基金代码011436 | 基金经理卢纯青 | 最新份额92,922.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模28.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-03-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模42.3亿 | 托管费0.2% |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-19 | 0.7519 | 0.7519 | 0.79% |
2025-8-18 | 0.746 | 0.746 | 2.05% |
2025-8-15 | 0.731 | 0.731 | 1.88% |
2025-8-14 | 0.7175 | 0.7175 | -0.91% |
2025-8-13 | 0.7241 | 0.7241 | 4.53% |
2025-8-12 | 0.6927 | 0.6927 | 1.58% |
2025-8-11 | 0.6819 | 0.6819 | 1.14% |
2025-8-8 | 0.6742 | 0.6742 | -0.44% |
2025-8-7 | 0.6772 | 0.6772 | -0.65% |
2025-8-6 | 0.6816 | 0.6816 | 0.53% |
2025-8-5 | 0.678 | 0.678 | 0.86% |
2025-8-4 | 0.6722 | 0.6722 | 0.48% |
2025-8-1 | 0.669 | 0.669 | -1.40% |
2025-7-31 | 0.6785 | 0.6785 | -0.15% |
2025-7-30 | 0.6795 | 0.6795 | -0.42% |
2025-7-29 | 0.6824 | 0.6824 | 1.96% |
2025-7-28 | 0.6693 | 0.6693 | 1.67% |
2025-7-25 | 0.6583 | 0.6583 | -0.57% |
2025-7-24 | 0.6621 | 0.6621 | 1.15% |
2025-7-23 | 0.6546 | 0.6546 | 0.68% |
卢纯青女士:加拿大圣玛丽大学金融学硕士,中历任北京毕马威华振会计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005.5-2008.6),银华基金管理有限公司研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/基金经理。2020年06月24日起任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年03月24日起任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年08月11日起任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧先进制造股票A | 股票型 | 2020-06-24 至 今 | 5.2 | 17.57% | -8.91% |
中欧先进制造股票C | 股票型 | 2020-06-24 至 今 | 5.2 | 14.24% | -8.91% |
中欧研究精选混合C | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 4.5 | -40.65% | -21.94% |
中欧研究精选混合A | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 4.5 | -39.27% | -21.94% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2021-08-11 至 今 | 4.0 | -30.34% | -30.24% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-08-11 至 今 | 4.0 | -29.47% | -30.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛兰 | 2021-02-23 至 2023-09-28 | 2年7个月零5天 | -35.13 | -10.46 |
卢纯青 | 2021-02-23 至 今 | 4年5个月零28天 | -40.65 | -21.94 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018593 | 1.0799 | 1.0799 | 0.02% | |
018881 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
019015 | 1.1431 | 1.1874 | -0.07% | |
019123 | 1.0393 | 1.072 | 0.02% | |
019154 | 1.2025 | 1.2025 | -0.07% | |
018409 | 1.5222 | 1.5222 | -0.07% | |
018410 | 1.4945 | 1.4945 | -0.07% | |
018448 | 1.347 | 1.347 | -0.07% | |
019388 | 1.9701 | 1.9701 | -0.07% | |
019417 | 1.1297 | 1.1297 | 0.02% | |
019888 | 1.2834 | 1.2834 | -0.07% | |
020004 | 1.0561 | 1.0561 | -0.07% | |
021661 | 1.6406 | 1.6406 | -0.22% | |
021756 | 1.1483 | 1.1483 | -0.07% | |
