基金代码003095 | 基金经理葛兰 | 最新份额972,296.84万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模710.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.09亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.7478 | 1.9858 | 0.59% |
2025-7-3 | 1.7375 | 1.9755 | 1.50% |
2025-7-2 | 1.7119 | 1.9499 | -1.76% |
2025-7-1 | 1.7426 | 1.9806 | 2.57% |
2025-6-30 | 1.6989 | 1.9369 | 1.77% |
2025-6-27 | 1.6694 | 1.9074 | 0.12% |
2025-6-26 | 1.6674 | 1.9054 | -1.50% |
2025-6-25 | 1.6928 | 1.9308 | 0.50% |
2025-6-24 | 1.6844 | 1.9224 | 1.01% |
2025-6-23 | 1.6675 | 1.9055 | 1.10% |
2025-6-20 | 1.6494 | 1.8874 | -0.31% |
2025-6-19 | 1.6545 | 1.8925 | -1.44% |
2025-6-18 | 1.6786 | 1.9166 | -0.66% |
2025-6-17 | 1.6897 | 1.9277 | -3.57% |
2025-6-16 | 1.7523 | 1.9903 | -0.49% |
2025-6-13 | 1.761 | 1.999 | -2.09% |
2025-6-12 | 1.7985 | 2.0365 | 2.73% |
2025-6-11 | 1.7507 | 1.9887 | -0.80% |
2025-6-10 | 1.7649 | 2.0029 | 0.88% |
2025-6-9 | 1.7495 | 1.9875 | 2.59% |
葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士,多年以上证券及基金从业经验。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月29日起至2016年4月22日)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月16日起至2016年4月22日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月31日起至2016年4月22日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年4月13日起至2016年4月22日)、中欧阿尔法混合型证券投资基金(2020年08月20日起至2023年09月27日)、中欧研究精选混合型证券投资基金(2021年03月24日起至2023年09月27日),现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理(2016年9月29日起至今)、中欧明睿新起点混合型证券投资基金(2018年07月12日)、中欧医疗创新股票型证券投资基金(2019年02月28日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-05 至 2016-04-22 | 1.1 | 32.60% | 2.41% |
中欧医疗健康混合C | 混合型 | 2016-08-13 至 今 | 8.9 | 64.49% | 34.41% |
中欧阿尔法混合C | 混合型 | 2020-07-15 至 2023-09-28 | 3.2 | -33.30% | -4.04% |
中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2018-07-12 至 今 | 7.0 | -1.67% | 28.63% |
中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2015-01-15 至 2016-04-22 | 1.3 | -4.80% | 14.25% |
中欧医疗健康混合A | 混合型 | 2016-08-13 至 今 | 8.9 | 69.98% | 34.43% |
中欧研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-23 至 2023-09-28 | 2.6 | -35.13% | -10.46% |
中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-21 至 2016-04-22 | 1.1 | 5.10% | -4.96% |
中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2015-03-05 至 2016-04-22 | 1.1 | 5.40% | 2.39% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2016-04-22 | 1.1 | 4.40% | -11.99% |
中欧医疗创新股票C | 股票型 | 2018-12-29 至 今 | 6.5 | -3.41% | 19.23% |
中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2015-03-21 至 2016-04-22 | 1.1 | 2.50% | -4.95% |
中欧阿尔法混合A | 混合型 | 2020-07-15 至 2023-09-28 | 3.2 | -32.25% | -4.03% |
