基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理王习 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码024640 | 基金经理王习 | 最新份额1,161.6万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-08-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.13亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资化工产业主题的上市公司,通过精选股票,在力争控制投资 组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期 货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购 费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金 收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-15 | 1.0262 | 1.0262 | 2.62% |
2025-8-13 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
王习先生:研究生、硕士,中国籍。历任中欧基金管理有限公司研究助理、研究员,拟任基金经理/权益研究组组长。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧化工产业混合发起C | 混合型 | 2025-07-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中欧化工产业混合发起A | 混合型 | 2025-07-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王习 | 2025-07-29 至 今 | 0年0个月零18天 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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021497 | 1.0766 | 1.0766 | 0.88% | |
024633 | 1.0424 | 1.0424 | 1.43% | |
022419 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | |
022674 | 1.1062 | 1.127 | 1.32% | |
022898 | 1.078 | 1.078 | 1.32% | |
023036 | 1.2056 | 1.2056 | 1.43% | |
023041 | 1.0306 | 1.0306 | 0.07% | |
023928 | 1.5307 | 1.5307 | 0.07% | |
001146 | 1.6321 | 1.6321 | 1.43% | |
001164 | 1.3491 | 1.5776 | 1.43% | |
166027 | 0.9095 | 0.9095 | 1.43% | |
002920 | 1.0653 | 1.2831 | 0.07% | |
002961 | 1.1697 | 1.406 | 0.07% | |
003095 | 1.9859 | 2.2239 | 1.43% | |
005419 | 1.0669 | 1.1686 | 0.07% | |
004814 | 2.0274 | 2.307 | 1.43% | |
004237 | 2.1558 | 2.6416 | 1.43% | |
008375 | 1.3973 | 1.3973 | 1.43% | |
009873 | 0.8869 | 0.8869 | 1.43% | |
001810 | 2.0471 | 2.2288 | 1.43% | |
001883 | 3.1438 | 4.1858 | 1.43% | |
001886 | 1.9286 | 2.3041 | 1.43% | |
009210 | 1.0219 | 1.0769 | 1.43% | |
010336 | 0.5111 | 0.5111 | 1.43% | |
000894 | 1.7043 | 1.7043 | 1.43% | |
001000 | 1.2032 | 1.2032 | 1.43% | |
010679 | 0.7705 | 0.7705 | 1.43% | |
010712 | 1.0989 | 1.1409 | 1.43% | |
005241 | 1.7407 | 1.8413 | 1.43% | |
001980 | 1.3657 | 1.6657 | 1.43% | |
009520 | 1.321 | 1.36 | 0.07% | |
011711 | 0.7267 | 0.7267 | 1.43% | |
014996 | 0.9935 | 0.9935 | 1.43% | |
015006 | 1.0988 | 1.1196 | 1.43% | |
013832 | 0.891 | 0.891 | 0.88% | |
013993 | 1.0225 | 1.0225 | 1.43% | |
014000 | 1.1187 | 1.1187 | 0.07% | |
015502 | 1.0748 | 1.1103 | 0.07% | |
013220 | 0.9634 | 0.9634 | 1.43% | |
014403 | 1.0679 | 1.0679 | 0.88% | |
016486 | 1.3195 | 1.3195 | 1.43% | |
017160 | 1.0733 | 1.0733 | 0.88% | |
017243 | 1.0543 | 1.0543 | 0.88% | |
017288 | 1.5878 | 1.5878 | 1.43% | |
016298 | 1.5228 | 1.5228 | 1.43% | |
