基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理邓时锋,高崇南 申购费率0.06% 基金规模6.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码000511 | 基金经理邓时锋,高崇南 | 最新份额1,337.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模6.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2014-02-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.52亿 | 托管费0.16% |
通过深入研究,积极投资于符合国家政策导向、经济发展方向且增长前景确定的优质企业,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.714 | 1.848 | 0.23% |
2024-11-18 | 1.71 | 1.844 | -0.35% |
2024-11-15 | 1.716 | 1.85 | -0.64% |
2024-11-14 | 1.727 | 1.861 | -0.63% |
2024-11-13 | 1.738 | 1.872 | 0.12% |
2024-11-12 | 1.736 | 1.87 | -0.46% |
2024-11-11 | 1.744 | 1.878 | 0.69% |
2024-11-8 | 1.732 | 1.866 | 0.12% |
2024-11-7 | 1.73 | 1.864 | 0.23% |
2024-11-6 | 1.726 | 1.86 | -0.06% |
2024-11-5 | 1.727 | 1.861 | 0.41% |
2024-11-4 | 1.72 | 1.854 | 0.23% |
2024-11-1 | 1.716 | 1.85 | -0.12% |
2024-10-31 | 1.718 | 1.852 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.718 | 1.852 | -0.17% |
2024-10-29 | 1.721 | 1.855 | -0.35% |
2024-10-28 | 1.727 | 1.861 | 0.12% |
2024-10-25 | 1.725 | 1.859 | 0.17% |
2024-10-24 | 1.722 | 1.856 | -0.29% |
2024-10-23 | 1.727 | 1.861 | -0.06% |
邓时锋先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资总监(权益),2019年4月至2020年7月任投资总监(FOF),2020年8月起任投资总监(权益)。现任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-12 至 2020-07-31 | 1.3 | 23.05% | 25.67% |
国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -8.03% | -29.62% |
国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.2 | -8.18% | -29.62% |
国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2008-04-03 至 2018-03-13 | 9.9 | 83.35% | 69.79% |
国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2007-10-31 至 2008-04-03 | 0.4 | -- | -- |
国泰央企改革股票A | 股票型 | 2015-07-31 至 2018-03-13 | 2.6 | 34.10% | 20.43% |
国泰区位优势混合A | 混合型 | 2009-04-16 至 2018-03-13 | 8.9 | 167.36% | 103.95% |
国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2013-09-09 至 2015-03-26 | 1.5 | 58.86% | 56.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高崇南 | 2024-06-04 至 今 | 0年5个月零16天 | ||
邓时锋 | 2021-09-17 至 今 | 3年2个月零3天 | -8.03 | -29.62 |
戴计辉 | 2018-12-18 至 2024-06-04 | 5年-7个月零17天 | 43.48 | 42.31 |
樊利安 | 2015-03-17 至 2019-02-01 | 3年-2个月零15天 | -4.43 | -0.73 |
王航 | 2014-01-10 至 2015-03-17 | 1年2个月零7天 | 33.10 | 37.36 |
高崇南先生:中国国籍,博士研究生,具有多年证券从业经验。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年9月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月起任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2021年8月起兼任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰诚益混合型证券投资基金的基金经理,2024年6月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰量化策略收益混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 今 | 6.2 | 16.87% | 34.53% |
国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2024-06-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2024-06-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-03-16 | 1.0 | -3.67% | -2.82% |
