基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理邵洁 申购费率0.15% 基金规模14.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码501081 | 基金经理邵洁 | 最新份额50,283.86万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模14.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-06-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模9.89亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资标的,力争获得基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-27 | 2.1973 | 2.1973 | 0.43% |
2025-6-26 | 2.188 | 2.188 | -1.36% |
2025-6-24 | 2.1491 | 2.1491 | 2.17% |
2025-6-23 | 2.1034 | 2.1034 | 0.51% |
2025-6-20 | 2.0927 | 2.0927 | -0.71% |
2025-6-19 | 2.1077 | 2.1077 | -1.03% |
2025-6-18 | 2.1297 | 2.1297 | -0.39% |
2025-6-17 | 2.138 | 2.138 | -0.45% |
2025-6-16 | 2.1476 | 2.1476 | 0.60% |
2025-6-13 | 2.1348 | 2.1348 | -1.57% |
2025-6-12 | 2.1689 | 2.1689 | -1.18% |
2025-6-11 | 2.1949 | 2.1949 | 0.42% |
2025-6-10 | 2.1857 | 2.1857 | -1.54% |
2025-6-9 | 2.2198 | 2.2198 | 1.54% |
2025-6-6 | 2.1861 | 2.1861 | -0.53% |
2025-6-5 | 2.1977 | 2.1977 | 1.69% |
2025-6-4 | 2.1612 | 2.1612 | 0.33% |
2025-6-3 | 2.154 | 2.154 | 1.22% |
2025-5-30 | 2.128 | 2.128 | -0.98% |
2025-5-29 | 2.1491 | 2.1491 | 2.08% |
邵洁女士:中国籍,硕士研究生。历任国金证券电子行业分析师(2012.06-2014.03),安信证券电子行业高级分析师(2014.04-2016.03)。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年02月14日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2020年03月10日至2021年12月28日)、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年10月09日起任职)、中欧智能制造混合型证券投资基金基金经理(自2022年03月22日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-02-14 至 今 | 5.4 | -9.85% | 2.41% |
中欧智能制造混合C | 混合型 | 2022-02-11 至 今 | 3.4 | -30.24% | -22.50% |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2021-12-28 | 1.6 | 26.62% | 7.06% |
中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2022-11-22 至 今 | 2.6 | -31.17% | -19.41% |
中欧创新未来18个月封闭混合B | 混合型 | 2020-11-23 至 2020-12-23 | 0.1 | 0.58% | 2.34% |
中欧创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-09-23 至 今 | 4.8 | -37.86% | -17.87% |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 2021-12-28 | 1.6 | 27.43% | 7.05% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2020-03-10 至 2021-12-28 | 1.8 | 28.61% | 7.16% |
中欧智能制造混合A | 混合型 | 2022-02-11 至 今 | 3.4 | -29.58% | -22.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵洁 | 2020-02-14 至 今 | 5年4个月零14天 | -9.85 | 2.41 |
张跃鹏 | 2019-06-15 至 2021-08-13 | 2年1个月零29天 | 109.63 | 83.12 |
周应波 | 2019-06-15 至 2020-08-12 | 1年1个月零28天 | 47.19 | 47.75 |
王培 | 2019-06-15 至 2021-08-13 | 2年1个月零29天 | 109.63 | 83.09 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009872 | 0.8568 | 0.8568 | -0.32% | |
001811 | 2.1246 | 2.3756 | -0.32% | |