024633 | 1.0735 | 1.0735 | -0.07% | |
024641 | 1.034 | 1.034 | -0.07% | |
023451 | 1.5176 | 1.5176 | -0.07% | |
022420 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
022433 | 1.0866 | 1.0866 | -0.22% | |
023242 | 1.0777 | 1.0777 | -0.46% | |
024118 | 1.0011 | 1.0011 | -0.22% | |
001147 | 1.5349 | 1.5349 | -0.07% | |
001173 | 1.6744 | 1.6744 | -0.07% | |
001306 | 1.3282 | 1.3282 | -0.07% | |
166001 | 1.3494 | 2.8396 | -0.07% | |
166008 | 1.1196 | 1.6606 | 0.02% | |
166023 | 1.1714 | 1.6714 | -0.07% | |
002962 | 1.128 | 1.3599 | 0.02% | |
006228 | 1.7806 | 1.7806 | -0.22% | |
005736 | 1.0566 | 1.2714 | 0.02% | |
004442 | 1.2872 | 1.4692 | -0.07% | |
004729 | 1.0391 | 1.2744 | 0.02% | |
004814 | 2.0444 | 2.324 | -0.07% | |
008375 | 1.4243 | 1.4243 | -0.07% | |
501208 | 1.173 | 1.173 | -0.07% | |
001810 | 2.0541 | 2.2358 | -0.07% | |
002686 | 1.3479 | 1.6969 | -0.07% | |
010189 | 1.118 | 1.118 | -0.07% | |
010713 | 1.0991 | 1.1411 | -0.07% | |
012916 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | |
014658 | 1.0642 | 1.0642 | -0.07% | |
015143 | 1.6796 | 1.6796 | -0.07% | |
013283 | 1.0586 | 1.1062 | 0.02% | |
016767 | 0.9234 | 0.9234 | -0.07% | |
018994 | 2.3412 | 2.3412 | -0.07% | |
020372 | 1.0303 | 1.0491 | 0.02% | |
019474 | 1.0626 | 1.1273 | 0.02% | |
019770 | 1.0566 | 1.1559 | 0.02% | |
019926 | 1.102 | 1.102 | -0.07% | |
021298 | 2.1739 | 2.1739 | -0.22% | |
021306 | 1.1675 | 1.1675 | -0.07% | |
021376 | 1.0939 | 1.2057 | -0.22% | |
020953 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | |
021757 | 1.1254 | 1.1254 | -0.22% | |
021759 | 1.8388 | 1.8388 | -0.22% | |
023427 | 0.9916 | 0.9916 | -0.22% | |
023540 | 1.003 | 1.003 | 0.02% | |
022521 | 1.2617 | 1.2617 | -0.07% | |
022898 | 1.0912 | 1.0912 | -0.22% | |
023034 | 1.1456 | 1.1456 | -0.46% | |
023035 | 1.1444 | 1.1444 | -0.46% | |
023036 | 1.2181 | 1.2181 | -0.07% | |
166009 | 3.154 | 4.196 | -0.07% | |
166010 | 1.2583 | 1.7885 | 0.02% | |
166025 | 0.7911 | 1.4228 | -0.07% | |
004815 | 1.9298 | 2.2023 | -0.07% | |
004234 | 2.017 | 2.362 | -0.07% | |
005764 | 1.9339 | 2.1156 | -0.07% | |
001886 | 1.9694 | 2.3449 | -0.07% | |
010213 | 0.992 | 0.992 | -0.07% | |
010216 | 1.1109 | 1.1109 | -0.07% | |
010429 | 0.9399 | 0.9399 | -0.07% | |
010948 | 0.7562 | 0.7562 | -0.07% | |
012647 | 1.063 | 1.063 | -0.07% | |
009515 | 1.1022 | 1.1022 | -0.07% | |
009516 | 1.0682 | 1.0682 | -0.07% | |
012778 | 2.9074 | 2.9074 | -0.07% | |
014701 | 1.0334 | 1.0334 | -0.07% | |
013992 | 0.8351 | 0.8351 | -0.07% | |
014001 | 1.103 | 1.103 | 0.02% | |
014135 | 1.2282 | 1.2282 | -0.07% | |
015387 | 1.0596 | 1.0596 | -0.22% | |
013221 | 0.9244 | 0.9244 | -0.07% | |
