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中证500ETF基金  159337
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司东财基金管理有限公司
基金经理吴逸
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-08-14)
(2024-08-28)
92.6%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.22% -0.01% 3370/5875
最近一月 3.21% 0.03% 2173/5826
最近三月 -0.73% 0.03% 3098/5685
最近一年 54.25% 0.45% 1471/4663
(2026-05-27)
基金代码159337 基金经理吴逸 最新份额28,571.06万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司东财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-09-02 托管行中国国际金融股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能
贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前
提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-27 1.926 1.926 -1.30%
2026-5-26 1.9513 1.9513 -0.51%
2026-5-25 1.9613 1.9613 1.45%
2026-5-22 1.9332 1.9332 1.89%
2026-5-21 1.8974 1.8974 -2.69%
2026-5-20 1.9498 1.9498 0.33%
2026-5-19 1.9433 1.9433 0.86%
2026-5-18 1.9268 1.9268 0.25%
2026-5-15 1.922 1.922 -1.49%
2026-5-14 1.951 1.951 -2.75%
2026-5-13 2.0062 2.0062 1.50%
2026-5-12 1.9765 1.9765 -0.60%
2026-5-11 1.9884 1.9884 1.68%
2026-5-8 1.9555 1.9555 -0.02%
2026-5-7 1.9558 1.9558 1.26%
2026-5-6 1.9315 1.9315 2.83%
2026-4-30 1.8784 1.8784 0.13%
2026-4-29 1.8759 1.8759 1.68%
2026-4-28 1.8449 1.8449 -1.14%
2026-4-27 1.8661 1.8661 0.61%

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。现任东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理。

任职期间收益
中证500ETF基金  2024-08-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财通信A指数型2019-12-27 至 2023-01-16 3.1-10.98% 23.96% 
A500ETF东财指数型,ETF型2024-12-30 至 今 1.4--  --  
证券ETF东财指数型,ETF型2023-04-04 至 今 3.2-7.97% -22.19% 
港股通科技ETF东财指数型,ETF型2025-10-23 至 今 0.6--  --  
东财上证50ETF发起式联接C指数型2019-11-14 至 2023-01-16 3.218.40% 38.61% 
东财通信C指数型2019-12-27 至 2023-01-16 3.1-11.65% 24.00% 
东财创业板ETF发起式联接C指数型2020-02-24 至 2023-01-16 2.945.10% 36.70% 
东财中证证券保险指数A指数型2021-06-18 至 2023-01-16 1.6-5.50% -16.23% 
东财中证证券30ETF发起式联接A指数型2022-11-04 至 2024-06-26 1.6-3.69% -20.79% 
东财北证50指数发起式C指数型2024-05-27 至 今 2.0--  --  
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E指数型2024-05-17 至 今 2.0--  --  
东财中证A500ETF联接C指数型2025-04-01 至 今 1.2--  --  
东财量化精选混合A混合型2020-07-07 至 2025-07-31 5.1-34.85% -16.10% 
东财信息产业精选混合C混合型2020-09-26 至 2023-10-31 3.1-25.12% -8.12% 
东财上证科创50指数发起式C指数型2023-10-21 至 2025-07-31 1.8-20.84% -15.27% 
创业板ETF东财指数型,ETF型2025-05-07 至 今 1.1--  --  
芯片ETF基金指数型,ETF型2024-06-26 至 今 1.9--  --  
东财上证50ETF发起式联接A指数型2019-11-14 至 2023-01-16 3.219.33% 38.61% 
东财创业板ETF发起式联接A指数型2020-02-24 至 2023-01-16 2.946.13% 36.73% 
东财信息产业精选混合A混合型2020-09-26 至 2023-10-31 3.1-23.29% -8.11% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C指数型2021-05-13 至 今 5.0-54.20% -32.31% 
东财上证科创板综指ETF联接C指数型2025-08-27 至 今 0.8--  --  
