基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理杜厚良 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023451 | 基金经理杜厚良 | 最新份额6,243.41万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-02-26 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.24亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资信息科技主题的上市公司,通过精选股票,在力争控制投资 组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期 货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购 费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开 基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-1 | 1.0833 | 1.0833 | 0.88% |
2025-6-30 | 1.0739 | 1.0739 | 2.10% |
2025-6-27 | 1.0518 | 1.0518 | 2.42% |
2025-6-26 | 1.0269 | 1.0269 | 2.54% |
2025-6-25 | 1.0015 | 1.0015 | 1.53% |
2025-6-24 | 0.9864 | 0.9864 | 1.36% |
2025-6-23 | 0.9732 | 0.9732 | 0.43% |
2025-6-20 | 0.969 | 0.969 | -0.85% |
2025-6-19 | 0.9773 | 0.9773 | -0.84% |
2025-6-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.91% |
2025-6-17 | 0.9767 | 0.9767 | -0.41% |
2025-6-16 | 0.9807 | 0.9807 | 1.39% |
2025-6-13 | 0.9673 | 0.9673 | -0.91% |
2025-6-12 | 0.9762 | 0.9762 | -0.90% |
2025-6-11 | 0.9851 | 0.9851 | 0.67% |
2025-6-10 | 0.9785 | 0.9785 | -1.05% |
2025-6-9 | 0.9889 | 0.9889 | 0.58% |
2025-6-6 | 0.9832 | 0.9832 | -0.56% |
2025-6-5 | 0.9887 | 0.9887 | 1.55% |
2025-6-4 | 0.9736 | 0.9736 | 1.87% |
杜厚良先生:上海交通大学机械工程和广告学双学士学位,美国Fordham大学金融工程硕士。曾任Brean Capital LLC科技研究员,BlackPuma Research创始合伙人,中泰证券(上海)资产管理有限公司多策略投资部研究员、投资经理、权益投资部总经理助理,德邦证券股份有限公司资产管理部执行总经理,德邦证券资产管理有限公司权益投资部负责人。现任中欧基金管理有限公司权益研究部副总监、权益研究组组长,拟任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 2025-02-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 2025-02-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜厚良 | 2025-02-18 至 今 | 0年4个月零14天 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019387 | 1.4413 | 1.4413 | 0.33% | |
019694 | 1.0863 | 1.0863 | 0.19% | |
019759 | 1.1838 | 1.1838 | 0.19% | |
019770 | 1.0634 | 1.1627 | 0.07% | |
020004 | 1.0037 | 1.0037 | 0.33% | |
018593 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% | |
019159 | 1.1007 | 1.1007 | 0.33% | |
019160 | 1.0929 | 1.0929 | 0.33% | |
017999 | 1.3004 | 1.3004 | 0.33% | |
018248 | 0.9397 | 0.9397 | 0.33% | |
018449 | 1.5056 | 1.5649 | 0.33% | |
022265 | 1.0635 | 1.0962 | 0.07% | |
020876 | 1.3489 | 1.3602 | 0.33% | |
020877 | 1.3425 | 1.3538 | 0.33% | |
021714 | 1.0712 | 1.0712 | 0.19% | |
021757 | 1.0138 | 1.0138 | 0.19% | |
023614 | 1.0087 | 1.0087 | 0.19% | |
022643 | 1.0298 | 1.0298 | 0.19% | |
023040 | 1.0127 | 1.0127 | 0.07% | |
023041 | 1.0109 | 1.0109 | 0.07% | |
023243 | 1.0137 | 1.0137 | -0.14% | |
023977 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | |
001164 | 1.3389 | 1.5674 | 0.33% | |
166007 | 1.761 | 2.1828 | 0.33% | |
166025 | 0.7786 | 1.4103 | 0.33% | |
