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证券ETF东财  159692
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指数型,ETF型
基金公司东财基金管理有限公司
基金经理吴逸
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-04-17)
(2023-04-26)
15.9%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.02% 3694/5871
最近一月 -0.63% 0.05% 3772/5825
最近三月 -10.47% 0.04% 4916/5686
最近一年 1.05% 0.46% 3977/4649
(2026-05-25)
基金代码159692 基金经理吴逸 最新份额96,045.6万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司东财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-05-05 托管行国信证券股份有限公司
首募规模3.97亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配采用现金分红方式;3、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-26 1.17 1.17 0.94%
2026-5-25 1.1591 1.1591 0.98%
2026-5-22 1.1479 1.1479 -1.48%
2026-5-21 1.1652 1.1652 0.26%
2026-5-20 1.1622 1.1622 -0.61%
2026-5-19 1.1693 1.1693 1.02%
2026-5-18 1.1575 1.1575 -0.19%
2026-5-15 1.1597 1.1597 -2.01%
2026-5-14 1.1835 1.1835 -2.15%
2026-5-13 1.2095 1.2095 -0.56%
2026-5-12 1.2163 1.2163 0.35%
2026-5-11 1.2121 1.2121 1.66%
2026-5-8 1.1923 1.1923 -0.81%
2026-5-7 1.202 1.202 -0.33%
2026-5-6 1.206 1.206 1.33%
2026-4-30 1.1902 1.1902 0.24%
2026-4-29 1.1874 1.1874 0.33%
2026-4-28 1.1835 1.1835 1.36%
2026-4-27 1.1676 1.1676 0.10%
2026-4-24 1.1664 1.1664 -0.88%

吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监等职务。现任东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、指数投资部总监、基金经理。

任职期间收益
证券ETF东财  2023-04-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财通信A指数型2019-12-27 至 2023-01-16 3.1-10.98% 23.96% 
A500ETF东财指数型,ETF型2024-12-30 至 今 1.4--  --  
证券ETF东财指数型,ETF型2023-04-04 至 今 3.1-7.97% -22.19% 
港股通科技ETF东财指数型,ETF型2025-10-23 至 今 0.6--  --  
东财上证50ETF发起式联接C指数型2019-11-14 至 2023-01-16 3.218.40% 38.61% 
东财通信C指数型2019-12-27 至 2023-01-16 3.1-11.65% 24.00% 
东财创业板ETF发起式联接C指数型2020-02-24 至 2023-01-16 2.945.10% 36.70% 
东财中证证券保险指数A指数型2021-06-18 至 2023-01-16 1.6-5.50% -16.23% 
东财中证证券30ETF发起式联接A指数型2022-11-04 至 2024-06-26 1.6-3.69% -20.79% 
东财北证50指数发起式C指数型2024-05-27 至 今 2.0--  --  
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E指数型2024-05-17 至 今 2.0--  --  
东财中证A500ETF联接C指数型2025-04-01 至 今 1.2--  --  
东财量化精选混合A混合型2020-07-07 至 2025-07-31 5.1-34.85% -16.10% 
东财信息产业精选混合C混合型2020-09-26 至 2023-10-31 3.1-25.12% -8.12% 
东财上证科创50指数发起式C指数型2023-10-21 至 2025-07-31 1.8-20.84% -15.27% 
创业板ETF东财指数型,ETF型2025-05-07 至 今 1.1--  --  
芯片ETF基金指数型,ETF型2024-06-26 至 今 1.9--  --  
东财上证50ETF发起式联接A指数型2019-11-14 至 2023-01-16 3.219.33% 38.61% 
东财创业板ETF发起式联接A指数型2020-02-24 至 2023-01-16 2.946.13% 36.73% 
东财信息产业精选混合A混合型2020-09-26 至 2023-10-31 3.1-23.29% -8.11% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C指数型2021-05-13 至 今 5.0-54.20% -32.31% 
东财上证科创板综指ETF联接C指数型2025-08-27 至 今 0.7--  --  
沪深300ETF基金指数型,ETF型2024-07-09 至 今 1.9--  --  
