公募基金 > 基金超市 > 易方达恒久1年定期债券C
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理藏海涛
申购费率0.0%
基金规模22.57亿  (2022-06-30)
1.017
1.433
51.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.0% 1923/6220
最近一月 0.49% 0.01% 1874/6173
最近三月 -0.2% 0.01% 5493/6003
最近一年 3.86% 0.04% 2431/5141
(2024-11-11)
基金代码000266 基金经理藏海涛 最新份额44,157.11万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模22.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-09-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.82亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配采用现金方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.017 1.433 0.00%
2024-11-8 1.017 1.433 0.10%
2024-11-7 1.016 1.432 0.00%
2024-11-6 1.016 1.432 0.00%
2024-11-5 1.016 1.432 0.10%
2024-11-4 1.015 1.431 0.00%
2024-11-1 1.015 1.431 0.00%
2024-10-31 1.015 1.431 0.00%
2024-10-30 1.015 1.431 0.00%
2024-10-29 1.015 1.431 0.00%
2024-10-28 1.015 1.431 0.00%
2024-10-25 1.015 1.431 0.00%
2024-10-24 1.015 1.431 0.00%
2024-10-23 1.015 1.431 -0.10%
2024-10-22 1.016 1.432 0.00%
2024-10-21 1.016 1.432 0.00%
2024-10-18 1.016 1.432 0.00%
2024-10-17 1.016 1.432 0.00%
2024-10-16 1.016 1.432 0.10%
2024-10-15 1.015 1.431 0.10%

藏海涛先生:经济学硕士。2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理,2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、投资经理,现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月29日起任职)、易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月16日起任职)、易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月24日起任职)、易方达富华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月28日起任职)。

任职期间收益
易方达恒久1年定期债券C  2020-02-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达安丰六个月持有债券C债券型2024-02-28 至 今 0.7--  --  
易方达恒久1年定期债券C债券型2020-02-29 至 今 4.715.15% 10.92% 
易方达安丰六个月持有债券A债券型2024-02-28 至 今 0.7--  --  
易方达恒久1年定期债券A债券型2020-02-29 至 今 4.717.01% 10.93% 
易方达富华纯债债券A债券型2020-12-28 至 今 3.911.42% 8.66% 
易方达恒智63个月定开债券发起式债券型2020-07-16 至 今 4.313.65% 9.90% 
易方达富华纯债债券C债券型2020-12-28 至 今 3.910.76% 8.66% 
易方达恒茂39个月定开债券债券型2020-07-03 至 今 4.411.86% 10.37% 
易方达裕兴3个月定开债券债券型2024-07-20 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
藏海涛2020-02-29 至 今4年8个月零14天15.1510.92
田宇2017-10-20 至 2020-02-292年4个月零9天15.4212.04
张磊2014-08-13 至 2019-01-044年-8个月零22天19.7125.91
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001136 1.347 1.587 1.03%
001344 0.9707 0.9707 1.52%
001835 1.523 1.576 1.03%
002602 1.298 1.344 1.03%
002963 2.0054 2.0054 -0.03%
003321 1.1559 1.1559 0.00%
005124 1.0363 1.2903 0.12%
005438 1.0817 1.0817 1.03%
005955 1.8317 1.8317 1.03%
007028 1.4732 1.4732 1.52%
007360 1.1561 1.1561 0.00%
007380 1.1891 1.1891 1.52%
007789 1.4864 1.4864 1.52%
007883 0.9655 0.9655 1.52%
007976 1.038 1.038 0.00%
009250 1.1553 1.1553 1.03%
009293 1.0133 1.1257 0.12%
009412 1.1752 1.1752 1.03%
010392 0.8405 0.8405 1.52%
011508 1.0594 1.0594 1.03%
011777 0.8945 0.8945 1.03%
011893 0.9178 0.9178 1.03%
