| 基金代码530050 | 基金经理吴逸 | 最新份额15,081.3万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 1.1708 | 1.1708 | -0.97% |
| 2026-5-26 | 1.1823 | 1.1823 | 0.15% |
| 2026-5-25 | 1.1805 | 1.1805 | 1.54% |
| 2026-5-22 | 1.1626 | 1.1626 | 0.15% |
| 2026-5-21 | 1.1609 | 1.1609 | -1.12% |
| 2026-5-20 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.1741 | 1.1741 | 0.65% |
| 2026-5-18 | 1.1665 | 1.1665 | -0.75% |
| 2026-5-15 | 1.1753 | 1.1753 | -1.29% |
| 2026-5-14 | 1.1906 | 1.1906 | -1.67% |
| 2026-5-13 | 1.2108 | 1.2108 | 0.22% |
| 2026-5-12 | 1.2081 | 1.2081 | 0.07% |
| 2026-5-11 | 1.2073 | 1.2073 | 1.33% |
| 2026-5-8 | 1.1915 | 1.1915 | -0.83% |
| 2026-5-7 | 1.2015 | 1.2015 | 0.09% |
| 2026-5-6 | 1.2004 | 1.2004 | 1.36% |
| 2026-4-30 | 1.1843 | 1.1843 | 0.59% |
| 2026-4-29 | 1.1773 | 1.1773 | 0.57% |
| 2026-4-28 | 1.1706 | 1.1706 | 0.39% |
| 2026-4-27 | 1.1661 | 1.1661 | -0.20% |

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。现任东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财通信A | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -10.98% | 23.96% |
| A500ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-12-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2023-04-04 至 今 | 3.2 | -7.97% | -22.19% |
| 港股通科技ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-10-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 18.40% | 38.61% |
| 东财通信C | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -11.65% | 24.00% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 45.10% | 36.70% |
| 东财中证证券保险指数A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -5.50% | -16.23% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -3.69% | -20.79% |
| 东财北证50指数发起式C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 东财中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -34.85% | -16.10% |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -25.12% | -8.12% |
| 东财上证科创50指数发起式C | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.84% | -15.27% |
| 创业板ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 芯片ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 19.33% | 38.61% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 46.13% | 36.73% |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -23.29% | -8.11% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 5.0 | -54.20% | -32.31% |
| 东财上证科创板综指ETF联接C | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 沪深300ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 3.9 | -52.05% | -25.82% |
| 上证50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-10-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -36.66% | -16.10% |
| 东财消费精选混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -24.23% | -4.95% |
| 东财消费精选混合C | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -26.04% | -4.94% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -45.06% | -33.85% |
| 东财上证科创50指数发起式A | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.76% | -15.27% |
| 科创50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 东财医药C | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 13.58% | 31.71% |
| 东财上证科创板综指ETF联接A | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 3.2 | -28.69% | -23.22% |
| 科创综指ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-02-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -44.58% | -33.85% |
