基金公司 基金经理郑双明,秦培栋 申购费率 基金规模7.42亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码000526 | 基金经理郑双明,秦培栋 | 最新份额3,364.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模7.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2014-03-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.521 | 1.928 | 0.13% |
| 2026-7-2 | 1.519 | 1.926 | 0.07% |
| 2026-7-1 | 1.518 | 1.925 | 0.53% |
| 2026-6-30 | 1.51 | 1.917 | -0.33% |
| 2026-6-29 | 1.515 | 1.922 | 0.40% |
| 2026-6-26 | 1.509 | 1.916 | -0.53% |
| 2026-6-25 | 1.517 | 1.924 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.517 | 1.924 | -0.33% |
| 2026-6-23 | 1.522 | 1.929 | -0.39% |
| 2026-6-22 | 1.528 | 1.935 | 0.53% |
| 2026-6-18 | 1.52 | 1.927 | -0.65% |
| 2026-6-17 | 1.53 | 1.937 | -0.33% |
| 2026-6-16 | 1.535 | 1.942 | -0.39% |
| 2026-6-15 | 1.541 | 1.948 | 0.13% |
| 2026-6-12 | 1.539 | 1.946 | 0.65% |
| 2026-6-11 | 1.529 | 1.936 | -0.20% |
| 2026-6-10 | 1.532 | 1.939 | 0.20% |
| 2026-6-9 | 1.529 | 1.936 | 0.07% |
| 2026-6-8 | 1.528 | 1.935 | -0.39% |
| 2026-6-5 | 1.534 | 1.941 | 0.07% |

秦培栋先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任职于天治基金管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司和天风证券股份有限公司研究所。2020年7月加入国泰基金,历任可转债研究员、高级可转债研究员、基金经理助理。2025年9月起任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2025年10月起兼任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰可转债债券D | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰可转债债券A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑双明 | 2025-12-10 至 今 | 0年-6个月零24天 | ||
| 秦培栋 | 2025-10-13 至 今 | 0年-4个月零21天 | ||
| 茅利伟 | 2024-01-30 至 2025-10-13 | 1年8个月零13天 | -0.16 | -1.34 |
| 樊利安 | 2014-10-21 至 2024-01-30 | 9年3个月零9天 | 60.49 | 92.05 |
| 黄焱 | 2014-05-07 至 2016-07-05 | 2年1个月零28天 | 29.05 | 64.95 |
| 张一格 | 2014-01-17 至 2015-06-25 | 1年5个月零8天 | 26.40 | 94.81 |

郑双明先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国建银投资有限责任公司、民生加银基金管理有限公司和申万宏源证券有限公司。2024年12月加入国泰基金,历任投资经理等。2025年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2026年3月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰民安增利债券D | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰瑞锦债券发起C | 债券型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券F | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰瑞锦债券发起A | 债券型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑双明 | 2025-12-10 至 今 | 0年-6个月零24天 | ||
| 秦培栋 | 2025-10-13 至 今 | 0年-4个月零21天 | ||
| 茅利伟 | 2024-01-30 至 2025-10-13 | 1年8个月零13天 | -0.16 | -1.34 |
| 樊利安 | 2014-10-21 至 2024-01-30 | 9年3个月零9天 | 60.49 | 92.05 |
| 黄焱 | 2014-05-07 至 2016-07-05 | 2年1个月零28天 | 29.05 | 64.95 |
| 张一格 | 2014-01-17 至 2015-06-25 | 1年5个月零8天 | 26.40 | 94.81 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 530.58 | 08.25 |
| 2 | 债券及货币 | 3,560.87 | 55.35 |
| 3 | 现金 | 1,300.71 | 20.22 |
| 4 | 其他资产 | 34.22 | 00.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 87.00 | 1.35% | -0.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 01.90 | 52.74 | 0.82% | 0.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 04.60 | 52.44 | 0.82% | -4.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.40 | 50.68 | 0.79% | 1.40 |
| 000776 | 广发证券 | 02.70 | 48.49 | 0.75% | -2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.11 | 44.19 | 0.69% | 0.11 |
| 601128 | 常熟银行 | 05.00 | 35.70 | 0.55% | 5.00 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 00.70 | 33.98 | 0.53% | -1.10 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 00.50 | 28.34 | 0.44% | -1.20 |
| 601601 | 中国太保 | 00.70 | 25.96 | 0.40% | 0.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 11.60(万张) | 1,163.06(万元) | 18.08(%) |
| 2 | 102317 | 国债2519 | 07.80(万张) | 785.89(万元) | 12.21(%) |
| 3 | 110086 | 精工转债 | 01.20(万张) | 150.42(万元) | 2.34(%) |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 00.90(万张) | 107.73(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 113696 | 伯25转债 | 00.40(万张) | 53.06(万元) | 0.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.082 |
| 2 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.04 |
| 3 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 0.12 |
| 4 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.082 |
| 5 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0.083 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。