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国泰民安增利债券A  020033
收藏成功
债券型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理程瑶
申购费率0.08%
基金规模1.85亿  (2022-06-30)
1.0945
1.5547
64.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.67% -0.0% 4810/5296
最近一月 0.42% 0.0% 519/5244
最近三月 0.56% 0.01% 4595/5147
最近一年 -0.9% 0.03% 4038/4519
(2024-03-27)
基金代码020033 基金经理程瑶 最新份额1,598.33万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模1.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-12-26 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模18.2亿 托管费0.2%
投资策略

在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0945 1.5547 -0.36%
2024-3-26 1.0985 1.5587 0.07%
2024-3-25 1.0977 1.5579 -0.16%
2024-3-22 1.0995 1.5597 -0.10%
2024-3-21 1.1006 1.5608 -0.12%
2024-3-20 1.1019 1.5621 0.01%
2024-3-19 1.1018 1.562 -0.16%
2024-3-18 1.1036 1.5638 0.28%
2024-3-15 1.1005 1.5607 0.06%
2024-3-14 1.0998 1.56 -0.24%
2024-3-13 1.1025 1.5627 0.08%
2024-3-12 1.1016 1.5618 0.09%
2024-3-11 1.1006 1.5608 0.51%
2024-3-8 1.095 1.5552 0.38%
2024-3-7 1.0909 1.5511 -0.30%
2024-3-6 1.0942 1.5544 0.13%
2024-3-5 1.0928 1.553 -0.13%
2024-3-4 1.0942 1.5544 0.24%
2024-3-1 1.0916 1.5518 0.32%
2024-2-29 1.0881 1.5483 0.63%

程瑶女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于招商银行股份有限公司。2017年9月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰民安增利债券A  2022-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰民安增利债券C债券型2022-12-30 至 今 1.2-1.88% 2.88% 
国泰民安增利债券A债券型2022-12-30 至 今 1.2-1.45% 2.88% 
国泰鑫利一年持有期混合C混合型2021-07-09 至 今 2.70.03% -29.13% 
国泰通利9个月持有期混合A混合型2021-07-09 至 今 2.70.66% -29.13% 
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合混合型2021-07-09 至 今 2.71.12% -29.13% 
国泰通利9个月持有期混合C混合型2021-07-09 至 今 2.7-0.88% -29.13% 
国泰鑫利一年持有期混合A混合型2021-07-09 至 今 2.71.58% -29.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程瑶2022-12-30 至 今1年-10个月零27天-1.452.88
王维2020-05-12 至 2023-07-243年2个月零12天4.119.42
韩哲昊2015-06-25 至 2020-05-124年-2个月零17天18.7616.91
张一格2012-12-07 至 2015-06-252年6个月零18天32.9232.44
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000199 1.4328 1.6957 -1.35%
000218 1.8979 1.8979 -1.35%
003760 0.9583 1.0221 -1.85%
510760 1.0411 1.0411 -1.85%
512720 0.8573 0.9533 -1.85%
006475 1.0404 1.198 -0.03%
005246 1.238 1.238 -0.03%
001790 1.635 1.635 -1.85%
001579 1.5854 1.5854 -1.85%
006756 0.9833 0.9833 -1.85%
012634 0.4246 0.4246 -1.85%
012636 0.6657 0.6657 -1.85%
012724 0.7599 0.7599 -1.85%
012725 0.7537 0.7537 -1.85%
012173 0.6321 0.6321 -1.35%
012277 0.9269 0.9269 -1.35%
012881 0.6812 0.6812 -1.35%
011881 1.0549 1.0765 -0.03%
008017 1.0022 1.1201 -0.03%
008206 1.0038 1.154 -0.03%
008207 1.0902 1.1736 -0.03%
008217 1.0009 1.1054 -0.03%
011319 1.0093 1.0093 -1.85%
011323 1.615 1.615 -1.85%
519606 1.3869 1.5057 -1.85%
159828 0.4131 0.4131 -1.85%
014434 0.6795 0.6795 -1.35%
017224 0.9629 0.9629 -1.35%
014689 0.8369 0.8369 -1.85%
014989 1.797 1.797 -1.35%
014117 0.5456 0.5456 -1.85%
015592 4.051 4.051 -1.35%
018160 0.81 0.81 -1.35%
019269 1.0389 1.0389 -1.85%
020019 1.56 1.98 -0.03%
018638 0.8272 0.8272 -1.35%