017587 | 1.0463 | 1.0463 | 0.88% | |
017743 | 1.0157 | 1.0157 | 1.43% | |
015999 | 1.0458 | 1.0458 | 0.88% | |
018880 | 1.0644 | 1.0644 | 0.07% | |
018993 | 2.2901 | 2.2901 | 1.43% | |
019160 | 1.2465 | 1.2465 | 1.43% | |
020256 | 1.4519 | 1.4519 | 1.32% | |
020373 | 1.0315 | 1.0503 | 0.07% | |
020478 | 1.7089 | 1.7089 | 1.32% | |
017998 | 1.4346 | 1.4346 | 1.43% | |
019900 | 1.1485 | 1.1485 | 0.88% | |
020004 | 1.0534 | 1.0534 | 1.43% | |
021840 | 1.0102 | 1.0361 | 0.07% | |
021305 | 1.1722 | 1.1722 | 1.43% | |
021306 | 1.1666 | 1.1666 | 1.43% | |
024117 | 1.0025 | 1.0025 | 1.32% | |
024118 | 1.0024 | 1.0024 | 1.32% | |
020875 | 1.3513 | 1.3513 | 1.43% | |
021121 | 1.0464 | 1.0464 | 0.88% | |
021122 | 1.0408 | 1.0408 | 0.88% | |
021661 | 1.5889 | 1.5889 | 1.32% | |
023358 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | |
023359 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | |
023462 | 1.1987 | 1.1987 | 1.32% | |
022432 | 1.0757 | 1.0757 | 1.32% | |
022433 | 1.0736 | 1.0736 | 1.32% | |
023035 | 1.1583 | 1.1583 | 1.30% | |
001117 | 1.827 | 1.827 | 1.43% | |
166002 | 2.2681 | 3.8453 | 1.43% | |
166008 | 1.1183 | 1.6593 | 0.07% | |
166024 | 1.1362 | 1.4651 | 1.43% | |
006229 | 1.6572 | 1.6572 | 1.32% | |
007242 | 1.3779 | 1.3779 | 0.88% | |
004812 | 2.319 | 2.319 | 1.32% | |
004813 | 2.2288 | 2.2288 | 1.32% | |
004234 | 1.9856 | 2.3306 | 1.43% | |
007619 | 1.0166 | 1.1898 | 0.07% | |
009776 | 0.7084 | 0.7084 | 1.43% | |
009872 | 0.9223 | 0.9223 | 1.43% | |
001881 | 1.4395 | 2.8784 | 1.43% | |
002686 | 1.3341 | 1.6831 | 1.43% | |
010678 | 0.7999 | 0.7999 | 1.43% | |
005275 | 1.8048 | 1.8048 | 1.43% | |
001990 | 2.1267 | 2.5737 | 1.43% | |
002009 | 1.52 | 1.6624 | 1.43% | |
011436 | 0.7241 | 0.7241 | 1.43% | |
012146 | 1.1226 | 1.1226 | 0.07% | |
014657 | 1.0792 | 1.0792 | 1.43% | |
014759 | 1.1096 | 1.1096 | 1.43% | |
014766 | 0.702 | 0.702 | 1.43% | |
015144 | 1.5638 | 1.5638 | 1.43% | |
013912 | 1.1097 | 1.1097 | 1.43% | |
013991 | 0.8453 | 0.8453 | 1.43% | |
013999 | 0.9183 | 0.9183 | 1.43% | |
016846 | 1.0751 | 1.0751 | 0.88% | |
017277 | 1.6582 | 1.6582 | 0.88% | |
017317 | 1.4099 | 1.4099 | 0.88% | |
017685 | 1.1383 | 1.1383 | 0.88% | |
020484 | 1.2737 | 1.2737 | 1.32% | |
017919 | 1.1886 | 1.1886 | 1.32% | |
018105 | 1.1564 | 1.1564 | 1.43% | |
018248 | 0.99 | 0.99 | 1.43% | |
018249 | 0.9725 | 0.9725 | 1.43% | |
018410 | 1.4779 | 1.4779 | 1.43% | |
019389 | 1.9181 | 1.9181 | 1.43% | |
019451 | 1.0734 | 1.1015 | 0.07% | |
019770 | 1.0595 | 1.1588 | 0.07% | |
019992 | 1.2002 | 1.2112 | 1.43% | |
018531 | 1.1009 | 1.1009 | 0.07% | |
018592 | 1.0909 | 1.0909 | 0.07% | |
021839 | 1.0107 | 1.0366 | 0.07% | |
021878 | 1.0794 | 1.0794 | 1.32% | |
021299 | 1.996 | 1.996 | 1.32% | |
