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A500ETF东财  159380
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司东财基金管理有限公司
基金经理姚楠燕,吴逸
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-12-17)
(2024-12-25)
31.52%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.89% 0.04% 2208/4977
最近一月 2.42% 0.02% 2304/4956
最近三月 16.68% 0.16% 1746/4682
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-29)
基金代码159380 基金经理姚楠燕,吴逸 最新份额25,680.43万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司东财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-12-30 托管行国信证券股份有限公司
首募规模7.22亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、基金管理人每月可对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 1.3152 1.3152 1.33%
2025-10-28 1.2979 1.2979 -0.52%
2025-10-27 1.3047 1.3047 1.28%
2025-10-24 1.2882 1.2882 1.47%
2025-10-23 1.2696 1.2696 0.28%
2025-10-22 1.266 1.266 -0.39%
2025-10-21 1.2709 1.2709 1.63%
2025-10-20 1.2505 1.2505 0.63%
2025-10-17 1.2427 1.2427 -2.46%
2025-10-16 1.274 1.274 -0.03%
2025-10-15 1.2744 1.2744 1.51%
2025-10-14 1.2554 1.2554 -1.76%
2025-10-13 1.2779 1.2779 -0.48%
2025-10-10 1.2841 1.2841 -2.25%
2025-10-9 1.3137 1.3137 1.57%
2025-9-30 1.2934 1.2934 0.72%
2025-9-29 1.2841 1.2841 1.45%
2025-9-26 1.2657 1.2657 -1.10%
2025-9-25 1.2798 1.2798 0.71%
2025-9-24 1.2708 1.2708 1.39%

姚楠燕女士:美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。历任中欧国际工商学院金融学/会计学研究助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组成员。曾任西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(自2020-03-18至2022-11-15)、西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021-03-16至2022-11-15)、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021-04-08至2022-11-15)、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021-10-11至2022-11-15)、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-06-01至2024-06-26)、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-11-18至2024-06-26)、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理(自2021-12-07至2024-06-26)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022-08-19至2024-06-26)、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023-04-21至2024-06-26)、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023-05-05至2024-06-26)。现任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020-12-16起任职)、西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-01-20起任职)、西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-04-30起任职)、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-07-05起任职)、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-07-21起任职)、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021-09-16起任职)、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022-03-15起任职)、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2022-11-29起任职)、西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2023-09-01起任职)、西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(自2023-11-07起任职)、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024-06-26起任职)、西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024-06-26起任职)、西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024-09-20起任职)、西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-12-30起任职)。

任职期间收益
A500ETF东财  2024-12-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财通信A指数型2020-11-05 至 2024-06-26 3.6--  --  
东财通信A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财食品饮料指数增强C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证芯片ETF发起式联接C指数型2021-08-25 至 今 4.2-46.41% -33.71% 
东财中证新能源指数增强A指数型2021-11-15 至 2024-06-26 2.6-56.51% -34.47% 
东财中证新能源指数增强A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证化工指数发起式C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财龙头家电指数E指数型2024-06-19 至 今 1.4--  --  
A500ETF东财指数型,ETF型2024-12-12 至 今 0.9--  --  