018906 0.8944 0.8944 -1.85%
020278 0.9007 0.9007 -1.85%
020290 0.9649 0.9649 -1.85%
020406 1.043 1.043 -1.85%
004101 1.1584 1.2243 -0.03%
008268 1.0117 1.1594 -0.03%
501019 0.9801 0.9801 -1.85%
160218 0.6224 1.4781 -1.85%
007532 1.0948 1.1447 -0.03%
007817 1.1006 1.1006 -1.85%
007105 1.0239 1.1609 -0.03%
009067 1.3751 1.3751 -1.85%
000363 1.867 2.861 -1.35%
000526 1.259 1.666 -1.35%
003755 1.3639 1.4629 -1.35%
006116 1.0295 1.1807 -0.03%
010446 0.664 0.664 -1.35%
005819 1.5196 1.5196 -1.35%
001789 0.9025 0.9685 -1.35%
001850 1.3904 1.4864 -1.35%
006596 1.0479 1.199 -0.03%
012452 1.095 1.095 -0.03%
008714 1.1252 1.1252 -1.85%
011907 0.894 0.894 -1.35%
009593 1.0185 1.1182 -0.03%
009594 1.0178 1.1328 -0.03%
012729 1.0431 1.0431 -1.85%
012730 0.6089 0.6089 -1.85%
013065 1.0969 1.0969 -0.03%
008174 0.9027 0.9027 -1.35%
008189 1.1032 1.3032 -1.85%
008190 1.0887 1.2887 -1.85%
002059 2.309 3.159 -1.35%
010833 0.9246 0.9246 -1.35%
010834 0.9861 0.9861 -1.35%
010913 0.6113 0.6113 -1.35%
011042 0.7314 0.7314 -1.85%
011326 0.732 0.732 -1.85%
516010 0.9463 0.9463 -1.85%
516960 0.7036 0.7036 -1.85%
013218 0.8014 0.8014 -1.85%
159551 0.898 0.898 -1.85%
159761 0.4587 0.4587 -1.85%
159864 0.5246 0.5246 -1.85%
016616 2.2611 2.2611 -1.35%
016948 1.043 1.043 -0.03%
017225 0.9561 0.9561 -1.35%
017428 1.0154 1.052 -0.03%
015596 1.2023 1.2023 -1.85%
015599 0.9766 0.9766 -1.85%
020009 1.171 3.278 -1.35%
020011 0.8008 1.386 -1.85%
020018 1.7416 2.1684 -1.35%
020026 2.053 2.575 -1.35%
020034 1.0785 1.505 -0.03%
020644 1.0585 1.0585 -0.03%
020784 1.0561 1.0561 -0.03%
019117 1.3802 1.3802 -1.85%
561370 0.8783 0.8783 -1.85%
008280 2.0637 2.4347 -1.85%
501017 1.1155 1.1323 -1.35%
160217 1.0117 1.6263 -0.03%
000362 1.888 2.886 -1.35%
003696 1.0294 1.2974 -0.03%
510230 1.0011 1.7255 -1.85%
511260 126.903 1.269 -0.03%
513020 0.6102 0.6102 -1.85%
012503 0.6534 0.6534 -1.85%
009481 1.1407 1.1407 -1.35%
009482 1.1149 1.1149 -1.35%
002062 1.728 1.864 -1.35%
010831 1.0556 1.0556 -1.35%
010835 0.9696 0.9696 -1.35%
516620 0.9386 0.9386 -1.85%
519020 1.9663 1.8685 -1.35%
519021 0.306 2.567 -1.35%
013306 0.5988 0.5988 -1.85%
159667 0.866 0.866 -1.85%
159745 0.5704 0.5704 -1.85%
016615 1.0713 1.0713 -0.03%
014909 0.5492 0.5492 -1.85%
015042 0.6185 0.6185 -1.85%
013833 0.7841 0.7841 -1.85%
015588 1.5686 1.5686 -1.85%
015593 1.3718 1.3718 -1.85%
018035 0.9821 0.9821 -1.85%
018168 0.9452 0.9452 -1.85%
019259 1.0401 1.0401 -1.85%
019866 0.8062 0.8062 -1.85%
020289 0.9655 0.9655 -1.85%
561310 0.5779 0.5779 -1.85%
004252 1.3859 1.4819 -1.35%
501016 0.9292 0.9292 -1.85%
501064 1.8729 2.3539 -1.35%
501220 0.8376 0.8376 -1.61%
160222 0.881 2.654 -1.85%
007331 1.0548 1.1518 -0.03%
008921 1.0533 1.1333 -0.03%
005726 1.6322 1.6322 -1.35%
002197 1.3857 1.3857 -1.35%
002489 1.454 1.454 -1.35%
511010 134.931 1.362 -0.03%
005867 0.9013 0.9013 -1.85%
009692 1.0577 1.0577 -1.35%
009805 0.7412 0.7412 -1.85%
001922 1.3569 1.3569 -1.35%
001626 1.3809 1.3809 -1.85%
001645 2.078 2.67 -1.85%
006795 1.0315 1.1661 -0.03%
012453 1.0886 1.0886 -0.03%
012635 0.4212 0.4212 -1.85%
