| 基金代码026061 | 基金经理程瑶,郑双明 | 最新份额44.22万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2025-11-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、D类和F类 基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所 不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动 转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.2233 | 1.2233 | -0.20% |
| 2026-4-13 | 1.2258 | 1.2258 | 0.20% |
| 2026-4-10 | 1.2234 | 1.2234 | -0.06% |
| 2026-4-9 | 1.2241 | 1.2241 | 0.19% |
| 2026-4-8 | 1.2218 | 1.2218 | -0.64% |
| 2026-4-7 | 1.2297 | 1.2297 | 0.37% |
| 2026-4-3 | 1.2252 | 1.2252 | -0.11% |
| 2026-4-2 | 1.2266 | 1.2266 | 0.14% |
| 2026-4-1 | 1.2249 | 1.2249 | -0.20% |
| 2026-3-31 | 1.2274 | 1.2274 | -0.55% |
| 2026-3-30 | 1.2342 | 1.2342 | -0.35% |
| 2026-3-27 | 1.2385 | 1.2385 | 0.14% |
| 2026-3-26 | 1.2368 | 1.2368 | 0.21% |
| 2026-3-25 | 1.2342 | 1.2342 | -0.38% |
| 2026-3-24 | 1.2389 | 1.2389 | -0.15% |
| 2026-3-23 | 1.2408 | 1.2408 | -0.04% |
| 2026-3-20 | 1.2413 | 1.2413 | -0.04% |
| 2026-3-19 | 1.2418 | 1.2418 | 0.05% |
| 2026-3-18 | 1.2412 | 1.2412 | -0.12% |
| 2026-3-17 | 1.2427 | 1.2427 | -0.28% |

程瑶女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于招商银行股份有限公司。2017年9月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理。2021年7月起任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金和国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理,2025年3月起兼任国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2026年2月起兼任国泰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰民安增利债券D | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰鼎利债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券F | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 3.3 | -1.88% | 2.88% |
| 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2022-12-30 至 今 | 3.3 | -1.45% | 2.88% |
| 国泰合利6个月持有混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.8 | 0.03% | -29.13% |
| 国泰鼎利债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.8 | 0.66% | -29.13% |
| 国泰合利6个月持有混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.8 | 1.12% | -29.13% |
| 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.8 | -0.88% | -29.13% |
| 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.8 | 1.58% | -29.13% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑双明 | 2026-03-03 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 程瑶 | 2025-11-24 至 今 | 0年-8个月零22天 |

郑双明先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国建银投资有限责任公司、民生加银基金管理有限公司和申万宏源证券有限公司。2024年12月加入国泰基金,历任投资经理等。2025年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2026年3月起兼任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰民安增利债券D | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券F | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2026-03-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-12-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑双明 | 2026-03-03 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 程瑶 | 2025-11-24 至 今 | 0年-8个月零22天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018167 | 2.0034 | 2.0034 | 1.25% | |