014420 | 1.0327 | 1.0327 | -0.07% | |
016848 | 1.1514 | 1.1514 | -0.22% | |
016297 | 1.5887 | 1.5887 | -0.07% | |
015880 | 1.5382 | 1.5382 | -0.07% | |
021864 | 1.2565 | 1.2565 | -0.07% | |
021978 | 1.2511 | 1.2511 | -0.22% | |
018880 | 1.0635 | 1.0635 | 0.02% | |
019016 | 1.1301 | 1.1741 | -0.07% | |
020256 | 1.5113 | 1.5113 | -0.22% | |
020475 | 1.294 | 1.294 | -0.07% | |
017998 | 1.4424 | 1.4424 | -0.07% | |
018106 | 1.1884 | 1.1884 | -0.07% | |
019418 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | |
019513 | 1.0872 | 1.0872 | 0.02% | |
019759 | 1.3112 | 1.3112 | -0.22% | |
021305 | 1.1731 | 1.1731 | -0.07% | |
020877 | 1.5279 | 1.5392 | -0.07% | |
021584 | 1.232 | 1.2608 | -0.46% | |
021660 | 1.6447 | 1.6447 | -0.22% | |
024413 | 0.9981 | 0.9981 | -0.07% | |
023358 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | |
023359 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
023584 | 1.0402 | 1.0655 | -0.07% | |
022899 | 1.0974 | 1.0974 | -0.22% | |
023037 | 1.2138 | 1.2138 | -0.07% | |
024117 | 1.0013 | 1.0013 | -0.22% | |
001117 | 1.8573 | 1.8573 | -0.07% | |
003095 | 1.9649 | 2.2029 | -0.07% | |
005421 | 1.6793 | 2.1954 | -0.07% | |
004735 | 1.2405 | 1.2405 | -0.07% | |
004232 | 2.4928 | 3.5236 | -0.07% | |
004237 | 2.203 | 2.6888 | -0.07% | |
009873 | 0.9024 | 0.9024 | -0.07% | |
001811 | 2.6953 | 2.9463 | -0.07% | |
001884 | 1.8822 | 2.3074 | -0.07% | |
001885 | 2.3282 | 3.9197 | -0.07% | |
009210 | 1.0363 | 1.0913 | -0.07% | |
002685 | 1.4027 | 1.7917 | -0.07% | |
010188 | 1.1509 | 1.1509 | -0.07% | |
010214 | 0.9683 | 0.9683 | -0.07% | |
001955 | 3.0033 | 3.0033 | -0.07% | |
001980 | 1.3849 | 1.6849 | -0.07% | |
001990 | 2.1606 | 2.6076 | -0.07% | |
002010 | 1.4645 | 1.6042 | -0.07% | |
011393 | 1.1607 | 1.1607 | -0.07% | |
011435 | 0.7788 | 0.7788 | -0.07% | |
011436 | 0.7519 | 0.7519 | -0.07% | |
012390 | 0.7545 | 0.7545 | -0.07% | |
012557 | 0.8511 | 0.8511 | -0.07% | |
011711 | 0.7272 | 0.7272 | -0.07% | |
014766 | 0.728 | 0.728 | -0.07% | |
015098 | 1.1068 | 1.1068 | -0.07% | |
013912 | 1.1079 | 1.1079 | -0.07% | |
015481 | 0.9149 | 0.9149 | -0.07% | |
013220 | 0.9541 | 0.9541 | -0.07% | |
014404 | 0.97 | 0.97 | -0.07% | |
014474 | 1.02 | 1.051 | 0.02% | |
016485 | 1.3745 | 1.3745 | -0.07% | |
016766 | 0.9443 | 0.9443 | -0.07% | |
016850 | 1.1014 | 1.1014 | 0.02% | |
016311 | 1.0992 | 1.0992 | -0.07% | |
021877 | 1.095 | 1.095 | -0.22% | |
021889 | 1.2673 | 1.2773 | -0.22% | |
021181 | 1.3502 | 1.3611 | -0.07% | |
018910 | 1.6419 | 1.6419 | -0.07% | |
020484 | 1.3502 | 1.3502 | -0.22% | |
018449 | 1.5192 | 1.5936 | -0.07% | |
019387 | 1.956 | 1.956 | -0.07% | |