001881 | 1.2253 | 2.6642 | -0.32% | |
001882 | 2.5469 | 3.4668 | -0.32% | |
001887 | 4.7812 | 5.1312 | -0.32% | |
001890 | 1.5576 | 1.5576 | -0.32% | |
001980 | 1.2276 | 1.5276 | -0.32% | |
012240 | 1.0722 | 1.1053 | 0.00% | |
009519 | 1.3094 | 1.3484 | 0.00% | |
011708 | 0.9889 | 0.9889 | -0.32% | |
011710 | 0.6967 | 0.6967 | -0.32% | |
014702 | 0.8951 | 0.8951 | -0.32% | |
011436 | 0.6372 | 0.6372 | -0.32% | |
016486 | 0.9566 | 0.9566 | -0.32% | |
017288 | 1.4036 | 1.4036 | -0.32% | |
015007 | 0.9676 | 0.9883 | -0.32% | |
015098 | 1.0765 | 1.0765 | -0.32% | |
013993 | 0.9255 | 0.9255 | -0.32% | |
013998 | 0.8809 | 0.8809 | -0.32% | |
015388 | 0.9393 | 0.9393 | -0.42% | |
020484 | 1.1923 | 1.1923 | -0.42% | |
017919 | 1.0436 | 1.0436 | -0.42% | |
018410 | 1.3443 | 1.3443 | -0.32% | |
019387 | 1.3902 | 1.3902 | -0.32% | |
019417 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | |
020013 | 0.9913 | 0.9913 | -0.32% | |
018530 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | |
022265 | 1.0629 | 1.0956 | 0.00% | |
021181 | 1.2012 | 1.2121 | -0.32% | |
017743 | 0.9873 | 0.9873 | -0.32% | |
018881 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
021715 | 1.0481 | 1.0481 | -0.42% | |
023928 | 1.395 | 1.395 | 0.00% | |
024175 | 1.0153 | 1.0153 | -0.32% | |
021305 | 1.1021 | 1.1021 | -0.32% | |
020875 | 1.2157 | 1.2157 | -0.32% | |
166027 | 0.8267 | 0.8267 | -0.32% | |
005419 | 1.0676 | 1.1693 | 0.00% | |
001110 | 1.8015 | 2.2223 | -0.32% | |
001111 | 1.4181 | 1.7498 | -0.32% | |
001173 | 1.4217 | 1.4217 | -0.32% | |
004993 | 1.395 | 1.395 | 0.00% | |
009776 | 0.6068 | 0.6068 | -0.32% | |
001884 | 1.7534 | 2.1786 | -0.32% | |
001889 | 1.0972 | 1.6445 | 0.00% | |
001891 | 1.6844 | 2.4235 | -0.32% | |
002686 | 1.1524 | 1.5014 | -0.32% | |
010189 | 1.0723 | 1.0723 | -0.32% | |
010216 | 1.0862 | 1.0862 | -0.32% | |
010336 | 0.492 | 0.492 | -0.32% | |
000894 | 1.6814 | 1.6814 | -0.32% | |
012145 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | |
012281 | 1.0751 | 1.0751 | -0.32% | |
012915 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | |
014765 | 0.6833 | 0.6833 | -0.32% | |
011393 | 1.1538 | 1.1538 | -0.32% | |
015481 | 0.8544 | 0.8544 | -0.32% | |
015502 | 1.0734 | 1.1089 | 0.00% | |
015503 | 1.0644 | 1.0999 | 0.00% | |
013220 | 0.9128 | 0.9128 | -0.32% | |
014404 | 0.9285 | 0.9285 | -0.32% | |
016766 | 0.8858 | 0.8858 | -0.32% | |
016850 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | |
016311 | 0.8585 | 0.8585 | -0.32% | |
015006 | 0.9871 | 1.0079 | -0.32% | |
013830 | 0.9664 | 0.9664 | -0.32% | |
013992 | 0.7328 | 0.7328 | -0.32% | |
020372 | 1.0376 | 1.0564 | 0.00% | |