| 019328 | 1.5431 | 1.5431 | 0.96% | |
| 020644 | 1.1011 | 1.1201 | 0.08% | |
| 021102 | 1.1038 | 1.1038 | 1.25% | |
| 021701 | 1.01 | 1.0592 | 1.17% | |
| 021808 | 1.02 | 1.051 | 0.08% | |
| 022500 | 3.4668 | 3.4668 | 1.25% | |
| 159861 | 1.2477 | 1.2477 | 1.25% | |
| 020003 | 0.4893 | 6.184 | 0.96% | |
| 561360 | 1.5676 | 1.5676 | 1.25% | |
| 588360 | 1.0993 | 1.0993 | 1.25% | |
| 589220 | 1.017 | 1.017 | 1.25% | |
| 589260 | 1.1391 | 1.1391 | 1.25% | |
| 022176 | 1.2251 | 1.2251 | 0.08% | |
| 024854 | 1.2156 | 1.2156 | 1.25% | |
| 022936 | 1.1125 | 1.1322 | 1.25% | |
| 023289 | 1.5003 | 1.5003 | 0.96% | |
| 023919 | 1.1496 | 1.1696 | 1.25% | |
| 024278 | 1.0218 | 1.0218 | 0.08% | |
| 024354 | 1.0475 | 1.0475 | 0.96% | |
| 024356 | 0.8975 | 0.8975 | 0.96% | |
| 024983 | 0.8741 | 0.8741 | 1.25% | |
| 003593 | 1.2271 | 2.694 | 0.96% | |
| 511010 | 140.496 | 1.445 | 0.08% | |
| 515210 | 1.4634 | 1.6884 | 1.25% | |
| 006340 | 1.1523 | 1.209 | 0.08% | |
| 000367 | 2.06 | 2.06 | 0.96% | |
| 000511 | 1.887 | 2.021 | 0.96% | |
| 003457 | 1.0212 | 1.2706 | 0.08% | |
| 006955 | 1.0694 | 1.178 | 0.08% | |
| 006994 | 1.0841 | 1.2319 | 0.08% | |
| 008415 | 1.4875 | 1.4875 | 0.96% | |
| 005726 | 2.9806 | 2.9806 | 0.96% | |
| 010144 | 0.5538 | 0.5538 | 1.25% | |
| 160219 | 0.5611 | 1.9461 | 1.25% | |
| 160224 | 0.9202 | 1.0213 | 1.25% | |
| 160225 | 2.1037 | 2.1037 | 1.25% | |
| 160226 | 3.7861 | 3.7861 | 0.96% | |
| 005867 | 1.2288 | 1.2562 | 1.25% | |
| 011043 | 1.0454 | 1.0454 | 1.25% | |
| 011321 | 2.079 | 2.079 | 1.25% | |
| 011323 | 2.2601 | 2.2601 | 1.25% | |
| 516620 | 1.0397 | 1.0397 | 1.25% | |
| 517110 | 0.7422 | 0.7422 | 1.25% | |
| 517400 | 1.8166 | 1.8166 | 1.25% | |
| 012635 | 0.4271 | 0.4271 | 1.25% | |
| 012308 | 0.822 | 0.822 | 0.96% | |
| 009593 | 1.0254 | 1.1673 | 0.08% | |
| 009594 | 1.0315 | 1.1797 | 0.08% | |
| 010835 | 1.0215 | 1.0368 | 0.96% | |
| 015585 | 2.5443 | 2.5443 | 0.96% | |
| 015600 | 1.9535 | 1.9535 | 1.25% | |
| 159546 | 1.9929 | 1.9929 | 1.25% | |
| 159551 | 1.2841 | 1.2841 | 1.25% | |
| 159643 | 0.5805 | 0.5805 | 1.25% | |
| 016538 | 1.0621 | 1.0721 | 0.08% | |
| 013004 | 0.7057 | 0.7057 | 1.25% | |
| 013065 | 1.1435 | 1.1435 | 0.08% | |
| 011646 | 1.1502 | 1.1502 | 1.25% | |
| 018255 | 1.008 | 1.074 | 0.08% | |
| 017185 | 0.6408 | 0.6408 | 1.25% | |
| 017225 | 1.0512 | 1.0512 | 0.96% | |
| 017314 | 1.095 | 1.095 | 0.08% | |
| 017455 | 1.1138 | 1.1138 | 0.96% | |
| 020278 | 1.6811 | 1.6811 | 1.25% | |
| 021428 | 1.0614 | 1.0614 | 0.96% | |
| 020643 | 1.0268 | 1.0698 | 0.08% | |
