基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理尹为醇 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024632 | 基金经理尹为醇 | 最新份额1,015.71万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-07-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资消费主题的上市公司,通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-25 | 1.1256 | 1.1256 | 0.26% |
2025-9-24 | 1.1227 | 1.1227 | 1.71% |
2025-9-23 | 1.1038 | 1.1038 | -1.06% |
2025-9-22 | 1.1156 | 1.1156 | -0.32% |
2025-9-19 | 1.1192 | 1.1192 | -0.16% |
2025-9-18 | 1.121 | 1.121 | -1.23% |
2025-9-17 | 1.135 | 1.135 | 1.36% |
2025-9-16 | 1.1198 | 1.1198 | -0.14% |
2025-9-15 | 1.1214 | 1.1214 | 0.56% |
2025-9-12 | 1.1151 | 1.1151 | -0.30% |
2025-9-11 | 1.1185 | 1.1185 | 0.17% |
2025-9-10 | 1.1166 | 1.1166 | 0.50% |
2025-9-9 | 1.111 | 1.111 | 0.70% |
2025-9-8 | 1.1033 | 1.1033 | 1.12% |
2025-9-5 | 1.0911 | 1.0911 | 2.27% |
2025-9-4 | 1.0669 | 1.0669 | -1.20% |
2025-9-3 | 1.0799 | 1.0799 | 0.45% |
2025-9-2 | 1.0751 | 1.0751 | -1.71% |
2025-9-1 | 1.0938 | 1.0938 | -1.77% |
2025-8-29 | 1.1135 | 1.1135 | 1.05% |
尹为醇女士:硕士研究生。历任国泰君安证券研究员(2011.07-2015.02),海通证券投资经理(2015.05-2016.09),申港证券投资经理(2016.09-2018.02),深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理(2018.03-2019.10)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。现任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年03月20日起任职)、中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理(自2022年07月07日起任职)、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年07月07日起任职)、中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年07月07日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-20 至 今 | 4.5 | -46.25% | -23.38% |
中欧消费精选混合发起A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-07-07 至 今 | 3.2 | -36.24% | -25.90% |
中欧消费精选混合发起C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-20 至 今 | 4.5 | -47.47% | -23.38% |
中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.2 | -38.48% | -25.90% |
中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.2 | -37.04% | -25.90% |
中欧责任投资混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.2 | -39.48% | -25.90% |
中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.2 | -39.25% | -25.90% |
中欧责任投资混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.2 | -38.71% | -25.90% |
中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.2 | -36.24% | -25.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹为醇 | 2025-06-26 至 今 | 0年3个月零31天 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011264 | 1.1039 | 1.1039 | 1.06% | |
014404 | 1.1306 | 1.1306 | 1.06% | |