012008 0.877 0.877 1.03%
012075 0.9832 0.9832 1.03%
012077 1.0638 1.0638 1.03%
012081 0.9612 0.9612 1.52%
012756 1.0009 1.0009 1.52%
012822 1.0413 1.0413 1.03%
012860 2.6113 2.6113 0.00%
012866 1.4938 1.4938 0.00%
013775 0.7674 0.7674 1.03%
013809 1.0966 1.0966 0.12%
015091 0.9212 0.9212 0.00%
016357 1.019 1.019 1.49%
016631 0.9192 0.9192 1.49%
017414 2.14 2.14 1.03%
017417 1.338 1.338 1.03%
017854 1.2024 1.2024 1.49%
018104 1.1029 1.1029 1.49%
018315 1.0115 1.0115 1.49%
019141 1.3422 1.3422 1.49%
019167 1.2141 1.2141 1.49%
019316 1.0009 1.0009 1.49%
019354 1.1395 1.1395 1.03%
019355 1.1426 1.1426 1.03%
019494 1.2466 1.2466 1.49%
019662 1.0394 1.0394 0.12%
020040 1.0184 1.0184 0.12%
020103 1.2178 1.2178 1.49%
020105 1.1496 1.1496 1.49%
020113 1.2542 1.2542 1.49%
020403 1.5038 1.5038 1.49%
020517 1.2806 1.2806 1.49%
020671 1.61 1.61 1.52%
020972 1.2158 1.2158 1.49%
110010 1.3982 2.1322 1.03%
110015 2.778 3.624 1.03%
110019 1.4866 1.4866 1.52%
110021 2.092 2.092 1.52%
112002 0.779 3.413 1.03%
161117 1.057 1.716 0.12%
161126 1.9678 1.9678 0.00%
161129 1.2046 1.2046 0.00%
510100 1.3653 1.2202 1.52%
512090 1.6451 1.6451 1.52%
513050 1.2256 1.2256 0.00%
513200 0.7157 0.7157 1.52%
515110 1.4197 1.4197 1.52%
515810 1.359 1.359 1.52%
516510 1.2634 1.2634 1.52%
517010 0.9367 0.9367 1.52%
562930 0.9098 0.9098 1.52%
563080 1.207 1.207 1.52%
019020 3.367 3.367 1.03%
001216 2.8392 3.1622 1.03%
001314 2.257 2.343 1.03%
001343 1.282 1.647 1.03%
001562 1.767 1.83 1.03%
001746 1.417 1.557 1.03%
001898 1.794 1.794 1.03%
002969 1.3904 1.4994 0.12%
003882 1.9914 1.9914 1.03%
005676 2.774 2.774 0.00%
005875 1.4127 1.4127 1.03%
006320 1.0066 1.1536 0.12%
006327 0.9564 0.9564 0.00%
006664 1.0126 1.1636 0.12%
007104 1.1143 1.1983 0.12%
007172 1.0084 1.2128 0.12%
007379 1.1955 1.1955 1.52%
007788 1.4954 1.4954 1.52%
008284 0.7973 0.7973 0.00%
009213 1.1497 1.1497 0.00%
009215 1.2823 1.3273 1.03%
009342 0.918 0.918 1.03%
009812 1.0275 1.0275 1.03%
009902 1.0922 1.0922 1.03%
010737 0.8097 0.8097 1.52%
010839 1.0577 1.0577 1.03%
010849 0.4913 0.4913 1.03%
011298 1.0224 1.0224 0.12%
011303 1.0417 1.0417 1.03%
011847 0.9175 0.9175 1.03%
012078 1.0493 1.0493 1.03%
012080 0.9711 0.9711 1.52%
012868 4.7921 4.7921 0.00%
012874 1.4859 1.4859 1.52%
012934 1.09 1.09 0.12%
013304 0.7391 0.7391 1.52%
013517 1.0791 1.0791 1.03%
013518 1.0659 1.0659 1.03%
014161 1.015 1.015 1.03%
014532 0.8894 0.8894 1.52%
015090 0.93 0.93 0.00%
017937 0.795 0.795 1.49%
018557 0.8456 0.8456 1.49%
018558 0.8421 0.8421 1.49%
019035 0.7896 0.7896 0.00%
019061 1.0993 1.0993 1.49%
019315 1.0043 1.0043 1.49%
019579 1.0363 1.0363 0.12%
020041 1.0165 1.0165 0.12%
020083 1.165 1.208 0.12%
020733 1.7705 1.7705 1.49%
020891 1.0107 1.0107 0.12%
021034 1.2104 1.2104 1.49%
110002 3.318 5.281 1.03%
110012 2.323 7.266 1.03%
110023 3.384 3.384 1.03%
110027 1.984 3.083 0.12%
110030 2.6879 2.6879 1.52%