国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 3.3 | -37.81% | -28.50% |
国泰诚益混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国泰量化策略收益混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.5 | -13.96% | -19.22% |
国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 2023-03-16 | 1.0 | -4.42% | -2.82% |
国泰诚益混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高崇南 | 2024-06-04 至 今 | 0年5个月零16天 | ||
邓时锋 | 2021-09-17 至 今 | 3年2个月零3天 | -8.03 | -29.62 |
戴计辉 | 2018-12-18 至 2024-06-04 | 5年-7个月零17天 | 43.48 | 42.31 |
樊利安 | 2015-03-17 至 2019-02-01 | 3年-2个月零15天 | -4.43 | -0.73 |
王航 | 2014-01-10 至 2015-03-17 | 1年2个月零7天 | 33.10 | 37.36 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000742 | 2.319 | 3.225 | -1.02% | |
001645 | 1.991 | 2.583 | -1.22% | |
001790 | 1.743 | 1.743 | -1.22% | |
003593 | 0.6555 | 2.1103 | -1.02% | |
007214 | 1.1587 | 1.2083 | -0.08% | |
007532 | 1.1188 | 1.1687 | -0.08% | |
008279 | 2.084 | 2.459 | -1.22% | |
010832 | 0.9684 | 0.9684 | -1.02% | |
011322 | 1.802 | 1.903 | -1.22% | |
011325 | 1.4842 | 1.4842 | -1.02% | |
011326 | 0.7155 | 0.7155 | -1.22% | |
011880 | 1.0715 | 1.1033 | -0.08% | |
012173 | 0.6718 | 0.6718 | -1.02% | |
013004 | 0.6205 | 0.6205 | -1.22% | |
014433 | 0.9254 | 0.9254 | -1.02% | |
014907 | 0.8941 | 0.8941 | -1.22% | |
014960 | 2.22 | 2.22 | -1.02% | |
014997 | 1.3676 | 1.3676 | -1.22% | |
014998 | 1.4904 | 1.4904 | -1.02% | |
015017 | 1.1402 | 1.1402 | -1.02% | |
015585 | 1.9201 | 1.9201 | -1.02% | |
015589 | 0.9575 | 0.9575 | -1.02% | |
015592 | 4.5702 | 4.5702 | -1.02% | |
016419 | 1.0326 | 1.0326 | -0.08% | |
016539 | 1.0338 | 1.1338 | -0.08% | |
017030 | 1.4125 | 1.4125 | 0.21% | |
017454 | 1.0429 | 1.0429 | -1.02% | |
018905 | 1.0128 | 1.0128 | -1.22% | |
019727 | 1.0901 | 1.0901 | -1.02% | |
020001 | 1.0205 | 4.9453 | -1.02% | |
020012 | 1.07 | 1.863 | -0.08% | |
020022 | 1.993 | 1.993 | -1.02% | |
020290 | 1.0184 | 1.0184 | -1.22% | |
020644 | 1.0726 | 1.0826 | -0.08% | |
021681 | 0.4307 | 0.4307 | -1.22% | |
021701 | 0.9908 | 0.9985 | -0.78% | |
022494 | 1.1367 | 1.1367 | -1.22% | |
022501 | 2.0839 | 2.0839 | -1.22% | |
022610 | 0.9955 | 0.9955 | -1.22% | |
159516 | 1.1055 | 1.1055 | -1.22% | |
159537 | 1.1261 | 1.1261 | -1.22% | |
159667 | 0.953 | 0.953 | -1.22% | |
159669 | 1.0635 | 1.0635 | -1.22% | |
159865 | 0.5766 | 0.5766 | -1.22% | |
160219 | 0.5496 | 1.9346 | -1.22% | |
160225 | 1.3787 | 1.3787 | -1.22% | |
501064 | 1.8981 | 2.3791 | -1.02% | |
515230 | 0.7999 | 0.7999 | -1.22% | |
516010 | 0.9979 | 0.9979 | -1.22% | |
000367 | 1.933 | 1.933 | -1.02% | |
002458 | 1.4229 | 1.4229 | -1.02% | |
003761 | 1.0676 | 1.1305 | -1.22% | |
005726 | 1.7178 | 1.7178 | -1.02% | |
005867 | 1.0334 | 1.0334 | -1.22% | |
006116 | 1.0468 | 1.2015 | -0.08% | |
006475 | 1.0842 | 1.2418 | -0.08% | |
006596 | 1.0738 | 1.2249 | -0.08% | |
006597 | 1.1959 | 1.1959 | -0.08% | |
006598 | 1.1819 | 1.1819 | -0.08% | |
