基金公司东财基金管理有限公司 基金经理吴逸 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159337 | 基金经理吴逸 | 最新份额37,971.06万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-09-02 | 托管行中国国际金融股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能 贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前 提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.668 | 1.668 | 1.89% |
| 2025-10-28 | 1.637 | 1.637 | -0.50% |
| 2025-10-27 | 1.6452 | 1.6452 | 1.65% |
| 2025-10-24 | 1.6185 | 1.6185 | 1.63% |
| 2025-10-23 | 1.5926 | 1.5926 | 0.21% |
| 2025-10-22 | 1.5892 | 1.5892 | -0.79% |
| 2025-10-21 | 1.6018 | 1.6018 | 1.63% |
| 2025-10-20 | 1.5761 | 1.5761 | 0.75% |
| 2025-10-17 | 1.5643 | 1.5643 | -2.95% |
| 2025-10-16 | 1.6119 | 1.6119 | -0.85% |
| 2025-10-15 | 1.6257 | 1.6257 | 1.38% |
| 2025-10-14 | 1.6036 | 1.6036 | -2.45% |
| 2025-10-13 | 1.6439 | 1.6439 | -0.29% |
| 2025-10-10 | 1.6487 | 1.6487 | -1.99% |
| 2025-10-9 | 1.6821 | 1.6821 | 1.82% |
| 2025-9-30 | 1.6521 | 1.6521 | 0.84% |
| 2025-9-29 | 1.6383 | 1.6383 | 1.50% |
| 2025-9-26 | 1.6141 | 1.6141 | -1.33% |
| 2025-9-25 | 1.6359 | 1.6359 | 0.28% |
| 2025-9-24 | 1.6314 | 1.6314 | 1.98% |

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、基金管理公司筹备组量化投资负责人、资产管理总部投资主办人、量化投资部总监、研究部总监、基金经理等职务。曾任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2023年1月15日)、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年1月15日)、西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(自2020年3月18日至2023年1月15日)、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月10日至2023年1月15日)、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月21日至2023年1月15日)、西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年9月23日至2023年10月30日)、西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年10月30日至2023年11月20日)、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月15日至2024年6月26日)、西藏东财中证证券公司30指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月29日至2024年6月26日)。现任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月29日起任职)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年12月16日起任职)、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月1日起任职)、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年11月18日起任职)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年8月19日起任职)、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年4月21日起任职)、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月5日起任职)、西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(自2023年11月7日起任职)、西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月26日起任职)、西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年6月25日起任职)、西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月1日起任职)、西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年9月2日起任职)、西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月18日起任职)、西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年3月19日起任职)、西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年5月20日起任职)、西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月4日起任职)、西藏东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月1日起任职)、总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财通信A | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -10.98% | 23.96% |
| A500ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 证券ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2023-04-04 至 今 | 2.6 | -7.97% | -22.19% |
| 港股通科技ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-10-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 18.40% | 38.61% |
| 东财通信C | 指数型 | 2019-12-27 至 2023-01-16 | 3.1 | -11.65% | 24.00% |
| 东财创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 45.10% | 36.70% |
| 东财中证证券保险指数A | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -5.50% | -16.23% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -3.69% | -20.79% |
| 东财北证50指数发起式C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-05-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 东财中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东财量化精选混合A | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -34.85% | -16.10% |