018105 | 1.1391 | 1.1391 | -0.32% | |
018106 | 1.1235 | 1.1235 | -0.32% | |
018409 | 1.3675 | 1.3675 | -0.32% | |
018448 | 1.3368 | 1.3368 | -0.32% | |
019388 | 1.3994 | 1.3994 | -0.32% | |
019389 | 1.404 | 1.404 | -0.32% | |
019759 | 1.1682 | 1.1682 | -0.42% | |
019770 | 1.0629 | 1.1622 | 0.00% | |
019888 | 1.0961 | 1.0961 | -0.32% | |
019991 | 1.1473 | 1.1584 | -0.32% | |
021873 | 1.2091 | 1.2091 | -0.42% | |
021889 | 1.219 | 1.224 | -0.42% | |
022015 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | |
015885 | 1.4578 | 1.4578 | 0.15% | |
018993 | 1.6538 | 1.6538 | -0.32% | |
019015 | 1.1058 | 1.1501 | -0.32% | |
023426 | 0.9381 | 0.9381 | -0.42% | |
023427 | 0.9375 | 0.9375 | -0.42% | |
023452 | 1.0236 | 1.0236 | -0.32% | |
023540 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
023977 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
024176 | 1.0151 | 1.0151 | -0.32% | |
021375 | 1.0903 | 1.1761 | -0.42% | |
020877 | 1.2939 | 1.3052 | -0.32% | |
005421 | 1.4931 | 2.0092 | -0.32% | |
004442 | 1.2471 | 1.4291 | -0.32% | |
001307 | 1.1406 | 1.1406 | -0.32% | |
004814 | 1.8574 | 2.137 | -0.32% | |
004241 | 1.214 | 2.3042 | -0.42% | |
501081 | 2.188 | 2.188 | -0.32% | |
009622 | 1.1795 | 1.1795 | -0.32% | |
009873 | 0.8248 | 0.8248 | -0.32% | |
001885 | 1.8266 | 3.4181 | -0.32% | |
001888 | 1.8539 | 3.0829 | -0.32% | |
002592 | 1.1111 | 1.6671 | 0.00% | |
010214 | 0.8465 | 0.8465 | -0.32% | |
005275 | 1.6834 | 1.6834 | -0.32% | |
005276 | 1.5888 | 1.5888 | -0.32% | |
001955 | 2.8204 | 2.8204 | -0.32% | |
012647 | 0.8289 | 0.8289 | -0.32% | |
012897 | 1.064 | 1.1834 | 0.00% | |
014658 | 1.0427 | 1.0427 | -0.32% | |
010947 | 0.6952 | 0.6952 | -0.32% | |
011394 | 1.1339 | 1.1339 | -0.32% | |
013221 | 0.8855 | 0.8855 | -0.32% | |
014405 | 0.9159 | 0.9159 | -0.32% | |
015144 | 1.3779 | 1.3779 | -0.32% | |
019153 | 1.0578 | 1.0578 | -0.32% | |
020373 | 1.0354 | 1.0542 | 0.00% | |
018449 | 1.498 | 1.5573 | -0.32% | |
018593 | 1.069 | 1.069 | 0.00% | |
021877 | 1.0111 | 1.0111 | -0.42% | |
021978 | 1.1255 | 1.1255 | -0.42% | |
022117 | 1.0725 | 1.085 | 0.00% | |
015827 | 1.0625 | 1.0625 | -0.32% | |
021661 | 1.3665 | 1.3665 | -0.42% | |
021755 | 0.9912 | 0.9912 | -0.32% | |
021757 | 1.0026 | 1.0026 | -0.42% | |
023037 | 1.0631 | 1.0631 | -0.32% | |
020954 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
166005 | 2.2895 | 3.3266 | -0.32% | |
003095 | 1.6674 | 1.9054 | -0.32% | |
004729 | 1.0455 | 1.2808 | 0.00% | |
004735 | 1.2367 | 1.2367 | -0.32% | |
001147 | 1.4281 | 1.4281 | -0.32% | |
004234 | 1.7379 | 2.0829 | -0.32% | |
007619 | 1.0117 | 1.1849 | 0.00% | |
005765 | 2.0225 | 2.1895 | -0.32% | |