017288 | 2.1042 | 2.1042 | 1.06% | |
015884 | 1.8085 | 1.8085 | 0.38% | |
019123 | 1.0248 | 1.0575 | 0.02% | |
020474 | 1.4606 | 1.4606 | 1.06% | |
005736 | 1.0507 | 1.2655 | 0.02% | |
004734 | 1.3279 | 1.3279 | 1.06% | |
004735 | 1.2452 | 1.2452 | 1.06% | |
021759 | 1.8238 | 1.8238 | 1.54% | |
024413 | 1.0168 | 1.0168 | 1.06% | |
024648 | 1.1455 | 1.1455 | 1.06% | |
023359 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | |
022419 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
022420 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | |
022644 | 1.4672 | 1.4672 | 1.54% | |
023037 | 1.3973 | 1.3973 | 1.06% | |
024175 | 1.0962 | 1.0962 | 1.06% | |
005964 | 1.0982 | 1.3552 | 0.02% | |
009622 | 1.1844 | 1.1844 | 1.06% | |
009648 | 1.6666 | 1.6666 | 1.06% | |
001776 | 1.0683 | 1.4571 | 0.02% | |
001885 | 2.8157 | 4.4072 | 1.06% | |
009210 | 1.1631 | 1.2181 | 1.06% | |
019387 | 2.5142 | 2.5142 | 1.06% | |
019694 | 1.3263 | 1.3263 | 1.54% | |
019888 | 1.5359 | 1.5359 | 1.06% | |
022265 | 1.0233 | 1.056 | 0.02% | |
021299 | 2.1437 | 2.1437 | 1.54% | |
014760 | 1.1041 | 1.1041 | 1.06% | |
014135 | 1.288 | 1.288 | 1.06% | |
014136 | 1.2507 | 1.2507 | 1.06% | |
001146 | 1.7707 | 1.7707 | 1.06% | |
001164 | 1.3478 | 1.5763 | 1.06% | |
166001 | 1.5877 | 3.0779 | 1.06% | |
166005 | 2.8615 | 3.8986 | 1.06% | |
166019 | 5.4423 | 5.7623 | 1.06% | |
005241 | 1.7922 | 1.8928 | 1.06% | |
005276 | 1.8753 | 1.8753 | 1.06% | |
001938 | 1.8069 | 3.1317 | 1.54% | |
002009 | 1.5352 | 1.6776 | 1.06% | |
010853 | 0.9321 | 0.9321 | 1.06% | |
017290 | 2.9556 | 2.9556 | 1.06% | |
017742 | 1.0815 | 1.0815 | 1.06% | |
017743 | 1.0617 | 1.0617 | 1.06% | |
015885 | 1.7613 | 1.7613 | 0.38% | |
018880 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% | |
018881 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% | |
018910 | 2.0913 | 2.0913 | 1.06% | |
019015 | 1.1146 | 1.1589 | 1.06% | |
019154 | 1.3429 | 1.3429 | 1.06% | |
020372 | 1.0284 | 1.0472 | 0.02% | |
020484 | 1.3437 | 1.3437 | 1.54% | |
017920 | 1.2504 | 1.2504 | 1.54% | |
005420 | 1.0305 | 1.1322 | 0.02% | |
005620 | 1.1916 | 1.4466 | 1.54% | |
005621 | 1.1289 | 1.3679 | 1.54% | |
004728 | 1.0493 | 1.3109 | 0.02% | |
004814 | 2.1108 | 2.3904 | 1.06% | |
004994 | 1.5106 | 1.5106 | 0.02% | |
004234 | 2.1111 | 2.4561 | 1.06% | |
004237 | 2.6623 | 3.1481 | 1.06% | |
008376 | 1.522 | 1.522 | 1.06% | |
020877 | 1.7072 | 1.7185 | 1.06% | |
020954 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
021757 | 1.1886 | 1.1886 | 1.54% | |