024176 | 1.0843 | 1.0843 | 1.43% | |
021660 | 1.5928 | 1.5928 | 1.32% | |
021755 | 1.1567 | 1.1567 | 1.43% | |
021757 | 1.1139 | 1.1139 | 1.32% | |
021759 | 1.7897 | 1.7897 | 1.32% | |
024632 | 1.043 | 1.043 | 1.43% | |
022899 | 1.0836 | 1.0836 | 1.32% | |
001147 | 1.5201 | 1.5201 | 1.43% | |
001165 | 1.3031 | 1.437 | 1.43% | |
166010 | 1.2504 | 1.7806 | 0.07% | |
166011 | 2.1271 | 3.3561 | 1.43% | |
166020 | 1.8546 | 2.5334 | 1.43% | |
004735 | 1.2415 | 1.2415 | 1.43% | |
004232 | 2.4733 | 3.5041 | 1.43% | |
004236 | 2.9605 | 3.5015 | 1.43% | |
501081 | 2.4451 | 2.4451 | 1.43% | |
501208 | 1.1074 | 1.1074 | 1.43% | |
501213 | 0.9182 | 0.9182 | 0.88% | |
005764 | 1.9275 | 2.1092 | 1.43% | |
009791 | 0.8823 | 0.8823 | 1.43% | |
001891 | 1.9318 | 2.6709 | 1.43% | |
006530 | 1.2629 | 1.5709 | 1.43% | |
002621 | 1.5382 | 1.5382 | 1.32% | |
010213 | 0.9848 | 0.9848 | 1.43% | |
010337 | 0.4926 | 0.4926 | 1.43% | |
005276 | 1.7016 | 1.7016 | 1.43% | |
001955 | 3.0012 | 3.0012 | 1.43% | |
010852 | 0.8371 | 0.8371 | 1.43% | |
010900 | 1.1115 | 1.1115 | 1.43% | |
011264 | 0.9223 | 0.9223 | 1.43% | |
011393 | 1.1623 | 1.1623 | 1.43% | |
012557 | 0.8614 | 0.8614 | 1.43% | |
012240 | 1.0735 | 1.1066 | 0.07% | |
009516 | 1.0666 | 1.0666 | 1.43% | |
012778 | 2.9057 | 2.9057 | 1.43% | |
011708 | 1.1109 | 1.1109 | 1.43% | |
014995 | 1.0146 | 1.0146 | 1.43% | |
015098 | 1.105 | 1.105 | 1.43% | |
013830 | 1.003 | 1.003 | 1.43% | |
013831 | 0.9953 | 0.9953 | 1.43% | |
013992 | 0.8207 | 0.8207 | 1.43% | |
014001 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
014136 | 1.1745 | 1.1745 | 1.43% | |
015387 | 1.0399 | 1.0399 | 1.32% | |
013763 | 0.8548 | 0.8548 | 0.88% | |
016485 | 1.3485 | 1.3485 | 1.43% | |
016767 | 0.9016 | 0.9016 | 1.43% | |
016312 | 1.032 | 1.032 | 1.43% | |
017742 | 1.0337 | 1.0337 | 1.43% | |
015881 | 1.4754 | 1.4754 | 1.43% | |
018448 | 1.3487 | 1.3487 | 1.43% | |
019474 | 1.0649 | 1.1296 | 0.07% | |
019888 | 1.2726 | 1.2726 | 1.43% | |
018515 | 1.1356 | 1.1356 | 0.88% | |
018530 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
018663 | 1.2975 | 1.3199 | 1.32% | |
018664 | 1.2815 | 1.3037 | 1.32% | |
021874 | 1.2654 | 1.2654 | 1.32% | |
022117 | 1.0737 | 1.0862 | 0.07% | |
020877 | 1.498 | 1.5093 | 1.43% | |
021758 | 1.1108 | 1.1108 | 1.32% | |
021760 | 1.6223 | 1.6223 | 1.32% | |
023585 | 1.0442 | 1.0682 | 1.43% | |
023614 | 1.0094 | 1.0094 | 1.32% | |
022420 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% | |
001111 | 1.4866 | 1.8183 | 1.43% | |
166001 | 1.3265 | 2.8167 | 1.43% | |
166016 | 1.1006 | 1.6283 | 0.07% | |
166019 | 4.6094 | 4.9294 | 1.43% | |
005421 | 1.6582 | 2.1743 | 1.43% | |
005620 | 1.1937 | 1.4487 | 1.32% | |
005621 | 1.1319 | 1.3709 | 1.32% | |
