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国泰浓益灵活配置混合A  000526
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混合型基金
基金公司
基金经理郑双明,秦培栋
申购费率
基金规模7.42亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.8% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码000526 基金经理郑双明,秦培栋 最新份额3,364.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模7.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-03-04 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.521 1.928 0.13%
2026-7-2 1.519 1.926 0.07%
2026-7-1 1.518 1.925 0.53%
2026-6-30 1.51 1.917 -0.33%
2026-6-29 1.515 1.922 0.40%
2026-6-26 1.509 1.916 -0.53%
2026-6-25 1.517 1.924 0.00%
2026-6-24 1.517 1.924 -0.33%
2026-6-23 1.522 1.929 -0.39%
2026-6-22 1.528 1.935 0.53%
2026-6-18 1.52 1.927 -0.65%
2026-6-17 1.53 1.937 -0.33%
2026-6-16 1.535 1.942 -0.39%
2026-6-15 1.541 1.948 0.13%
2026-6-12 1.539 1.946 0.65%
2026-6-11 1.529 1.936 -0.20%
2026-6-10 1.532 1.939 0.20%
2026-6-9 1.529 1.936 0.07%
2026-6-8 1.528 1.935 -0.39%
2026-6-5 1.534 1.941 0.07%

秦培栋先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任职于天治基金管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司和天风证券股份有限公司研究所。2020年7月加入国泰基金,历任可转债研究员、高级可转债研究员、基金经理助理。2025年9月起任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2025年10月起兼任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰浓益灵活配置混合A  2025-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰可转债债券D债券型2025-09-09 至 今 0.8--  --  
国泰信利三个月定期开放债券债券型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
国泰浓益灵活配置混合A混合型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
国泰浓益灵活配置混合C混合型2025-10-13 至 今 0.7--  --  
国泰可转债债券A债券型2025-09-09 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑双明2025-12-10 至 今0年-6个月零24天
秦培栋2025-10-13 至 今0年-4个月零21天
茅利伟2024-01-30 至 2025-10-131年8个月零13天-0.16-1.34
樊利安2014-10-21 至 2024-01-309年3个月零9天60.4992.05
黄焱2014-05-07 至 2016-07-052年1个月零28天29.0564.95
张一格2014-01-17 至 2015-06-251年5个月零8天26.4094.81
基本信息
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票530.5808.25
2债券及货币3,560.8755.35
3现金1,300.7120.22
4其他资产34.2200.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.0687.001.35%-0.02  
600885宏发股份01.9052.740.82%0.20  
601600中国铝业04.6052.440.82%-4.70  
600426华鲁恒升01.4050.680.79%1.40  
000776广发证券02.7048.490.75%-2.40  
300750宁德时代00.1144.190.69%0.11  
601128常熟银行05.0035.700.55%5.00  
300910瑞丰新材00.7033.980.53%-1.10  
600132重庆啤酒00.5028.340.44%-1.20  
601601中国太保00.7025.960.40%0.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0111.60(万张)1,163.06(万元)18.08(%)  
2102317国债251907.80(万张)785.89(万元)12.21(%)  
3110086精工转债01.20(万张)150.42(万元)2.34(%)  
4113052兴业转债00.90(万张)107.73(万元)1.67(%)  
5113696伯25转债00.40(万张)53.06(万元)0.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-132022-12-140.082
22021-06-182021-06-210.04
32020-11-232020-11-240.12
42020-05-182020-05-190.082
52019-11-142019-11-150.083
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。