沪深300ETF基金指数型,ETF型2024-07-09 至 今 1.9--  --  
新能源车龙头ETF指数型,ETF型2022-07-18 至 今 3.9-52.05% -25.82% 
上证50ETF东财指数型,ETF型2024-10-18 至 今 1.6--  --  
东财量化精选混合C混合型2020-07-07 至 2025-07-31 5.1-36.66% -16.10% 
东财消费精选混合A混合型2020-09-03 至 2023-09-26 3.1-24.23% -4.95% 
东财消费精选混合C混合型2020-09-03 至 2023-09-26 3.1-26.04% -4.94% 
东财中证沪港深创新药指数发起式C指数型2021-11-05 至 2024-11-19 3.0-45.06% -33.85% 
东财上证科创50指数发起式A指数型2023-10-21 至 2025-07-31 1.8-20.76% -15.27% 
科创50ETF东财指数型,ETF型2025-07-11 至 今 0.9--  --  
东财医药C指数型2020-03-19 至 2023-01-16 2.813.58% 31.71% 
东财上证科创板综指ETF联接A指数型2025-08-27 至 今 0.8--  --  
创新药ETF沪港深指数型,ETF型2023-03-17 至 今 3.2-28.69% -23.22% 
科创综指ETF东财指数型,ETF型2025-02-22 至 今 1.3--  --  
东财中证沪港深创新药指数发起式A指数型2021-11-05 至 2024-11-19 3.0-44.58% -33.85% 
东财沪深300ETF发起式联接C指数型2022-02-25 至 2024-06-26 2.3-16.59% -20.20% 
东财北证50指数发起式A指数型2024-05-27 至 今 2.0--  --  
中证500ETF基金指数型,ETF型2024-08-05 至 今 1.8--  --  
东财医药A指数型2020-03-19 至 2023-01-16 2.814.37% 31.71% 
东财中证新能源车ETF发起式联接A指数型2020-11-24 至 2025-07-31 4.7-32.40% -24.15% 
东财中证新能源车ETF发起式联接C指数型2020-11-24 至 2025-07-31 4.7-33.24% -24.15% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A指数型2021-05-13 至 今 5.0-53.70% -32.31% 
东财中证证券保险指数C指数型2021-06-18 至 2023-01-16 1.6-6.06% -16.23% 
东财沪深300ETF发起式联接A指数型2022-02-25 至 2024-06-26 2.3-15.96% -20.20% 
东财中证证券30ETF发起式联接C指数型2022-11-04 至 2024-06-26 1.6-4.14% -20.79% 
东财中证A500ETF联接A指数型2025-04-01 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴逸2024-08-05 至 今1年9个月零23天
基本信息
东财基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026418 1.051 1.051 -1.12%
026120 0.8291 0.8291 -1.12%
159337 1.926 1.926 -1.12%
511160 101.7875 1.0179 -0.03%
009840 0.8896 0.8896 -0.91%
011668 1.534 1.534 -1.12%
012341 0.5182 0.5182 -1.12%
016043 1.1568 1.1568 -1.07%
015096 2.9273 2.9273 -0.91%
015097 2.831 2.831 -0.91%
019114 1.611 1.611 -0.91%
019616 1.0363 1.0363 -0.91%
025368 1.0657 1.0657 -0.91%
020828 1.6077 1.6077 -1.12%
023423 1.2593 1.2593 -1.12%
012606 1.068 1.068 -1.12%
008551 0.8092 0.8092 -1.12%
012320 1.7637 1.7637 -1.12%
016044 1.1409 1.1409 -1.07%
013446 1.758 1.758 -1.12%
014237 0.8049 0.8049 -1.12%
014238 0.7942 0.7942 -1.12%
019113 1.6371 1.6371 -0.91%
019115 1.4489 1.4489 -0.91%
019386 1.9854 1.9854 -1.12%
019589 1.4088 1.4088 -1.12%
020735 2.3046 2.3046 -1.12%
026010 1.1486 1.1486 -0.03%
026117 1.169 1.169 -1.12%
026118 1.1684 1.1684 -1.12%
159380 1.4436 1.4436 -1.12%
159550 0.8468 0.8468 -1.12%
159622 0.9982 0.9982 -1.12%
530050 1.1708 1.1708 -1.12%
011631 2.284 2.284 -1.12%
011667 1.5579 1.5579 -1.12%
012461 1.1421 1.1421 -1.12%
012321 1.6575 1.6575 -1.12%
015278 1.2698 1.2698 -1.12%
589060 1.7909 1.7909 -1.12%
019143 1.5712 1.5712 -0.91%
019590 1.3959 1.3959 -1.12%
023864 1.364 1.364 -1.12%
024174 1.3317 1.3317 -1.12%