中欧研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-23 至 2023-09-28 | 2.6 | -33.81% | -10.47% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2015-04-03 至 2016-04-22 | 1.1 | 3.70% | -11.95% |
中欧医疗创新股票A | 股票型 | 2018-12-29 至 今 | 6.5 | 0.41% | 19.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛兰 | 2016-08-13 至 今 | 8年-2个月零22天 | 69.98 | 34.43 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001110 | 1.8199 | 2.2407 | 0.60% | |
001306 | 1.2501 | 1.2501 | 0.60% | |
001307 | 1.1539 | 1.1539 | 0.60% | |
002592 | 1.1133 | 1.6693 | 0.06% | |
002621 | 1.5158 | 1.5158 | 0.65% | |
002697 | 1.4556 | 1.4556 | 0.65% | |
002961 | 1.1617 | 1.398 | 0.06% | |
006529 | 1.1441 | 1.4565 | 0.60% | |
008376 | 1.3102 | 1.3102 | 0.60% | |
009519 | 1.3192 | 1.3582 | 0.06% | |
009776 | 0.6163 | 0.6163 | 0.60% | |
010213 | 0.8627 | 0.8627 | 0.60% | |
010723 | 0.6737 | 0.6737 | 0.60% | |
010724 | 0.6496 | 0.6496 | 0.60% | |
011436 | 0.6337 | 0.6337 | 0.60% | |
012558 | 0.7268 | 0.7268 | 0.60% | |
012915 | 1.12 | 1.12 | 0.06% | |
013913 | 1.0824 | 1.0824 | 0.60% | |
015006 | 1.0029 | 1.0237 | 0.60% | |
016297 | 1.3225 | 1.3225 | 0.60% | |
018448 | 1.3404 | 1.3404 | 0.60% | |
018531 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | |
018911 | 1.2744 | 1.2744 | 0.60% | |
019159 | 1.0987 | 1.0987 | 0.60% | |
019513 | 1.0793 | 1.0793 | 0.06% | |
019888 | 1.1386 | 1.1386 | 0.60% | |
019991 | 1.1655 | 1.1766 | 0.60% | |
019992 | 1.1589 | 1.1699 | 0.60% | |
021376 | 1.0954 | 1.1798 | 0.65% | |
021755 | 1.0398 | 1.0398 | 0.60% | |
021864 | 1.1317 | 1.1317 | 0.60% | |
021865 | 1.128 | 1.128 | 0.60% | |
021873 | 1.2474 | 1.2474 | 0.65% | |
022015 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% | |
023358 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | |
023452 | 1.0813 | 1.0813 | 0.60% | |
023461 | 1.0052 | 1.0052 | 0.65% | |
501208 | 0.985 | 0.985 | 0.60% | |
001117 | 1.5714 | 1.5714 | 0.60% | |
001174 | 1.3106 | 1.3106 | 0.60% | |
001881 | 1.2393 | 2.6782 | 0.60% | |
001885 | 1.8657 | 3.4572 | 0.60% | |
004236 | 2.7388 | 3.2798 | 0.60% | |
004616 | 2.4391 | 2.5081 | 0.65% | |
004815 | 1.7729 | 2.0454 | 0.60% | |
005620 | 1.1784 | 1.4334 | 0.65% | |
005621 | 1.1184 | 1.3574 | 0.65% | |
005764 | 1.7862 | 1.9679 | 0.60% | |
009520 | 1.2899 | 1.3289 | 0.06% | |
009621 | 1.2043 | 1.2043 | 0.60% | |
010188 | 1.1119 | 1.1119 | 0.60% | |
010901 | 1.0742 | 1.0742 | 0.60% | |
012778 | 2.7652 | 2.7652 | 0.60% | |
012897 | 1.0656 | 1.185 | 0.06% | |
013221 | 0.8915 | 0.8915 | 0.60% | |
013992 | 0.7352 | 0.7352 | 0.60% | |
014135 | 1.0826 | 1.0826 | 0.60% | |
014136 | 1.0531 | 1.0531 | 0.60% | |
014405 | 0.922 | 0.922 | 0.60% | |
014702 | 0.9105 | 0.9105 | 0.60% | |
015453 | 1.0969 | 1.0969 | 0.65% | |
015454 | 1.0763 | 1.0763 | 0.65% | |
