基金代码020033 | 基金经理程瑶 | 最新份额557.26万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模1.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-12-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模18.2亿 | 托管费0.2% |
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.1381 | 1.5983 | 0.23% |
2024-11-19 | 1.1355 | 1.5957 | 0.48% |
2024-11-18 | 1.1301 | 1.5903 | -0.43% |
2024-11-15 | 1.135 | 1.5952 | -0.52% |
2024-11-14 | 1.1409 | 1.6011 | -0.50% |
2024-11-13 | 1.1466 | 1.6068 | 0.03% |
2024-11-12 | 1.1462 | 1.6064 | -0.20% |
2024-11-11 | 1.1485 | 1.6087 | 0.59% |
2024-11-8 | 1.1418 | 1.602 | 0.04% |
2024-11-7 | 1.1413 | 1.6015 | 0.33% |
2024-11-6 | 1.1376 | 1.5978 | 0.17% |
2024-11-5 | 1.1357 | 1.5959 | 0.46% |
2024-11-4 | 1.1305 | 1.5907 | 0.43% |
2024-11-1 | 1.1257 | 1.5859 | -0.34% |
2024-10-31 | 1.1295 | 1.5897 | 0.08% |
2024-10-30 | 1.1286 | 1.5888 | 0.05% |
2024-10-29 | 1.128 | 1.5882 | -0.25% |
2024-10-28 | 1.1308 | 1.591 | -0.05% |
2024-10-25 | 1.1314 | 1.5916 | 0.07% |
2024-10-24 | 1.1306 | 1.5908 | -0.11% |
程瑶女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于招商银行股份有限公司。2017年9月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰民安增利债券C | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | -1.88% | 2.88% |
国泰民安增利债券A | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | -1.45% | 2.88% |
国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 3.4 | 0.03% | -29.13% |
国泰通利9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 3.4 | 0.66% | -29.13% |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 3.4 | 1.12% | -29.13% |
国泰通利9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 3.4 | -0.88% | -29.13% |
国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 3.4 | 1.58% | -29.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程瑶 | 2022-12-30 至 今 | 1年-2个月零22天 | -1.45 | 2.88 |
王维 | 2020-05-12 至 2023-07-24 | 3年2个月零12天 | 4.11 | 9.42 |
韩哲昊 | 2015-06-25 至 2020-05-12 | 4年-2个月零17天 | 18.76 | 16.91 |
张一格 | 2012-12-07 至 2015-06-25 | 2年6个月零18天 | 32.92 | 32.44 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000199 | 1.3241 | 1.822 | 1.19% | |
000218 | 2.2145 | 2.2145 | 1.27% | |
002059 | 2.464 | 3.314 | 1.19% | |
003516 | 2.2916 | 2.2916 | 1.19% | |
003517 | 1.0034 | 1.3096 | 0.09% | |
003696 | 1.0317 | 1.3206 | 0.09% | |
005726 | 1.75 | 1.75 | 1.19% | |
006596 | 1.0741 | 1.2252 | 0.09% | |
008415 | 0.9475 | 0.9475 | 1.19% | |
008714 | 1.3211 | 1.3211 | 1.47% | |
009805 | 0.7333 | 0.7333 | 1.47% | |
010831 | 1.0756 | 1.0756 | 1.19% | |
010832 | 0.9695 | 0.9695 | 1.19% | |
010913 | 0.8022 | 0.8022 | 1.19% | |
012173 | 0.6903 | 0.6903 | 1.19% | |
012308 | 0.7537 | 0.7537 | 1.19% | |
012452 | 1.11 | 1.11 | 0.09% | |