006795 | 1.0261 | 1.1887 | -0.08% | |
006955 | 1.0421 | 1.1507 | -0.08% | |
008174 | 1.1774 | 1.1774 | -1.02% | |
008217 | 1.0118 | 1.1223 | -0.08% | |
008370 | 1.6637 | 1.6637 | -1.02% | |
008713 | 1.3172 | 1.3172 | -1.22% | |
009067 | 1.5795 | 1.5795 | -1.22% | |
009068 | 1.5579 | 1.5579 | -1.22% | |
009474 | 0.9064 | 0.9064 | -1.02% | |
009594 | 1.0286 | 1.1506 | -0.08% | |
010835 | 0.9969 | 0.9969 | -1.02% | |
010912 | 0.7963 | 0.7963 | -1.02% | |
011995 | 0.9872 | 0.9872 | -1.02% | |
012174 | 0.6634 | 0.6634 | -1.02% | |
012880 | 0.7407 | 0.7407 | -1.02% | |
012881 | 0.7296 | 0.7296 | -1.02% | |
012973 | 1.0551 | 1.0551 | -1.22% | |
014117 | 0.5703 | 0.5703 | -1.22% | |
014239 | 0.878 | 0.878 | -1.02% | |
014689 | 1.0182 | 1.0182 | -1.22% | |
015042 | 0.7348 | 0.7348 | -1.22% | |
016604 | 1.085 | 1.14 | -0.08% | |
016617 | 1.8635 | 2.3447 | -1.02% | |
016837 | 1.2117 | 1.2117 | -1.22% | |
017224 | 0.9928 | 0.9928 | -1.02% | |
018073 | 0.883 | 0.883 | -1.02% | |
019328 | 1.0065 | 1.0065 | -1.02% | |
020226 | 1.1441 | 1.1441 | -1.22% | |
020405 | 1.0828 | 1.0828 | -1.22% | |
020406 | 1.0809 | 1.0809 | -1.22% | |
021785 | 1.0031 | 1.0193 | -0.08% | |
022497 | 1.3114 | 1.3114 | -1.22% | |
159338 | 0.9611 | 0.9611 | -1.22% | |
159761 | 0.5338 | 0.5338 | -1.22% | |
159828 | 0.4215 | 0.4215 | -1.22% | |
159881 | 1.0241 | 1.0241 | -1.22% | |
159996 | 1.2917 | 1.2917 | -1.22% | |
160211 | 2.57 | 3.672 | -1.02% | |
160212 | 2.5747 | 2.5747 | -1.02% | |
160221 | 1.269 | 0.9219 | -1.22% | |
501016 | 1.299 | 1.299 | -1.22% | |
501019 | 1.2088 | 1.2088 | -1.22% | |
510760 | 1.0855 | 1.1775 | -1.22% | |
511010 | 139.128 | 1.404 | -0.08% | |
512660 | 1.0622 | 1.0622 | -1.22% | |
513100 | 1.484 | 7.42 | 0.21% | |
519020 | 2.0813 | 1.9739 | -1.02% | |
000511 | 1.71 | 1.844 | -1.02% | |
000512 | 1.208 | 2.1609 | -1.22% | |
002063 | 1.1815 | 2.1305 | -1.22% | |
002197 | 1.3786 | 1.3786 | -1.02% | |
003517 | 1.0034 | 1.3096 | -0.08% | |
004101 | 1.1318 | 1.2457 | -0.08% | |
004252 | 1.3533 | 1.4493 | -1.02% | |
005970 | 1.9042 | 1.9042 | -1.22% | |
006037 | 1.0767 | 1.2437 | -0.08% | |
007278 | 1.0245 | 1.1871 | -0.08% | |
010144 | 0.5448 | 0.5448 | -1.22% | |
011320 | 1.1239 | 1.1239 | -1.22% | |
011653 | 1.1087 | 1.1087 | -0.08% | |
012452 | 1.11 | 1.11 | -0.08% | |
012635 | 0.427 | 0.427 | -1.22% | |
012729 | 1.0679 | 1.0679 | -1.22% | |
013066 | 1.1065 | 1.1065 | -0.08% | |
013602 | 0.5036 | 0.5036 | -1.22% | |
013773 | 1.0242 | 1.0928 | -0.08% | |
013890 | 0.7787 | 0.7787 | -1.02% | |
014230 | 1.0056 | 1.0776 | -0.08% | |
015588 | 1.6063 | 1.6063 | -1.22% | |
015593 | 1.8569 | 1.8569 | -1.22% | |
015598 | 1.2938 | 1.2938 | -1.22% | |
015600 | 1.2073 | 1.2073 | -1.22% | |
016484 | 1.0608 | 1.0608 | -0.08% | |
017314 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% | |
017472 | 0.9921 | 0.9921 | -1.22% | |
019259 | 1.1276 | 1.1276 | -1.22% | |
020011 | 0.9212 | 1.5584 | -1.22% | |