004442 | 1.2815 | 1.4635 | 1.43% | |
007241 | 1.3962 | 1.3962 | 0.88% | |
009621 | 1.2084 | 1.2084 | 1.43% | |
009622 | 1.184 | 1.184 | 1.43% | |
001884 | 1.8801 | 2.3053 | 1.43% | |
006562 | 1.0503 | 1.2616 | 0.07% | |
002685 | 1.3882 | 1.7772 | 1.43% | |
010901 | 1.0813 | 1.0813 | 1.43% | |
014701 | 1.0179 | 1.0179 | 1.43% | |
015353 | 1.0148 | 1.0148 | 0.88% | |
015454 | 1.1791 | 1.1791 | 1.32% | |
015481 | 0.9115 | 0.9115 | 1.43% | |
013762 | 1.081 | 1.081 | 0.88% | |
014474 | 1.0287 | 1.0597 | 0.07% | |
016848 | 1.1849 | 1.1849 | 1.32% | |
016170 | 1.006 | 1.006 | 0.88% | |
017686 | 1.06 | 1.06 | 0.88% | |
019159 | 1.2563 | 1.2563 | 1.43% | |
020390 | 1.0653 | 1.0653 | 0.07% | |
020483 | 1.7026 | 1.7026 | 1.32% | |
020485 | 1.2692 | 1.2692 | 1.32% | |
019513 | 1.0881 | 1.0881 | 0.07% | |
019759 | 1.2693 | 1.2693 | 1.32% | |
019926 | 1.1019 | 1.1019 | 1.43% | |
021864 | 1.2528 | 1.2528 | 1.43% | |
021865 | 1.2482 | 1.2482 | 1.43% | |
021182 | 1.3318 | 1.3427 | 1.43% | |
024348 | 1.0798 | 1.0798 | 1.32% | |
020953 | 1.0446 | 1.0446 | 0.07% | |
021715 | 1.1838 | 1.1838 | 1.32% | |
024640 | 1.0 | 1.0 | 1.43% | |
023451 | 1.5074 | 1.5074 | 1.43% | |
023613 | 1.0099 | 1.0099 | 1.32% | |
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023784 | 1.1183 | 1.1183 | 0.07% | |
001110 | 1.8885 | 2.3093 | 1.43% | |
001173 | 1.6094 | 1.6094 | 1.43% | |
001174 | 1.5069 | 1.5069 | 1.43% | |
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008376 | 1.3661 | 1.3661 | 1.43% | |
005765 | 2.4903 | 2.6573 | 1.43% | |
005787 | 1.2844 | 1.8886 | 1.43% | |
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001882 | 2.9202 | 3.8401 | 1.43% | |
001888 | 2.1363 | 3.3653 | 1.43% | |
001889 | 1.1133 | 1.6606 | 0.07% | |
009211 | 1.0002 | 1.0552 | 1.43% | |
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010215 | 1.1431 | 1.1431 | 1.43% | |
002010 | 1.465 | 1.6047 | 1.43% | |
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009519 | 1.3516 | 1.3906 | 0.07% | |
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013283 | 1.0657 | 1.1133 | 0.07% | |
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016850 | 1.1039 | 1.1039 | 0.07% | |
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019153 | 1.2176 | 1.2176 | 1.43% | |
019154 | 1.1965 | 1.1965 | 1.43% | |
017920 | 1.1713 | 1.1713 | 1.32% | |
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024175 | 1.0851 | 1.0851 | 1.43% | |
024349 | 1.0795 | 1.0795 | 1.32% | |
024359 | 1.0379 | 1.0379 | 1.32% | |
024360 | 1.0376 | 1.0376 | 1.32% | |
025128 | 1.0329 | 1.0329 | 0.07% | |
020876 | 1.5059 | 1.5172 | 1.43% | |
023426 | 0.9741 | 0.9741 | 1.32% | |
023461 | 1.1998 | 1.1998 | 1.32% | |
023034 | 1.1595 | 1.1595 | 1.30% | |