006229 | 1.335 | 1.335 | 0.19% | |
005421 | 1.5188 | 2.0349 | 0.33% | |
501081 | 2.2188 | 2.2188 | 0.33% | |
010853 | 0.6868 | 0.6868 | 0.33% | |
009873 | 0.8444 | 0.8444 | 0.33% | |
002685 | 1.1963 | 1.5853 | 0.33% | |
010724 | 0.6465 | 0.6465 | 0.33% | |
005242 | 1.6067 | 1.7073 | 0.33% | |
005275 | 1.7217 | 1.7217 | 0.33% | |
012146 | 1.1087 | 1.1087 | 0.07% | |
012281 | 1.0801 | 1.0801 | 0.33% | |
012915 | 1.1195 | 1.1195 | 0.07% | |
014657 | 1.0608 | 1.0608 | 0.33% | |
015007 | 0.9813 | 1.002 | 0.33% | |
017743 | 0.9794 | 0.9794 | 0.33% | |
013998 | 0.8871 | 0.8871 | 0.33% | |
014420 | 0.9659 | 0.9659 | 0.33% | |
016297 | 1.2853 | 1.2853 | 0.33% | |
019474 | 1.0665 | 1.1312 | 0.07% | |
021878 | 1.0105 | 1.0105 | 0.19% | |
022015 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | |
019015 | 1.1056 | 1.1499 | 0.33% | |
020255 | 1.3076 | 1.3076 | 0.19% | |
020373 | 1.0358 | 1.0546 | 0.07% | |
020483 | 1.5994 | 1.5994 | 0.19% | |
018410 | 1.3383 | 1.3383 | 0.33% | |
018448 | 1.3385 | 1.3385 | 0.33% | |
021306 | 1.0932 | 1.0932 | 0.33% | |
020875 | 1.2328 | 1.2328 | 0.33% | |
023452 | 1.0798 | 1.0798 | 0.33% | |
022432 | 1.0044 | 1.0044 | 0.19% | |
166001 | 1.1419 | 2.6321 | 0.33% | |
166002 | 1.8592 | 3.4364 | 0.33% | |
166005 | 2.3366 | 3.3737 | 0.33% | |
166024 | 1.0231 | 1.352 | 0.33% | |
166027 | 0.8524 | 0.8524 | 0.33% | |
002920 | 1.0643 | 1.2821 | 0.07% | |
003095 | 1.7426 | 1.9806 | 0.33% | |
005420 | 1.0375 | 1.1392 | 0.07% | |
005736 | 1.0647 | 1.2795 | 0.07% | |
005765 | 2.056 | 2.223 | 0.33% | |
004235 | 4.0295 | 4.0295 | 0.33% | |
004236 | 2.7302 | 3.2712 | 0.33% | |
010900 | 1.1009 | 1.1009 | 0.33% | |
001883 | 2.8965 | 3.9385 | 0.33% | |
001890 | 1.5756 | 1.5756 | 0.33% | |
001891 | 1.7178 | 2.4569 | 0.33% | |
006529 | 1.1395 | 1.4519 | 0.33% | |
002621 | 1.5087 | 1.5087 | 0.19% | |
002686 | 1.1507 | 1.4997 | 0.33% | |
010188 | 1.1097 | 1.1097 | 0.33% | |
010215 | 1.1213 | 1.1213 | 0.33% | |
005241 | 1.7096 | 1.8102 | 0.33% | |
002009 | 1.5059 | 1.6332 | 0.33% | |
002010 | 1.452 | 1.5771 | 0.33% | |
012145 | 1.1246 | 1.1246 | 0.07% | |
009516 | 1.0388 | 1.0388 | 0.33% | |
012778 | 2.7594 | 2.7594 | 0.33% | |
012897 | 1.0646 | 1.184 | 0.07% | |
014759 | 1.0931 | 1.0931 | 0.33% | |
015827 | 1.0629 | 1.0629 | 0.33% | |
013991 | 0.7498 | 0.7498 | 0.33% | |
014001 | 1.082 | 1.082 | 0.07% | |
015387 | 0.9614 | 0.9614 | 0.19% | |
013221 | 0.879 | 0.879 | 0.33% | |
014405 | 0.9088 | 0.9088 | 0.33% | |
016850 | 1.0907 | 1.0907 | 0.07% | |
017290 | 2.186 | 2.186 | 0.33% | |
019451 | 1.0645 | 1.0926 | 0.07% | |
019764 | 1.1745 | 1.1745 | 0.19% | |
019926 | 1.0861 | 1.0861 | 0.33% | |
021864 | 1.1214 | 1.1214 | 0.33% | |
021890 | 1.2146 | 1.2196 | 0.19% | |
021978 | 1.1399 | 1.1399 | 0.19% | |
018910 | 1.2844 | 1.2844 | 0.33% | |