019389 | 1.9772 | 1.9772 | -0.07% | |
019656 | 1.0503 | 1.0503 | -0.22% | |
020875 | 1.3702 | 1.3702 | -0.07% | |
021758 | 1.1221 | 1.1221 | -0.22% | |
024640 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% | |
022432 | 1.0888 | 1.0888 | -0.22% | |
022643 | 1.1646 | 1.1646 | -0.22% | |
023977 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | |
024176 | 1.0851 | 1.0851 | -0.07% | |
166024 | 1.1467 | 1.4756 | -0.07% | |
002920 | 1.065 | 1.2828 | 0.02% | |
003096 | 1.88 | 2.112 | -0.07% | |
005621 | 1.1554 | 1.3944 | -0.22% | |
004241 | 1.4433 | 2.5335 | -0.22% | |
007446 | 1.0961 | 1.167 | 0.02% | |
005765 | 2.5629 | 2.7299 | -0.07% | |
009791 | 0.8914 | 0.8914 | -0.07% | |
001881 | 1.4644 | 2.9033 | -0.07% | |
001887 | 5.0846 | 5.4346 | -0.07% | |
001888 | 2.2096 | 3.4386 | -0.07% | |
006562 | 1.05 | 1.2613 | 0.02% | |
010336 | 0.5234 | 0.5234 | -0.07% | |
000894 | 1.7055 | 1.7055 | -0.07% | |
010723 | 0.7397 | 0.7397 | -0.07% | |
005275 | 1.8369 | 1.8369 | -0.07% | |
001938 | 1.5287 | 2.8535 | -0.22% | |
011708 | 1.145 | 1.145 | -0.07% | |
011710 | 0.7504 | 0.7504 | -0.07% | |
014702 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
015007 | 1.0911 | 1.1118 | -0.07% | |
013913 | 1.0919 | 1.0919 | -0.07% | |
017742 | 1.0613 | 1.0613 | -0.07% | |
015884 | 1.6595 | 1.6595 | -0.46% | |
015885 | 1.6175 | 1.6175 | -0.46% | |
018531 | 1.102 | 1.102 | 0.02% | |
018592 | 1.09 | 1.09 | 0.02% | |
021840 | 1.0065 | 1.0324 | 0.02% | |
022117 | 1.0728 | 1.0853 | 0.02% | |
018993 | 2.3681 | 2.3681 | -0.07% | |
019160 | 1.2709 | 1.2709 | -0.07% | |
020478 | 1.7656 | 1.7656 | -0.22% | |
020485 | 1.3454 | 1.3454 | -0.22% | |
018249 | 1.0266 | 1.0266 | -0.07% | |
019694 | 1.2084 | 1.2084 | -0.22% | |
019991 | 1.2033 | 1.2144 | -0.07% | |
019992 | 1.1956 | 1.2066 | -0.07% | |
021375 | 1.0948 | 1.2086 | -0.22% | |
021760 | 1.6667 | 1.6667 | -0.22% | |
024632 | 1.0742 | 1.0742 | -0.07% | |
023452 | 1.5115 | 1.5115 | -0.07% | |
023585 | 1.0392 | 1.0632 | -0.07% | |
022675 | 1.1228 | 1.1436 | -0.22% | |
023784 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% | |
024348 | 1.0818 | 1.0818 | -0.22% | |
024349 | 1.0814 | 1.0814 | -0.22% | |
024359 | 1.0661 | 1.0661 | -0.22% | |
001111 | 1.4779 | 1.8096 | -0.07% | |
001164 | 1.3474 | 1.5759 | -0.07% | |
001174 | 1.5675 | 1.5675 | -0.07% | |
001307 | 1.2248 | 1.2248 | -0.07% | |
166007 | 1.8737 | 2.2955 | -0.07% | |
166019 | 4.6078 | 4.9278 | -0.07% | |
004994 | 1.5177 | 1.5177 | 0.02% | |
004233 | 2.0737 | 2.0737 | -0.07% | |
004235 | 4.2621 | 4.2621 | -0.07% | |
005763 | 3.0632 | 3.1332 | -0.22% | |
009621 | 1.2058 | 1.2058 | -0.07% | |
