基金公司 基金经理刘朝阳,藏海涛 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022772 | 基金经理刘朝阳,藏海涛 | 最新份额3,168.11万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-02-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将 在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红 利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的 分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0272 | 1.0272 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% |
| 2026-5-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% |
| 2026-5-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% |
| 2026-4-28 | 1.0246 | 1.0246 | 0.04% |
| 2026-4-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% |
| 2026-4-24 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.024 | 1.024 | 0.01% |

藏海涛先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。曾任中央外汇业务中心投资部投资经理,泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 6.2 | 15.15% | 10.92% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 2020-02-29 至 今 | 6.2 | 17.01% | 10.93% |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 5.4 | 11.42% | 8.66% |
| 易方达恒智63个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-16 至 今 | 5.9 | 13.65% | 9.90% |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 5.4 | 10.76% | 8.66% |
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 今 | 5.9 | 11.86% | 10.37% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 2024-07-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘朝阳 | 2025-04-11 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 藏海涛 | 2025-02-06 至 今 | 1年3个月零20天 |

刘朝阳女士:经济学硕士,2007年7月至2014年9月任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理。2015年4月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理,现任现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。现任易方达财富快线货币基金经理(自2016-01-30起任职)、易方达易理财货币基金经理(自2016-02-19起任职)、易方达天天理财货币基金经理(自2016-03-29起任职)、易方达安悦超短债债券基金经理(自2018-12-05起任职)、易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金经理(自2022-06-02起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2023-03-16起任职)、易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023-07-18起任职)、易方达稳裕120天滚动债券型证券投资基金基金经理(自2025-04-11起任职)、易方达安如30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025-07-23起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0.7 | 3.25% | 3.08% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0.7 | 3.34% | 3.08% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-02 至 2014-09-26 | 0.2 | 1.01% | 0.98% |
| 易方达天天理财货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 8.6 | 16.16% | 15.95% |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 2018-11-21 至 今 | 7.5 | 15.62% | 19.58% |
| 易方达易理财货币B | 货币型 | 2019-12-23 至 今 | 6.4 | 9.70% | 8.47% |
| 易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0.7 | 3.29% | 3.08% |
| 易方达安裕60天持有债券C | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 2.9 | 2.72% | 0.51% |
| 易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证50债券指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-04-07 至 2014-09-26 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达财富快线货币C | 货币型 | 2016-01-30 至 今 | 10.3 | 23.69% | 21.93% |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 今 | 7.5 | 15.76% | 19.58% |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 2018-11-21 至 今 | 7.5 | 14.96% | 19.58% |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 4.0 | 3.87% | -21.26% |
| 易方达安如30天持有债券C | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方现金增利货币A | 货币型 | 2011-10-17 至 2014-09-26 | 2.9 | 14.05% | 12.89% |
| 南方现金增利货币B | 货币型 | 2011-10-17 至 2014-09-26 | 2.9 | 14.86% | 12.89% |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 2016-03-29 至 今 | 10.2 | 24.55% | 21.41% |
| 南方中债中期票据指数债券发起C | 债券型 | 2013-03-26 至 2014-09-26 | 1.5 | 7.12% | 5.94% |
| 易方达财富快线货币B | 货币型 | 2016-01-30 至 今 | 10.3 | 26.09% | 21.93% |
| 易方达天天增利货币B | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 3.2 | 1.89% | 1.74% |
| 易方达安裕60天持有债券A | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 2.9 | 2.78% | 0.51% |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 2016-03-29 至 今 | 10.2 | 22.22% | 21.41% |
| 南方中证50债券指数(LOF)C | 债券型 | 2011-04-07 至 2014-09-26 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达天天理财货币R | 货币型 | 2016-03-29 至 今 | 10.2 | 24.65% | 21.41% |
| 易方达易理财货币A | 货币型 | 2016-02-19 至 今 | 10.3 | 23.68% | 21.75% |
| 南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 2014-09-26 | 0.3 | 0.75% | 1.12% |
| 易方达天天理财货币D | 货币型 | 2023-08-08 至 今 | 2.8 | 1.03% | 0.95% |
| 易方达安如30天持有债券A | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中债中期票据指数债券发起A | 债券型 | 2013-03-26 至 2014-09-26 | 1.5 | 7.55% | 5.94% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 2023-03-16 至 今 | 3.2 | 1.68% | 1.74% |
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 2016-01-30 至 今 | 10.3 | 23.69% | 21.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘朝阳 | 2025-04-11 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 藏海涛 | 2025-02-06 至 今 | 1年3个月零20天 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,761.56 | 100.08 |
| 3 | 现金 | 446.10 | 06.60 |
| 4 | 其他资产 | 1,005.98 | 14.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 17.00(万张) | 1,722.99(万元) | 25.50(%) |
| 2 | 012582895 | 25西安高新SCP008 | 06.00(万张) | 604.61(万元) | 8.95(%) |
| 3 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 05.00(万张) | 524.74(万元) | 7.77(%) |
| 4 | 102381108 | 23德泰MTN001 | 05.00(万张) | 523.85(万元) | 7.75(%) |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 05.00(万张) | 512.89(万元) | 7.59(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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