012636 | 0.8299 | 0.8299 | 1.47% | |
012817 | 0.6923 | 0.6923 | 1.19% | |
012973 | 1.0506 | 1.0506 | 1.47% | |
014197 | 0.8955 | 0.8955 | 1.48% | |
014434 | 0.9191 | 0.9191 | 1.19% | |
015599 | 1.2203 | 1.2203 | 1.47% | |
015740 | 0.9365 | 0.9365 | 1.47% | |
016426 | 1.0608 | 1.0688 | 0.09% | |
016539 | 1.0361 | 1.1361 | 0.09% | |
017225 | 0.9845 | 0.9845 | 1.19% | |
017455 | 1.0401 | 1.0401 | 1.19% | |
018073 | 0.8966 | 0.8966 | 1.19% | |
018255 | 1.0411 | 1.0451 | 0.09% | |
019728 | 1.087 | 1.087 | 1.19% | |
020003 | 0.329 | 5.687 | 1.19% | |
020019 | 1.658 | 2.078 | 0.09% | |
020020 | 1.583 | 1.972 | 0.09% | |
020278 | 1.2138 | 1.2138 | 1.47% | |
020290 | 1.0608 | 1.0608 | 1.47% | |
020406 | 1.0877 | 1.0877 | 1.47% | |
021610 | 0.736 | 0.736 | 1.47% | |
159537 | 1.1589 | 1.1589 | 1.47% | |
159621 | 0.9987 | 0.9987 | 1.47% | |
159643 | 0.6396 | 0.6396 | 1.47% | |
159864 | 0.5457 | 0.5457 | 1.47% | |
160212 | 2.6778 | 2.6778 | 1.19% | |
160226 | 1.9093 | 1.9093 | 1.19% | |
501220 | 0.904 | 0.904 | 1.48% | |
510230 | 1.2895 | 2.135 | 1.47% | |
515210 | 1.2578 | 1.3628 | 1.47% | |
516110 | 1.2794 | 1.2794 | 1.47% | |
020000 | 0.9933 | 0.9933 | 1.19% | |
001576 | 1.891 | 1.993 | 1.47% | |
001850 | 1.3568 | 1.4528 | 1.19% | |
001922 | 1.3729 | 1.3729 | 1.19% | |
002061 | 3.485 | 3.485 | 1.19% | |
005246 | 1.3521 | 1.3521 | 0.09% | |
006037 | 1.0771 | 1.2441 | 0.09% | |
006354 | 0.5642 | 0.5642 | 1.19% | |
006762 | 1.0136 | 1.2115 | 0.09% | |
007105 | 1.0152 | 1.1822 | 0.09% | |
008268 | 1.014 | 1.1797 | 0.09% | |
008667 | 1.0934 | 1.1534 | 1.19% | |
010144 | 0.5504 | 0.5504 | 1.47% | |
010835 | 0.997 | 0.997 | 1.19% | |
011320 | 1.1304 | 1.1304 | 1.47% | |
011654 | 1.1008 | 1.1008 | 0.09% | |
011907 | 0.9753 | 0.9753 | 1.19% | |
012453 | 1.1021 | 1.1021 | 0.09% | |
012729 | 1.0861 | 1.0861 | 1.47% | |
012816 | 0.7002 | 0.7002 | 1.19% | |
012880 | 0.7499 | 0.7499 | 1.19% | |
012974 | 1.0406 | 1.0406 | 1.47% | |
013004 | 0.6326 | 0.6326 | 1.47% | |
013891 | 0.7922 | 0.7922 | 1.19% | |
014689 | 1.0238 | 1.0238 | 1.47% | |
014690 | 1.0153 | 1.0153 | 1.47% | |
014907 | 0.9146 | 0.9146 | 1.47% | |
014989 | 2.357 | 2.357 | 1.19% | |
014994 | 1.3705 | 1.3705 | 1.47% | |
015040 | 0.8525 | 0.8525 | 1.47% | |
015588 | 1.63 | 1.63 | 1.47% | |
015592 | 4.6374 | 4.6374 | 1.19% | |
015594 | 3.6329 | 3.6329 | 1.19% | |
015598 | 1.3173 | 1.3173 | 1.47% | |
015739 | 0.938 | 0.938 | 1.47% | |
016617 | 1.8907 | 2.3719 | 1.19% | |
018160 | 0.774 | 0.774 | 1.19% | |
018167 | 1.0213 | 1.0213 | 1.47% | |
019117 | 1.7008 | 1.7008 | 1.47% | |
019329 | 1.0156 | 1.0156 | 1.19% | |
019633 | 1.208 | 1.208 | 1.47% | |
019866 | 0.9372 | 0.9372 | 1.47% | |