005787 | 1.0943 | 1.6985 | -0.32% | |
009621 | 1.2032 | 1.2032 | -0.32% | |
007101 | 0.7326 | 1.3633 | -0.32% | |
002621 | 1.4861 | 1.4861 | -0.42% | |
010712 | 1.0732 | 1.1152 | -0.32% | |
010723 | 0.6635 | 0.6635 | -0.32% | |
012390 | 0.658 | 0.658 | -0.32% | |
012391 | 0.637 | 0.637 | -0.32% | |
009515 | 1.0658 | 1.0658 | -0.32% | |
009516 | 1.0339 | 1.0339 | -0.32% | |
014766 | 0.6652 | 0.6652 | -0.32% | |
010853 | 0.6771 | 0.6771 | -0.32% | |
010900 | 1.1038 | 1.1038 | -0.32% | |
010901 | 1.0746 | 1.0746 | -0.32% | |
017290 | 2.1558 | 2.1558 | -0.32% | |
016297 | 1.2836 | 1.2836 | -0.32% | |
016298 | 1.2571 | 1.2571 | -0.32% | |
014995 | 0.9085 | 0.9085 | -0.32% | |
015099 | 1.0623 | 1.0623 | -0.32% | |
013912 | 1.093 | 1.093 | -0.32% | |
019123 | 1.0641 | 1.0968 | 0.00% | |
020256 | 1.2945 | 1.2945 | -0.42% | |
020390 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | |
020483 | 1.5806 | 1.5806 | -0.42% | |
019474 | 1.0657 | 1.1304 | 0.00% | |
019513 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | |
019694 | 1.0664 | 1.0664 | -0.42% | |
019992 | 1.1409 | 1.1519 | -0.32% | |
018663 | 1.1471 | 1.1695 | -0.42% | |
017742 | 1.0037 | 1.0037 | -0.32% | |
018994 | 1.6364 | 1.6364 | -0.32% | |
019016 | 1.0942 | 1.1382 | -0.32% | |
021660 | 1.3694 | 1.3694 | -0.42% | |
023358 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
023614 | 1.0102 | 1.0102 | -0.42% | |
022432 | 0.9986 | 0.9986 | -0.42% | |
022433 | 0.997 | 0.997 | -0.42% | |
022644 | 1.0037 | 1.0037 | -0.42% | |
022899 | 1.0128 | 1.0128 | -0.42% | |
023034 | 1.1068 | 1.1068 | 0.15% | |
023035 | 1.106 | 1.106 | 0.15% | |
020876 | 1.3001 | 1.3114 | -0.32% | |
020953 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
166006 | 1.7421 | 2.1084 | -0.32% | |
166010 | 1.2114 | 1.7416 | 0.00% | |
166023 | 0.9773 | 1.4773 | -0.32% | |
002920 | 1.0638 | 1.2816 | 0.00% | |
006229 | 1.2877 | 1.2877 | -0.42% | |
004616 | 2.4708 | 2.5398 | -0.42% | |
004728 | 1.0637 | 1.32 | 0.00% | |
004740 | 0.9334 | 1.4334 | -0.32% | |
001165 | 1.2925 | 1.4264 | -0.32% | |
004812 | 2.1139 | 2.1139 | -0.42% | |
004994 | 1.355 | 1.355 | 0.00% | |
004231 | 1.6396 | 1.8376 | -0.32% | |
004235 | 4.0126 | 4.0126 | -0.32% | |
005764 | 1.7556 | 1.9373 | -0.32% | |
009791 | 0.8026 | 0.8026 | -0.32% | |
001883 | 2.8401 | 3.8821 | -0.32% | |
001886 | 1.7497 | 2.1252 | -0.32% | |
010188 | 1.1029 | 1.1029 | -0.32% | |
010213 | 0.8666 | 0.8666 | -0.32% | |
010429 | 0.8767 | 0.8767 | -0.32% | |
010713 | 1.068 | 1.11 | -0.32% | |
002009 | 1.4983 | 1.6256 | -0.32% | |
012557 | 0.7339 | 0.7339 | -0.32% | |
012916 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | |
011709 | 0.9567 | 0.9567 | -0.32% | |