019154 | 1.0445 | 1.0445 | 0.33% | |
020475 | 1.135 | 1.135 | 0.33% | |
017919 | 1.0641 | 1.0641 | 0.19% | |
021182 | 1.2202 | 1.2311 | 0.33% | |
021584 | 1.1729 | 1.1729 | -0.14% | |
021715 | 1.0689 | 1.0689 | 0.19% | |
023358 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
023359 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% | |
022521 | 1.1475 | 1.1475 | 0.33% | |
022674 | 1.0162 | 1.037 | 0.19% | |
022675 | 1.0141 | 1.0349 | 0.19% | |
022898 | 1.0061 | 1.0061 | 0.19% | |
023242 | 1.0145 | 1.0145 | -0.14% | |
001147 | 1.43 | 1.43 | 0.33% | |
001174 | 1.3583 | 1.3583 | 0.33% | |
166008 | 1.1062 | 1.6472 | 0.07% | |
166010 | 1.222 | 1.7522 | 0.07% | |
166011 | 1.8716 | 3.1006 | 0.33% | |
166019 | 4.3516 | 4.6716 | 0.33% | |
004740 | 0.9439 | 1.4439 | 0.33% | |
004814 | 1.8498 | 2.1294 | 0.33% | |
004231 | 1.6853 | 1.8833 | 0.33% | |
010852 | 0.7086 | 0.7086 | 0.33% | |
009791 | 0.8274 | 0.8274 | 0.33% | |
001887 | 4.8019 | 5.1519 | 0.33% | |
002697 | 1.4488 | 1.4488 | 0.19% | |
005276 | 1.6248 | 1.6248 | 0.33% | |
013830 | 0.9677 | 0.9677 | 0.33% | |
013831 | 0.9604 | 0.9604 | 0.33% | |
011435 | 0.6642 | 0.6642 | 0.33% | |
012240 | 1.0726 | 1.1057 | 0.07% | |
009515 | 1.071 | 1.071 | 0.33% | |
014760 | 1.0791 | 1.0791 | 0.33% | |
014766 | 0.6691 | 0.6691 | 0.33% | |
013993 | 0.9353 | 0.9353 | 0.33% | |
016298 | 1.2587 | 1.2587 | 0.33% | |
018663 | 1.1732 | 1.1956 | 0.19% | |
021889 | 1.2173 | 1.2223 | 0.19% | |
015881 | 1.2839 | 1.2839 | 0.33% | |
020478 | 1.6048 | 1.6048 | 0.19% | |
020484 | 1.1844 | 1.1844 | 0.19% | |
018409 | 1.3616 | 1.3616 | 0.33% | |
023451 | 1.0833 | 1.0833 | 0.33% | |
023462 | 1.0146 | 1.0146 | 0.19% | |
022433 | 1.0027 | 1.0027 | 0.19% | |
023036 | 1.076 | 1.076 | 0.33% | |
024176 | 1.0089 | 1.0089 | 0.33% | |
001111 | 1.4199 | 1.7516 | 0.33% | |
166023 | 0.9884 | 1.4884 | 0.33% | |
004813 | 2.0456 | 2.0456 | 0.19% | |
004993 | 1.4177 | 1.4177 | 0.07% | |
004234 | 1.7745 | 2.1195 | 0.33% | |
004241 | 1.2429 | 2.3331 | 0.19% | |
008375 | 1.339 | 1.339 | 0.33% | |
010948 | 0.6834 | 0.6834 | 0.33% | |
009622 | 1.1788 | 1.1788 | 0.33% | |
009872 | 0.8772 | 0.8772 | 0.33% | |
001810 | 1.8961 | 2.0778 | 0.33% | |
001882 | 2.5993 | 3.5192 | 0.33% | |
001884 | 1.769 | 2.1942 | 0.33% | |
001889 | 1.1013 | 1.6486 | 0.07% | |
010080 | 0.662 | 0.662 | 0.33% | |
001938 | 1.3151 | 2.6399 | 0.19% | |
015144 | 1.4134 | 1.4134 | 0.33% | |
011393 | 1.1548 | 1.1548 | 0.33% | |
009520 | 1.2917 | 1.3307 | 0.07% | |
011708 | 1.0 | 1.0 | 0.33% | |
011711 | 0.6847 | 0.6847 | 0.33% | |
013999 | 0.8908 | 0.8908 | 0.33% | |
014135 | 1.0772 | 1.0772 | 0.33% | |
015503 | 1.0648 | 1.1003 | 0.07% | |
014474 | 1.0377 | 1.0687 | 0.07% | |
016766 | 0.8792 | 0.8792 | 0.33% | |
016767 | 0.8607 | 0.8607 | 0.33% | |
017288 | 1.4308 | 1.4308 | 0.33% | |