024640 | 1.0445 | 1.0445 | 1.06% | |
023584 | 1.0226 | 1.0651 | 1.06% | |
023614 | 0.9764 | 0.9764 | 1.54% | |
022522 | 1.2753 | 1.2753 | 1.06% | |
022675 | 1.2536 | 1.2744 | 1.54% | |
023036 | 1.403 | 1.403 | 1.06% | |
024117 | 0.9964 | 0.9964 | 1.54% | |
007619 | 1.0041 | 1.1925 | 0.02% | |
006530 | 1.3436 | 1.6516 | 1.06% | |
002592 | 1.1112 | 1.6672 | 0.02% | |
019451 | 1.0727 | 1.1008 | 0.02% | |
018530 | 1.1012 | 1.1012 | 0.02% | |
018664 | 1.3343 | 1.3565 | 1.54% | |
021839 | 1.0066 | 1.0325 | 0.02% | |
012240 | 1.073 | 1.1061 | 0.02% | |
009515 | 1.1289 | 1.1289 | 1.06% | |
015144 | 1.8857 | 1.8857 | 1.06% | |
015387 | 1.1744 | 1.1744 | 1.54% | |
015388 | 1.1501 | 1.1501 | 1.54% | |
013283 | 1.049 | 1.0966 | 0.02% | |
003095 | 2.0672 | 2.3052 | 1.06% | |
001306 | 1.3376 | 1.3376 | 1.06% | |
011436 | 0.8691 | 0.8691 | 1.06% | |
012390 | 0.7337 | 0.7337 | 1.06% | |
012391 | 0.7088 | 0.7088 | 1.06% | |
000894 | 1.7017 | 1.7017 | 1.06% | |
010713 | 1.1273 | 1.1693 | 1.06% | |
014474 | 1.012 | 1.043 | 0.02% | |
016767 | 0.9489 | 0.9489 | 1.06% | |
016298 | 1.6002 | 1.6002 | 1.06% | |
019016 | 1.1012 | 1.1452 | 1.06% | |
020256 | 1.6749 | 1.6749 | 1.54% | |
020373 | 1.026 | 1.0448 | 0.02% | |
020478 | 2.3471 | 2.3471 | 1.54% | |
020483 | 2.3377 | 2.3377 | 1.54% | |
020485 | 1.3386 | 1.3386 | 1.54% | |
017999 | 1.4581 | 1.4581 | 1.06% | |
004455 | 1.278 | 1.46 | 1.06% | |
004740 | 1.3118 | 1.8118 | 1.06% | |
007101 | 0.7624 | 1.3931 | 1.06% | |
004232 | 2.6935 | 3.7243 | 1.06% | |
024414 | 1.016 | 1.016 | 1.06% | |
024446 | 1.0063 | 1.0063 | 1.06% | |
024647 | 1.1458 | 1.1458 | 1.06% | |
023358 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | |
023427 | 1.0634 | 1.0634 | 1.54% | |
023461 | 1.5622 | 1.5622 | 1.54% | |
023035 | 1.2954 | 1.2954 | 0.38% | |
023040 | 1.0515 | 1.0515 | 0.02% | |
023906 | 1.009 | 1.009 | 1.54% | |
023977 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% | |
024176 | 1.0949 | 1.0949 | 1.06% | |
005787 | 1.5358 | 2.14 | 1.06% | |
009621 | 1.2094 | 1.2094 | 1.06% | |
009872 | 1.0158 | 1.0158 | 1.06% | |
009873 | 0.976 | 0.976 | 1.06% | |
001810 | 2.2497 | 2.4314 | 1.06% | |
001891 | 2.1013 | 2.8404 | 1.06% | |
002686 | 1.4019 | 1.7509 | 1.06% | |
002697 | 1.5262 | 1.5262 | 1.54% | |
010214 | 1.1294 | 1.1294 | 1.06% | |
019388 | 2.5334 | 2.5334 | 1.06% | |
019418 | 1.1312 | 1.1312 | 0.02% | |
019474 | 1.0604 | 1.1251 | 0.02% | |
019770 | 1.0485 | 1.1531 | 0.02% | |
019889 | 1.5195 | 1.5195 | 1.06% | |
021840 | 1.0049 | 1.0308 | 0.02% | |
