公募基金 > 基金超市 > 东财中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司东财基金管理有限公司
基金经理王宇飞,周婧
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2023-11-20)
(2023-12-01)
3.63%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 3272/9069
最近一月 0.08% 0.03% 5436/9060
最近三月 0.28% 0.04% 4578/8992
最近一年 1.08% 0.42% 7475/8201
(2026-05-27)
基金代码019616 基金经理王宇飞,周婧 最新份额27,562.68万份   ()
基金类型混合型 基金公司东财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-12-05 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模32.34亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他类型银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-27 1.0363 1.0363 0.01%
2026-5-26 1.0362 1.0362 0.00%
2026-5-25 1.0362 1.0362 0.01%
2026-5-22 1.0361 1.0361 0.00%
2026-5-21 1.0361 1.0361 0.00%
2026-5-20 1.0361 1.0361 0.00%
2026-5-19 1.0361 1.0361 0.00%
2026-5-18 1.0361 1.0361 0.01%
2026-5-15 1.036 1.036 0.00%
2026-5-14 1.036 1.036 0.01%
2026-5-13 1.0359 1.0359 0.00%
2026-5-12 1.0359 1.0359 0.00%
2026-5-11 1.0359 1.0359 0.02%
2026-5-8 1.0357 1.0357 0.00%
2026-5-7 1.0357 1.0357 0.00%
2026-5-6 1.0357 1.0357 0.01%
2026-4-30 1.0356 1.0356 0.01%
2026-4-29 1.0355 1.0355 0.00%
2026-4-28 1.0355 1.0355 0.00%
2026-4-27 1.0355 1.0355 0.00%

王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。现任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理(2023-08-09起任职)、西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023-12-05起任职)、西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-12-20起任职)、西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年6月24日起任职)。

任职期间收益
东财中证同业存单AAA指数7天持有  2023-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国债ETF东财债券型,ETF型2024-11-01 至 今 1.6--  --  
东财瑞利债券C债券型2023-07-29 至 今 2.81.10% 0.33% 
东财30天滚动持有债券发起式A债券型2025-05-29 至 今 1.0--  --  
东财30天滚动持有债券发起式C债券型2025-05-29 至 今 1.0--  --  
东财瑞利债券A债券型2023-07-29 至 今 2.81.21% 0.33% 
东财中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-11-06 至 今 2.60.38% -10.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周婧2025-01-08 至 今1年4个月零20天
王宇飞2023-11-06 至 今2年6个月零22天0.38-10.29
基本信息
东财基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026418 1.051 1.051 -1.12%
026120 0.8291 0.8291 -1.12%
159337 1.926 1.926 -1.12%
511160 101.7875 1.0179 -0.03%
009840 0.8896 0.8896 -0.91%
011668 1.534 1.534 -1.12%
012341 0.5182 0.5182 -1.12%
016043 1.1568 1.1568 -1.07%
015096 2.9273 2.9273 -0.91%
015097 2.831 2.831 -0.91%
019114 1.611 1.611 -0.91%
019616 1.0363 1.0363 -0.91%
025368 1.0657 1.0657 -0.91%
020828 1.6077 1.6077 -1.12%
023423 1.2593 1.2593 -1.12%
012606 1.068 1.068 -1.12%
008551 0.8092 0.8092 -1.12%
012320 1.7637 1.7637 -1.12%
016044 1.1409 1.1409 -1.07%
013446 1.758 1.758 -1.12%
014237 0.8049 0.8049 -1.12%
014238 0.7942 0.7942 -1.12%
019113 1.6371 1.6371 -0.91%
019115 1.4489 1.4489 -0.91%
019386 1.9854 1.9854 -1.12%
019589 1.4088 1.4088 -1.12%
020735 2.3046 2.3046 -1.12%
026010 1.1486 1.1486 -0.03%
026117 1.169 1.169 -1.12%
026118 1.1684 1.1684 -1.12%