020020 | 1.574 | 1.963 | -0.08% | |
020033 | 1.1301 | 1.5903 | -0.08% | |
020399 | 1.0148 | 1.0148 | -0.08% | |
020400 | 1.0133 | 1.0133 | -0.08% | |
021427 | 0.9808 | 0.9808 | -1.02% | |
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013005 | 0.6087 | 0.6087 | -1.22% | |
014908 | 0.635 | 0.635 | -1.22% | |
014994 | 1.3702 | 1.3702 | -1.22% | |
015599 | 1.2031 | 1.2031 | -1.22% | |
015825 | 1.0529 | 1.0529 | -1.02% | |
016426 | 1.0606 | 1.0686 | -0.08% | |
016575 | 1.0998 | 1.1298 | -0.08% | |
017028 | 1.421 | 1.421 | 0.21% | |
017225 | 0.9819 | 0.9819 | -1.02% | |
017315 | 1.0607 | 1.0607 | -0.08% | |
018034 | 1.0581 | 1.0581 | -1.22% | |
018167 | 0.9881 | 0.9881 | -1.22% | |
018168 | 0.9857 | 0.9857 | -1.22% | |
019269 | 1.1247 | 1.1247 | -1.22% | |
019633 | 1.1763 | 1.1763 | -1.22% | |
019866 | 0.9071 | 0.9071 | -1.22% | |
019867 | 0.9053 | 0.9053 | -1.22% | |
020005 | 0.9717 | 6.2745 | -1.02% | |
020009 | 1.255 | 3.362 | -1.02% | |
020034 | 1.1107 | 1.5372 | -0.08% | |
020278 | 1.1815 | 1.1815 | -1.22% | |
021249 | 1.1561 | 1.1561 | -0.08% | |
022275 | 0.9766 | 0.9766 | -1.22% | |
159612 | 1.5727 | 1.5727 | 0.21% | |
159745 | 0.6083 | 0.6083 | -1.22% | |
159806 | 0.5424 | 1.6272 | -1.22% | |
159889 | 0.91 | 0.91 | -1.22% | |
160213 | 8.658 | 9.158 | 0.21% | |
160216 | 0.51 | 0.51 | 0.21% | |
160226 | 1.8977 | 1.8977 | -1.02% | |
515220 | 1.2194 | 2.6088 | -1.22% | |
021674 | 0.8707 | 0.8707 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 368.69 | 15.67 |
2 | 债券及货币 | 2,020.94 | 85.90 |
3 | 现金 | 1,011.05 | 42.97 |
4 | 其他资产 | 02.24 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300628 | 亿联网络 | 00.98 | 41.43 | 1.76% | 0.98 |
600674 | 川投能源 | 01.76 | 33.18 | 1.41% | 1.76 |
000938 | 紫光股份 | 01.30 | 31.38 | 1.33% | 1.30 |
688472 | 阿特斯 | 02.20 | 30.73 | 1.31% | 2.20 |
600426 | 华鲁恒升 | 01.00 | 26.19 | 1.11% | 0.45 |
002130 | 沃尔核材 | 01.60 | 22.32 | 0.95% | 1.60 |
002831 | 裕同科技 | 00.80 | 20.58 | 0.87% | 0.80 |
688169 | 石头科技 | 00.05 | 14.48 | 0.62% | 0.01 |
688363 | 华熙生物 | 00.20 | 14.10 | 0.60% | 0.20 |
688153 | 唯捷创芯 | 00.36 | 13.08 | 0.56% | 0.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019743 | 24国债11 | 04.00(万张) | 406.73(万元) | 17.29(%) |
2 | 102482028 | 24嘉兴湾北MTN001 | 02.00(万张) | 201.63(万元) | 8.57(%) |
3 | 148024 | 22川能02 | 02.00(万张) | 201.29(万元) | 8.56(%) |
4 | 102482690 | 24湘高速MTN007 | 02.00(万张) | 200.25(万元) | 8.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
6月≤X<12月 | 0.1% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 0.1344 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.26% | -0.18% | -2.14% | 4.69% | 5.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.7% | 0.88% | -0.12% | 0.23% | -0.18% | -6.29% | 25.76% | 83.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
夏普比率 | -32.06 | -75.10 | 66.46 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | 0.05 |
詹森指数 | -0.03 | -0.04 | 0.03 |
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