新能源车龙头ETF指数型,ETF型2022-07-18 至 今 3.9-52.05% -25.82% 
上证50ETF东财指数型,ETF型2024-10-18 至 今 1.6--  --  
东财量化精选混合C混合型2020-07-07 至 2025-07-31 5.1-36.66% -16.10% 
东财消费精选混合A混合型2020-09-03 至 2023-09-26 3.1-24.23% -4.95% 
东财消费精选混合C混合型2020-09-03 至 2023-09-26 3.1-26.04% -4.94% 
东财中证沪港深创新药指数发起式C指数型2021-11-05 至 2024-11-19 3.0-45.06% -33.85% 
东财上证科创50指数发起式A指数型2023-10-21 至 2025-07-31 1.8-20.76% -15.27% 
科创50ETF东财指数型,ETF型2025-07-11 至 今 0.9--  --  
东财医药C指数型2020-03-19 至 2023-01-16 2.813.58% 31.71% 
东财上证科创板综指ETF联接A指数型2025-08-27 至 今 0.7--  --  
创新药ETF沪港深指数型,ETF型2023-03-17 至 今 3.2-28.69% -23.22% 
科创综指ETF东财指数型,ETF型2025-02-22 至 今 1.3--  --  
东财中证沪港深创新药指数发起式A指数型2021-11-05 至 2024-11-19 3.0-44.58% -33.85% 
东财沪深300ETF发起式联接C指数型2022-02-25 至 2024-06-26 2.3-16.59% -20.20% 
东财北证50指数发起式A指数型2024-05-27 至 今 2.0--  --  
中证500ETF基金指数型,ETF型2024-08-05 至 今 1.8--  --  
东财医药A指数型2020-03-19 至 2023-01-16 2.814.37% 31.71% 
东财中证新能源车ETF发起式联接A指数型2020-11-24 至 2025-07-31 4.7-32.40% -24.15% 
东财中证新能源车ETF发起式联接C指数型2020-11-24 至 2025-07-31 4.7-33.24% -24.15% 
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A指数型2021-05-13 至 今 5.0-53.70% -32.31% 
东财中证证券保险指数C指数型2021-06-18 至 2023-01-16 1.6-6.06% -16.23% 
东财沪深300ETF发起式联接A指数型2022-02-25 至 2024-06-26 2.3-15.96% -20.20% 
东财中证证券30ETF发起式联接C指数型2022-11-04 至 2024-06-26 1.6-4.14% -20.79% 
东财中证A500ETF联接A指数型2025-04-01 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚楠燕2023-04-04 至 2024-06-261年2个月零22天-7.97-22.19
吴逸2023-04-04 至 今3年1个月零23天-7.97-22.19
莫志刚2023-04-04 至 2024-07-171年3个月零13天-7.97-22.19
基本信息
东财基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015096 2.9468 2.9468 1.08%
019385 2.0855 2.0855 1.20%
022177 1.7876 1.7876 1.20%
026020 1.1573 1.1573 1.03%
026120 0.8682 0.8682 1.20%
008327 4.8603 4.8603 1.20%
008552 0.7982 0.7982 1.20%
011631 2.3063 2.3063 1.20%
010992 1.561 1.561 1.20%
013445 1.8498 1.8498 1.20%
019113 1.6517 1.6517 1.08%
020987 1.5588 1.5588 1.20%
021652 1.1505 1.1505 1.20%
024174 1.379 1.379 1.20%
589850 1.8184 1.8184 1.20%
022178 0.5175 0.5175 1.20%
159637 1.0059 1.0059 1.20%
530050 1.1805 1.1805 1.20%
012606 1.0756 1.0756 1.20%
012319 1.7935 1.7935 1.20%
012320 1.7689 1.7689 1.20%
011667 1.5684 1.5684 1.20%
010805 1.3716 1.3716 1.03%
015278 1.2728 1.2728 1.20%
159160 1.0998 1.0998 1.20%
159205 1.9697 1.9697 1.20%
018502 1.1155 1.1155 1.20%
019144 1.6555 1.6555 1.08%
020735 2.3271 2.3271 1.20%
021129 1.2457 1.2457 1.20%
021358 0.7073 0.7073 1.20%
159550 0.8701 0.8701 1.20%
520530 0.8515 0.8515 1.20%
009046 2.393 2.393 1.20%
012340 0.5252 0.5252 1.20%
011972 1.2284 1.2284 1.20%
012321 1.7252 1.7252 1.20%
011668 1.5444 1.5444 1.20%
014238 0.7916 0.7916 1.20%
019616 1.0362 1.0362 1.08%
019114 1.6254 1.6254 1.08%
018444 1.1061 1.1061 0.08%
159692 1.1591 1.1591 1.20%