014759 | 1.0918 | 1.0918 | -0.32% | |
014760 | 1.0778 | 1.0778 | -0.32% | |
015454 | 1.0549 | 1.0549 | -0.42% | |
016848 | 0.9868 | 0.9868 | -0.42% | |
016312 | 0.8391 | 0.8391 | -0.32% | |
013994 | 0.9015 | 0.9015 | -0.32% | |
019159 | 1.0797 | 1.0797 | -0.32% | |
019160 | 1.0721 | 1.0721 | -0.32% | |
020255 | 1.2983 | 1.2983 | -0.42% | |
017998 | 1.3153 | 1.3153 | -0.32% | |
017999 | 1.3003 | 1.3003 | -0.32% | |
020004 | 1.0005 | 1.0005 | -0.32% | |
021878 | 1.0096 | 1.0096 | -0.42% | |
021890 | 1.2164 | 1.2214 | -0.42% | |
018911 | 1.2483 | 1.2483 | -0.32% | |
021759 | 1.4225 | 1.4225 | -0.42% | |
023451 | 1.0269 | 1.0269 | -0.32% | |
022419 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | |
022898 | 1.0003 | 1.0003 | -0.42% | |
023242 | 1.0072 | 1.0072 | 0.15% | |
023784 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | |
021298 | 1.9544 | 1.9544 | -0.42% | |
021376 | 1.0893 | 1.1737 | -0.42% | |
166001 | 1.129 | 2.6192 | -0.32% | |
166011 | 1.8459 | 3.0749 | -0.32% | |
166019 | 4.3328 | 4.6528 | -0.32% | |
166020 | 1.6171 | 2.2959 | -0.32% | |
002961 | 1.1556 | 1.3919 | 0.00% | |
002962 | 1.1158 | 1.3477 | 0.00% | |
005736 | 1.0638 | 1.2786 | 0.00% | |
004734 | 1.3163 | 1.3163 | -0.32% | |
001164 | 1.3372 | 1.5657 | -0.32% | |
004815 | 1.7553 | 2.0278 | -0.32% | |
004233 | 1.742 | 1.742 | -0.32% | |
501208 | 0.9939 | 0.9939 | -0.32% | |
006530 | 1.1145 | 1.4225 | -0.32% | |
009210 | 0.9225 | 0.9775 | -0.32% | |
009211 | 0.9034 | 0.9584 | -0.32% | |
002685 | 1.1979 | 1.5869 | -0.32% | |
010337 | 0.4747 | 0.4747 | -0.32% | |
001000 | 1.0928 | 1.0928 | -0.32% | |
010724 | 0.6399 | 0.6399 | -0.32% | |
005241 | 1.6792 | 1.7798 | -0.32% | |
002010 | 1.4447 | 1.5698 | -0.32% | |
012558 | 0.7115 | 0.7115 | -0.32% | |
012778 | 2.7336 | 2.7336 | -0.32% | |
011435 | 0.6593 | 0.6593 | -0.32% | |
014421 | 0.9186 | 0.9186 | -0.32% | |
014474 | 1.0369 | 1.0679 | 0.00% | |
016485 | 0.9766 | 0.9766 | -0.32% | |
014996 | 0.8903 | 0.8903 | -0.32% | |
015143 | 1.4019 | 1.4019 | -0.32% | |
014000 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | |
014136 | 1.0243 | 1.0243 | -0.32% | |
017920 | 1.0292 | 1.0292 | -0.42% | |
019656 | 0.9502 | 0.9502 | -0.42% | |
019764 | 1.1592 | 1.1592 | -0.42% | |
021840 | 1.013 | 1.0389 | 0.00% | |
021865 | 1.0997 | 1.0997 | -0.32% | |
015881 | 1.2446 | 1.2446 | -0.32% | |
018880 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | |
018910 | 1.2585 | 1.2585 | -0.32% | |
021584 | 1.1883 | 1.1883 | 0.15% | |
023359 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | |
022643 | 1.0048 | 1.0048 | -0.42% | |
022675 | 1.0053 | 1.0261 | -0.42% | |
