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华商创新成长混合发起式A  000541
收藏成功
混合型
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理厉骞
申购费率0.15%
基金规模5.24亿  (2022-06-30)
2.961
3.216
260.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.32% 0.03% 4558/8910
最近一月 0.75% -0.03% 801/8824
最近三月 9.3% 0.01% 561/8672
最近一年 61.54% 0.24% 412/8131
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000541 基金经理厉骞 最新份额33,652.79万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模5.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-03-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模13.3亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注受益于在我国经济转型中涌现出各类创新机遇的企业，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3.基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 2.961 3.216 1.09%
2025-11-27 2.929 3.184 0.21%
2025-11-26 2.923 3.178 0.14%
2025-11-25 2.919 3.174 0.62%
2025-11-24 2.901 3.156 0.24%
2025-11-21 2.894 3.149 -2.56%
2025-11-20 2.97 3.225 -1.07%
2025-11-19 3.002 3.257 -0.20%
2025-11-18 3.008 3.263 -1.15%
2025-11-17 3.043 3.298 -0.33%
2025-11-14 3.053 3.308 -1.61%
2025-11-13 3.103 3.358 2.11%
2025-11-12 3.039 3.294 -0.91%
2025-11-11 3.067 3.322 0.16%
2025-11-10 3.062 3.317 0.33%
2025-11-7 3.052 3.307 1.03%
2025-11-6 3.021 3.276 1.10%
2025-11-5 2.988 3.243 1.91%
2025-11-4 2.932 3.187 -1.38%
2025-11-3 2.973 3.228 0.95%
厉骞

厉骞先生：中国籍，经济学博士，具有基金从业资格。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2019年12月25日起至今担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年3月10日至2023年7月12日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月16日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月29日起至今担任华商利欣回报债券型证券投资基金的基金经理；2025年1月6日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。

任职期间收益
华商创新成长混合发起式A  2025-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商双债丰利债券C债券型2020-03-10 至 今 5.7-26.69% 9.71% 
华商创新成长混合发起式A混合型2025-01-06 至 今 0.9--  --  
华商利欣回报债券A债券型2023-07-28 至 今 2.3-2.82% 0.36% 
华商创新成长混合发起式C混合型2025-04-18 至 今 0.6--  --  
华商利欣回报债券C债券型2023-07-28 至 今 2.3-2.95% 0.36% 
华商丰利增强定期开放债券C债券型2019-12-25 至 今 5.984.93% 13.07% 
华商信用增强债券A债券型2020-07-16 至 今 5.438.84% 10.37% 
华商信用增强债券C债券型2020-07-16 至 今 5.436.85% 10.37% 
华商丰利增强定期开放债券A债券型2019-12-25 至 今 5.988.04% 13.07% 
华商双债丰利债券A债券型2020-03-10 至 今 5.7-25.76% 9.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
厉骞2025-01-06 至 今0年10个月零23天
吴昊2022-05-19 至 2025-01-072年-5个月零19天-30.89-19.49
梁皓2018-07-12 至 2022-06-203年11个月零8天151.1769.23
高兵2016-12-23 至 2018-07-161年-6个月零23天-27.706.51
刘宏2014-02-13 至 2017-01-262年11个月零13天66.5150.96
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004423 3.585 3.585 0.59%
004895 2.311 2.437 0.59%
003093 2.032 2.344 0.06%
008488 1.2689 1.9469 0.59%
007685 2.2026 2.2026 0.59%
001933 1.87 1.87 0.59%
015095 1.101 1.101 0.59%
013886 0.6283 0.6283 0.59%
013957 0.7808 0.7808 0.59%
013958 1.9147 1.9147 0.59%
015385 1.777 1.777 0.59%
015523 1.0118 1.1042 0.06%
020522 1.1465 1.1465 0.06%
017418 1.0069 1.0069 0.59%
024460 1.4987 1.4987 0.59%
019190 1.6936 1.6936 0.59%
024669 1.0627 1.0627 0.59%
022831 2.1949 2.1949 0.59%
023826 1.2405 1.2405 0.59%
023898 1.3157 1.3157 0.59%
024314 1.0674 1.0674 0.59%
002289 2.7848 2.7848 0.59%
000541 2.961 3.216 0.59%
000609 2.393 2.943 0.59%
001723 0.9647 0.9647 0.59%
001457 0.885 1.867 0.59%
002669 2.949 2.949 0.59%
007684 1.2319 1.2319 0.06%
630002 7.1253 8.7803 0.59%
630015 2.243 2.923 0.59%
010761 2.046 2.046 0.59%
013959 1.8738 1.8738 0.59%
008555 1.4268 1.4268 0.59%
008107 1.155 1.155 0.59%
019053 2.8509 3.1679 0.59%
020409 1.7476 1.7476 0.59%
020521 1.1514 1.1514 0.06%
013142 2.48 2.753 0.59%
014559 1.1307 1.1307 0.59%
016642 1.1215 1.1215 0.59%
017419 0.997 0.997 0.59%
016052 2.7167 2.7167 0.59%
016069 3.537 3.537 0.59%
021803 1.0297 1.0297 0.06%
018596 1.153 1.153 0.06%