证券ETF东财指数型,ETF型2023-04-04 至 2024-06-26 1.2-7.97% -22.19% 
证券ETF东财指数型,ETF型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财上证50ETF发起式联接C指数型2020-11-05 至 2024-06-26 3.6--  --  
东财上证50ETF发起式联接C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财通信C指数型2020-11-05 至 2024-06-26 3.6--  --  
东财通信C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财创业板ETF发起式联接C指数型2020-02-24 至 2022-11-15 2.739.18% 32.87% 
东财创业板ETF发起式联接C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证500ETF发起式联接A指数型2020-12-23 至 今 4.9-16.56% -30.54% 
东财有色增强C指数型2021-02-23 至 2022-11-15 1.733.32% -7.44% 
东财有色增强C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财食品饮料指数增强A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证证券保险指数A指数型2021-06-18 至 今 4.4-15.83% -34.54% 
东财中证证券30ETF发起式联接A指数型2022-11-04 至 今 3.0-3.69% -20.79% 
东财北证50指数发起式C指数型2024-09-20 至 今 1.1--  --  
东财高端制造增强E指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E指数型2024-05-17 至 2024-06-26 0.1--  --  
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财沪深300ETF发起式联接E指数型2025-02-18 至 今 0.7--  --  
东财量化精选混合A混合型2020-11-05 至 今 5.0--  --  
东财信息产业精选混合C混合型2020-11-05 至 2023-10-31 3.0--  --  
东财有色增强A指数型2021-02-23 至 2022-11-15 1.733.99% -7.43% 
东财有色增强A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证银行指数C指数型2021-04-14 至 今 4.5-8.78% -28.85% 
东财中证新能源指数增强C指数型2021-11-15 至 2024-06-26 2.6-56.79% -34.47% 
东财中证新能源指数增强C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财上证科创50指数发起式C指数型2023-10-21 至 今 2.0-20.84% -15.27% 
东财中证化工指数发起式A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证芯片ETF发起式联接E指数型2024-04-22 至 今 1.5--  --  
东财上证科创50ETF联接A指数型2025-09-03 至 今 0.2--  --  
芯片ETF基金指数型,ETF型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财上证50ETF发起式联接A指数型2020-11-05 至 2024-06-26 3.6--  --  
东财上证50ETF发起式联接A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财创业板ETF发起式联接A指数型2020-02-24 至 2022-11-15 2.740.11% 32.86% 
东财创业板ETF发起式联接A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财信息产业精选混合A混合型2020-11-05 至 2023-10-31 3.0--  --  
东财中证500ETF发起式联接C指数型2020-12-23 至 今 4.9-17.57% -30.54% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C指数型2021-05-13 至 2024-06-26 3.1-54.20% -32.31% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证证券保险指数E指数型2024-07-09 至 今 1.3--  --  
东财消费电子指数增强E指数型2024-09-25 至 今 1.1--  --  
沪深300ETF基金指数型,ETF型2024-08-19 至 今 1.2--  --  
新能源车龙头ETF指数型,ETF型2022-07-18 至 2024-06-26 1.9-52.05% -25.82% 
新能源车龙头ETF指数型,ETF型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
上证50ETF东财指数型,ETF型2024-11-18 至 今 0.9--  --  
东财量化精选混合C混合型2020-11-05 至 今 5.0--  --  
东财消费精选混合A混合型2020-11-05 至 2023-09-26 2.9--  --  
东财消费精选混合C混合型2020-11-05 至 2023-09-26 2.9--  --  
东财高端制造增强A指数型2021-03-12 至 2022-11-15 1.7-1.93% -9.77% 
东财高端制造增强A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财高端制造增强C指数型2021-03-12 至 2022-11-15 1.7-2.41% -9.77% 
东财高端制造增强C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证银行指数A指数型2021-04-14 至 今 4.5-7.77% -28.85% 
东财消费电子指数增强A指数型2021-09-03 至 2022-11-15 1.2-25.13% -16.20% 
东财消费电子指数增强A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财云计算指数增强C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证沪港深创新药指数发起式C指数型2021-11-05 至 2024-06-26 2.6-45.06% -33.85% 
东财中证沪港深创新药指数发起式C指数型2024-06-26 至 2024-11-19 0.4--  --  
东财上证科创50指数发起式A指数型2023-10-21 至 今 2.0-20.76% -15.27% 
东财医药C指数型2020-11-05 至 2024-06-26 3.6--  --  
东财医药C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财消费电子指数增强C指数型2021-09-03 至 2022-11-15 1.2-25.38% -16.20% 
东财消费电子指数增强C指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财龙头家电指数C指数型2021-06-07 至 今 4.4-21.35% -32.44% 
东财中证光伏指数发起式C指数型2023-08-10 至 今 2.2-22.55% -17.72% 
东财有色增强E指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证银行指数E指数型2024-04-10 至 今 1.6--  --  
创新药ETF沪港深指数型,ETF型2023-03-17 至 2024-06-26 1.3-28.69% -23.22% 
创新药ETF沪港深指数型,ETF型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