024185 1.3305 1.3305 -1.12%
025369 1.0643 1.0643 -0.91%
020829 1.5956 1.5956 -1.12%
026008 1.1478 1.1478 -0.03%
026009 1.1332 1.1332 -0.03%
159599 3.1385 3.1385 -1.12%
008326 4.8785 4.8785 -1.12%
009047 2.3699 2.3699 -1.12%
010806 1.3325 1.3325 -1.07%
012372 0.686 0.686 -1.12%
011972 1.2272 1.2272 -1.12%
012319 1.7883 1.7883 -1.12%
018503 1.1015 1.1015 -1.12%
021844 1.0718 1.0718 -1.12%
022177 1.7824 1.7824 -1.12%
019116 1.4227 1.4227 -0.91%
018444 1.108 1.108 -0.03%
021358 0.6892 0.6892 -1.12%
021129 1.2445 1.2445 -1.12%
026020 1.1543 1.1543 -1.07%
026233 1.002 1.002 -0.03%
027117 0.9964 0.9964 -0.91%
520530 0.8549 0.8549 -1.12%
009841 0.849 0.849 -0.91%
011630 2.3198 2.3198 -1.12%
010993 1.5014 1.5014 -1.12%
012462 1.12 1.12 -1.12%
008552 0.7969 0.7969 -1.12%
015279 1.2487 1.2487 -1.12%
589850 1.7434 1.7434 -1.12%
025027 1.2404 1.2404 -1.12%
020987 1.5484 1.5484 -1.12%
026011 1.1348 1.1348 -0.03%
026119 0.8299 0.8299 -1.12%
027118 0.996 0.996 -0.91%
159290 1.3705 1.3705 -1.12%
008327 4.8016 4.8016 -1.12%
008241 1.3495 1.3495 -1.12%
010805 1.3618 1.3618 -1.07%
012340 0.5253 0.5253 -1.12%
022178 0.5175 0.5175 -1.12%
019144 1.5489 1.5489 -0.91%
019385 2.0054 2.0054 -1.12%
023863 1.366 1.366 -1.12%
025028 1.2391 1.2391 -1.12%
026419 1.0509 1.0509 -1.12%
159637 0.9984 0.9984 -1.12%
009046 2.4068 2.4068 -1.12%
008240 1.3715 1.3715 -1.12%
012371 0.7014 0.7014 -1.12%
011971 1.2524 1.2524 -1.12%
159160 1.1077 1.1077 -1.12%
018502 1.1136 1.1136 -1.12%
018445 1.1015 1.1015 -0.03%
024309 1.0157 1.0157 -0.03%
021344 1.7766 1.7766 -1.12%
026234 1.0016 1.0016 -0.03%
159330 1.5178 1.5178 -1.12%
010992 1.5339 1.5339 -1.12%
012605 1.0889 1.0889 -1.12%
012322 1.6339 1.6339 -1.12%
013445 1.7912 1.7912 -1.12%
159205 1.9818 1.9818 -1.12%
024308 1.0168 1.0168 -0.03%
021652 1.1318 1.1318 -1.12%
159692 1.1559 1.1559 -1.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,274.8398.89
2债券及货币581.5701.19
3现金581.5701.19
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600487亨通光电09.91521.861.07%-2.24  
600988赤峰黄金08.35360.300.74%-1.90  
688525佰维存储01.64347.750.71%-0.34  
002202金风科技12.13319.020.65%-2.74  
300136信维通信04.86315.710.65%-1.11  
600549厦门钨业05.58310.360.64%-1.26  
002353杰瑞股份03.08298.140.61%-0.71  
600879航天电子13.25294.680.60%-3.02  
000426兴业银锡07.13286.770.59%-1.62  
300604长川科技02.23269.940.55%-0.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
41.94%54.25%0.0%0.0%46.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.21%
-0.73%
15.15%
15.15%
54.25%
0.0%
0.0%
92.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.68
1.49
0.00
夏普比率
220.39
145.36
0.00
特雷诺指数
0.04
0.08
0.00
詹森指数
0.12
0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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