| 021610 | 0.962 | 0.962 | 1.25% | |
| 021681 | 0.4307 | 0.4307 | 1.25% | |
| 023387 | 1.1255 | 1.1255 | 0.96% | |
| 023639 | 1.8797 | 1.8797 | 1.25% | |
| 022497 | 2.0189 | 2.0189 | 1.25% | |
| 022586 | 1.457 | 1.457 | 1.25% | |
| 022611 | 1.0373 | 1.0373 | 0.08% | |
| 022612 | 1.0346 | 1.0346 | 0.08% | |
| 159679 | 1.3425 | 1.3425 | 1.25% | |
| 159864 | 0.6932 | 0.6932 | 1.25% | |
| 159865 | 0.6304 | 0.6304 | 1.25% | |
| 019867 | 1.4941 | 1.4941 | 1.25% | |
| 020020 | 1.6874 | 2.0764 | 0.08% | |
| 020033 | 1.2243 | 1.6845 | 0.08% | |
| 561330 | 2.1489 | 2.1489 | 1.25% | |
| 561380 | 2.0028 | 2.0028 | 1.25% | |
| 025687 | 1.2152 | 1.2152 | 0.96% | |
| 023141 | 1.1788 | 1.2025 | 0.08% | |
| 023232 | 1.0451 | 1.0651 | 0.96% | |
| 023924 | 1.0895 | 1.0895 | 0.96% | |
| 003696 | 1.035 | 1.3502 | 0.08% | |
| 003760 | 1.5266 | 1.5904 | 1.25% | |
| 510760 | 1.3105 | 1.4525 | 1.25% | |
| 513020 | 1.0182 | 1.0182 | 1.25% | |
| 000362 | 2.953 | 3.951 | 0.96% | |
| 003516 | 3.0316 | 3.0316 | 0.96% | |
| 007817 | 3.4811 | 3.4811 | 1.25% | |
| 007214 | 1.1297 | 1.2293 | 0.08% | |
| 009067 | 2.4872 | 2.4872 | 1.25% | |
| 004253 | 3.7087 | 3.7087 | 0.64% | |
| 001626 | 1.6675 | 1.6675 | 1.25% | |
| 006596 | 1.1182 | 1.2693 | 0.08% | |
| 501017 | 1.3224 | 1.3392 | 0.96% | |
| 160221 | 2.5415 | 1.7637 | 1.25% | |
| 011324 | 2.9204 | 2.9204 | 0.96% | |
| 516110 | 1.3305 | 1.3305 | 1.25% | |
| 516220 | 1.0091 | 1.0091 | 1.25% | |
| 519606 | 3.1506 | 3.4204 | 1.25% | |
| 012504 | 0.9542 | 0.9542 | 1.25% | |
| 012634 | 0.4332 | 0.4332 | 1.25% | |
| 005245 | 2.1056 | 2.1056 | 0.96% | |
| 002059 | 2.873 | 3.723 | 0.96% | |
| 013601 | 0.655 | 0.655 | 1.25% | |
| 159388 | 0.9852 | 2.463 | 1.25% | |
| 159399 | 1.1319 | 1.1663 | 1.25% | |
| 016426 | 1.0378 | 1.1218 | 0.08% | |
| 016483 | 1.096 | 1.096 | 0.08% | |
| 016616 | 4.2701 | 4.2701 | 0.96% | |
| 011880 | 1.0807 | 1.14 | 0.08% | |
| 008174 | 1.1585 | 1.1585 | 0.96% | |
| 008189 | 1.4628 | 1.6628 | 1.25% | |
| 014960 | 2.9489 | 2.9489 | 0.96% | |
| 014998 | 1.7212 | 1.7212 | 0.96% | |
| 015017 | 1.3002 | 1.3002 | 0.96% | |
| 018168 | 1.993 | 1.993 | 1.25% | |
| 019259 | 1.2048 | 1.2048 | 1.25% | |
| 019269 | 1.1983 | 1.1983 | 1.25% | |
| 020290 | 1.3213 | 1.3213 | 1.25% | |
| 020399 | 1.0461 | 1.0461 | 0.08% | |
| 020400 | 1.0417 | 1.0417 | 0.08% | |
| 021044 | 1.4161 | 1.4161 | 0.73% | |
| 021673 | 1.6445 | 1.6445 | 1.17% | |
| 022449 | 1.2247 | 1.2537 | 1.25% | |
| 022482 | 2.4778 | 2.4778 | 1.25% | |
| 159712 | 1.2593 | 1.2593 | 1.25% | |
| 159828 | 0.4195 | 0.4195 | 1.25% | |
| 019866 | 1.5013 | 1.5013 | 1.25% | |
| 020015 | 4.6276 | 4.6726 | 0.96% | |
| 021847 | 1.2169 | 1.2169 | 1.25% | |
| 561300 | 1.0103 | 1.0103 | 1.25% | |
| 561320 | 0.9751 | 0.9751 | 1.25% | |
| 561350 | 1.2738 | 1.2738 | 1.25% | |
| 589100 | 1.6997 | 1.6997 | 1.25% | |