017742 | 0.9827 | 0.9827 | 0.60% | |
017920 | 1.0504 | 1.0504 | 0.65% | |
018249 | 0.9126 | 0.9126 | 0.60% | |
018593 | 1.0727 | 1.0727 | 0.06% | |
018910 | 1.2849 | 1.2849 | 0.60% | |
019160 | 1.0909 | 1.0909 | 0.60% | |
019770 | 1.0644 | 1.1637 | 0.06% | |
020256 | 1.2935 | 1.2935 | 0.65% | |
020372 | 1.0388 | 1.0576 | 0.06% | |
020373 | 1.0366 | 1.0554 | 0.06% | |
020877 | 1.327 | 1.3383 | 0.60% | |
021715 | 1.0621 | 1.0621 | 0.65% | |
021840 | 1.0142 | 1.0401 | 0.06% | |
021874 | 1.2454 | 1.2454 | 0.65% | |
022014 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
022117 | 1.0735 | 1.086 | 0.06% | |
022420 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% | |
022522 | 1.1636 | 1.1636 | 0.60% | |
023035 | 1.0834 | 1.0834 | 0.44% | |
023451 | 1.0848 | 1.0848 | 0.60% | |
023613 | 1.0114 | 1.0114 | 0.65% | |
166005 | 2.3433 | 3.3804 | 0.60% | |
166011 | 1.8264 | 3.0554 | 0.60% | |
166023 | 0.9805 | 1.4805 | 0.60% | |
166027 | 0.8523 | 0.8523 | 0.60% | |
001810 | 1.8954 | 2.0771 | 0.60% | |
001882 | 2.6067 | 3.5266 | 0.60% | |
001980 | 1.2471 | 1.5471 | 0.60% | |
002686 | 1.1719 | 1.5209 | 0.60% | |
002920 | 1.0648 | 1.2826 | 0.06% | |
004728 | 1.0653 | 1.3216 | 0.06% | |
004813 | 2.054 | 2.054 | 0.65% | |
005275 | 1.723 | 1.723 | 0.60% | |
005736 | 1.0662 | 1.281 | 0.06% | |
006228 | 1.4503 | 1.4503 | 0.65% | |
006229 | 1.3784 | 1.3784 | 0.65% | |
008375 | 1.3396 | 1.3396 | 0.60% | |
009791 | 0.8274 | 0.8274 | 0.60% | |
010337 | 0.4651 | 0.4651 | 0.60% | |
010678 | 0.7453 | 0.7453 | 0.60% | |
010712 | 1.0775 | 1.1195 | 0.60% | |
012240 | 1.073 | 1.1061 | 0.06% | |
012281 | 1.0818 | 1.0818 | 0.60% | |
013283 | 1.0743 | 1.1219 | 0.06% | |
013830 | 0.9721 | 0.9721 | 0.60% | |
013993 | 0.9364 | 0.9364 | 0.60% | |
014474 | 1.0386 | 1.0696 | 0.06% | |
015502 | 1.0745 | 1.11 | 0.06% | |
017998 | 1.3336 | 1.3336 | 0.60% | |
018880 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
018993 | 1.7005 | 1.7005 | 0.60% | |
019417 | 1.1111 | 1.1111 | 0.06% | |
019418 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
020013 | 1.0004 | 1.0004 | 0.60% | |
020255 | 1.2974 | 1.2974 | 0.65% | |
020954 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | |
021305 | 1.1019 | 1.1019 | 0.60% | |
021760 | 1.3389 | 1.3389 | 0.65% | |
021889 | 1.2265 | 1.2315 | 0.65% | |
021890 | 1.2238 | 1.2288 | 0.65% | |
022265 | 1.0651 | 1.0978 | 0.06% | |
023037 | 1.0961 | 1.0961 | 0.60% | |
023040 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | |
023242 | 1.0181 | 1.0181 | 0.44% | |
023614 | 1.0111 | 1.0111 | 0.65% | |
023977 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
166007 | 1.768 | 2.1898 | 0.60% | |
018664 | 1.1617 | 1.1839 | 0.65% | |