科创综指ETF东财指数型,ETF型2025-03-19 至 今 0.6--  --  
东财云计算指数增强A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证沪港深创新药指数发起式A指数型2021-11-05 至 2024-06-26 2.6-44.58% -33.85% 
东财中证沪港深创新药指数发起式A指数型2024-06-26 至 2024-11-19 0.4--  --  
东财沪深300ETF发起式联接C指数型2022-02-25 至 今 3.7-16.59% -20.20% 
东财北证50指数发起式A指数型2024-09-20 至 今 1.1--  --  
东财食品饮料指数增强E指数型2024-10-18 至 今 1.0--  --  
东财上证科创50ETF联接C指数型2025-09-03 至 今 0.2--  --  
中证500ETF基金指数型,ETF型2024-09-02 至 今 1.2--  --  
东财医药A指数型2020-11-05 至 2024-06-26 3.6--  --  
东财医药A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财中证新能源车ETF发起式联接A指数型2020-11-24 至 今 4.9-32.40% -24.15% 
东财中证新能源车ETF发起式联接C指数型2020-11-24 至 今 4.9-33.24% -24.15% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A指数型2021-05-13 至 2024-06-26 3.1-53.70% -32.31% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A指数型2024-06-26 至 今 1.3--  --  
东财龙头家电指数A指数型2021-06-07 至 今 4.4-20.54% -32.44% 
东财中证证券保险指数C指数型2021-06-18 至 今 4.4-16.68% -34.54% 
东财中证芯片ETF发起式联接A指数型2021-08-25 至 今 4.2-45.90% -33.71% 
东财沪深300ETF发起式联接A指数型2022-02-25 至 今 3.7-15.96% -20.20% 
东财中证证券30ETF发起式联接C指数型2022-11-04 至 今 3.0-4.14% -20.79% 
东财中证光伏指数发起式A指数型2023-08-10 至 今 2.2-22.42% -17.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴逸2024-12-30 至 今0年-3个月零30天
姚楠燕2024-12-12 至 今0年10个月零18天
基本信息
东财基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
511160 100.7649 1.0076 0.10%
020987 1.267 1.267 1.29%
018097 0.8046 0.8046 0.99%
019386 1.6253 1.6253 1.29%
019616 1.0297 1.0297 0.99%
018503 0.9925 0.9925 1.29%
589060 1.4065 1.4065 1.29%
023864 1.2579 1.2579 1.29%
025027 1.0149 1.0149 1.29%
019116 1.5201 1.5201 0.99%
011971 1.3217 1.3217 1.29%
011630 2.0532 2.0532 1.29%
010805 1.2841 1.2841 1.11%
010806 1.2594 1.2594 1.11%
016487 1.1424 1.1424 0.99%
159380 1.3152 1.3152 1.29%
020829 1.9851 1.9851 1.29%
021652 1.1519 1.1519 1.29%
018089 0.9146 0.9146 0.99%
018189 0.76 0.76 0.99%
019385 1.6379 1.6379 1.29%
023423 1.2128 1.2128 1.29%
159692 1.4141 1.4141 1.29%
023863 1.2588 1.2588 1.29%
012319 1.2829 1.2829 1.29%
012462 1.1399 1.1399 1.29%
159599 2.2097 2.2097 1.29%
008241 1.3845 1.3845 1.29%
017858 1.2813 1.2813 0.99%
018088 0.9388 0.9388 0.99%
018444 1.0912 1.0912 0.10%
019589 1.2243 1.2243 1.29%
589850 1.4131 1.4131 1.29%
024308 1.0037 1.0037 0.10%
008327 2.5922 2.5922 1.29%
019113 1.1503 1.1503 0.99%
019143 1.2905 1.2905 0.99%
016043 1.4007 1.4007 1.11%
012320 1.2675 1.2675 1.29%
012321 1.5772 1.5772 1.29%
012371 0.9469 0.9469 1.29%
012461 1.1598 1.1598 1.29%
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013445 1.2871 1.2871 1.29%
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159290 1.037 1.037 1.29%
020828 1.9954 1.9954 1.29%
021129 1.3164 1.3164 1.29%
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017982 0.7643 0.7643 0.99%
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018502 1.001 1.001 1.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票32,768.6298.65
2债券及货币464.3501.40
3现金464.3501.40
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.091,242.183.74%-7.37  
600519贵州茅台00.731,054.113.17%-1.76  
601318中国平安12.62695.492.09%-29.98  
600036招商银行14.52586.751.77%-34.47  
601899紫金矿业19.31568.491.71%-45.89  
300502新易盛01.17427.951.29%-2.75  
300308中际旭创01.05423.861.28%-2.47  
000333美的集团05.76418.521.26%-13.71  
300059东方财富14.82401.921.21%-24.35  
600900长江电力14.35391.041.18%-34.07  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
39.41%0.0%0.0%0.0%39.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.42%
16.68%
24.12%
31.64%
0.0%
0.0%
0.0%
31.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.00
0.00
夏普比率
231.20
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.15
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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