公募基金 > 基金超市 > 易方达稳裕120天滚动债券C
债券型基金
基金公司
基金经理刘朝阳,藏海涛
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码022773 基金经理刘朝阳,藏海涛 最新份额3,448.01万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-02-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支
持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将
在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红
利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.0265 1.0265 0.03%
2026-5-22 1.0262 1.0262 0.01%
2026-5-21 1.0261 1.0261 0.00%
2026-5-20 1.0261 1.0261 0.00%
2026-5-19 1.0261 1.0261 0.04%
2026-5-18 1.0257 1.0257 0.01%
2026-5-15 1.0256 1.0256 0.02%
2026-5-14 1.0254 1.0254 0.00%
2026-5-13 1.0254 1.0254 0.06%
2026-5-12 1.0248 1.0248 0.04%
2026-5-11 1.0244 1.0244 0.02%
2026-5-8 1.0242 1.0242 0.00%
2026-5-7 1.0242 1.0242 0.01%
2026-5-6 1.0241 1.0241 0.00%
2026-4-30 1.0241 1.0241 0.00%
2026-4-29 1.0241 1.0241 0.02%
2026-4-28 1.0239 1.0239 0.04%
2026-4-27 1.0235 1.0235 0.03%
2026-4-24 1.0232 1.0232 -0.01%
2026-4-23 1.0233 1.0233 0.01%

藏海涛先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。曾任中央外汇业务中心投资部投资经理,泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、投资经理。

任职期间收益
易方达稳裕120天滚动债券C  2025-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达安丰六个月持有债券C债券型2024-02-28 至 今 2.2--  --  
易方达稳裕120天滚动债券A债券型2025-02-06 至 今 1.3--  --  
易方达恒久1年定期债券C债券型2020-02-29 至 今 6.215.15% 10.92% 
易方达安丰六个月持有债券A债券型2024-02-28 至 今 2.2--  --  
易方达稳裕120天滚动债券C债券型2025-02-06 至 今 1.3--  --  
易方达恒久1年定期债券A债券型2020-02-29 至 今 6.217.01% 10.93% 
易方达富华纯债债券A债券型2020-12-28 至 今 5.411.42% 8.66% 
易方达恒智63个月定开债券债券型2020-07-16 至 今 5.913.65% 9.90% 
易方达富华纯债债券C债券型2020-12-28 至 今 5.410.76% 8.66% 
易方达恒茂39个月定开债券债券型2020-07-03 至 今 5.911.86% 10.37% 
易方达裕兴3个月定开债券债券型2024-07-20 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘朝阳2025-04-11 至 今1年1个月零15天
藏海涛2025-02-06 至 今1年3个月零20天
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,761.56100.08
3现金446.1006.60
4其他资产1,005.9814.89
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020225国开0217.00(万张)1,722.99(万元)25.50(%)  
201258289525西安高新SCP00806.00(万张)604.61(万元)8.95(%)  
3222803922建设银行二级0105.00(万张)524.74(万元)7.77(%)  
410238110823德泰MTN00105.00(万张)523.85(万元)7.75(%)  
5212804221兴业银行二级0205.00(万张)512.89(万元)7.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。