019388 | 1.451 | 1.451 | 0.33% | |
019418 | 1.103 | 1.103 | 0.07% | |
021874 | 1.2366 | 1.2366 | 0.19% | |
021877 | 1.012 | 1.012 | 0.19% | |
022014 | 1.0269 | 1.0269 | 0.07% | |
022117 | 1.0729 | 1.0854 | 0.07% | |
018881 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | |
018994 | 1.6855 | 1.6855 | 0.33% | |
019016 | 1.0938 | 1.1378 | 0.33% | |
020474 | 1.1447 | 1.1447 | 0.33% | |
020485 | 1.1805 | 1.1805 | 0.19% | |
018249 | 0.9239 | 0.9239 | 0.33% | |
021298 | 1.9973 | 1.9973 | 0.19% | |
021376 | 1.0882 | 1.1726 | 0.19% | |
020953 | 1.0436 | 1.0436 | 0.07% | |
021755 | 1.01 | 1.01 | 0.33% | |
021759 | 1.4156 | 1.4156 | 0.19% | |
022420 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% | |
022899 | 1.0138 | 1.0138 | 0.19% | |
023034 | 1.0977 | 1.0977 | -0.14% | |
024175 | 1.0092 | 1.0092 | 0.33% | |
004442 | 1.2512 | 1.4332 | 0.33% | |
001117 | 1.5704 | 1.5704 | 0.33% | |
001165 | 1.294 | 1.4279 | 0.33% | |
166020 | 1.6491 | 2.3279 | 0.33% | |
003096 | 1.6691 | 1.9011 | 0.33% | |
005787 | 1.1066 | 1.7108 | 0.33% | |
007101 | 0.747 | 1.3777 | 0.33% | |
004815 | 1.7479 | 2.0204 | 0.33% | |
010901 | 1.0717 | 1.0717 | 0.33% | |
009621 | 1.2025 | 1.2025 | 0.33% | |
001811 | 2.16 | 2.411 | 0.33% | |
001886 | 1.7986 | 2.1741 | 0.33% | |
010336 | 0.4882 | 0.4882 | 0.33% | |
010712 | 1.0763 | 1.1183 | 0.33% | |
015143 | 1.4381 | 1.4381 | 0.33% | |
012391 | 0.6674 | 0.6674 | 0.33% | |
012558 | 0.7479 | 0.7479 | 0.33% | |
009519 | 1.321 | 1.36 | 0.07% | |
011710 | 0.7057 | 0.7057 | 0.33% | |
014702 | 0.9083 | 0.9083 | 0.33% | |
014995 | 0.9215 | 0.9215 | 0.33% | |
014996 | 0.903 | 0.903 | 0.33% | |
013913 | 1.0788 | 1.0788 | 0.33% | |
014136 | 1.0479 | 1.0479 | 0.33% | |
015481 | 0.8599 | 0.8599 | 0.33% | |
015502 | 1.0739 | 1.1094 | 0.07% | |
016485 | 1.013 | 1.013 | 0.33% | |
019417 | 1.1104 | 1.1104 | 0.07% | |
019656 | 0.9537 | 0.9537 | 0.19% | |
020013 | 0.9944 | 0.9944 | 0.33% | |
021865 | 1.1178 | 1.1178 | 0.33% | |
015880 | 1.3072 | 1.3072 | 0.33% | |
015884 | 1.4905 | 1.4905 | -0.14% | |
015885 | 1.4543 | 1.4543 | -0.14% | |
018911 | 1.2739 | 1.2739 | 0.33% | |
019123 | 1.0647 | 1.0974 | 0.07% | |
020256 | 1.3037 | 1.3037 | 0.19% | |
020372 | 1.038 | 1.0568 | 0.07% | |
017998 | 1.3155 | 1.3155 | 0.33% | |
021583 | 1.1868 | 1.1868 | -0.14% | |
021660 | 1.3949 | 1.3949 | 0.19% | |
021661 | 1.3919 | 1.3919 | 0.19% | |
021760 | 1.2835 | 1.2835 | 0.19% | |
023461 | 1.0153 | 1.0153 | 0.19% | |
023540 | 1.0023 | 1.0023 | 0.07% | |
023541 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
023613 | 1.009 | 1.009 | 0.19% | |
024349 | 1.0205 | 1.0205 | 0.19% | |
001173 | 1.4494 | 1.4494 | 0.33% | |
001307 | 1.1475 | 1.1475 | 0.33% | |
166009 | 2.8701 | 3.9121 | 0.33% | |
002961 | 1.1582 | 1.3945 | 0.07% | |
002962 | 1.1183 | 1.3502 | 0.07% | |