001111 | 1.4326 | 1.7643 | 0.60% | |
001147 | 1.4391 | 1.4391 | 0.60% | |
001811 | 2.161 | 2.412 | 0.60% | |
001886 | 1.8057 | 2.1812 | 0.60% | |
001890 | 1.5766 | 1.5766 | 0.60% | |
002962 | 1.1216 | 1.3535 | 0.06% | |
004234 | 1.7823 | 2.1273 | 0.60% | |
004235 | 4.0812 | 4.0812 | 0.60% | |
004729 | 1.0469 | 1.2822 | 0.06% | |
004740 | 0.9364 | 1.4364 | 0.60% | |
005241 | 1.6993 | 1.7999 | 0.60% | |
005419 | 1.0693 | 1.171 | 0.06% | |
005765 | 2.0569 | 2.2239 | 0.60% | |
006530 | 1.1194 | 1.4274 | 0.60% | |
009515 | 1.0734 | 1.0734 | 0.60% | |
009516 | 1.0411 | 1.0411 | 0.60% | |
010853 | 0.6846 | 0.6846 | 0.60% | |
011435 | 0.6557 | 0.6557 | 0.60% | |
011711 | 0.685 | 0.685 | 0.60% | |
012391 | 0.6488 | 0.6488 | 0.60% | |
013998 | 0.8877 | 0.8877 | 0.60% | |
014000 | 1.0978 | 1.0978 | 0.06% | |
014657 | 1.0626 | 1.0626 | 0.60% | |
015885 | 1.4473 | 1.4473 | 0.44% | |
016312 | 0.8549 | 0.8549 | 0.60% | |
016848 | 1.0284 | 1.0284 | 0.65% | |
017919 | 1.0652 | 1.0652 | 0.65% | |
017999 | 1.3183 | 1.3183 | 0.60% | |
018106 | 1.1019 | 1.1019 | 0.60% | |
018409 | 1.3818 | 1.3818 | 0.60% | |
018530 | 1.0948 | 1.0948 | 0.06% | |
018592 | 1.0822 | 1.0822 | 0.06% | |
019015 | 1.1139 | 1.1582 | 0.60% | |
019926 | 1.0869 | 1.0869 | 0.60% | |
020390 | 1.0648 | 1.0648 | 0.06% | |
020483 | 1.5716 | 1.5716 | 0.65% | |
020485 | 1.1643 | 1.1643 | 0.65% | |
020953 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | |
021181 | 1.2376 | 1.2485 | 0.60% | |
021660 | 1.3853 | 1.3853 | 0.65% | |
021758 | 1.0199 | 1.0199 | 0.65% | |
022419 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% | |
022899 | 1.0201 | 1.0201 | 0.65% | |
024175 | 1.0223 | 1.0223 | 0.60% | |
166016 | 1.103 | 1.6307 | 0.06% | |
501081 | 2.1665 | 2.1665 | 0.60% | |
018663 | 1.1755 | 1.1979 | 0.65% | |
001146 | 1.5451 | 1.5451 | 0.60% | |
002685 | 1.2183 | 1.6073 | 0.60% | |
004232 | 2.2097 | 3.2405 | 0.60% | |
004233 | 1.7233 | 1.7233 | 0.60% | |
004455 | 1.2472 | 1.4292 | 0.60% | |
004814 | 1.8763 | 2.1559 | 0.60% | |
005242 | 1.5969 | 1.6975 | 0.60% | |
005276 | 1.6259 | 1.6259 | 0.60% | |
005420 | 1.0384 | 1.1401 | 0.06% | |
005763 | 2.4546 | 2.5246 | 0.65% | |
005787 | 1.1067 | 1.7109 | 0.60% | |
006562 | 1.0501 | 1.2614 | 0.06% | |
007446 | 1.0838 | 1.1547 | 0.06% | |
009648 | 1.6516 | 1.6516 | 0.60% | |
009873 | 0.8449 | 0.8449 | 0.60% | |
010214 | 0.8427 | 0.8427 | 0.60% | |
010215 | 1.1237 | 1.1237 | 0.60% | |
010429 | 0.8837 | 0.8837 | 0.60% | |
010679 | 0.7186 | 0.7186 | 0.60% | |
010852 | 0.7063 | 0.7063 | 0.60% | |
010900 | 1.1034 | 1.1034 | 0.60% | |
011394 | 1.1363 | 1.1363 | 0.60% | |
011708 | 0.9973 | 0.9973 | 0.60% | |
012146 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | |
