基金公司东财基金管理有限公司 基金经理赵肖萌,杨路炜 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码159290 | 基金经理赵肖萌,杨路炜 | 最新份额6,610.04万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-09 | 托管行金融街证券股份有限公司 |
| 首募规模4.5亿 | 托管费0.1% |
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数的基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目 标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括 主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券 (包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持机构债券、政府支持 债券、地方政府债券、公开发行的次级债、可转换债券(包括分离交易可转 债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款 等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地 调整投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报 酬率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以 弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、基金管理人每月可对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评 估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时, 可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适 当程序后,可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则, 但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时,本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有与标的指 数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 1.3705 | 1.3705 | -0.46% |
| 2026-5-26 | 1.3768 | 1.3768 | -0.70% |
| 2026-5-25 | 1.3865 | 1.3865 | 1.13% |
| 2026-5-22 | 1.371 | 1.371 | 3.25% |
| 2026-5-21 | 1.3278 | 1.3278 | -2.86% |
| 2026-5-20 | 1.3669 | 1.3669 | 0.21% |
| 2026-5-19 | 1.3641 | 1.3641 | 0.63% |
| 2026-5-18 | 1.3555 | 1.3555 | 0.37% |
| 2026-5-15 | 1.3505 | 1.3505 | -0.32% |
| 2026-5-14 | 1.3548 | 1.3548 | -1.78% |
| 2026-5-13 | 1.3794 | 1.3794 | 2.28% |
| 2026-5-12 | 1.3487 | 1.3487 | -0.41% |
| 2026-5-11 | 1.3542 | 1.3542 | 2.61% |
| 2026-5-8 | 1.3197 | 1.3197 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.3193 | 1.3193 | 1.67% |
| 2026-5-6 | 1.2976 | 1.2976 | 2.54% |
| 2026-4-30 | 1.2654 | 1.2654 | 0.26% |
| 2026-4-29 | 1.2621 | 1.2621 | 1.84% |
| 2026-4-28 | 1.2393 | 1.2393 | -1.35% |
| 2026-4-27 | 1.2562 | 1.2562 | 0.33% |

杨路炜先生:北京大学软件工程(金融工程方向)硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。自2016年7月始,先后在兴业经济研究咨询股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任分析师、基金经理兼量化研究员等职务。曾任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月30日至2022年10月25日)、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月5日至2022年10月25日)、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年10月25日)、西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月26日至2023年11月21日)、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年4月21日至2024年6月26日)。现任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年3月16日起任职)、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月11日起任职)、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月11日起任职)、西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理(自2021年12月7日起任职)、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月28日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财食品饮料指数增强C | 指数型 | 2021-10-14 至 今 | 4.6 | -38.26% | -33.15% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-25 至 2022-10-26 | 1.2 | -31.04% | -20.33% |
| 东财中证新能源指数增强A | 指数型 | 2021-11-15 至 今 | 4.5 | -56.51% | -34.47% |
| 东财有色增强C | 指数型 | 2021-02-23 至 今 | 5.3 | -1.17% | -25.65% |
| 东财食品饮料指数增强A | 指数型 | 2021-10-14 至 今 | 4.6 | -37.85% | -33.15% |
| 东财高端制造增强E | 指数型 | 2024-03-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2025-07-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2022-10-26 至 2023-10-31 | 1.0 | -4.17% | -9.33% |
| 东财有色增强A | 指数型 | 2021-02-23 至 今 | 5.3 | -0.31% | -25.65% |
| 东财中证银行指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 2022-10-26 | 1.5 | -20.61% | -15.23% |
| 东财中证新能源指数增强C | 指数型 | 2021-11-15 至 今 | 4.5 | -56.79% | -34.47% |
| 东财北证50指数增强发起式C | 指数型 | 2025-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2022-10-26 至 2023-10-31 | 1.0 | -3.38% | -9.32% |
| 东财消费电子指数增强E | 指数型 | 2024-09-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2025-07-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东财高端制造增强A | 指数型 | 2021-03-12 至 今 | 5.2 | -36.58% | -27.52% |