006228 | 1.4047 | 1.4047 | 0.19% | |
005620 | 1.1879 | 1.4429 | 0.19% | |
005621 | 1.1275 | 1.3665 | 0.19% | |
004994 | 1.377 | 1.377 | 0.07% | |
004233 | 1.766 | 1.766 | 0.33% | |
007619 | 1.0122 | 1.1854 | 0.07% | |
001885 | 1.8673 | 3.4588 | 0.33% | |
010189 | 1.0788 | 1.0788 | 0.33% | |
010214 | 0.8564 | 0.8564 | 0.33% | |
000894 | 1.6839 | 1.6839 | 0.33% | |
001000 | 1.1141 | 1.1141 | 0.33% | |
010429 | 0.8824 | 0.8824 | 0.33% | |
010713 | 1.0711 | 1.1131 | 0.33% | |
001955 | 2.8474 | 2.8474 | 0.33% | |
013992 | 0.7287 | 0.7287 | 0.33% | |
014000 | 1.0967 | 1.0967 | 0.07% | |
015453 | 1.0951 | 1.0951 | 0.19% | |
013283 | 1.0723 | 1.1199 | 0.07% | |
014421 | 0.9395 | 0.9395 | 0.33% | |
016851 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% | |
019888 | 1.1216 | 1.1216 | 0.33% | |
019889 | 1.1112 | 1.1112 | 0.33% | |
019992 | 1.1485 | 1.1595 | 0.33% | |
018531 | 1.0913 | 1.0913 | 0.07% | |
021839 | 1.0138 | 1.0397 | 0.07% | |
018993 | 1.7036 | 1.7036 | 0.33% | |
017920 | 1.0493 | 1.0493 | 0.19% | |
018106 | 1.1083 | 1.1083 | 0.33% | |
021305 | 1.0979 | 1.0979 | 0.33% | |
021756 | 1.0061 | 1.0061 | 0.33% | |
023037 | 1.0731 | 1.0731 | 0.33% | |
004455 | 1.2438 | 1.4258 | 0.33% | |
001110 | 1.8038 | 2.2246 | 0.33% | |
001146 | 1.5354 | 1.5354 | 0.33% | |
001306 | 1.2431 | 1.2431 | 0.33% | |
166006 | 1.7908 | 2.1571 | 0.33% | |
005419 | 1.0684 | 1.1701 | 0.07% | |
004735 | 1.2378 | 1.2378 | 0.33% | |
004237 | 1.7689 | 2.2547 | 0.33% | |
009776 | 0.617 | 0.617 | 0.33% | |
001776 | 1.0744 | 1.4632 | 0.07% | |
001881 | 1.2392 | 2.6781 | 0.33% | |
001888 | 1.8797 | 3.1087 | 0.33% | |
009210 | 0.9366 | 0.9916 | 0.33% | |
002592 | 1.112 | 1.668 | 0.07% | |
010213 | 0.8767 | 0.8767 | 0.33% | |
010337 | 0.471 | 0.471 | 0.33% | |
010678 | 0.7425 | 0.7425 | 0.33% | |
010723 | 0.6704 | 0.6704 | 0.33% | |
001980 | 1.245 | 1.545 | 0.33% | |
001990 | 1.8989 | 2.3459 | 0.33% | |
011264 | 0.7939 | 0.7939 | 0.33% | |
011394 | 1.1349 | 1.1349 | 0.33% | |
011436 | 0.6419 | 0.6419 | 0.33% | |
012390 | 0.6894 | 0.6894 | 0.33% | |
012557 | 0.7715 | 0.7715 | 0.33% | |
012647 | 0.843 | 0.843 | 0.33% | |
012916 | 1.1106 | 1.1106 | 0.07% | |
014701 | 0.9255 | 0.9255 | 0.33% | |
014765 | 0.6874 | 0.6874 | 0.33% | |
013912 | 1.094 | 1.094 | 0.33% | |
015388 | 0.9428 | 0.9428 | 0.19% | |
015454 | 1.0746 | 1.0746 | 0.19% | |
014404 | 0.9214 | 0.9214 | 0.33% | |
016486 | 0.9921 | 0.9921 | 0.33% | |
019389 | 1.4557 | 1.4557 | 0.33% | |
019513 | 1.0771 | 1.0771 | 0.07% | |
019991 | 1.155 | 1.1661 | 0.33% | |
018530 | 1.0946 | 1.0946 | 0.07% | |
018592 | 1.08 | 1.08 | 0.07% | |
018664 | 1.1595 | 1.1817 | 0.19% | |
021840 | 1.0134 | 1.0393 | 0.07% | |
021873 | 1.2386 | 1.2386 | 0.19% | |
021977 | 1.1417 | 1.1417 | 0.19% | |
018880 | 1.063 | 1.063 | 0.07% | |