012557 | 0.7498 | 0.7498 | 0.60% | |
013831 | 0.9647 | 0.9647 | 0.60% | |
013994 | 0.912 | 0.912 | 0.60% | |
014996 | 0.905 | 0.905 | 0.60% | |
015098 | 1.0823 | 1.0823 | 0.60% | |
015144 | 1.3797 | 1.3797 | 0.60% | |
015388 | 0.9476 | 0.9476 | 0.65% | |
015481 | 0.8611 | 0.8611 | 0.60% | |
017290 | 2.1345 | 2.1345 | 0.60% | |
018449 | 1.5078 | 1.5671 | 0.60% | |
018881 | 1.0599 | 1.0599 | 0.06% | |
018994 | 1.6824 | 1.6824 | 0.60% | |
019389 | 1.4574 | 1.4574 | 0.60% | |
020478 | 1.5769 | 1.5769 | 0.65% | |
021306 | 1.0971 | 1.0971 | 0.60% | |
021375 | 1.0965 | 1.1823 | 0.65% | |
021584 | 1.1917 | 1.1917 | 0.44% | |
021714 | 1.0644 | 1.0644 | 0.65% | |
021759 | 1.4766 | 1.4766 | 0.65% | |
021877 | 1.0183 | 1.0183 | 0.65% | |
021878 | 1.0168 | 1.0168 | 0.65% | |
022898 | 1.0103 | 1.0103 | 0.65% | |
023462 | 1.0045 | 1.0045 | 0.65% | |
023540 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | |
023541 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
166002 | 1.8576 | 3.4348 | 0.60% | |
000894 | 1.6862 | 1.6862 | 0.60% | |
001164 | 1.3408 | 1.5693 | 0.60% | |
001173 | 1.3986 | 1.3986 | 0.60% | |
001776 | 1.0755 | 1.4643 | 0.06% | |
001883 | 2.9058 | 3.9478 | 0.60% | |
001887 | 4.8638 | 5.2138 | 0.60% | |
003096 | 1.6642 | 1.8962 | 0.60% | |
004231 | 1.6918 | 1.8898 | 0.60% | |
004237 | 1.7672 | 2.253 | 0.60% | |
004241 | 1.2499 | 2.3401 | 0.65% | |
004442 | 1.2547 | 1.4367 | 0.60% | |
004994 | 1.3761 | 1.3761 | 0.06% | |
009872 | 0.8778 | 0.8778 | 0.60% | |
010080 | 0.6666 | 0.6666 | 0.60% | |
010189 | 1.0809 | 1.0809 | 0.60% | |
010216 | 1.0925 | 1.0925 | 0.60% | |
011710 | 0.7061 | 0.7061 | 0.60% | |
012916 | 1.1111 | 1.1111 | 0.06% | |
014421 | 0.9401 | 0.9401 | 0.60% | |
014701 | 0.9278 | 0.9278 | 0.60% | |
014759 | 1.0939 | 1.0939 | 0.60% | |
015387 | 0.9664 | 0.9664 | 0.65% | |
015884 | 1.4833 | 1.4833 | 0.44% | |
016298 | 1.2951 | 1.2951 | 0.60% | |
016485 | 1.0069 | 1.0069 | 0.60% | |
016486 | 0.9862 | 0.9862 | 0.60% | |
016847 | 1.0419 | 1.0419 | 0.65% | |
016850 | 1.0931 | 1.0931 | 0.06% | |
016851 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
018105 | 1.1173 | 1.1173 | 0.60% | |
018248 | 0.9282 | 0.9282 | 0.60% | |
019388 | 1.4526 | 1.4526 | 0.60% | |
019451 | 1.065 | 1.0931 | 0.06% | |
019656 | 0.9585 | 0.9585 | 0.65% | |
019759 | 1.1628 | 1.1628 | 0.65% | |
020004 | 1.0098 | 1.0098 | 0.60% | |
020875 | 1.2348 | 1.2348 | 0.60% | |
021839 | 1.0146 | 1.0405 | 0.06% | |
021977 | 1.1523 | 1.1523 | 0.65% | |
022433 | 1.0069 | 1.0069 | 0.65% | |
022644 | 1.0373 | 1.0373 | 0.65% | |
023036 | 1.0991 | 1.0991 | 0.60% | |
023041 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
024176 | 1.0219 | 1.0219 | 0.60% | |