009776 | 0.7229 | 0.7229 | -0.07% | |
001882 | 2.9436 | 3.8635 | -0.07% | |
001891 | 1.9466 | 2.6857 | -0.07% | |
002592 | 1.1098 | 1.6658 | 0.02% | |
002621 | 1.5749 | 1.5749 | -0.22% | |
010215 | 1.1435 | 1.1435 | -0.07% | |
010678 | 0.8157 | 0.8157 | -0.07% | |
010712 | 1.1046 | 1.1466 | -0.07% | |
005242 | 1.6641 | 1.7647 | -0.07% | |
005276 | 1.7317 | 1.7317 | -0.07% | |
010852 | 0.8668 | 0.8668 | -0.07% | |
011394 | 1.1401 | 1.1401 | -0.07% | |
012145 | 1.1362 | 1.1362 | 0.02% | |
012897 | 1.0597 | 1.1791 | 0.02% | |
012915 | 1.1207 | 1.1207 | 0.02% | |
014657 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | |
014765 | 0.7486 | 0.7486 | -0.07% | |
013998 | 0.919 | 0.919 | -0.07% | |
014000 | 1.1186 | 1.1186 | 0.02% | |
014136 | 1.1935 | 1.1935 | -0.07% | |
015453 | 1.2191 | 1.2191 | -0.22% | |
015454 | 1.1953 | 1.1953 | -0.22% | |
015502 | 1.0739 | 1.1094 | 0.02% | |
016851 | 1.0895 | 1.0895 | 0.02% | |
017288 | 1.6518 | 1.6518 | -0.07% | |
016298 | 1.5542 | 1.5542 | -0.07% | |
016312 | 1.0732 | 1.0732 | -0.07% | |
018664 | 1.311 | 1.3332 | -0.22% | |
021839 | 1.0081 | 1.034 | 0.02% | |
021878 | 1.093 | 1.093 | -0.22% | |
021890 | 1.2642 | 1.2742 | -0.22% | |
021977 | 1.2535 | 1.2535 | -0.22% | |
022014 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | |
019159 | 1.281 | 1.281 | -0.07% | |
020255 | 1.5162 | 1.5162 | -0.22% | |
020373 | 1.028 | 1.0468 | 0.02% | |
020483 | 1.759 | 1.759 | -0.22% | |
017919 | 1.2149 | 1.2149 | -0.22% | |
021715 | 1.2015 | 1.2015 | -0.22% | |
021755 | 1.1537 | 1.1537 | -0.07% | |
024414 | 0.9979 | 0.9979 | -0.07% | |
023461 | 1.255 | 1.255 | -0.22% | |
023462 | 1.2538 | 1.2538 | -0.22% | |
023541 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
022419 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
022522 | 1.2576 | 1.2576 | -0.07% | |
022644 | 1.163 | 1.163 | -0.22% | |
023041 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | |
024175 | 1.086 | 1.086 | -0.07% | |
001146 | 1.648 | 1.648 | -0.07% | |
166006 | 1.9607 | 2.327 | -0.07% | |
166020 | 1.8688 | 2.5476 | -0.07% | |
166027 | 0.919 | 0.919 | -0.07% | |
005420 | 1.0331 | 1.1348 | 0.02% | |
004455 | 1.2794 | 1.4614 | -0.07% | |
004813 | 2.285 | 2.285 | -0.22% | |
008376 | 1.3924 | 1.3924 | -0.07% | |
007619 | 1.0171 | 1.1903 | 0.02% | |
009622 | 1.1814 | 1.1814 | -0.07% | |
009648 | 1.6705 | 1.6705 | -0.07% | |
009872 | 0.9384 | 0.9384 | -0.07% | |
001776 | 1.0699 | 1.4587 | 0.02% | |
001883 | 3.183 | 4.225 | -0.07% | |
001889 | 1.1146 | 1.6619 | 0.02% | |
006530 | 1.2575 | 1.5655 | -0.07% | |
010679 | 0.7856 | 0.7856 | -0.07% | |
010724 | 0.7126 | 0.7126 | -0.07% | |