019153 | 1.0621 | 1.0621 | 0.33% | |
020390 | 1.0643 | 1.0643 | 0.07% | |
018105 | 1.1238 | 1.1238 | 0.33% | |
021181 | 1.2256 | 1.2365 | 0.33% | |
021299 | 1.9916 | 1.9916 | 0.19% | |
021375 | 1.0893 | 1.1751 | 0.19% | |
020954 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
021758 | 1.0114 | 1.0114 | 0.19% | |
023426 | 0.9298 | 0.9298 | 0.19% | |
023427 | 0.9291 | 0.9291 | 0.19% | |
022419 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
022522 | 1.1443 | 1.1443 | 0.33% | |
022644 | 1.0287 | 1.0287 | 0.19% | |
023035 | 1.0968 | 1.0968 | -0.14% | |
023784 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | |
023928 | 1.4177 | 1.4177 | 0.07% | |
024348 | 1.0206 | 1.0206 | 0.19% | |
004616 | 2.4983 | 2.5673 | 0.19% | |
166016 | 1.1017 | 1.6294 | 0.07% | |
005763 | 2.5142 | 2.5842 | 0.19% | |
005764 | 1.787 | 1.9687 | 0.33% | |
004728 | 1.0643 | 1.3206 | 0.07% | |
004729 | 1.046 | 1.2813 | 0.07% | |
004734 | 1.3176 | 1.3176 | 0.33% | |
004812 | 2.1263 | 2.1263 | 0.19% | |
004232 | 2.2036 | 3.2344 | 0.33% | |
008376 | 1.3097 | 1.3097 | 0.33% | |
501208 | 1.007 | 1.007 | 0.33% | |
007446 | 1.0835 | 1.1544 | 0.07% | |
010947 | 0.7074 | 0.7074 | 0.33% | |
009648 | 1.6492 | 1.6492 | 0.33% | |
009777 | 0.6022 | 0.6022 | 0.33% | |
006530 | 1.1149 | 1.4229 | 0.33% | |
006562 | 1.0496 | 1.2609 | 0.07% | |
009211 | 0.9172 | 0.9722 | 0.33% | |
010216 | 1.0902 | 1.0902 | 0.33% | |
010679 | 0.7159 | 0.7159 | 0.33% | |
015098 | 1.0806 | 1.0806 | 0.33% | |
015099 | 1.0663 | 1.0663 | 0.33% | |
011709 | 0.9673 | 0.9673 | 0.33% | |
014658 | 1.0463 | 1.0463 | 0.33% | |
015006 | 1.0012 | 1.022 | 0.33% | |
017742 | 0.9958 | 0.9958 | 0.33% | |
013994 | 0.911 | 0.911 | 0.33% | |
013220 | 0.9063 | 0.9063 | 0.33% | |
016847 | 1.0768 | 1.0768 | 0.19% | |
016848 | 1.0629 | 1.0629 | 0.19% | |
016311 | 0.8733 | 0.8733 | 0.33% | |
016312 | 0.8536 | 0.8536 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,089.66 | 83.31 |
2 | 债券及货币 | 3,543.23 | 32.47 |
3 | 现金 | 3,543.23 | 32.47 |
4 | 其他资产 | 84.35 | 00.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603194 | 中力股份 | 21.11 | 793.52 | 7.27% | 21.11 |
00700 | 腾讯控股 | 01.47 | 674.21 | 6.18% | 1.47 |
600522 | 中天科技 | 40.31 | 586.91 | 5.38% | 40.31 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 31.30 | 456.38 | 4.18% | 31.30 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03.68 | 434.69 | 3.98% | 3.68 |
01686 | 新意网集团 | 66.80 | 422.27 | 3.87% | 66.80 |
02015 | 理想汽车-W | 04.26 | 389.39 | 3.57% | 4.26 |
688025 | 杰普特 | 06.72 | 386.66 | 3.54% | 6.72 |
00728 | 中国电信 | 71.40 | 384.80 | 3.53% | 71.40 |
688097 | 博众精工 | 12.26 | 366.70 | 3.36% | 12.26 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02% | 10.53% | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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