021873 | 1.5291 | 1.5291 | 1.54% | |
021889 | 1.3831 | 1.3931 | 1.54% | |
022117 | 1.0668 | 1.0858 | 0.02% | |
012281 | 1.1292 | 1.1292 | 1.06% | |
014765 | 0.9645 | 0.9645 | 1.06% | |
015007 | 1.1379 | 1.1586 | 1.06% | |
015143 | 1.921 | 1.921 | 1.06% | |
013831 | 0.9882 | 0.9882 | 1.06% | |
014000 | 1.1344 | 1.1344 | 0.02% | |
014001 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | |
001117 | 2.1747 | 2.1747 | 1.06% | |
166008 | 1.1173 | 1.6583 | 0.02% | |
166009 | 3.5252 | 4.5672 | 1.06% | |
166020 | 2.0173 | 2.6961 | 1.06% | |
166024 | 1.1878 | 1.5782 | 1.06% | |
166027 | 0.9826 | 0.9826 | 1.06% | |
012647 | 1.3448 | 1.3448 | 1.06% | |
001000 | 1.7782 | 1.7782 | 1.06% | |
001990 | 2.2632 | 2.7102 | 1.06% | |
014405 | 1.114 | 1.114 | 1.06% | |
014421 | 1.0943 | 1.0943 | 1.06% | |
016847 | 1.0754 | 1.0754 | 1.54% | |
015881 | 1.5601 | 1.5601 | 1.06% | |
020255 | 1.6807 | 1.6807 | 1.54% | |
018105 | 1.1067 | 1.1067 | 1.06% | |
005421 | 1.8361 | 2.3522 | 1.06% | |
021660 | 1.8829 | 1.8829 | 1.54% | |
024447 | 1.0048 | 1.0048 | 1.06% | |
024632 | 1.1227 | 1.1227 | 1.06% | |
023451 | 1.9805 | 1.9805 | 1.06% | |
022433 | 1.1908 | 1.1908 | 1.54% | |
022521 | 1.2799 | 1.2799 | 1.06% | |
023034 | 1.2971 | 1.2971 | 0.38% | |
024360 | 1.2581 | 1.2581 | 1.54% | |
501208 | 1.2825 | 1.2825 | 1.06% | |
005763 | 3.4734 | 3.5434 | 1.54% | |
009791 | 0.9525 | 0.9525 | 1.06% | |
001811 | 3.368 | 3.619 | 1.06% | |
001882 | 3.1832 | 4.1031 | 1.06% | |
001883 | 3.5576 | 4.5996 | 1.06% | |
001886 | 2.2272 | 2.6027 | 1.06% | |
001889 | 1.1123 | 1.6596 | 0.02% | |
010337 | 0.5183 | 0.5183 | 1.06% | |
020004 | 1.1331 | 1.1331 | 1.06% | |
022014 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | |
021305 | 1.2559 | 1.2559 | 1.06% | |
021375 | 1.0645 | 1.1936 | 1.54% | |
009516 | 1.0934 | 1.0934 | 1.06% | |
009520 | 1.3844 | 1.4234 | 0.02% | |
011710 | 0.7414 | 0.7414 | 1.06% | |
014658 | 1.0754 | 1.0754 | 1.06% | |
014701 | 1.0699 | 1.0699 | 1.06% | |
014759 | 1.1195 | 1.1195 | 1.06% | |
015481 | 0.9011 | 0.9011 | 1.06% | |
015502 | 1.0681 | 1.1101 | 0.02% | |
013220 | 1.1152 | 1.1152 | 1.06% | |
002962 | 1.1488 | 1.3807 | 0.02% | |
001111 | 1.4511 | 1.7828 | 1.06% | |
001147 | 1.6492 | 1.6492 | 1.06% | |
001174 | 1.9963 | 1.9963 | 1.06% | |
166011 | 2.454 | 3.683 | 1.06% | |
010429 | 0.9265 | 0.9265 | 1.06% | |
005242 | 1.6812 | 1.7818 | 1.06% | |
001955 | 2.9664 | 2.9664 | 1.06% | |
010852 | 0.9634 | 0.9634 | 1.06% | |
010901 | 1.1015 | 1.1015 | 1.06% | |
010948 | 0.801 | 0.801 | 1.06% | |