024348 | 1.009 | 1.009 | 0.65% | |
024349 | 1.0089 | 1.0089 | 0.65% | |
166008 | 1.1065 | 1.6475 | 0.06% | |
166010 | 1.2204 | 1.7506 | 0.06% | |
166024 | 1.0273 | 1.3562 | 0.60% | |
001165 | 1.2958 | 1.4297 | 0.60% | |
001955 | 2.8535 | 2.8535 | 0.60% | |
002009 | 1.5081 | 1.6354 | 0.60% | |
002010 | 1.4541 | 1.5792 | 0.60% | |
004735 | 1.2389 | 1.2389 | 0.60% | |
004812 | 2.1352 | 2.1352 | 0.65% | |
004993 | 1.4168 | 1.4168 | 0.06% | |
007101 | 0.7437 | 1.3744 | 0.60% | |
009211 | 0.9185 | 0.9735 | 0.60% | |
010336 | 0.4821 | 0.4821 | 0.60% | |
010713 | 1.0722 | 1.1142 | 0.60% | |
011393 | 1.1562 | 1.1562 | 0.60% | |
011709 | 0.9647 | 0.9647 | 0.60% | |
012145 | 1.1276 | 1.1276 | 0.06% | |
013912 | 1.0977 | 1.0977 | 0.60% | |
013999 | 0.8914 | 0.8914 | 0.60% | |
014001 | 1.0831 | 1.0831 | 0.06% | |
014404 | 0.9348 | 0.9348 | 0.60% | |
014420 | 0.9666 | 0.9666 | 0.60% | |
014658 | 1.048 | 1.048 | 0.60% | |
014760 | 1.0799 | 1.0799 | 0.60% | |
014765 | 0.6931 | 0.6931 | 0.60% | |
014766 | 0.6747 | 0.6747 | 0.60% | |
014995 | 0.9236 | 0.9236 | 0.60% | |
015007 | 0.9829 | 1.0036 | 0.60% | |
015880 | 1.3081 | 1.3081 | 0.60% | |
016766 | 0.8683 | 0.8683 | 0.60% | |
016767 | 0.85 | 0.85 | 0.60% | |
017288 | 1.3806 | 1.3806 | 0.60% | |
019016 | 1.1021 | 1.1461 | 0.60% | |
019123 | 1.0663 | 1.099 | 0.06% | |
019153 | 1.0491 | 1.0491 | 0.60% | |
019387 | 1.4429 | 1.4429 | 0.60% | |
020475 | 1.136 | 1.136 | 0.60% | |
020484 | 1.1681 | 1.1681 | 0.65% | |
020876 | 1.3335 | 1.3448 | 0.60% | |
021182 | 1.2321 | 1.243 | 0.60% | |
021299 | 1.9728 | 1.9728 | 0.65% | |
021661 | 1.3823 | 1.3823 | 0.65% | |
021756 | 1.0357 | 1.0357 | 0.60% | |
021757 | 1.0223 | 1.0223 | 0.65% | |
021978 | 1.1504 | 1.1504 | 0.65% | |
022432 | 1.0085 | 1.0085 | 0.65% | |
022643 | 1.0385 | 1.0385 | 0.65% | |
022674 | 1.0223 | 1.0431 | 0.65% | |
022675 | 1.0202 | 1.041 | 0.65% | |
023034 | 1.0842 | 1.0842 | 0.44% | |
023359 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% | |
023928 | 1.4167 | 1.4167 | 0.06% | |
166001 | 1.142 | 2.6322 | 0.60% | |
166009 | 2.8793 | 3.9213 | 0.60% | |
166019 | 4.4076 | 4.7276 | 0.60% | |
166020 | 1.6537 | 2.3325 | 0.60% | |
166025 | 0.7751 | 1.4068 | 0.60% | |
001000 | 1.1079 | 1.1079 | 0.60% | |
001884 | 1.776 | 2.2012 | 0.60% | |
001888 | 1.8343 | 3.0633 | 0.60% | |
001889 | 1.1016 | 1.6489 | 0.06% | |
001891 | 1.7226 | 2.4617 | 0.60% | |
001938 | 1.3226 | 2.6474 | 0.65% | |
001990 | 1.9072 | 2.3542 | 0.60% | |
003095 | 1.7375 | 1.9755 | 0.60% | |
004734 | 1.3188 | 1.3188 | 0.60% | |
005421 | 1.5181 | 2.0342 | 0.60% | |
007619 | 1.0124 | 1.1856 | 0.06% | |
009210 | 0.938 | 0.993 | 0.60% | |
009622 | 1.1805 | 1.1805 | 0.60% | |
009777 | 0.6015 | 0.6015 | 0.60% | |