023040 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | |
023041 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
021299 | 1.9488 | 1.9488 | -0.42% | |
021306 | 1.0974 | 1.0974 | -0.32% | |
166007 | 1.7455 | 2.1673 | -0.32% | |
166009 | 2.8143 | 3.8563 | -0.32% | |
166025 | 0.7635 | 1.3952 | -0.32% | |
006228 | 1.3548 | 1.3548 | -0.42% | |
004455 | 1.2397 | 1.4217 | -0.32% | |
001174 | 1.3325 | 1.3325 | -0.32% | |
004232 | 2.1594 | 3.1902 | -0.32% | |
004236 | 2.6774 | 3.2184 | -0.32% | |
007446 | 1.0796 | 1.1505 | 0.00% | |
001776 | 1.0738 | 1.4626 | 0.00% | |
006529 | 1.139 | 1.4514 | -0.32% | |
002697 | 1.4272 | 1.4272 | -0.42% | |
010215 | 1.1171 | 1.1171 | -0.32% | |
010678 | 0.7364 | 0.7364 | -0.32% | |
005242 | 1.5783 | 1.6789 | -0.32% | |
001938 | 1.2844 | 2.6092 | -0.42% | |
001990 | 1.8595 | 2.3065 | -0.32% | |
009520 | 1.2805 | 1.3195 | 0.00% | |
011711 | 0.676 | 0.676 | -0.32% | |
014701 | 0.9119 | 0.9119 | -0.32% | |
010852 | 0.6985 | 0.6985 | -0.32% | |
014420 | 0.9443 | 0.9443 | -0.32% | |
016847 | 0.9997 | 0.9997 | -0.42% | |
013831 | 0.9591 | 0.9591 | -0.32% | |
013913 | 1.0779 | 1.0779 | -0.32% | |
013991 | 0.7539 | 0.7539 | -0.32% | |
014001 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | |
015387 | 0.9579 | 0.9579 | -0.42% | |
020478 | 1.586 | 1.586 | -0.42% | |
018248 | 0.9458 | 0.9458 | -0.32% | |
018249 | 0.9301 | 0.9301 | -0.32% | |
018531 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | |
021839 | 1.0134 | 1.0393 | 0.00% | |
021977 | 1.1272 | 1.1272 | -0.42% | |
021583 | 1.2023 | 1.2023 | 0.15% | |
021756 | 0.9874 | 0.9874 | -0.32% | |
021760 | 1.2898 | 1.2898 | -0.42% | |
023462 | 1.0026 | 1.0026 | -0.42% | |
023541 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
022420 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
022674 | 1.0073 | 1.0281 | -0.42% | |
023036 | 1.0659 | 1.0659 | -0.32% | |
023243 | 1.0065 | 1.0065 | 0.15% | |
166008 | 1.1021 | 1.6431 | 0.00% | |
166016 | 1.1009 | 1.6286 | 0.00% | |
005621 | 1.0956 | 1.3346 | -0.42% | |
001117 | 1.5524 | 1.5524 | -0.32% | |
001306 | 1.2355 | 1.2355 | -0.32% | |
004237 | 1.7304 | 2.2162 | -0.32% | |
008375 | 1.3145 | 1.3145 | -0.32% | |
005763 | 2.4869 | 2.5569 | -0.42% | |
009648 | 1.6468 | 1.6468 | -0.32% | |
001810 | 1.8626 | 2.0443 | -0.32% | |
006562 | 1.0491 | 1.2604 | 0.00% | |
010080 | 0.661 | 0.661 | -0.32% | |
010679 | 0.7101 | 0.7101 | -0.32% | |
012146 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | |
014657 | 1.0571 | 1.0571 | -0.32% | |
010948 | 0.6717 | 0.6717 | -0.32% | |
011264 | 0.785 | 0.785 | -0.32% | |
015453 | 1.0749 | 1.0749 | -0.42% | |
013283 | 1.0712 | 1.1188 | 0.00% | |