118002 2.821 2.821 0.00%
159837 0.4914 0.4914 1.52%
161127 1.5111 1.5111 0.00%
512070 0.9091 2.7273 1.52%
513320 1.0918 1.0918 1.52%
515180 1.3483 1.6193 1.52%
516350 0.9143 0.9143 1.52%
562970 1.0207 1.0207 1.52%
563030 1.0638 1.0638 1.52%
588080 1.0993 0.7702 1.52%
000171 1.798 2.265 0.12%
000206 1.1634 1.5824 0.12%
000603 1.583 1.583 1.03%
001182 2.344 2.344 1.03%
001184 0.599 0.599 1.03%
001285 1.4817 1.6747 1.03%
001443 1.712 1.963 1.03%
001603 2.153 2.351 1.03%
001803 1.11 1.505 1.03%
001817 1.472 1.524 1.03%
001832 2.458 2.458 1.03%
002217 1.345 1.345 1.03%
003293 1.8079 5.3149 1.03%
005667 1.024 1.2065 0.12%
005876 2.0701 2.0701 1.03%
005877 1.995 1.995 1.03%
006013 1.627 1.692 1.03%
006112 1.0697 1.2527 0.12%
006263 0.8832 0.8832 -0.26%
006328 0.93 0.93 0.00%
006533 3.0382 3.0382 1.03%
007170 1.0087 1.1722 0.12%
007171 1.0084 1.2124 0.12%
009808 0.7794 0.7794 1.03%
009810 1.1272 1.1272 1.03%
009903 1.0741 1.0741 1.03%
010197 0.7213 0.7213 1.52%
010387 0.6469 0.6469 1.52%
010472 1.0228 1.1396 0.12%
010840 1.0497 1.0497 1.03%
011086 1.0718 1.0718 1.03%
011299 1.0077 1.0077 0.12%
011302 1.0576 1.0576 1.03%
011609 0.832 0.832 1.52%
011649 0.9898 0.9898 1.03%
011687 0.8419 0.8419 1.03%
011688 0.8318 0.8318 1.03%
012009 0.868 0.868 1.03%
012076 0.9748 0.9748 1.03%
012347 0.6532 0.6532 1.03%
012700 1.3404 1.3404 1.52%
012795 1.0062 1.0759 0.12%
012870 3.4102 3.4102 0.00%
012875 1.0963 1.0963 1.52%
012920 1.3544 1.3544 0.00%
013288 0.861 0.861 0.00%
013308 1.1814 1.1814 -0.26%
013808 1.1031 1.1031 0.12%
016358 1.014 1.014 1.49%
017156 1.6616 1.6616 0.12%
017973 0.9902 0.9902 1.03%
018103 1.1084 1.1084 1.49%
018229 1.1308 1.1308 0.00%
018647 1.2221 1.2221 1.52%
018798 1.0473 1.0473 0.12%
018896 1.3565 1.3565 1.49%
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019264 1.0236 1.0426 0.12%
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011848 0.9052 0.9052 1.03%
012652 0.9209 0.9209 0.00%
012717 0.8675 0.8675 1.52%
012734 1.1563 1.1563 1.52%
012842 1.4268 1.4268 1.52%
012933 1.0973 1.0973 0.12%
013287 0.8722 0.8722 0.00%
013309 1.1702 1.1702 -0.26%
013503 0.8647 0.8647 1.52%
013603 1.1084 1.1084 1.03%
014562 0.8578 0.8578 1.03%
015126 1.0157 1.0157 1.03%
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016900 0.9639 0.9639 1.49%
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018412 1.1905 1.1905 1.49%
019003 1.101 1.101 1.03%
019004 1.0946 1.0946 1.03%
019059 1.1053 1.1053 1.49%
019142 1.3376 1.3376 1.49%
019155 0.999 0.999 0.00%
019320 1.1712 1.1712 1.49%
019324 0.9357 0.9357 1.49%
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019702 1.3095 1.3095 1.49%
020104 1.1524 1.1524 1.49%
020149 1.023 1.023 0.12%
020294 1.3728 1.3728 1.49%
020603 1.0699 1.0849 1.49%
020801 1.1014 1.1014 1.03%
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110009 1.196 3.905 1.03%
110033 0.1317 0.1317 -0.26%