016485 | 1.8178 | 1.8178 | 1.06% | |
015880 | 1.5907 | 1.5907 | 1.06% | |
017998 | 1.477 | 1.477 | 1.06% | |
018249 | 1.0587 | 1.0587 | 1.06% | |
004813 | 2.8782 | 2.8782 | 1.54% | |
004993 | 1.5568 | 1.5568 | 0.02% | |
020875 | 1.4261 | 1.4261 | 1.06% | |
021661 | 1.8777 | 1.8777 | 1.54% | |
023462 | 1.5603 | 1.5603 | 1.54% | |
023585 | 1.0216 | 1.0622 | 1.06% | |
023613 | 0.9773 | 0.9773 | 1.54% | |
022432 | 1.1935 | 1.1935 | 1.54% | |
022643 | 1.4695 | 1.4695 | 1.54% | |
023242 | 1.0627 | 1.0627 | 0.38% | |
023243 | 1.0613 | 1.0613 | 0.38% | |
024021 | 1.0374 | 1.0374 | 1.06% | |
001884 | 1.9983 | 2.4235 | 1.06% | |
001890 | 2.1819 | 2.1819 | 1.06% | |
002621 | 1.5922 | 1.5922 | 1.54% | |
010080 | 0.7774 | 0.7774 | 1.06% | |
010189 | 1.1548 | 1.1548 | 1.06% | |
019417 | 1.1398 | 1.1398 | 0.02% | |
018531 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% | |
018592 | 1.0948 | 1.0948 | 0.02% | |
018663 | 1.352 | 1.3744 | 1.54% | |
021878 | 1.1775 | 1.1775 | 1.54% | |
022015 | 1.027 | 1.027 | 0.02% | |
012145 | 1.137 | 1.137 | 0.02% | |
009519 | 1.4171 | 1.4561 | 0.02% | |
012915 | 1.122 | 1.122 | 0.02% | |
014657 | 1.0914 | 1.0914 | 1.06% | |
014702 | 1.0486 | 1.0486 | 1.06% | |
014995 | 1.0707 | 1.0707 | 1.06% | |
015006 | 1.1626 | 1.1834 | 1.06% | |
015098 | 1.1208 | 1.1208 | 1.06% | |
002961 | 1.1909 | 1.4272 | 0.02% | |
166002 | 2.8035 | 4.3807 | 1.06% | |
166016 | 1.1001 | 1.6278 | 0.02% | |
010679 | 0.8646 | 0.8646 | 1.06% | |
010712 | 1.1331 | 1.1751 | 1.06% | |
001980 | 1.4422 | 1.7422 | 1.06% | |
010947 | 0.8306 | 0.8306 | 1.06% | |
016766 | 0.9711 | 0.9711 | 1.06% | |
016311 | 1.3918 | 1.3918 | 1.06% | |
016312 | 1.3578 | 1.3578 | 1.06% | |
019153 | 1.3674 | 1.3674 | 1.06% | |
019159 | 1.4963 | 1.4963 | 1.06% | |
019160 | 1.4836 | 1.4836 | 1.06% | |
017919 | 1.2698 | 1.2698 | 1.54% | |
018410 | 1.5432 | 1.5432 | 1.06% | |
018448 | 1.3474 | 1.3474 | 1.06% | |
004442 | 1.2859 | 1.4679 | 1.06% | |
004815 | 1.9908 | 2.2633 | 1.06% | |
004231 | 2.0829 | 2.2809 | 1.06% | |
004235 | 5.0301 | 5.0301 | 1.06% | |
020876 | 1.7169 | 1.7282 | 1.06% | |
021714 | 1.1825 | 1.1825 | 1.54% | |
021760 | 1.6527 | 1.6527 | 1.54% | |
022899 | 1.1828 | 1.1828 | 1.54% | |
023041 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | |
023784 | 1.1174 | 1.1174 | 0.02% | |
023905 | 1.0091 | 1.0091 | 1.54% | |
024022 | 1.0365 | 1.0365 | 1.06% | |
024359 | 1.259 | 1.259 | 1.54% | |
025128 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
001887 | 6.0055 | 6.3555 | 1.06% | |
001888 | 2.4646 | 3.6936 | 1.06% | |