020023 | 4.7101 | 4.7101 | 1.19% | |
020279 | 1.2115 | 1.2115 | 1.47% | |
020644 | 1.0728 | 1.0828 | 0.09% | |
021428 | 0.9857 | 0.9857 | 1.19% | |
021672 | 0.8287 | 0.8287 | 1.47% | |
021698 | 0.5217 | 0.5217 | 1.47% | |
021808 | 1.0186 | 1.0186 | 0.09% | |
022049 | 1.3565 | 1.3565 | 1.19% | |
022475 | 0.7253 | 0.7253 | 1.47% | |
159619 | 1.0149 | 1.0149 | 1.47% | |
159679 | 0.9676 | 0.9676 | 1.47% | |
160219 | 0.5552 | 1.9402 | 1.47% | |
501016 | 1.3226 | 1.3226 | 1.47% | |
501064 | 1.9258 | 2.4068 | 1.19% | |
518800 | 5.775 | 2.1846 | 1.27% | |
561330 | 1.0242 | 1.0242 | 1.47% | |
561350 | 0.9166 | 0.9166 | 1.47% | |
016947 | 1.0601 | 1.0601 | 0.09% | |
000362 | 1.958 | 2.956 | 1.19% | |
001579 | 1.6541 | 1.6541 | 1.47% | |
001645 | 2.048 | 2.64 | 1.47% | |
001789 | 0.9864 | 1.0524 | 1.19% | |
004253 | 2.1754 | 2.1754 | 1.27% | |
005819 | 1.9992 | 1.9992 | 1.19% | |
006340 | 1.1369 | 1.1936 | 0.09% | |
006757 | 0.9461 | 0.9461 | 1.47% | |
006941 | 1.0404 | 1.1758 | 0.09% | |
006955 | 1.0427 | 1.1513 | 0.09% | |
006994 | 1.066 | 1.1927 | 0.09% | |
007214 | 1.1622 | 1.2118 | 0.09% | |
008282 | 1.3299 | 1.4909 | 1.47% | |
009804 | 0.8629 | 0.8629 | 1.19% | |
010836 | 1.0435 | 1.1235 | 0.09% | |
011319 | 1.1433 | 1.1433 | 1.47% | |
011323 | 1.776 | 1.776 | 1.47% | |
011324 | 1.7241 | 1.7241 | 1.19% | |
011326 | 0.724 | 0.724 | 1.47% | |
011653 | 1.1106 | 1.1106 | 0.09% | |
011996 | 0.9645 | 0.9645 | 1.19% | |
012637 | 0.8215 | 0.8215 | 1.47% | |
015596 | 1.3035 | 1.3035 | 1.47% | |
015825 | 1.0529 | 1.0529 | 1.19% | |
016836 | 1.2009 | 1.2009 | 1.47% | |
017314 | 1.0654 | 1.0654 | 0.09% | |
018035 | 1.0568 | 1.0568 | 1.47% | |
019259 | 1.111 | 1.111 | 1.47% | |
020009 | 1.277 | 3.384 | 1.19% | |
020012 | 1.073 | 1.866 | 0.09% | |
020226 | 1.1823 | 1.1823 | 1.47% | |
021044 | 1.0403 | 1.0403 | 0.72% | |
021102 | 1.0 | 1.0 | 1.47% | |
021681 | 0.438 | 0.438 | 1.47% | |
022501 | 2.0766 | 2.0766 | 1.47% | |
159338 | 0.9704 | 0.9704 | 1.47% | |
159516 | 1.1411 | 1.1411 | 1.47% | |
159519 | 1.2617 | 1.2617 | 0.72% | |
159667 | 0.997 | 0.997 | 1.47% | |
160213 | 8.715 | 9.215 | 0.00% | |
160222 | 0.8595 | 2.6325 | 1.47% | |
160225 | 1.4237 | 1.4237 | 1.47% | |
501017 | 1.1599 | 1.1767 | 1.19% | |
501019 | 1.2262 | 1.2262 | 1.47% | |
511260 | 131.59 | 1.316 | 0.09% | |
019999 | 0.995 | 0.995 | 1.19% | |
000367 | 1.935 | 1.935 | 1.19% | |
001626 | 1.7071 | 1.7071 | 1.47% | |
002063 | 1.1861 | 2.1351 | 1.47% | |
004252 | 1.3533 | 1.4493 | 1.19% | |
005245 | 1.3692 | 1.3692 | 1.19% | |
006475 | 1.0849 | 1.2425 | 0.09% | |
006725 | 0.9974 | 1.2198 | 0.09% | |
007278 | 1.0246 | 1.1872 | 0.09% | |