| 东财信息产业精选混合C | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -25.12% | -8.12% |
| 东财上证科创50指数发起式C | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.84% | -15.27% |
| 创业板ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 芯片ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-01-16 | 3.2 | 19.33% | 38.61% |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-02-24 至 2023-01-16 | 2.9 | 46.13% | 36.73% |
| 东财信息产业精选混合A | 混合型 | 2020-09-26 至 2023-10-31 | 3.1 | -23.29% | -8.11% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 4.5 | -54.20% | -32.31% |
| 东财上证科创板综指ETF联接C | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 沪深300ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 新能源车龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 3.3 | -52.05% | -25.82% |
| 上证50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2024-10-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东财量化精选混合C | 混合型 | 2020-07-07 至 2025-07-31 | 5.1 | -36.66% | -16.10% |
| 东财消费精选混合A | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -24.23% | -4.95% |
| 东财消费精选混合C | 混合型 | 2020-09-03 至 2023-09-26 | 3.1 | -26.04% | -4.94% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -45.06% | -33.85% |
| 东财上证科创50指数发起式A | 指数型 | 2023-10-21 至 2025-07-31 | 1.8 | -20.76% | -15.27% |
| 科创50ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东财医药C | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 13.58% | 31.71% |
| 东财上证科创板综指ETF联接A | 指数型 | 2025-08-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创新药ETF沪港深 | 指数型,ETF型 | 2023-03-17 至 今 | 2.6 | -28.69% | -23.22% |
| 科创综指ETF东财 | 指数型,ETF型 | 2025-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 指数型 | 2021-11-05 至 2024-11-19 | 3.0 | -44.58% | -33.85% |
| 东财沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -16.59% | -20.20% |
| 东财北证50指数发起式A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中证500ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2024-08-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东财医药A | 指数型 | 2020-03-19 至 2023-01-16 | 2.8 | 14.37% | 31.71% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -32.40% | -24.15% |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-11-24 至 2025-07-31 | 4.7 | -33.24% | -24.15% |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 今 | 4.5 | -53.70% | -32.31% |
| 东财中证证券保险指数C | 指数型 | 2021-06-18 至 2023-01-16 | 1.6 | -6.06% | -16.23% |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-25 至 2024-06-26 | 2.3 | -15.96% | -20.20% |
| 东财中证证券30ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-04 至 2024-06-26 | 1.6 | -4.14% | -20.79% |
| 东财中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴逸 | 2024-08-05 至 今 | 1年2个月零25天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020987 | 1.267 | 1.267 | 1.29% | |
| 018097 | 0.8046 | 0.8046 | 0.99% | |
| 019386 | 1.6253 | 1.6253 | 1.29% | |
| 019616 | 1.0297 | 1.0297 | 0.99% | |
| 018503 | 0.9925 | 0.9925 | 1.29% | |
| 023864 | 1.2579 | 1.2579 | 1.29% | |
| 025027 | 1.0149 | 1.0149 | 1.29% | |
| 019116 | 1.5201 | 1.5201 | 0.99% | |
| 011971 | 1.3217 | 1.3217 | 1.29% | |
| 011630 | 2.0532 | 2.0532 | 1.29% | |
| 010805 | 1.2841 | 1.2841 | 1.11% | |
| 010806 | 1.2594 | 1.2594 | 1.11% | |
| 016487 | 1.1424 | 1.1424 | 0.99% | |
| 159380 | 1.3152 | 1.3152 | 1.29% | |
| 020829 | 1.9851 | 1.9851 | 1.29% | |
| 021652 | 1.1519 | 1.1519 | 1.29% | |
| 018089 | 0.9146 | 0.9146 | 0.99% | |
| 018189 | 0.76 | 0.76 | 0.99% | |
| 019385 | 1.6379 | 1.6379 | 1.29% | |
| 023423 | 1.2128 | 1.2128 | 1.29% | |
| 023863 | 1.2588 | 1.2588 | 1.29% | |
| 012319 | 1.2829 | 1.2829 | 1.29% | |
| 012462 | 1.1399 | 1.1399 | 1.29% | |
| 159599 | 2.2097 | 2.2097 | 1.29% | |
| 008241 | 1.3845 | 1.3845 | 1.29% | |
| 017858 | 1.2813 | 1.2813 | 0.99% | |
| 018088 | 0.9388 | 0.9388 | 0.99% | |
| 018444 | 1.0912 | 1.0912 | 0.10% | |
| 019589 | 1.2243 | 1.2243 | 1.29% | |
| 024308 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% | |
| 530050 | 1.1969 | 1.1969 | 1.30% | |