| 东财沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -16.59% | -20.20% |
| 东财北证50指数发起式A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中证500ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-08-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 14.37% | 31.71% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -32.40% | -24.15% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -33.24% | -24.15% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 5.0 | -53.70% | -32.31% |
| 东财中证证券保险指数C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -6.06% | -16.23% |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -15.96% | -20.20% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -4.14% | -20.79% |
| 东财中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴逸 | 2024-10-18 至 今 | 1年7个月零10天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026418 | 1.051 | 1.051 | -1.12% | |
| 026120 | 0.8291 | 0.8291 | -1.12% | |
| 159337 | 1.926 | 1.926 | -1.12% | |
| 511160 | 101.7875 | 1.0179 | -0.03% | |
| 009840 | 0.8896 | 0.8896 | -0.91% | |
| 011668 | 1.534 | 1.534 | -1.12% | |
| 012341 | 0.5182 | 0.5182 | -1.12% | |
| 016043 | 1.1568 | 1.1568 | -1.07% | |
| 015096 | 2.9273 | 2.9273 | -0.91% | |
| 015097 | 2.831 | 2.831 | -0.91% | |
| 019114 | 1.611 | 1.611 | -0.91% | |
| 019616 | 1.0363 | 1.0363 | -0.91% | |
| 025368 | 1.0657 | 1.0657 | -0.91% | |
| 020828 | 1.6077 | 1.6077 | -1.12% | |
| 023423 | 1.2593 | 1.2593 | -1.12% | |
| 012606 | 1.068 | 1.068 | -1.12% | |
| 008551 | 0.8092 | 0.8092 | -1.12% | |
| 012320 | 1.7637 | 1.7637 | -1.12% | |
| 016044 | 1.1409 | 1.1409 | -1.07% | |
| 013446 | 1.758 | 1.758 | -1.12% | |
| 014237 | 0.8049 | 0.8049 | -1.12% | |
| 014238 | 0.7942 | 0.7942 | -1.12% | |
| 019113 | 1.6371 | 1.6371 | -0.91% | |
| 019115 | 1.4489 | 1.4489 | -0.91% | |
| 019386 | 1.9854 | 1.9854 | -1.12% | |
| 019589 | 1.4088 | 1.4088 | -1.12% | |
| 020735 | 2.3046 | 2.3046 | -1.12% | |
| 026010 | 1.1486 | 1.1486 | -0.03% | |
| 026117 | 1.169 | 1.169 | -1.12% | |
| 026118 | 1.1684 | 1.1684 | -1.12% | |
| 159380 | 1.4436 | 1.4436 | -1.12% | |
| 159550 | 0.8468 | 0.8468 | -1.12% | |
| 159622 | 0.9982 | 0.9982 | -1.12% | |
| 530050 | 1.1708 | 1.1708 | -1.12% | |
| 011631 | 2.284 | 2.284 | -1.12% | |
| 011667 | 1.5579 | 1.5579 | -1.12% | |
| 012461 | 1.1421 | 1.1421 | -1.12% | |
| 012321 | 1.6575 | 1.6575 | -1.12% | |
| 015278 | 1.2698 | 1.2698 | -1.12% | |
| 589060 | 1.7909 | 1.7909 | -1.12% | |
| 019143 | 1.5712 | 1.5712 | -0.91% | |
| 019590 | 1.3959 | 1.3959 | -1.12% | |
| 023864 | 1.364 | 1.364 | -1.12% | |
| 024174 | 1.3317 | 1.3317 | -1.12% | |
| 024185 | 1.3305 | 1.3305 | -1.12% | |
| 025369 | 1.0643 | 1.0643 | -0.91% | |
| 020829 | 1.5956 | 1.5956 | -1.12% | |
| 026008 | 1.1478 | 1.1478 | -0.03% | |
| 026009 | 1.1332 | 1.1332 | -0.03% | |
| 159599 | 3.1385 | 3.1385 | -1.12% | |
| 008326 | 4.8785 | 4.8785 | -1.12% | |
| 009047 | 2.3699 | 2.3699 | -1.12% | |
| 010806 | 1.3325 | 1.3325 | -1.07% | |
| 012372 | 0.686 | 0.686 | -1.12% | |
| 011972 | 1.2272 | 1.2272 | -1.12% | |
| 012319 | 1.7883 | 1.7883 | -1.12% | |
| 018503 | 1.1015 | 1.1015 | -1.12% | |
| 021844 | 1.0718 | 1.0718 | -1.12% | |
| 022177 | 1.7824 | 1.7824 | -1.12% | |
| 019116 | 1.4227 | 1.4227 | -0.91% | |