007532 | 1.1188 | 1.1687 | 0.09% | |
008279 | 2.0767 | 2.4517 | 1.47% | |
009068 | 1.6199 | 1.6199 | 1.47% | |
009474 | 0.9197 | 0.9197 | 1.19% | |
009593 | 1.0301 | 1.1368 | 0.09% | |
010446 | 0.7033 | 0.7033 | 1.19% | |
010912 | 0.8171 | 0.8171 | 1.19% | |
011043 | 0.705 | 0.705 | 1.47% | |
011881 | 1.0685 | 1.1001 | 0.09% | |
013065 | 1.1137 | 1.1137 | 0.09% | |
014117 | 0.5726 | 0.5726 | 1.47% | |
015593 | 1.866 | 1.866 | 1.47% | |
016575 | 1.0999 | 1.1299 | 0.09% | |
016615 | 1.0856 | 1.0856 | 0.09% | |
017224 | 0.9954 | 0.9954 | 1.19% | |
020010 | 0.826 | 2.963 | 1.19% | |
020022 | 2.002 | 2.002 | 1.19% | |
020033 | 1.1355 | 1.5957 | 0.09% | |
020400 | 1.0133 | 1.0133 | 0.09% | |
021249 | 1.1596 | 1.1596 | 0.09% | |
021848 | 1.0186 | 1.0186 | 1.47% | |
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022201 | 1.0601 | 1.0601 | 0.09% | |
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159865 | 0.5822 | 0.5822 | 1.47% | |
160223 | 1.2463 | 1.2463 | 1.47% | |
160224 | 0.7956 | 0.9385 | 1.47% | |
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517110 | 0.5161 | 0.5161 | 1.47% | |
517400 | 0.9132 | 0.9132 | 1.47% | |
519020 | 2.0967 | 1.988 | 1.19% | |
561310 | 0.7916 | 0.7916 | 1.47% | |
561370 | 1.0197 | 1.0197 | 1.47% | |
588120 | 0.934 | 0.934 | 1.47% | |
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000363 | 1.93 | 2.924 | 1.19% | |
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003593 | 0.6682 | 2.123 | 1.19% | |
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020643 | 1.0296 | 1.0396 | 0.09% | |
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159889 | 0.935 | 0.935 | 1.47% | |
513100 | 1.495 | 7.475 | 0.00% | |
519606 | 1.8969 | 2.0593 | 1.47% | |
017186 | 0.6728 | 0.6728 | 1.47% | |
016948 | 1.0561 | 1.0561 | 0.09% | |
017185 | 0.6747 | 0.6747 | 1.47% | |
000511 | 1.714 | 1.848 | 1.19% | |
000526 | 1.344 | 1.751 | 1.19% | |
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001542 | 1.914 | 2.073 | 1.47% | |
002458 | 1.4282 | 1.4282 | 1.19% | |
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006598 | 1.1819 | 1.1819 | 0.09% | |
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008207 | 1.1031 | 1.1965 | 0.09% | |
009692 | 1.0905 | 1.0905 | 1.19% | |
011325 | 1.5058 | 1.5058 | 1.19% | |
011645 | 0.7206 | 0.7206 | 1.47% | |
011646 | 0.7083 | 0.7083 | 1.47% | |
012278 | 0.9352 | 0.9352 | 1.19% | |
012363 | 1.1558 | 1.1558 | 1.47% | |
013005 | 0.6205 | 0.6205 | 1.47% | |
014217 | 1.1781 | 1.1861 | 0.09% | |
014908 | 0.6518 | 0.6518 | 1.47% | |
015042 | 0.74 | 0.74 | 1.47% | |
016538 | 1.0309 | 1.0309 | 0.09% | |
016604 | 1.0857 | 1.1407 | 0.09% | |
016930 | 1.0425 | 1.0875 | 0.09% | |