016767 | 0.8673 | 0.8673 | -0.32% | |
016851 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | |
013999 | 0.8846 | 0.8846 | -0.32% | |
014135 | 1.0528 | 1.0528 | -0.32% | |
019154 | 1.0404 | 1.0404 | -0.32% | |
020474 | 1.1292 | 1.1292 | -0.32% | |
020475 | 1.1198 | 1.1198 | -0.32% | |
020485 | 1.1884 | 1.1884 | -0.42% | |
019418 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
019451 | 1.0642 | 1.0923 | 0.00% | |
019889 | 1.086 | 1.086 | -0.32% | |
019926 | 1.0848 | 1.0848 | -0.32% | |
018592 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | |
018664 | 1.1338 | 1.156 | -0.42% | |
021864 | 1.1032 | 1.1032 | -0.32% | |
021874 | 1.2072 | 1.2072 | -0.42% | |
022014 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | |
021182 | 1.1959 | 1.2068 | -0.32% | |
015880 | 1.2671 | 1.2671 | -0.32% | |
015884 | 1.4939 | 1.4939 | 0.15% | |
021714 | 1.0503 | 1.0503 | -0.42% | |
021758 | 1.0003 | 1.0003 | -0.42% | |
023461 | 1.0032 | 1.0032 | -0.42% | |
023613 | 1.0104 | 1.0104 | -0.42% | |
022521 | 1.1325 | 1.1325 | -0.32% | |
022522 | 1.1294 | 1.1294 | -0.32% | |
166002 | 1.8186 | 3.3958 | -0.32% | |
166024 | 1.0166 | 1.3455 | -0.32% | |
003096 | 1.5972 | 1.8292 | -0.32% | |
005420 | 1.0369 | 1.1386 | 0.00% | |
005620 | 1.1542 | 1.4092 | -0.42% | |
001146 | 1.5333 | 1.5333 | -0.32% | |
004813 | 2.0338 | 2.0338 | -0.42% | |
008376 | 1.2858 | 1.2858 | -0.32% | |
009777 | 0.5923 | 0.5923 | -0.32% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 173,330.93 | 90.31 |
2 | 债券及货币 | 16,883.39 | 08.80 |
3 | 现金 | 16,752.82 | 08.73 |
4 | 其他资产 | 2,730.79 | 01.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688608 | 恒玄科技 | 45.72 | 18,577.99 | 9.68% | 28.90 |
688220 | 翱捷科技 | 118.03 | 11,979.74 | 6.24% | 53.92 |
688008 | 澜起科技 | 146.14 | 11,439.53 | 5.96% | 119.76 |
02015 | 理想汽车-W | 105.29 | 9,624.56 | 5.01% | 77.83 |
00700 | 腾讯控股 | 19.71 | 9,039.99 | 4.71% | 19.71 |
688521 | 芯原股份 | 80.24 | 8,505.83 | 4.43% | 78.09 |
09868 | 小鹏汽车-W | 107.18 | 7,794.13 | 4.06% | 107.18 |
301080 | 百普赛斯 | 113.72 | 5,982.81 | 3.12% | 71.22 |
603893 | 瑞芯微 | 32.51 | 5,633.98 | 2.94% | 16.42 |
00981 | 中芯国际 | 129.00 | 5,487.66 | 2.86% | -9.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 01.30(万张) | 130.57(万元) | 0.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
50.96% | 63.78% | 6.56% | 9.93% | 13.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62% | -2.08% | 22.1% | 22.1% | 63.78% | 21.03% | 60.58% | 118.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.23 | 1.28 | 1.14 |
夏普比率 | 153.96 | 62.75 | 49.81 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
詹森指数 | 0.34 | 0.18 | 0.11 |
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