006529 | 1.3741 | 1.6869 | 1.06% | |
010188 | 1.1895 | 1.1895 | 1.06% | |
010215 | 1.1601 | 1.1601 | 1.06% | |
019389 | 2.5429 | 2.5429 | 1.06% | |
019656 | 1.1636 | 1.1636 | 1.54% | |
019991 | 1.2055 | 1.2166 | 1.06% | |
020013 | 1.1211 | 1.1211 | 1.06% | |
018593 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% | |
021181 | 1.3735 | 1.3844 | 1.06% | |
021306 | 1.2493 | 1.2493 | 1.06% | |
012778 | 2.8694 | 2.8694 | 1.06% | |
011711 | 0.7179 | 0.7179 | 1.06% | |
014996 | 1.0477 | 1.0477 | 1.06% | |
013830 | 0.996 | 0.996 | 1.06% | |
013912 | 1.1297 | 1.1297 | 1.06% | |
013993 | 1.1057 | 1.1057 | 1.06% | |
013998 | 0.9287 | 0.9287 | 1.06% | |
002920 | 1.0658 | 1.2836 | 0.02% | |
003096 | 1.9763 | 2.2083 | 1.06% | |
001110 | 1.8434 | 2.2642 | 1.06% | |
001173 | 2.1342 | 2.1342 | 1.06% | |
166010 | 1.3111 | 1.8413 | 0.02% | |
166023 | 1.3752 | 1.8752 | 1.06% | |
166025 | 0.7957 | 1.4274 | 1.06% | |
011393 | 1.1663 | 1.1663 | 1.06% | |
012557 | 0.8341 | 0.8341 | 1.06% | |
010678 | 0.8983 | 0.8983 | 1.06% | |
010723 | 0.8266 | 0.8266 | 1.06% | |
005275 | 1.9908 | 1.9908 | 1.06% | |
014420 | 1.1272 | 1.1272 | 1.06% | |
016486 | 1.7772 | 1.7772 | 1.06% | |
016848 | 1.0603 | 1.0603 | 1.54% | |
016297 | 1.6371 | 1.6371 | 1.06% | |
018993 | 3.0381 | 3.0381 | 1.06% | |
018994 | 3.0017 | 3.0017 | 1.06% | |
020390 | 1.0659 | 1.0659 | 0.02% | |
018248 | 1.0788 | 1.0788 | 1.06% | |
018449 | 1.5349 | 1.6093 | 1.06% | |
006228 | 1.7557 | 1.7557 | 1.54% | |
006229 | 1.6655 | 1.6655 | 1.54% | |
004616 | 3.4578 | 3.5268 | 1.54% | |
004812 | 2.9974 | 2.9974 | 1.54% | |
004233 | 2.3112 | 2.3112 | 1.06% | |
004236 | 3.3471 | 3.8881 | 1.06% | |
008375 | 1.5575 | 1.5575 | 1.06% | |
020953 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% | |
021584 | 1.1875 | 1.2312 | 0.38% | |
021715 | 1.1793 | 1.1793 | 1.54% | |
021755 | 1.3389 | 1.3389 | 1.06% | |
023426 | 1.0648 | 1.0648 | 1.54% | |
023452 | 1.9714 | 1.9714 | 1.06% | |
022674 | 1.2573 | 1.2781 | 1.54% | |
024118 | 0.9959 | 0.9959 | 1.54% | |
005765 | 3.2 | 3.367 | 1.06% | |
009777 | 0.8231 | 0.8231 | 1.06% | |
001881 | 1.7229 | 3.1618 | 1.06% | |
006562 | 1.0506 | 1.2619 | 0.02% | |
002685 | 1.4601 | 1.8491 | 1.06% | |
010213 | 1.1577 | 1.1577 | 1.06% | |
019513 | 1.092 | 1.092 | 0.02% | |
019759 | 1.6758 | 1.6758 | 1.54% | |
019764 | 1.6608 | 1.6608 | 1.54% | |
021865 | 1.3825 | 1.3825 | 1.06% | |
021874 | 1.5258 | 1.5258 | 1.54% | |
021890 | 1.3794 | 1.3894 | 1.54% | |
021978 | 1.3538 | 1.3538 | 1.54% | |
021182 | 1.3661 | 1.377 | 1.06% | |