| 东财高端制造增强C | 指数型 | 2021-03-12 至 今 | 5.2 | -37.12% | -27.52% |
| 东财中证银行指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 2022-10-26 | 1.5 | -20.13% | -15.22% |
| 东财消费电子指数增强A | 指数型 | 2021-09-03 至 今 | 4.7 | -44.12% | -33.48% |
| 东财云计算指数增强C | 指数型 | 2021-07-15 至 今 | 4.9 | -31.68% | -34.26% |
| 东财消费电子指数增强C | 指数型 | 2021-09-03 至 今 | 4.7 | -44.51% | -33.48% |
| 东财龙头家电指数C | 指数型 | 2021-06-07 至 2022-10-26 | 1.4 | -24.33% | -19.52% |
| 东财有色增强E | 指数型 | 2024-02-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 2024-06-26 | 1.3 | -28.69% | -23.22% |
| 东财云计算指数增强A | 指数型 | 2021-07-15 至 今 | 4.9 | -31.17% | -34.26% |
| 东财食品饮料指数增强E | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东财龙头家电指数A | 指数型 | 2021-06-07 至 2022-10-26 | 1.4 | -23.94% | -19.52% |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-25 至 2022-10-26 | 1.2 | -30.74% | -20.30% |
| 东财北证50指数增强发起式A | 指数型 | 2025-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创业板综指增强ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-08-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵肖萌 | 2025-09-09 至 今 | 0年8个月零19天 | ||
| 杨路炜 | 2025-08-18 至 今 | 0年9个月零10天 |

赵肖萌女士:中国国籍,复旦大学国际贸易学硕士。曾任海通证券股份有限公司(现国泰海通证券股份有限公司)管理培训生、申万宏源证券有限公司做市经理,现任东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财中证芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 港股通科技ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-11-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财中证500ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接E | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财上证科创100指数A | 指数型 | 2026-03-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 电池ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2026-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 互联网ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2025-05-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财中证500ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接E | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财上证科创100指数C | 指数型 | 2026-03-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东财上证科创200指数C | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工程机械ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2026-05-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 科创200ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2026-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东财上证科创200指数A | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创业板综指增强ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵肖萌 | 2025-09-09 至 今 | 0年8个月零19天 | ||
| 杨路炜 | 2025-08-18 至 今 | 0年9个月零10天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026418 | 1.051 | 1.051 | -1.12% | |
| 026120 | 0.8291 | 0.8291 | -1.12% | |
| 159337 | 1.926 | 1.926 | -1.12% | |
| 511160 | 101.7875 | 1.0179 | -0.03% | |
| 009840 | 0.8896 | 0.8896 | -0.91% | |
| 011668 | 1.534 | 1.534 | -1.12% | |
| 012341 | 0.5182 | 0.5182 | -1.12% | |
| 016043 | 1.1568 | 1.1568 | -1.07% | |
| 015096 | 2.9273 | 2.9273 | -0.91% | |
| 015097 | 2.831 | 2.831 | -0.91% | |
| 019114 | 1.611 | 1.611 | -0.91% | |
| 019616 | 1.0363 | 1.0363 | -0.91% | |
| 025368 | 1.0657 | 1.0657 | -0.91% | |
| 020828 | 1.6077 | 1.6077 | -1.12% | |
| 023423 | 1.2593 | 1.2593 | -1.12% | |
| 012606 | 1.068 | 1.068 | -1.12% | |
| 008551 | 0.8092 | 0.8092 | -1.12% | |
| 012320 | 1.7637 | 1.7637 | -1.12% | |
| 016044 | 1.1409 | 1.1409 | -1.07% | |
| 013446 | 1.758 | 1.758 | -1.12% | |
| 014237 | 0.8049 | 0.8049 | -1.12% | |
| 014238 | 0.7942 | 0.7942 | -1.12% | |
| 019113 | 1.6371 | 1.6371 | -0.91% | |
| 019115 | 1.4489 | 1.4489 | -0.91% | |
| 019386 | 1.9854 | 1.9854 | -1.12% | |
| 019589 | 1.4088 | 1.4088 | -1.12% | |
| 020735 | 2.3046 | 2.3046 | -1.12% | |
| 026010 | 1.1486 | 1.1486 | -0.03% | |
| 026117 | 1.169 | 1.169 | -1.12% | |
| 026118 | 1.1684 | 1.1684 | -1.12% | |
| 159380 | 1.4436 | 1.4436 | -1.12% | |
| 159550 | 0.8468 | 0.8468 | -1.12% | |
| 159622 | 0.9982 | 0.9982 | -1.12% | |
| 530050 | 1.1708 | 1.1708 | -1.12% | |
| 011631 | 2.284 | 2.284 | -1.12% | |
| 011667 | 1.5579 | 1.5579 | -1.12% | |
| 012461 | 1.1421 | 1.1421 | -1.12% | |