017030 | 1.4178 | 1.4178 | 0.00% | |
017315 | 1.0607 | 1.0607 | 0.09% | |
017471 | 1.0389 | 1.0389 | 1.47% | |
018159 | 0.7792 | 0.7792 | 1.19% | |
018638 | 0.8568 | 0.8568 | 1.19% | |
019328 | 1.0196 | 1.0196 | 1.19% | |
020399 | 1.0148 | 1.0148 | 0.09% | |
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159996 | 1.3148 | 1.3148 | 1.47% | |
160216 | 0.514 | 0.514 | 0.00% | |
511010 | 139.244 | 1.405 | 0.09% | |
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519022 | 2.109 | 2.194 | 1.19% | |
021674 | 0.8933 | 0.8933 | 1.48% | |
000512 | 1.2127 | 2.1656 | 1.47% | |
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014998 | 1.4961 | 1.4961 | 1.19% | |
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018906 | 1.0066 | 1.0066 | 1.47% | |
019867 | 0.9353 | 0.9353 | 1.47% | |
020001 | 1.0576 | 4.9824 | 1.19% | |
020002 | 1.149 | 1.921 | 0.09% | |
020005 | 1.0027 | 6.3982 | 1.19% | |
020015 | 3.692 | 3.737 | 1.19% | |
020021 | 1.3816 | 1.9116 | 1.47% | |
020026 | 2.258 | 2.78 | 1.19% | |
020034 | 1.116 | 1.5425 | 0.09% | |
020227 | 1.18 | 1.18 | 1.47% | |
020784 | 1.0763 | 1.0763 | 0.09% | |
021427 | 0.9863 | 0.9863 | 1.19% | |
021689 | 1.0506 | 1.0506 | 1.47% | |
021701 | 0.9867 | 0.9944 | 1.48% | |
021702 | 0.9859 | 0.9936 | 1.48% | |
021785 | 1.0031 | 1.0193 | 0.09% | |
022126 | 1.0577 | 1.0577 | 0.09% | |
022610 | 0.9992 | 0.9992 | 1.47% | |
159669 | 1.0656 | 1.0656 | 1.47% | |
159806 | 0.5654 | 1.6962 | 1.47% | |
159828 | 0.4291 | 0.4291 | 1.47% | |
160221 | 1.3093 | 0.9486 | 1.47% | |
515220 | 1.2148 | 2.5996 | 1.47% | |
516220 | 0.6732 | 0.6732 | 1.47% | |
561320 | 0.9608 | 0.9608 | 1.47% | |
561360 | 1.0656 | 1.0656 | 1.47% | |
588360 | 0.6244 | 0.6244 | 1.47% | |
000103 | 0.7515 | 0.7515 | 0.00% | |
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005730 | 1.531 | 1.531 | 1.19% | |
007817 | 1.3695 | 1.3695 | 1.47% | |
008017 | 1.0079 | 1.1368 | 0.09% | |
008504 | 1.0407 | 1.2606 | 0.09% | |
008666 | 1.126 | 1.186 | 1.19% | |
008713 | 1.3394 | 1.3394 | 1.47% | |
009691 | 1.1174 | 1.1174 | 1.19% | |
011042 | 0.7262 | 0.7262 | 1.47% | |
011321 | 2.017 | 2.017 | 1.47% | |
011880 | 1.0717 | 1.1035 | 0.09% | |
012503 | 0.7375 | 0.7375 | 1.47% | |
012504 | 0.73 | 0.73 | 1.47% | |
012635 | 0.4343 | 0.4343 | 1.47% | |
012724 | 0.7251 | 0.7251 | 1.47% | |
012728 | 1.0972 | 1.0972 | 1.47% | |
013602 | 0.5171 | 0.5171 | 1.47% | |
013773 | 1.0251 | 1.0937 | 0.09% | |
014118 | 0.5674 | 0.5674 | 1.47% | |
014230 | 1.0057 | 1.0777 | 0.09% | |
014239 | 0.8915 | 0.8915 | 1.19% | |
014909 | 0.6466 | 0.6466 | 1.47% | |
014960 | 2.2477 | 2.2477 | 1.19% | |
015585 | 1.9698 | 1.9698 | 1.19% | |