010947 | 0.7024 | 0.7024 | 0.60% | |
010948 | 0.6786 | 0.6786 | 0.60% | |
011264 | 0.794 | 0.794 | 0.60% | |
012390 | 0.6703 | 0.6703 | 0.60% | |
012647 | 0.8445 | 0.8445 | 0.60% | |
013220 | 0.9191 | 0.9191 | 0.60% | |
013991 | 0.7565 | 0.7565 | 0.60% | |
015099 | 1.0679 | 1.0679 | 0.60% | |
015143 | 1.4039 | 1.4039 | 0.60% | |
015503 | 1.0654 | 1.1009 | 0.06% | |
015827 | 1.0632 | 1.0632 | 0.60% | |
015881 | 1.2847 | 1.2847 | 0.60% | |
016311 | 0.8747 | 0.8747 | 0.60% | |
017743 | 0.9664 | 0.9664 | 0.60% | |
018410 | 1.3581 | 1.3581 | 0.60% | |
019154 | 1.0317 | 1.0317 | 0.60% | |
019474 | 1.0673 | 1.132 | 0.06% | |
019694 | 1.088 | 1.088 | 0.65% | |
019764 | 1.1537 | 1.1537 | 0.65% | |
019889 | 1.128 | 1.128 | 0.60% | |
020474 | 1.1456 | 1.1456 | 0.60% | |
021298 | 1.9784 | 1.9784 | 0.65% | |
021583 | 1.2058 | 1.2058 | 0.44% | |
022521 | 1.1669 | 1.1669 | 0.60% | |
023243 | 1.0173 | 1.0173 | 0.44% | |
023426 | 0.9345 | 0.9345 | 0.65% | |
023427 | 0.9338 | 0.9338 | 0.65% | |
023784 | 1.1065 | 1.1065 | 0.06% | |
166006 | 1.7978 | 2.1641 | 0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,948,119.64 | 94.56 |
2 | 债券及货币 | 177,558.08 | 05.69 |
3 | 现金 | 166,460.50 | 05.34 |
4 | 其他资产 | 2,672.25 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 6,717.38 | 330,494.99 | 10.60% | -202.62 |
603259 | 药明康德 | 4,610.45 | 310,375.82 | 9.95% | -1292.71 |
300759 | 康龙化成 | 7,229.50 | 194,618.02 | 6.24% | -50.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | 694.25 | 162,455.23 | 5.21% | -285.36 |
300347 | 泰格医药 | 3,095.31 | 157,272.61 | 5.04% | 92.60 |
300015 | 爱尔眼科 | 10,883.09 | 144,527.48 | 4.64% | 13.81 |
002821 | 凯莱英 | 1,631.18 | 128,455.42 | 4.12% | -35.62 |
000423 | 东阿阿胶 | 1,739.84 | 105,173.53 | 3.37% | -335.47 |
002422 | 科伦药业 | 2,990.53 | 96,384.76 | 3.09% | 809.35 |
000999 | 华润三九 | 2,250.24 | 94,757.54 | 3.04% | -1400.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 69.29(万张) | 7,031.62(万元) | 0.23(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 20.70(万张) | 2,087.83(万元) | 0.07(%) |
3 | 118051 | 皓元转债 | 15.40(万张) | 1,978.12(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 0.12739 |
2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.03561 |
3 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.075 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.47% | 20.29% | -14.2% | -8.55% | 7.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59% | 6.04% | 2.27% | 10.76% | 20.29% | -36.86% | -36.06% | 91.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.31 | 1.11 |
夏普比率 | 56.13 | -30.67 | -28.04 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.12 | -0.10 |
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