023040 | 1.0329 | 1.0329 | 0.07% | |
001306 | 1.3099 | 1.3099 | 1.43% | |
166006 | 1.9202 | 2.2865 | 1.43% | |
166007 | 1.8716 | 2.2934 | 1.43% | |
005736 | 1.0609 | 1.2757 | 0.07% | |
004728 | 1.0604 | 1.3167 | 0.07% | |
004729 | 1.042 | 1.2773 | 0.07% | |
004233 | 2.0051 | 2.0051 | 1.43% | |
007446 | 1.0949 | 1.1658 | 0.07% | |
009648 | 1.6693 | 1.6693 | 1.43% | |
001885 | 2.278 | 3.8695 | 1.43% | |
001887 | 5.0864 | 5.4364 | 1.43% | |
006529 | 1.2914 | 1.6038 | 1.43% | |
002592 | 1.1113 | 1.6673 | 0.07% | |
010188 | 1.1481 | 1.1481 | 1.43% | |
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011394 | 1.1417 | 1.1417 | 1.43% | |
009515 | 1.1004 | 1.1004 | 1.43% | |
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012915 | 1.1209 | 1.1209 | 0.07% | |
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014135 | 1.2085 | 1.2085 | 1.43% | |
015453 | 1.2024 | 1.2024 | 1.32% | |
013761 | 1.111 | 1.111 | 0.88% | |
013381 | 0.8998 | 0.8998 | 0.88% | |
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016847 | 1.2011 | 1.2011 | 1.32% | |
016851 | 1.092 | 1.092 | 0.07% | |
015827 | 1.0645 | 1.0645 | 1.43% | |
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018881 | 1.0605 | 1.0605 | 0.07% | |
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018106 | 1.1397 | 1.1397 | 1.43% | |
018409 | 1.5051 | 1.5051 | 1.43% | |
019387 | 1.8978 | 1.8978 | 1.43% | |
019656 | 1.0309 | 1.0309 | 1.32% | |
021873 | 1.2679 | 1.2679 | 1.32% | |
021889 | 1.2631 | 1.2731 | 1.32% | |
021890 | 1.26 | 1.27 | 1.32% | |
021375 | 1.0934 | 1.2072 | 1.32% | |
021376 | 1.0926 | 1.2044 | 1.32% | |
020954 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | |
021714 | 1.1867 | 1.1867 | 1.32% | |
023427 | 0.9731 | 0.9731 | 1.32% | |
023452 | 1.5015 | 1.5015 | 1.43% | |
023243 | 1.0611 | 1.0611 | 1.30% | |
001307 | 1.2081 | 1.2081 | 1.43% | |
166009 | 3.1152 | 4.1572 | 1.43% | |
166025 | 0.7792 | 1.4109 | 1.43% | |
002962 | 1.1288 | 1.3607 | 0.07% | |
006228 | 1.7453 | 1.7453 | 1.32% | |
006322 | 1.6014 | 1.6014 | 0.88% | |
004455 | 1.2737 | 1.4557 | 1.43% | |
004616 | 2.8499 | 2.9189 | 1.32% | |
007101 | 0.7471 | 1.3778 | 1.43% | |
004231 | 1.8054 | 2.0034 | 1.43% | |
004241 | 1.4242 | 2.5144 | 1.32% | |
009777 | 0.691 | 0.691 | 1.43% | |
001776 | 1.0735 | 1.4623 | 0.07% | |
002697 | 1.4757 | 1.4757 | 1.32% | |
010080 | 0.7077 | 0.7077 | 1.43% | |
010713 | 1.0934 | 1.1354 | 1.43% | |
010724 | 0.6996 | 0.6996 | 1.43% | |
005242 | 1.6343 | 1.7349 | 1.43% | |
001938 | 1.5084 | 2.8332 | 1.32% | |
010853 | 0.8106 | 0.8106 | 1.43% | |
008639 | 1.1789 | 1.1789 | 0.88% | |
012145 | 1.1392 | 1.1392 | 0.07% | |
012281 | 1.1089 | 1.1089 | 1.43% | |
011710 | 0.7498 | 0.7498 | 1.43% | |
014658 | 1.064 | 1.064 | 1.43% | |
