  
000651格力电器39.171,759.522.78%39.17  
09988阿里巴巴-W17.581,760.322.78%17.58  
603129春风动力07.311,582.622.50%0.23  
601088中国神华34.181,385.772.19%25.07  
601668中国建筑237.151,368.362.16%30.24  
002463沪电股份30.281,289.322.03%30.28  
02469粉笔554.101,238.011.95%554.10  
600030中信证券41.801,154.521.82%41.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128136立讯转债00.00(万张)00.03(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.22%25.9%-2.25%-4.53%-0.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.87%
9.21%
3.47%
9.0%
25.9%
-6.61%
-20.71%
-4.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.22
1.17
夏普比率
102.14
1.62
-12.33
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.01
詹森指数
0.05
-0.04
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。