025028 1.2901 1.2901 1.20%
026418 1.086 1.086 1.20%
027117 0.9994 0.9994 1.08%
159599 3.2471 3.2471 1.20%
025368 1.0643 1.0643 1.08%
012341 0.5181 0.5181 1.20%
010806 1.3421 1.3421 1.03%
013446 1.8155 1.8155 1.20%
014237 0.8022 0.8022 1.20%
021844 1.0794 1.0794 1.20%
019386 2.0647 2.0647 1.20%
016044 1.1438 1.1438 1.03%
020829 1.6716 1.6716 1.20%
026119 0.8691 0.8691 1.20%
026233 1.0076 1.0076 0.08%
025369 1.063 1.063 1.08%
008326 4.9381 4.9381 1.20%
009840 0.9342 0.9342 1.08%
012371 0.7199 0.7199 1.20%
012461 1.1611 1.1611 1.20%
012605 1.0967 1.0967 1.20%
011630 2.3424 2.3424 1.20%
008241 1.3602 1.3602 1.20%
015279 1.2516 1.2516 1.20%
020828 1.6841 1.6841 1.20%
023423 1.2622 1.2622 1.20%
023864 1.3739 1.3739 1.20%
024309 1.0155 1.0155 0.08%
025027 1.2913 1.2913 1.20%
026010 1.1482 1.1482 0.08%
026011 1.1344 1.1344 0.08%
026234 1.0072 1.0072 0.08%
027118 0.999 0.999 1.08%
159290 1.3865 1.3865 1.20%
159337 1.9613 1.9613 1.20%
009841 0.8917 0.8917 1.08%
012372 0.704 0.704 1.20%
011971 1.2536 1.2536 1.20%
015097 2.85 2.85 1.08%
019115 1.481 1.481 1.08%
019116 1.4541 1.4541 1.08%
019143 1.6794 1.6794 1.08%
018445 1.0996 1.0996 0.08%
016043 1.1598 1.1598 1.03%
023863 1.376 1.376 1.20%
024308 1.0166 1.0166 0.08%
589060 1.858 1.858 1.20%
159330 1.5215 1.5215 1.20%
159622 1.0031 1.0031 1.20%
511160 101.7578 1.0176 0.08%
012462 1.1386 1.1386 1.20%
012322 1.7007 1.7007 1.20%
008240 1.3823 1.3823 1.20%
019589 1.4166 1.4166 1.20%
019590 1.4036 1.4036 1.20%
018503 1.1034 1.1034 1.20%
024185 1.3778 1.3778 1.20%
021344 1.8348 1.8348 1.20%
026419 1.0859 1.0859 1.20%
026008 1.1474 1.1474 0.08%
026009 1.1328 1.1328 0.08%
026117 1.2182 1.2182 1.20%
026118 1.2176 1.2176 1.20%
159380 1.455 1.455 1.20%
009047 2.3564 2.3564 1.20%
008551 0.8105 0.8105 1.20%
010993 1.5279 1.5279 1.20%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票107,892.9099.65
2债券及货币494.6900.46
3现金494.6900.46
4其他资产00.0900.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券671.4616,141.9314.91%189.52  
300059东方财富815.1915,398.9414.22%230.09  
601211国泰海通842.5813,978.3612.91%237.87  
601688华泰证券436.187,764.007.17%123.28  
600999招商证券276.794,273.643.95%78.17  
000776广发证券220.153,953.893.65%62.62  
600958东方证券390.043,525.963.26%110.20  
000166申万宏源672.153,145.662.91%189.69  
601377兴业证券515.303,024.812.79%145.54  
601995中金公司87.162,823.112.61%24.57  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.61%1.05%6.25%0.0%4.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.63%
-10.47%
-13.51%
-13.51%
1.05%
19.98%
0.0%
15.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
1.82
1.59
夏普比率
2.26
45.16
27.37
特雷诺指数
0.00
0.02
0.01
詹森指数
-0.26
-0.10
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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