021376 | 1.0638 | 1.1904 | 1.54% | |
012146 | 1.12 | 1.12 | 0.02% | |
012916 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | |
014766 | 0.9372 | 0.9372 | 1.06% | |
013992 | 0.9268 | 0.9268 | 1.06% | |
013999 | 0.9323 | 0.9323 | 1.06% | |
015453 | 1.3387 | 1.3387 | 1.54% | |
015454 | 1.3118 | 1.3118 | 1.54% | |
015503 | 1.0585 | 1.1004 | 0.02% | |
001165 | 1.3011 | 1.435 | 1.06% | |
166007 | 1.9893 | 2.4111 | 1.06% | |
011394 | 1.1451 | 1.1451 | 1.06% | |
011435 | 0.9009 | 0.9009 | 1.06% | |
012558 | 0.8071 | 0.8071 | 1.06% | |
010724 | 0.7956 | 0.7956 | 1.06% | |
002010 | 1.4792 | 1.6189 | 1.06% | |
010900 | 1.133 | 1.133 | 1.06% | |
016850 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | |
016851 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
015827 | 1.0656 | 1.0656 | 1.06% | |
018911 | 2.0713 | 2.0713 | 1.06% | |
020475 | 1.4464 | 1.4464 | 1.06% | |
018106 | 1.09 | 1.09 | 1.06% | |
018409 | 1.573 | 1.573 | 1.06% | |
005419 | 1.0623 | 1.164 | 0.02% | |
004729 | 1.0309 | 1.2715 | 0.02% | |
004241 | 1.7046 | 2.7948 | 1.54% | |
021583 | 1.2001 | 1.2465 | 0.38% | |
021756 | 1.3318 | 1.3318 | 1.06% | |
021758 | 1.1847 | 1.1847 | 1.54% | |
024633 | 1.1213 | 1.1213 | 1.06% | |
024641 | 1.0438 | 1.0438 | 1.06% | |
023540 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | |
023541 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
022898 | 1.1965 | 1.1965 | 1.54% | |
023928 | 1.5567 | 1.5567 | 0.02% | |
024348 | 1.0869 | 1.0869 | 1.54% | |
024349 | 1.0863 | 1.0863 | 1.54% | |
501081 | 3.0034 | 3.0034 | 1.06% | |
007446 | 1.0934 | 1.1643 | 0.02% | |
005764 | 2.1163 | 2.298 | 1.06% | |
009776 | 0.8443 | 0.8443 | 1.06% | |
009211 | 1.1379 | 1.1929 | 1.06% | |
010216 | 1.1263 | 1.1263 | 1.06% | |
010336 | 0.5382 | 0.5382 | 1.06% | |
019926 | 1.1113 | 1.1113 | 1.06% | |
019992 | 1.1971 | 1.2081 | 1.06% | |
021864 | 1.3882 | 1.3882 | 1.06% | |
021877 | 1.18 | 1.18 | 1.54% | |
021977 | 1.3567 | 1.3567 | 1.54% | |
021298 | 2.1511 | 2.1511 | 1.54% | |
012897 | 1.0579 | 1.1773 | 0.02% | |
011708 | 1.3014 | 1.3014 | 1.06% | |
011709 | 1.2565 | 1.2565 | 1.06% | |
015099 | 1.1049 | 1.1049 | 1.06% | |
013913 | 1.113 | 1.113 | 1.06% | |
013991 | 0.9554 | 0.9554 | 1.06% | |
013994 | 1.0749 | 1.0749 | 1.06% | |
013221 | 1.0796 | 1.0796 | 1.06% | |
001307 | 1.2326 | 1.2326 | 1.06% | |
166006 | 2.2175 | 2.5838 | 1.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 70.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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