| 018444 | 1.108 | 1.108 | -0.03% | |
| 021358 | 0.6892 | 0.6892 | -1.12% | |
| 021129 | 1.2445 | 1.2445 | -1.12% | |
| 026020 | 1.1543 | 1.1543 | -1.07% | |
| 026233 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 027117 | 0.9964 | 0.9964 | -0.91% | |
| 520530 | 0.8549 | 0.8549 | -1.12% | |
| 009841 | 0.849 | 0.849 | -0.91% | |
| 011630 | 2.3198 | 2.3198 | -1.12% | |
| 010993 | 1.5014 | 1.5014 | -1.12% | |
| 012462 | 1.12 | 1.12 | -1.12% | |
| 008552 | 0.7969 | 0.7969 | -1.12% | |
| 015279 | 1.2487 | 1.2487 | -1.12% | |
| 589850 | 1.7434 | 1.7434 | -1.12% | |
| 025027 | 1.2404 | 1.2404 | -1.12% | |
| 020987 | 1.5484 | 1.5484 | -1.12% | |
| 026011 | 1.1348 | 1.1348 | -0.03% | |
| 026119 | 0.8299 | 0.8299 | -1.12% | |
| 027118 | 0.996 | 0.996 | -0.91% | |
| 159290 | 1.3705 | 1.3705 | -1.12% | |
| 008327 | 4.8016 | 4.8016 | -1.12% | |
| 008241 | 1.3495 | 1.3495 | -1.12% | |
| 010805 | 1.3618 | 1.3618 | -1.07% | |
| 012340 | 0.5253 | 0.5253 | -1.12% | |
| 022178 | 0.5175 | 0.5175 | -1.12% | |
| 019144 | 1.5489 | 1.5489 | -0.91% | |
| 019385 | 2.0054 | 2.0054 | -1.12% | |
| 023863 | 1.366 | 1.366 | -1.12% | |
| 025028 | 1.2391 | 1.2391 | -1.12% | |
| 026419 | 1.0509 | 1.0509 | -1.12% | |
| 159637 | 0.9984 | 0.9984 | -1.12% | |
| 009046 | 2.4068 | 2.4068 | -1.12% | |
| 008240 | 1.3715 | 1.3715 | -1.12% | |
| 012371 | 0.7014 | 0.7014 | -1.12% | |
| 011971 | 1.2524 | 1.2524 | -1.12% | |
| 159160 | 1.1077 | 1.1077 | -1.12% | |
| 018502 | 1.1136 | 1.1136 | -1.12% | |
| 018445 | 1.1015 | 1.1015 | -0.03% | |
| 024309 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
| 021344 | 1.7766 | 1.7766 | -1.12% | |
| 026234 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 159330 | 1.5178 | 1.5178 | -1.12% | |
| 010992 | 1.5339 | 1.5339 | -1.12% | |
| 012605 | 1.0889 | 1.0889 | -1.12% | |
| 012322 | 1.6339 | 1.6339 | -1.12% | |
| 013445 | 1.7912 | 1.7912 | -1.12% | |
| 159205 | 1.9818 | 1.9818 | -1.12% | |
| 024308 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | |
| 021652 | 1.1318 | 1.1318 | -1.12% | |
| 159692 | 1.1559 | 1.1559 | -1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,800.78 | 99.57 |
| 2 | 债券及货币 | 82.79 | 00.49 |
| 3 | 现金 | 82.79 | 00.49 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.20 | 1,740.00 | 10.31% | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 20.54 | 1,166.26 | 6.91% | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.75 | 1,038.86 | 6.16% | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 23.86 | 938.18 | 5.56% | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 23.58 | 637.60 | 3.78% | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 32.63 | 614.10 | 3.64% | 2.12 |
| 601398 | 工商银行 | 62.35 | 476.35 | 2.82% | 3.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 08.60 | 474.89 | 2.81% | 0.57 |
| 603259 | 药明康德 | 04.77 | 467.94 | 2.77% | 0.30 |
| 600030 | 中信证券 | 18.67 | 448.83 | 2.66% | 1.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.62% | 14.37% | 0.0% | 0.0% | 10.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | -2.68% | -1.89% | -1.89% | 14.37% | 0.0% | 0.0% | 17.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.94 | 0.00 |
| 夏普比率 | 106.36 | 94.97 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
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