014765 | 0.7218 | 0.7218 | 1.43% | |
015007 | 1.0762 | 1.0969 | 1.43% | |
015099 | 1.0899 | 1.0899 | 1.43% | |
015352 | 1.0356 | 1.0356 | 0.88% | |
015388 | 1.019 | 1.019 | 1.32% | |
015503 | 1.0654 | 1.1009 | 0.07% | |
014420 | 1.0136 | 1.0136 | 1.43% | |
017318 | 1.1871 | 1.1871 | 0.88% | |
016171 | 0.9952 | 0.9952 | 0.88% | |
015880 | 1.5032 | 1.5032 | 1.43% | |
018910 | 1.5781 | 1.5781 | 1.43% | |
019015 | 1.1533 | 1.1976 | 1.43% | |
019016 | 1.1402 | 1.1842 | 1.43% | |
019123 | 1.0494 | 1.0821 | 0.07% | |
020372 | 1.0338 | 1.0526 | 0.07% | |
018449 | 1.5197 | 1.5941 | 1.43% | |
019417 | 1.1283 | 1.1283 | 0.07% | |
019418 | 1.1202 | 1.1202 | 0.07% | |
019694 | 1.192 | 1.192 | 1.32% | |
019764 | 1.2586 | 1.2586 | 1.32% | |
019889 | 1.2599 | 1.2599 | 1.43% | |
021977 | 1.2471 | 1.2471 | 1.32% | |
021978 | 1.2448 | 1.2448 | 1.32% | |
021298 | 2.0023 | 2.0023 | 1.32% | |
021583 | 1.2714 | 1.2828 | 1.30% | |
021584 | 1.2568 | 1.2675 | 1.30% | |
021756 | 1.1513 | 1.1513 | 1.43% | |
024641 | 1.0 | 1.0 | 1.43% | |
023540 | 1.0037 | 1.0037 | 0.07% | |
023541 | 1.0031 | 1.0031 | 0.07% | |
023584 | 1.0451 | 1.0704 | 1.43% | |
022522 | 1.2925 | 1.2925 | 1.43% | |
022643 | 1.1425 | 1.1425 | 1.32% | |
022644 | 1.1409 | 1.1409 | 1.32% | |
023977 | 1.01 | 1.01 | 0.07% | |
166005 | 2.6251 | 3.6622 | 1.43% | |
166023 | 1.1284 | 1.6284 | 1.43% | |
004734 | 1.3228 | 1.3228 | 1.43% | |
004994 | 1.4861 | 1.4861 | 0.07% | |
004235 | 4.2642 | 4.2642 | 1.43% | |
005763 | 2.8654 | 2.9354 | 1.32% | |
001890 | 1.833 | 1.833 | 1.43% | |
010216 | 1.1106 | 1.1106 | 1.43% | |
010429 | 0.9363 | 0.9363 | 1.43% | |
010723 | 0.7262 | 0.7262 | 1.43% | |
010948 | 0.7449 | 0.7449 | 1.43% | |
011435 | 0.75 | 0.75 | 1.43% | |
012390 | 0.7651 | 0.7651 | 1.43% | |
012391 | 0.7399 | 0.7399 | 1.43% | |
012558 | 0.8343 | 0.8343 | 1.43% | |
012647 | 1.0208 | 1.0208 | 1.43% | |
012916 | 1.1117 | 1.1117 | 0.07% | |
014702 | 0.9983 | 0.9983 | 1.43% | |
013913 | 1.0938 | 1.0938 | 1.43% | |
013998 | 0.9146 | 0.9146 | 1.43% | |
013764 | 0.8309 | 0.8309 | 0.88% | |
013221 | 0.9335 | 0.9335 | 1.43% | |
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016766 | 0.9218 | 0.9218 | 1.43% | |
017290 | 2.4076 | 2.4076 | 1.43% | |
016297 | 1.5564 | 1.5564 | 1.43% | |
020255 | 1.4566 | 1.4566 | 1.32% | |
020474 | 1.2699 | 1.2699 | 1.43% | |
020475 | 1.2584 | 1.2584 | 1.43% | |
019388 | 1.9114 | 1.9114 | 1.43% | |
019991 | 1.2079 | 1.219 | 1.43% | |
020013 | 1.0429 | 1.0429 | 1.43% | |
021877 | 1.0814 | 1.0814 | 1.32% | |
022014 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% | |
021181 | 1.3384 | 1.3493 | 1.43% | |
020734 | 1.0798 | 1.0798 | 0.88% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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