005241 | 1.7726 | 1.8732 | -0.07% | |
010947 | 0.7836 | 0.7836 | -0.07% | |
009520 | 1.3292 | 1.3682 | 0.02% | |
011709 | 1.1063 | 1.1063 | -0.07% | |
014995 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
015006 | 1.1142 | 1.135 | -0.07% | |
013831 | 0.9858 | 0.9858 | -0.07% | |
013994 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
014421 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
017290 | 2.4961 | 2.4961 | -0.07% | |
015881 | 1.5096 | 1.5096 | -0.07% | |
018530 | 1.1056 | 1.1056 | 0.02% | |
018663 | 1.3276 | 1.35 | -0.22% | |
021874 | 1.2393 | 1.2393 | -0.22% | |
022265 | 1.0379 | 1.0706 | 0.02% | |
020474 | 1.306 | 1.306 | -0.07% | |
017999 | 1.4247 | 1.4247 | -0.07% | |
018105 | 1.2059 | 1.2059 | -0.07% | |
018248 | 1.0451 | 1.0451 | -0.07% | |
019764 | 1.3001 | 1.3001 | -0.22% | |
020013 | 1.0455 | 1.0455 | -0.07% | |
021714 | 1.2045 | 1.2045 | -0.22% | |
023613 | 1.0099 | 1.0099 | -0.22% | |
023040 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | |
023243 | 1.0765 | 1.0765 | -0.46% | |
024360 | 1.0658 | 1.0658 | -0.22% | |
166005 | 2.6461 | 3.6832 | -0.07% | |
166011 | 2.2001 | 3.4291 | -0.07% | |
002961 | 1.169 | 1.4053 | 0.02% | |
005419 | 1.0646 | 1.1663 | 0.02% | |
004728 | 1.0574 | 1.3137 | 0.02% | |
004734 | 1.3219 | 1.3219 | -0.07% | |
004740 | 1.118 | 1.618 | -0.07% | |
007101 | 0.7585 | 1.3892 | -0.07% | |
004812 | 2.3777 | 2.3777 | -0.22% | |
004993 | 1.5635 | 1.5635 | 0.02% | |
004231 | 1.8432 | 2.0412 | -0.07% | |
004236 | 2.997 | 3.538 | -0.07% | |
501081 | 2.5352 | 2.5352 | -0.07% | |
005787 | 1.3064 | 1.9106 | -0.07% | |
009777 | 0.7051 | 0.7051 | -0.07% | |
001890 | 1.8634 | 1.8634 | -0.07% | |
006529 | 1.2855 | 1.5983 | -0.07% | |
009211 | 1.0142 | 1.0692 | -0.07% | |
002697 | 1.5107 | 1.5107 | -0.22% | |
010900 | 1.1068 | 1.1068 | -0.07% | |
011264 | 0.9382 | 0.9382 | -0.07% | |
012391 | 0.7296 | 0.7296 | -0.07% | |
012146 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% | |
012281 | 1.1115 | 1.1115 | -0.07% | |
009519 | 1.3601 | 1.3991 | 0.02% | |
014760 | 1.0948 | 1.0948 | -0.07% | |
015099 | 1.0915 | 1.0915 | -0.07% | |
015144 | 1.6496 | 1.6496 | -0.07% | |
013830 | 0.9935 | 0.9935 | -0.07% | |
013999 | 0.9226 | 0.9226 | -0.07% | |
016486 | 1.3448 | 1.3448 | -0.07% | |
015827 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | |
021865 | 1.2517 | 1.2517 | -0.07% | |
021873 | 1.2417 | 1.2417 | -0.22% | |
022015 | 1.026 | 1.026 | 0.02% | |
021182 | 1.3435 | 1.3544 | -0.07% | |
018911 | 1.6272 | 1.6272 | -0.07% | |
019153 | 1.2238 | 1.2238 | -0.07% | |
020390 | 1.065 | 1.065 | 0.02% | |
017920 | 1.1971 | 1.1971 | -0.22% | |