| 589720 | 0.9322 | 0.9322 | 1.25% | |
| 025640 | 1.2243 | 1.2243 | 0.08% | |
| 026254 | 1.0942 | 1.0942 | 0.96% | |
| 159881 | 2.071 | 2.071 | 1.25% | |
| 159889 | 1.0407 | 1.0407 | 1.25% | |
| 022784 | 1.4572 | 1.4572 | 0.96% | |
| 023733 | 1.4911 | 1.4911 | 1.25% | |
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| 025492 | 1.336 | 1.336 | 1.25% | |
| 025493 | 1.3348 | 1.3348 | 1.25% | |
| 510720 | 0.9949 | 1.0767 | 1.25% | |
| 512760 | 0.8696 | 3.4784 | 1.25% | |
| 512880 | 1.08 | 1.08 | 1.25% | |
| 000363 | 2.89 | 3.884 | 0.96% | |
| 008921 | 1.0725 | 1.2025 | 0.08% | |
| 009068 | 2.443 | 2.443 | 1.25% | |
| 008279 | 2.2184 | 2.5934 | 1.25% | |
| 008281 | 2.0275 | 2.1885 | 1.25% | |
| 009804 | 1.3033 | 1.3033 | 0.96% | |
| 001579 | 1.944 | 1.944 | 1.25% | |
| 001645 | 2.123 | 2.715 | 1.25% | |
| 006795 | 1.0382 | 1.2208 | 0.08% | |
| 501019 | 1.423 | 1.423 | 1.25% | |
| 160211 | 3.254 | 4.488 | 0.96% | |
| 160212 | 4.3559 | 4.3559 | 0.96% | |
| 007331 | 1.0901 | 1.2021 | 0.08% | |
| 011319 | 1.4142 | 1.4142 | 1.25% | |
| 516010 | 1.3023 | 1.3023 | 1.25% | |
| 012503 | 0.968 | 0.968 | 1.25% | |
| 012725 | 0.77 | 0.77 | 1.25% | |
| 008713 | 1.4594 | 1.4594 | 1.25% | |
| 008714 | 1.4334 | 1.4334 | 1.25% | |
| 012278 | 1.0166 | 1.0166 | 0.96% | |
| 005244 | 2.1961 | 2.1961 | 0.96% | |
| 015594 | 4.5151 | 4.5151 | 0.96% | |
| 159519 | 1.7602 | 1.7602 | 0.73% | |
| 159619 | 1.0488 | 1.0488 | 1.25% | |
| 159621 | 1.1632 | 1.1632 | 1.25% | |
| 014239 | 0.9644 | 0.9644 | 0.96% | |
| 012973 | 1.0735 | 1.0735 | 1.25% | |
| 013005 | 0.6865 | 0.6865 | 1.25% | |
| 014989 | 3.014 | 3.014 | 0.96% | |
| 013891 | 1.218 | 1.218 | 0.96% | |
| 018034 | 1.1061 | 1.1061 | 1.25% | |
| 018159 | 1.0821 | 1.0821 | 0.96% | |
| 019632 | 1.8261 | 1.8261 | 1.25% | |
| 017315 | 1.0872 | 1.0872 | 0.08% | |
| 017454 | 1.1318 | 1.1318 | 0.96% | |
| 017471 | 1.9296 | 1.9296 | 1.25% | |
| 017472 | 1.9172 | 1.9172 | 1.25% | |
| 020279 | 1.6733 | 1.6733 | 1.25% | |
| 020289 | 1.3274 | 1.3274 | 1.25% | |
| 021427 | 1.0696 | 1.0696 | 0.96% | |
| 021045 | 1.4105 | 1.4105 | 0.73% | |
| 021785 | 1.0347 | 1.0509 | 0.08% | |
| 023638 | 1.8837 | 1.8837 | 1.25% | |
| 022494 | 1.4083 | 1.4083 | 1.25% | |
| 022541 | 0.9165 | 0.9165 | 1.25% | |
| 159806 | 0.8748 | 2.6244 | 1.25% | |
| 019727 | 1.0895 | 1.0895 | 0.96% | |
| 020010 | 1.343 | 3.48 | 0.96% | |
| 020012 | 1.0949 | 1.9306 | 0.08% | |
| 020019 | 1.7767 | 2.1967 | 0.08% | |
| 020022 | 1.967 | 1.967 | 0.96% | |
| 020023 | 6.3815 | 6.3815 | 0.96% | |
| 020026 | 3.329 | 3.851 | 0.96% | |
| 018638 | 1.2849 | 1.2849 | 0.96% | |
| 561310 | 1.2271 | 1.2271 | 1.25% | |
| 022113 | 1.0106 | 1.0553 | 0.08% | |
| 025686 | 1.2175 | 1.2175 | 0.96% | |
| 025966 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