| 012321 | 1.6575 | 1.6575 | -1.12% | |
| 015278 | 1.2698 | 1.2698 | -1.12% | |
| 589060 | 1.7909 | 1.7909 | -1.12% | |
| 019143 | 1.5712 | 1.5712 | -0.91% | |
| 019590 | 1.3959 | 1.3959 | -1.12% | |
| 023864 | 1.364 | 1.364 | -1.12% | |
| 024174 | 1.3317 | 1.3317 | -1.12% | |
| 024185 | 1.3305 | 1.3305 | -1.12% | |
| 025369 | 1.0643 | 1.0643 | -0.91% | |
| 020829 | 1.5956 | 1.5956 | -1.12% | |
| 026008 | 1.1478 | 1.1478 | -0.03% | |
| 026009 | 1.1332 | 1.1332 | -0.03% | |
| 159599 | 3.1385 | 3.1385 | -1.12% | |
| 008326 | 4.8785 | 4.8785 | -1.12% | |
| 009047 | 2.3699 | 2.3699 | -1.12% | |
| 010806 | 1.3325 | 1.3325 | -1.07% | |
| 012372 | 0.686 | 0.686 | -1.12% | |
| 011972 | 1.2272 | 1.2272 | -1.12% | |
| 012319 | 1.7883 | 1.7883 | -1.12% | |
| 018503 | 1.1015 | 1.1015 | -1.12% | |
| 021844 | 1.0718 | 1.0718 | -1.12% | |
| 022177 | 1.7824 | 1.7824 | -1.12% | |
| 019116 | 1.4227 | 1.4227 | -0.91% | |
| 018444 | 1.108 | 1.108 | -0.03% | |
| 021358 | 0.6892 | 0.6892 | -1.12% | |
| 021129 | 1.2445 | 1.2445 | -1.12% | |
| 026020 | 1.1543 | 1.1543 | -1.07% | |
| 026233 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 027117 | 0.9964 | 0.9964 | -0.91% | |
| 520530 | 0.8549 | 0.8549 | -1.12% | |
| 009841 | 0.849 | 0.849 | -0.91% | |
| 011630 | 2.3198 | 2.3198 | -1.12% | |
| 010993 | 1.5014 | 1.5014 | -1.12% | |
| 012462 | 1.12 | 1.12 | -1.12% | |
| 008552 | 0.7969 | 0.7969 | -1.12% | |
| 015279 | 1.2487 | 1.2487 | -1.12% | |
| 589850 | 1.7434 | 1.7434 | -1.12% | |
| 025027 | 1.2404 | 1.2404 | -1.12% | |
| 020987 | 1.5484 | 1.5484 | -1.12% | |
| 026011 | 1.1348 | 1.1348 | -0.03% | |
| 026119 | 0.8299 | 0.8299 | -1.12% | |
| 027118 | 0.996 | 0.996 | -0.91% | |
| 159290 | 1.3705 | 1.3705 | -1.12% | |
| 008327 | 4.8016 | 4.8016 | -1.12% | |
| 008241 | 1.3495 | 1.3495 | -1.12% | |
| 010805 | 1.3618 | 1.3618 | -1.07% | |
| 012340 | 0.5253 | 0.5253 | -1.12% | |
| 022178 | 0.5175 | 0.5175 | -1.12% | |
| 019144 | 1.5489 | 1.5489 | -0.91% | |
| 019385 | 2.0054 | 2.0054 | -1.12% | |
| 023863 | 1.366 | 1.366 | -1.12% | |
| 025028 | 1.2391 | 1.2391 | -1.12% | |
| 026419 | 1.0509 | 1.0509 | -1.12% | |
| 159637 | 0.9984 | 0.9984 | -1.12% | |
| 009046 | 2.4068 | 2.4068 | -1.12% | |
| 008240 | 1.3715 | 1.3715 | -1.12% | |
| 012371 | 0.7014 | 0.7014 | -1.12% | |
| 011971 | 1.2524 | 1.2524 | -1.12% | |
| 159160 | 1.1077 | 1.1077 | -1.12% | |
| 018502 | 1.1136 | 1.1136 | -1.12% | |
| 018445 | 1.1015 | 1.1015 | -0.03% | |
| 024309 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
| 021344 | 1.7766 | 1.7766 | -1.12% | |
| 026234 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 159330 | 1.5178 | 1.5178 | -1.12% | |
| 010992 | 1.5339 | 1.5339 | -1.12% | |
| 012605 | 1.0889 | 1.0889 | -1.12% | |
| 012322 | 1.6339 | 1.6339 | -1.12% | |
| 013445 | 1.7912 | 1.7912 | -1.12% | |
| 159205 | 1.9818 | 1.9818 | -1.12% | |
| 024308 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | |
| 021652 | 1.1318 | 1.1318 | -1.12% | |
| 159692 | 1.1559 | 1.1559 | -1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,687.92 | 93.08 |
| 2 | 债券及货币 | 499.69 | 06.95 |
| 3 | 现金 | 499.69 | 06.95 |
| 4 | 其他资产 | 09.04 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.82 | 729.13 | 10.15% | -1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.65 | 370.12 | 5.15% | -0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 00.54 | 239.13 | 3.33% | -0.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.77 | 126.72 | 1.76% | -0.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.47 | 117.97 | 1.64% | -0.02 |
| 301308 | 江波龙 | 00.31 | 92.09 | 1.28% | -0.32 |
| 300033 | 同花顺 | 00.29 | 86.56 | 1.20% | -0.25 |
| 301292 | 海科新源 | 00.82 | 76.51 | 1.06% | -0.73 |
| 300765 | 新诺威 | 02.18 | 69.24 | 0.96% | 2.18 |
| 301396 | 宏景科技 | 00.45 | 68.98 | 0.96% | 0.45 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 97.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1% | 19.49% | 31.5% | 31.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 207.80 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。