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东吴货币E  023993
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货币型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理邵笛,姜靖松
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9259
1.361%
0.02%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.0%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-08-04)
基金代码023993 基金经理邵笛,姜靖松 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-30 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

投资范围

现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益为正值,则增加投资者基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴货币E  2025-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴增鑫宝货币B货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.513.38% 12.98% 
东吴增鑫宝货币B货币型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
东吴瑞盈63个月定开债券债券型2022-12-02 至 今 2.74.27% 2.69% 
东吴中债1-3年政金债指数C债券型2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.56% 2.27% 
东吴增鑫宝货币D货币型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
东吴中短债债券发起B债券型2025-06-17 至 今 0.1--  --  
东吴中短债债券发起C债券型2025-06-17 至 今 0.1--  --  
东吴月月享30天持有期短债C债券型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
东吴添利三个月定开债券C债券型2022-12-02 至 今 2.73.33% 1.93% 
东吴添瑞三个月定开债券A债券型2023-07-14 至 今 2.11.67% 0.51% 
东吴骏宏一年定期开放债券A债券型2018-04-27 至 今 7.3--  --  
东吴骏宏一年定期开放债券C债券型2018-04-27 至 今 7.3--  --  
东吴优益债券A债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.90.21% 3.83% 
东吴货币E货币型2025-07-30 至 今 0.0--  --  
东吴货币B货币型2014-10-30 至 今 10.828.66% 27.37% 
东吴中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
东吴货币C货币型2023-11-13 至 今 1.70.52% 0.46% 
东吴中短债债券发起A债券型2025-06-17 至 今 0.1--  --  
东吴鼎泰纯债债券A债券型2022-05-09 至 今 3.24.12% 3.83% 
东吴鼎泰纯债债券C债券型2022-05-09 至 今 3.23.42% 3.83% 
东吴添瑞三个月定开债券C债券型2023-07-14 至 今 2.11.56% 0.51% 
东吴货币D货币型2025-04-17 至 今 0.3--  --  
东吴鼎元债券A债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-33.77% 6.13% 
东吴中证可转债指数债券型,分级基金2021-07-02 至 2021-07-29 0.11.05% 0.83% 
东吴货币A货币型2014-10-30 至 今 10.825.83% 27.37% 
东吴鼎元债券C债券型2019-04-02 至 2020-07-08 1.3-34.28% 6.13% 
东吴增鑫宝货币A货币型2018-04-11 至 2023-09-28 5.511.90% 12.98% 
东吴增鑫宝货币A货币型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
东吴优益债券C债券型2022-05-09 至 2024-04-10 1.9-0.48% 3.83% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.612.24% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券A债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.26% 2.69% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2018-02-10 至 2021-09-01 3.611.89% 18.65% 
东吴悦秀纯债债券C债券型2022-12-02 至 2025-01-21 2.13.17% 2.69% 
东吴月月享30天持有期短债A债券型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
东吴添利三个月定开债券A债券型2022-12-02 至 今 2.73.51% 1.93% 
东吴增鑫宝货币C货币型2024-09-25 至 今 0.9--  --  
东吴中债1-3年政金债指数A2022-12-02 至 2023-07-28 0.72.61% 2.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姜靖松2025-07-30 至 今0年0个月零7天
邵笛2025-07-30 至 今0年0个月零7天
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024486 0.8925 0.8925 0.75%
006026 1.1277 1.2127 0.08%
011470 3.3741 3.3741 0.67%
012615 0.8247 0.8247 0.75%
014376 1.4368 1.4368 0.67%
580007 0.4976 1.0776 0.75%
582003 1.5994 1.8234 0.75%
005209 0.5941 0.5941 0.67%
002159 0.8375 0.8375 0.75%
002170 3.9842 3.9842 0.75%
011241 0.5096 0.6721 0.75%
015152 1.1724 1.1724 0.75%
011949 1.7216 1.7216 0.75%
016098 1.0572 1.0572 0.75%
015427 1.0886 1.0886 0.08%
016758 1.0472 1.0472 0.75%
580006 0.9416 1.3316 0.75%
580009 1.753 2.516 0.75%
024489 1.0977 1.0977 0.08%
005145 1.1585 1.2085 0.08%
015153 1.3902 1.5058 0.75%
015154 1.1171 1.3121 0.75%
011462 1.025 1.025 0.75%
016760 1.0982 1.1182 0.08%
580002 0.5142 2.0117 0.75%
020966 1.2447 1.2447 0.75%
024485 0.8717 0.8717 0.75%
001323 4.025 4.025 0.75%
002919 1.0195 1.0195 0.75%
000531 1.3954 1.3954 0.75%
005573 1.0994 1.2344 0.08%
011707 1.5696 1.5696 0.75%
013941 0.8174 0.8174 0.67%
016759 1.1035 1.1235 0.08%
580005 1.2706 1.7906 0.75%
020967 1.2401 1.2401 0.75%
024488 1.0917 1.0917 0.08%
005144 1.1834 1.2434 0.08%
010330 1.0303 1.0303 0.75%
012617 0.9271 0.9271 0.75%
580003 0.6112 0.9217 0.75%
585001 1.4384 1.4384 0.67%
011240 0.5538 0.8223 0.75%
011242 1.2479 1.2479 0.75%
002561 1.4103 1.6448 0.75%
014571 0.4919 0.4919 0.75%
016097 1.0695 1.0695 0.75%
013940 0.8237 0.8237 0.67%
020611 1.0222 1.0222 0.08%
024484 0.9846 0.9846 0.75%
024487 0.8581 0.8581 0.75%
002270 1.1323 1.5523 0.75%
001322 2.3487 2.3487 0.75%
014570 1.1142 1.1142 0.08%
011948 1.0021 1.0021 0.75%
012972 0.7595 0.7595 0.75%
015426 1.0958 1.0958 0.08%
580001 1.1876 3.1052 0.75%
020612 1.0201 1.0201 0.08%
024483 0.985 0.985 0.75%
024490 1.0816 1.0816 0.08%
005574 1.0912 1.2262 0.08%
005210 0.571 0.571 0.67%
014581 1.3863 1.3863 0.75%
012971 0.7714 0.7714 0.75%
014377 1.4166 1.4166 0.67%
580008 3.4316 3.4316 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.000%0.000%0.000%0.000%1.133%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。