| 025967 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% | |
| 026613 | 0.9247 | 0.9247 | 1.25% | |
| 026614 | 0.9243 | 0.9243 | 1.25% | |
| 023920 | 1.1474 | 1.1674 | 1.25% | |
| 025060 | 0.8944 | 0.8944 | 0.96% | |
| 006116 | 1.0253 | 1.2304 | 0.08% | |
| 000512 | 1.4077 | 2.3606 | 1.25% | |
| 520930 | 0.9816 | 0.9816 | 1.25% | |
| 551800 | 101.2591 | 1.0126 | 0.08% | |
| 005730 | 2.5292 | 2.5292 | 0.96% | |
| 009691 | 1.1898 | 1.1898 | 0.96% | |
| 009805 | 0.9339 | 0.9339 | 1.25% | |
| 006757 | 0.9773 | 0.9773 | 1.25% | |
| 006762 | 1.0158 | 1.2447 | 0.08% | |
| 501220 | 1.3616 | 1.3616 | 1.17% | |
| 160217 | 1.1068 | 1.7214 | 0.08% | |
| 007532 | 1.1533 | 1.2032 | 0.08% | |
| 005819 | 2.6042 | 2.6042 | 0.96% | |
| 011320 | 1.3923 | 1.3923 | 1.25% | |
| 515880 | 1.2401 | 3.7203 | 1.25% | |
| 517090 | 1.6408 | 1.6408 | 1.25% | |
| 012362 | 1.0474 | 1.0474 | 1.25% | |
| 012363 | 1.0322 | 1.0322 | 1.25% | |
| 011907 | 1.5131 | 1.5131 | 0.96% | |
| 012173 | 1.1019 | 1.1019 | 0.96% | |
| 012728 | 1.4147 | 1.4147 | 1.25% | |
| 012729 | 1.3945 | 1.3945 | 1.25% | |
| 159226 | 1.2853 | 1.2853 | 1.25% | |
| 159377 | 1.0713 | 1.0713 | 1.25% | |
| 159387 | 0.8854 | 1.7708 | 1.25% | |
| 159516 | 0.9015 | 1.803 | 1.25% | |
| 159537 | 1.6424 | 1.6424 | 1.25% | |
| 159669 | 1.1686 | 1.1686 | 1.25% | |
| 011653 | 1.1686 | 1.1686 | 0.08% | |
| 011881 | 1.1037 | 1.1353 | 0.08% | |
| 008175 | 1.1478 | 1.1478 | 0.96% | |
| 014997 | 2.0779 | 2.0779 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,503.48 | 13.85 |
| 2 | 债券及货币 | 40,217.90 | 85.68 |
| 3 | 现金 | 1,256.42 | 02.68 |
| 4 | 其他资产 | 31.34 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601398 | 工商银行 | 58.24 | 461.84 | 0.98% | 58.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 22.51 | 260.67 | 0.56% | 22.51 |
| 600941 | 中国移动 | 02.05 | 207.15 | 0.44% | 2.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 06.00 | 188.58 | 0.40% | 6.00 |
| 002096 | 易普力 | 12.95 | 172.49 | 0.37% | 12.95 |
| 601328 | 交通银行 | 24.18 | 175.30 | 0.37% | 24.18 |
| 600309 | 万华化学 | 02.22 | 170.23 | 0.36% | 2.22 |
| 688503 | 聚和材料 | 02.75 | 167.57 | 0.36% | 2.75 |
| 002850 | 科达利 | 01.04 | 164.17 | 0.35% | 1.04 |
| 000688 | 国城矿业 | 05.31 | 147.62 | 0.31% | 5.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 50.00(万张) | 5,074.17(万元) | 10.81(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 50.00(万张) | 5,023.89(万元) | 10.70(%) |
| 3 | 250206 | 25国开06 | 40.00(万张) | 4,047.04(万元) | 8.62(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 22.70(万张) | 2,295.32(万元) | 4.89(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 14.60(万张) | 1,464.74(万元) | 3.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.18% | -1.28% | -0.47% | -0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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