019451 | 1.0716 | 1.0997 | 0.02% | |
019889 | 1.2704 | 1.2704 | -0.07% | |
021299 | 2.167 | 2.167 | -0.22% | |
020876 | 1.536 | 1.5473 | -0.07% | |
020954 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% | |
021583 | 1.2454 | 1.2761 | -0.46% | |
023426 | 0.9926 | 0.9926 | -0.22% | |
023614 | 1.0092 | 1.0092 | -0.22% | |
022674 | 1.1257 | 1.1465 | -0.22% | |
023928 | 1.5634 | 1.5634 | 0.02% | |
025128 | 1.036 | 1.036 | 0.02% | |
001110 | 1.8775 | 2.2983 | -0.07% | |
001165 | 1.3014 | 1.4353 | -0.07% | |
166002 | 2.318 | 3.8952 | -0.07% | |
166016 | 1.099 | 1.6267 | 0.02% | |
006229 | 1.6905 | 1.6905 | -0.22% | |
005620 | 1.2186 | 1.4736 | -0.22% | |
004616 | 3.047 | 3.116 | -0.22% | |
010080 | 0.7166 | 0.7166 | -0.07% | |
010337 | 0.5045 | 0.5045 | -0.07% | |
001000 | 1.2484 | 1.2484 | -0.07% | |
002009 | 1.5195 | 1.6619 | -0.07% | |
010853 | 0.8393 | 0.8393 | -0.07% | |
010901 | 1.0766 | 1.0766 | -0.07% | |
012558 | 0.8242 | 0.8242 | -0.07% | |
012240 | 1.0718 | 1.1049 | 0.02% | |
014759 | 1.1097 | 1.1097 | -0.07% | |
014996 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
013991 | 0.8602 | 0.8602 | -0.07% | |
013993 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% | |
015388 | 1.0382 | 1.0382 | -0.22% | |
015503 | 1.0645 | 1.1 | 0.02% | |
014405 | 0.9562 | 0.9562 | -0.07% | |
016847 | 1.1672 | 1.1672 | -0.22% | |
017743 | 1.0427 | 1.0427 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 129,532.32 | 91.43 |
2 | 债券及货币 | 11,261.05 | 07.95 |
3 | 现金 | 4,230.97 | 02.99 |
4 | 其他资产 | 3,507.50 | 02.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01810 | 小米集团-W | 255.58 | 13,972.92 | 9.86% | 255.58 |
00700 | 腾讯控股 | 28.25 | 12,958.58 | 9.15% | 3.49 |
09988 | 阿里巴巴-W | 112.29 | 11,243.83 | 7.94% | 50.22 |
00981 | 中芯国际 | 132.10 | 5,384.95 | 3.80% | 132.10 |
02328 | 中国财险 | 374.80 | 5,195.34 | 3.67% | -47.60 |
600415 | 小商品城 | 205.84 | 4,256.77 | 3.00% | 205.84 |
600919 | 江苏银行 | 325.18 | 3,882.66 | 2.74% | 325.18 |
832982 | 锦波生物 | 09.84 | 3,501.36 | 2.47% | 9.84 |
003010 | 若羽臣 | 53.62 | 3,249.25 | 2.29% | 53.62 |
601077 | 渝农商行 | 427.09 | 3,049.42 | 2.15% | 427.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250206 | 25国开06 | 70.00(万张) | 7,030.08(万元) | 4.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.66% | 15.94% | -1.66% | 0.0% | -6.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.98% | 20.13% | 17.65% | 14.97% | 15.94% | -4.91% | 0.0% | -24.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.65 | 0.79 |
夏普比率 | 64.42 | -10.42 | -57.18 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
詹森指数 | -0.06 | -0.04 | -0.10 |
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