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159686 1.0795 1.0795 1.52%
161122 0.5442 0.7982 1.52%
161123 1.4349 0.5725 1.52%
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510310 4.0516 2.0651 1.52%
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009265 0.855 0.855 1.52%
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011412 1.008 1.008 1.03%
011778 0.8849 0.8849 1.03%
011779 1.1189 1.1189 1.03%
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012175 0.8923 0.8923 1.03%
012873 1.4572 1.4572 1.52%
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014533 0.8817 0.8817 1.52%
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014904 1.0546 1.0546 1.03%
014905 1.0462 1.0462 1.03%
015822 1.0553 1.0553 1.03%
016498 0.8989 0.8989 1.52%
016499 0.8913 0.8913 1.52%
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017621 1.0143 1.0893 0.12%
017646 0.7075 0.7075 1.52%
018316 1.0076 1.0076 1.49%
018646 1.2263 1.2263 1.52%
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019321 1.1674 1.1674 1.49%
019325 0.9326 0.9326 1.49%
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020100 1.2532 1.2532 1.49%
020102 1.2208 1.2208 1.49%
020293 1.3737 1.3737 1.49%
020732 1.7726 1.7726 1.49%
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110007 1.3916 2.4832 0.12%
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110013 4.253 10.979 1.03%
110017 1.4 2.587 0.12%
110022 3.729 3.729 1.52%
110025 1.364 1.364 1.03%
110037 1.1135 1.5825 0.12%
110052 1.0198 1.1513 0.12%
159150 1.2697 1.2697 1.52%
159558 1.4674 1.4674 1.52%
159895 0.9264 0.9264 1.52%
161116 1.041 1.041 0.00%
161120 1.6521 1.6521 0.12%
161125 2.6424 2.6424 0.00%
510580 3.1688 1.2109 1.52%
510900 0.9504 1.0004 -0.26%
512570 1.3126 1.3126 1.52%
513090 1.6676 1.6676 1.52%
513850 1.3628 1.3628 0.00%
516090 0.4441 0.8882 1.52%
516590 1.0129 1.0129 1.52%
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021606 1.7102 1.7102 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币222,995.35110.21
3现金1,026.8000.51
4其他资产01.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020822国开0880.00(万张)8,240.69(万元)4.07(%)  
224020524国开0550.00(万张)5,251.93(万元)2.60(%)  
322020722国开0750.00(万张)5,035.75(万元)2.49(%)  
424021524国开1550.00(万张)5,029.41(万元)2.49(%)  
524042124农发2150.00(万张)5,005.51(万元)2.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-132024-06-140.038
22022-06-202022-06-210.044
32021-06-292021-06-300.032
42020-04-282020-04-290.036
52019-11-272019-11-280.042
62019-05-082019-05-090.09
72017-12-252017-12-260.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.53%3.86%3.38%3.84%4.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
-0.2%
0.3%
3.05%
3.86%
10.51%
20.76%
51.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
-0.03
夏普比率
243.52
129.58
164.84
特雷诺指数
-0.37
-0.17
-0.23
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。