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易方达富华纯债债券A  005099
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债券型基金
基金公司
基金经理藏海涛
申购费率
基金规模1.97亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码005099 基金经理藏海涛 最新份额85,957.69万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模1.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-12-28 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个工作日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.0243 1.1726 0.03%
2026-5-22 1.024 1.1723 -0.01%
2026-5-21 1.0241 1.1724 -0.01%
2026-5-20 1.0242 1.1725 0.02%
2026-5-19 1.024 1.1723 0.04%
2026-5-18 1.0236 1.1719 0.03%
2026-5-15 1.0233 1.1716 0.01%
2026-5-14 1.0232 1.1715 0.00%
2026-5-13 1.0232 1.1715 0.03%
2026-5-12 1.0229 1.1712 0.02%
2026-5-11 1.0227 1.171 0.03%
2026-5-8 1.0224 1.1707 0.01%
2026-5-7 1.0223 1.1706 0.01%
2026-5-6 1.0222 1.1705 -0.01%
2026-4-30 1.0223 1.1706 0.00%
2026-4-29 1.0223 1.1706 0.03%
2026-4-28 1.022 1.1703 0.04%
2026-4-27 1.0216 1.1699 -0.01%
2026-4-24 1.0217 1.17 -0.02%
2026-4-23 1.0219 1.1702 -0.02%

藏海涛先生:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。曾任中央外汇业务中心投资部投资经理,泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、投资经理。

任职期间收益
易方达富华纯债债券A  2020-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达安丰六个月持有债券C债券型2024-02-28 至 今 2.2--  --  
易方达稳裕120天滚动债券A债券型2025-02-06 至 今 1.3--  --  
易方达恒久1年定期债券C债券型2020-02-29 至 今 6.215.15% 10.92% 
易方达安丰六个月持有债券A债券型2024-02-28 至 今 2.2--  --  
易方达稳裕120天滚动债券C债券型2025-02-06 至 今 1.3--  --  
易方达恒久1年定期债券A债券型2020-02-29 至 今 6.217.01% 10.93% 
易方达富华纯债债券A债券型2020-12-28 至 今 5.411.42% 8.66% 
易方达恒智63个月定开债券债券型2020-07-16 至 今 5.913.65% 9.90% 
易方达富华纯债债券C债券型2020-12-28 至 今 5.410.76% 8.66% 
易方达恒茂39个月定开债券债券型2020-07-03 至 今 5.911.86% 10.37% 
易方达裕兴3个月定开债券债券型2024-07-20 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
藏海涛2020-12-28 至 今5年-8个月零28天11.428.66
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币152,284.8999.42
3现金1,278.5000.83
4其他资产458.6700.30
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258005025中行二级资本债02BC100.00(万张)10,133.65(万元)6.62(%)  
223248006124工行二级资本债01A(BC)70.00(万张)7,193.22(万元)4.70(%)  
323248003724交行二级资本债02A70.00(万张)7,188.98(万元)4.69(%)  
425021525国开1570.00(万张)6,936.12(万元)4.53(%)  
523248007324工行二级资本债02BC60.00(万张)6,169.51(万元)4.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-04-132026-04-140.006
22026-01-132026-01-140.005
32025-07-082025-07-090.0051
42025-04-102025-04-110.0102
52025-01-092025-01-100.0068
62024-10-162024-10-170.0075
72024-07-082024-07-090.0072
82024-04-112024-04-120.008
92024-01-102024-01-110.0075
102023-10-172023-10-180.0075
112023-07-112023-07-120.008
122023-04-102023-04-110.01
132022-10-182022-10-190.012
142022-07-122022-07-130.01
152022-01-102022-01-110.01
162021-10-182021-10-190.007
172021-07-272021-07-280.0075
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。