159380 1.4436 1.4436 -1.12%
159550 0.8468 0.8468 -1.12%
159622 0.9982 0.9982 -1.12%
530050 1.1708 1.1708 -1.12%
011631 2.284 2.284 -1.12%
011667 1.5579 1.5579 -1.12%
012461 1.1421 1.1421 -1.12%
012321 1.6575 1.6575 -1.12%
015278 1.2698 1.2698 -1.12%
589060 1.7909 1.7909 -1.12%
019143 1.5712 1.5712 -0.91%
019590 1.3959 1.3959 -1.12%
023864 1.364 1.364 -1.12%
024174 1.3317 1.3317 -1.12%
024185 1.3305 1.3305 -1.12%
025369 1.0643 1.0643 -0.91%
020829 1.5956 1.5956 -1.12%
026008 1.1478 1.1478 -0.03%
026009 1.1332 1.1332 -0.03%
159599 3.1385 3.1385 -1.12%
008326 4.8785 4.8785 -1.12%
009047 2.3699 2.3699 -1.12%
010806 1.3325 1.3325 -1.07%
012372 0.686 0.686 -1.12%
011972 1.2272 1.2272 -1.12%
012319 1.7883 1.7883 -1.12%
018503 1.1015 1.1015 -1.12%
021844 1.0718 1.0718 -1.12%
022177 1.7824 1.7824 -1.12%
019116 1.4227 1.4227 -0.91%
018444 1.108 1.108 -0.03%
021358 0.6892 0.6892 -1.12%
021129 1.2445 1.2445 -1.12%
026020 1.1543 1.1543 -1.07%
026233 1.002 1.002 -0.03%
027117 0.9964 0.9964 -0.91%
520530 0.8549 0.8549 -1.12%
009841 0.849 0.849 -0.91%
011630 2.3198 2.3198 -1.12%
010993 1.5014 1.5014 -1.12%
012462 1.12 1.12 -1.12%
008552 0.7969 0.7969 -1.12%
015279 1.2487 1.2487 -1.12%
589850 1.7434 1.7434 -1.12%
025027 1.2404 1.2404 -1.12%
020987 1.5484 1.5484 -1.12%
026011 1.1348 1.1348 -0.03%
026119 0.8299 0.8299 -1.12%
027118 0.996 0.996 -0.91%
159290 1.3705 1.3705 -1.12%
008327 4.8016 4.8016 -1.12%
008241 1.3495 1.3495 -1.12%
010805 1.3618 1.3618 -1.07%
012340 0.5253 0.5253 -1.12%
022178 0.5175 0.5175 -1.12%
019144 1.5489 1.5489 -0.91%
019385 2.0054 2.0054 -1.12%
023863 1.366 1.366 -1.12%
025028 1.2391 1.2391 -1.12%
026419 1.0509 1.0509 -1.12%
159637 0.9984 0.9984 -1.12%
009046 2.4068 2.4068 -1.12%
008240 1.3715 1.3715 -1.12%
012371 0.7014 0.7014 -1.12%
011971 1.2524 1.2524 -1.12%
159160 1.1077 1.1077 -1.12%
018502 1.1136 1.1136 -1.12%
018445 1.1015 1.1015 -0.03%
024309 1.0157 1.0157 -0.03%
021344 1.7766 1.7766 -1.12%
026234 1.0016 1.0016 -0.03%
159330 1.5178 1.5178 -1.12%
010992 1.5339 1.5339 -1.12%
012605 1.0889 1.0889 -1.12%
012322 1.6339 1.6339 -1.12%
013445 1.7912 1.7912 -1.12%
159205 1.9818 1.9818 -1.12%
024308 1.0168 1.0168 -0.03%
021652 1.1318 1.1318 -1.12%
159692 1.1559 1.1559 -1.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币26,394.9292.56
3现金469.9101.65
4其他资产429.5101.51
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开1120.00(万张)2,018.10(万元)7.08(%)  
211250700825招商银行CD00820.00(万张)1,993.87(万元)6.99(%)  
311251931425恒丰银行CD31420.00(万张)1,983.36(万元)6.96(%)  
426040126农发0110.00(万张)1,004.19(万元)3.52(%)  
511251008625兴业银行CD08610.00(万张)999.73(万元)3.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.14%1.08%0.0%0.0%1.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.28%
0.46%
0.46%
1.08%
0.0%
0.0%
3.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
-583.68
-117.43
-23.34
特雷诺指数
2.93
-15.58
1.13
詹森指数
-0.00
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。