| 008327 | 2.5922 | 2.5922 | 1.29% | |
| 019113 | 1.1503 | 1.1503 | 0.99% | |
| 019143 | 1.2905 | 1.2905 | 0.99% | |
| 016043 | 1.4007 | 1.4007 | 1.11% | |
| 012320 | 1.2675 | 1.2675 | 1.29% | |
| 012321 | 1.5772 | 1.5772 | 1.29% | |
| 012371 | 0.9469 | 0.9469 | 1.29% | |
| 012461 | 1.1598 | 1.1598 | 1.29% | |
| 014238 | 0.7288 | 0.7288 | 1.29% | |
| 016488 | 1.1169 | 1.1169 | 0.99% | |
| 015097 | 1.9321 | 1.9321 | 0.99% | |
| 015278 | 1.2201 | 1.2201 | 1.29% | |
| 015279 | 1.2025 | 1.2025 | 1.29% | |
| 009840 | 0.8638 | 0.8638 | 0.99% | |
| 021358 | 0.9326 | 0.9326 | 1.29% | |
| 018188 | 0.7721 | 0.7721 | 0.99% | |
| 021844 | 1.2882 | 1.2882 | 1.29% | |
| 009046 | 1.9915 | 1.9915 | 1.29% | |
| 019115 | 1.5434 | 1.5434 | 0.99% | |
| 511160 | 100.7649 | 1.0076 | 0.09% | |
| 012340 | 0.6098 | 0.6098 | 1.29% | |
| 159622 | 1.1668 | 1.1668 | 1.29% | |
| 014237 | 0.7373 | 0.7373 | 1.29% | |
| 159330 | 1.4502 | 1.4502 | 1.29% | |
| 020735 | 2.0432 | 2.0432 | 1.29% | |
| 019590 | 1.2158 | 1.2158 | 1.29% | |
| 589060 | 1.4065 | 1.4065 | 1.30% | |
| 589850 | 1.4131 | 1.4131 | 1.30% | |
| 022177 | 1.2809 | 1.2809 | 1.29% | |
| 022178 | 0.6018 | 0.6018 | 1.29% | |
| 025028 | 1.0148 | 1.0148 | 1.29% | |
| 009047 | 1.9638 | 1.9638 | 1.29% | |
| 019144 | 1.2763 | 1.2763 | 0.99% | |
| 016044 | 1.3846 | 1.3846 | 1.11% | |
| 011972 | 1.2982 | 1.2982 | 1.29% | |
| 011667 | 1.2726 | 1.2726 | 1.29% | |
| 011668 | 1.2553 | 1.2553 | 1.29% | |
| 010993 | 1.315 | 1.315 | 1.29% | |
| 012372 | 0.9282 | 0.9282 | 1.29% | |
| 012605 | 1.3059 | 1.3059 | 1.29% | |
| 159637 | 0.9369 | 0.9369 | 1.29% | |
| 159550 | 1.1585 | 1.1585 | 1.29% | |
| 009841 | 0.8282 | 0.8282 | 0.99% | |
| 018096 | 0.8179 | 0.8179 | 0.99% | |
| 018445 | 1.086 | 1.086 | 0.10% | |
| 159692 | 1.4141 | 1.4141 | 1.30% | |
| 024309 | 1.0027 | 1.0027 | 0.10% | |
| 008326 | 2.63 | 2.63 | 1.29% | |
| 012322 | 1.5574 | 1.5574 | 1.29% | |
| 011631 | 2.025 | 2.025 | 1.29% | |
| 008551 | 0.9501 | 0.9501 | 1.29% | |
| 008552 | 0.937 | 0.937 | 1.29% | |
| 015096 | 1.9887 | 1.9887 | 0.99% | |
| 013446 | 1.2662 | 1.2662 | 1.29% | |
| 159337 | 1.668 | 1.668 | 1.29% | |
| 021344 | 1.2796 | 1.2796 | 1.29% | |
| 017857 | 1.3039 | 1.3039 | 0.99% | |
| 018191 | 1.0845 | 1.0845 | 0.99% | |
| 019114 | 1.1339 | 1.1339 | 0.99% | |
| 010992 | 1.3404 | 1.3404 | 1.29% | |
| 012341 | 0.6026 | 0.6026 | 1.29% | |
| 012606 | 1.2838 | 1.2838 | 1.29% | |
| 008240 | 1.405 | 1.405 | 1.29% | |
| 013445 | 1.2871 | 1.2871 | 1.29% | |
| 159205 | 1.6149 | 1.6149 | 1.29% | |
| 159290 | 1.037 | 1.037 | 1.29% | |
| 020828 | 1.9954 | 1.9954 | 1.29% | |
| 021129 | 1.3164 | 1.3164 | 1.29% | |
| 017981 | 0.7784 | 0.7784 | 0.99% | |
| 017982 | 0.7643 | 0.7643 | 0.99% | |
| 018190 | 1.102 | 1.102 | 0.99% | |
| 018502 | 1.001 | 1.001 | 1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 62,348.29 | 99.39 |
| 2 | 债券及货币 | 522.34 | 00.83 |
| 3 | 现金 | 522.34 | 00.83 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300476 | 胜宏科技 | 04.08 | 1,164.84 | 1.86% | -7.99 |
| 000988 | 华工科技 | 06.78 | 627.01 | 1.00% | -13.92 |
| 300450 | 先导智能 | 07.40 | 460.43 | 0.73% | -14.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 02.36 | 431.66 | 0.69% | -5.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 09.14 | 412.95 | 0.66% | -18.39 |
| 300803 | 指南针 | 02.43 | 405.96 | 0.65% | -4.57 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 07.33 | 354.72 | 0.57% | -14.69 |
| 300207 | 欣旺达 | 09.97 | 336.89 | 0.54% | -19.64 |
| 002156 | 通富微电 | 08.20 | 329.39 | 0.53% | -16.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11.23 | 332.18 | 0.53% | -22.47 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.13% | 30.71% | 0.0% | 0.0% | 55.66% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81% | 17.85% | 26.75% | 32.2% | 30.71% | 0.0% | 0.0% | 66.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| 夏普比率 | 123.52 | 175.87 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
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