008504 1.0102 1.2301 -0.03%
011995 0.9801 0.9801 -1.35%
011996 0.9575 0.9575 -1.35%
012731 0.6039 0.6039 -1.85%
012816 0.6835 0.6835 -1.35%
012974 0.8322 0.8322 -1.85%
011645 0.6617 0.6617 -1.85%
011880 1.0572 1.079 -0.03%
002061 3.286 3.286 -1.35%
010836 1.0197 1.0997 -0.03%
010912 0.6206 0.6206 -1.35%
516220 0.6262 0.6262 -1.85%
519022 1.9791 2.0641 -1.35%
013307 0.5942 0.5942 -1.85%
159865 0.6114 0.6114 -1.85%
014217 1.1651 1.1731 -0.03%
016604 1.0429 1.0979 -0.03%
016932 1.0287 1.0667 -0.03%
016947 1.0456 1.0456 -0.03%
015017 1.1058 1.1058 -1.35%
013890 0.7398 0.7398 -1.35%
014118 0.5418 0.5418 -1.85%
013601 0.5282 0.5282 -1.85%
018167 0.9463 0.9463 -1.85%
019633 0.899 0.899 -1.85%
019867 0.8056 0.8056 -1.85%
020002 1.081 1.853 -0.03%
020010 0.772 2.909 -1.35%
020022 1.956 1.956 -1.35%
017455 0.9919 0.9919 -1.35%
561300 0.7038 0.7038 -1.85%
561320 0.8496 0.8496 -1.85%
561360 1.0358 1.0358 -1.85%
588360 0.4975 0.4975 -1.85%
008281 0.9483 1.1093 -1.85%
159996 1.107 1.107 -1.85%
160225 1.1746 1.1746 -1.85%
007818 1.0847 1.0847 -1.85%
002458 1.3769 1.3769 -1.35%
000511 1.718 1.852 -1.35%
512760 0.7808 1.5616 -1.85%
512880 0.8504 0.8504 -1.85%
515220 2.431 2.601 -1.85%
009804 0.8303 0.8303 -1.35%
006598 1.1673 1.1673 -0.03%
006757 0.9653 0.9653 -1.85%
012517 0.6945 0.6945 -1.85%
012278 0.9065 0.9065 -1.35%
012309 0.6966 0.6966 -1.35%
013019 0.5962 0.5962 -1.85%
002063 1.0411 1.9901 -1.85%
516110 1.0426 1.0426 -1.85%
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159516 0.8273 0.8273 -1.85%
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160220 1.79 1.79 -1.35%
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160224 0.6446 0.8383 -1.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票643.8705.91
2债券及货币8,968.9182.39
3现金56.0600.52
4其他资产278.1202.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002456欧菲光12.49108.791.00%12.49  
688357建龙微纳02.11109.251.00%2.11  
600388龙净环保07.0089.530.82%-0.19  
002843泰嘉股份02.8074.200.68%2.80  
301263泰恩康03.3053.890.50%3.30  
002940昂利康01.9341.900.38%-8.07  
002965祥鑫科技00.8836.230.33%0.88  
000829天音控股03.6334.630.32%3.63  
600885宏发股份01.2634.830.32%1.26  
300657弘信电子01.3926.950.25%1.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118415721扬庆0208.00(万张)805.43(万元)7.40(%)  
201969423国债0106.00(万张)611.66(万元)5.62(%)  
310210005321常德经建MTN00105.00(万张)521.96(万元)4.80(%)  
418555922财证0205.00(万张)514.53(万元)4.73(%)  
514976622一创0105.00(万张)514.83(万元)4.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-142021-01-150.0463
22020-01-142020-01-150.0249
32019-01-142019-01-150.0219
42018-01-162018-01-170.0317
52017-01-172017-01-180.0694
62016-01-202016-01-210.125
72015-01-222015-01-230.141
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.39%-0.9%-0.24%1.56%4.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%
0.56%
0.33%
0.33%
-0.9%
-0.71%
8.07%
64.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.40
0.27
夏普比率
-69.97
-56.38
3.04
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.00
詹森指数
-0.01
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。