016484 | 1.0608 | 1.0608 | 0.09% | |
016616 | 2.6396 | 2.6396 | 1.19% | |
016931 | 1.0403 | 1.1133 | 0.09% | |
017028 | 1.4263 | 1.4263 | 0.00% | |
018034 | 1.06 | 1.06 | 1.47% | |
018168 | 1.0188 | 1.0188 | 1.47% | |
020018 | 1.7486 | 2.175 | 1.19% | |
020405 | 1.0897 | 1.0897 | 1.47% | |
021101 | 1.0 | 1.0 | 1.47% | |
022509 | 1.168 | 1.168 | 1.47% | |
159331 | 1.0906 | 1.0957 | 1.47% | |
159546 | 1.2354 | 1.2354 | 1.47% | |
159551 | 0.9989 | 0.9989 | 1.47% | |
160211 | 2.624 | 3.736 | 1.19% | |
160215 | 1.859 | 2.469 | 1.19% | |
160217 | 1.0429 | 1.6575 | 0.09% | |
160218 | 0.7461 | 1.6018 | 1.47% | |
160220 | 1.8906 | 1.8906 | 1.19% | |
510720 | 0.983 | 1.0099 | 1.47% | |
510760 | 1.0922 | 1.1842 | 1.47% | |
513020 | 0.8393 | 0.8393 | 1.47% | |
516620 | 0.9151 | 0.9151 | 1.47% | |
561300 | 0.829 | 0.829 | 1.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,358.18 | 15.46 |
2 | 债券及货币 | 7,511.88 | 85.53 |
3 | 现金 | 41.05 | 00.47 |
4 | 其他资产 | 205.38 | 02.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301188 | 力诺特玻 | 12.92 | 197.16 | 2.24% | 12.92 |
603507 | 振江股份 | 04.34 | 107.63 | 1.23% | 3.01 |
301291 | 明阳电气 | 02.41 | 92.78 | 1.06% | 2.41 |
600482 | 中国动力 | 03.53 | 85.11 | 0.97% | 3.53 |
300274 | 阳光电源 | 00.82 | 81.66 | 0.93% | 0.12 |
002922 | 伊戈尔 | 03.25 | 71.01 | 0.81% | 3.25 |
603345 | 安井食品 | 00.72 | 71.52 | 0.81% | 0.72 |
688503 | 聚和材料 | 01.71 | 61.33 | 0.70% | 1.15 |
600388 | 龙净环保 | 04.70 | 59.74 | 0.68% | 0.70 |
688036 | 传音控股 | 00.50 | 53.68 | 0.61% | 0.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230210 | 23国开10 | 10.00(万张) | 1,054.80(万元) | 12.01(%) |
2 | 102282691 | 22绍兴滨海MTN002 | 05.00(万张) | 534.90(万元) | 6.09(%) |
3 | 102282364 | 22陕煤化MTN011 | 05.00(万张) | 524.10(万元) | 5.97(%) |
4 | 102100012 | 21济南高新MTN001 | 05.00(万张) | 518.33(万元) | 5.90(%) |
5 | 102281265 | 22新庐陵MTN001 | 05.00(万张) | 508.98(万元) | 5.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0463 |
2 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.0249 |
3 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 0.0219 |
4 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.0317 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.0694 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.125 |
7 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.141 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.62% | 3.57% | -0.69% | 1.96% | 4.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 4.29% | 4.0% | 4.09% | 3.57% | -2.04% | 10.22% | 70.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.25 | 0.26 |
夏普比率 | 52.02 | 28.61 | 9.33 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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