022402 1.121 1.1674 0.06%
023671 1.482 1.482 0.06%
023897 1.3184 1.3184 0.59%
001143 1.173 1.173 0.59%
002924 1.937 1.937 0.06%
003092 2.11 2.428 0.06%
001822 1.815 1.815 0.59%
004189 1.1736 0.8354 0.59%
008490 1.014 1.1381 0.06%
011371 0.731 0.731 0.59%
630001 0.6749 2.2169 0.59%
630103 1.402 1.908 0.06%
010550 0.4752 0.4752 0.59%
013193 1.1085 1.1085 0.59%
014350 0.7244 0.7244 0.59%
014351 0.7083 0.7083 0.59%
016049 2.0065 2.0065 0.59%
016050 3.472 3.472 0.59%
024313 1.0683 1.0683 0.59%
000390 1.908 4.288 0.59%
003598 4.497 4.497 0.59%
007853 1.2974 1.2974 0.59%
007509 4.47 4.47 0.59%
010976 1.1411 1.2133 0.06%
011372 0.7057 0.7057 0.59%
630011 2.862 3.762 0.59%
630016 4.029 4.389 0.59%
010293 0.8914 0.8914 0.59%
008009 3.5448 3.5448 0.59%
016045 1.2259 1.2259 0.59%
016048 2.34 2.34 0.59%
019189 1.7303 1.7303 0.59%
022490 1.1979 1.1979 0.59%
022491 1.1935 1.1935 0.59%
023323 0.9544 0.9544 0.59%
008961 2.0756 2.0756 0.59%
001448 2.468 2.468 0.59%
004206 2.8799 3.2419 0.59%
630006 1.852 2.082 0.59%
630007 1.589 2.154 0.06%
630109 1.899 2.219 0.06%
005161 3.7579 3.7579 0.59%
005273 1.8738 1.8738 0.06%
012491 1.2985 1.2985 0.59%
008721 1.0367 1.149 0.06%
020408 1.744 1.744 0.59%
014267 1.2051 1.2051 0.59%
017442 0.9936 1.0638 0.06%
016070 0.871 0.871 0.59%
017927 0.9491 0.9491 0.59%
019964 1.0248 1.0248 0.59%
022092 1.3671 1.3671 0.59%
022093 1.3611 1.3611 0.59%
024670 1.0613 1.0613 0.59%
023324 0.9538 0.9538 0.59%
024020 2.951 2.951 0.59%
000279 0.782 2.339 0.59%
000654 2.126 2.146 0.59%
000800 1.056 1.056 0.59%
011369 1.7724 1.7724 0.59%
630005 1.833 2.273 0.59%
003403 1.1007 1.2067 0.06%
001959 2.493 2.766 0.59%
013956 0.7933 0.7933 0.59%
017628 1.2829 1.2829 0.59%
018974 1.5051 1.5051 0.59%
016661 1.0031 1.0666 0.06%
024459 1.5021 1.5021 0.59%
019437 0.9844 0.9844 0.59%
019691 1.4435 1.4435 0.59%
018595 1.1607 1.1607 0.06%
025348 1.905 1.905 0.59%
022461 1.2082 1.2082 0.59%
022462 1.2029 1.2029 0.59%
001106 1.229 1.279 0.59%
007210 1.078 1.1597 0.06%
001751 1.822 1.822 0.06%
630008 2.275 2.805 0.59%
630010 1.766 2.676 0.59%
630107 1.57 2.038 0.06%
010656 0.9149 0.9149 0.59%
002176 2.435 2.435 0.59%
015547 0.684 0.684 0.59%
012492 1.2761 1.2761 0.59%
018973 1.5176 1.5176 0.59%
014558 1.1475 1.1475 0.59%
016641 1.133 1.133 0.59%
018023 3.6973 3.6973 0.59%
019438 0.9842 0.9842 0.59%
019685 1.0005 1.0095 0.06%
019690 1.4564 1.4564 0.59%
023827 1.2387 1.2387 0.59%
025024 0.9454 0.9454 0.59%
001752 1.749 1.749 0.06%
001449 2.015 2.205 0.59%
008489 1.0202 1.1543 0.06%
007683 1.248 1.248 0.06%
011370 1.7238 1.7238 0.59%
630003 1.483 2.008 0.06%
630009 2.022 2.352 0.06%
005284 1.8234 1.8234 0.06%
015094 1.1156 1.1156 0.59%
013887 0.6182 0.6182 0.59%
014076 1.0198 1.0779 0.06%
015548 0.674 0.674 0.59%
013194 1.0914 1.0914 0.59%
014268 1.1778 1.1778 0.59%
016046 1.2059 1.2059 0.59%
016051 2.862 2.862 0.59%
023511 1.1005 1.1005 0.06%
166301 13.316 13.316 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票164,076.3193.51
2债券及货币22,403.6012.77
3现金11,243.0806.41
4其他资产8,835.6705.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300014亿纬锂能72.146,564.323.74%72.14  
688072拓荆科技25.156,542.563.73%25.15  
688361中科飞测54.556,329.443.61%54.46  
601231环旭电子271.035,927.533.38%271.03  
300274阳光电源33.575,437.673.10%33.57  
688256寒武纪04.005,305.833.02%4.00  
002241歌尔股份138.775,203.882.97%138.77  
002371北方华创11.445,174.552.95%11.44  
300068南都电源241.084,968.572.83%241.08  
688213思特威32.793,907.222.23%32.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0855.20(万张)5,555.01(万元)3.17(%)  
201976625国债0138.20(万张)3,849.53(万元)2.19(%)  
301974624特国0307.60(万张)824.13(万元)0.47(%)  
4102310国债251305.60(万张)561.11(万元)0.32(%)  
501978525国债1303.70(万张)370.73(万元)0.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12017-05-112017-05-150.16
22014-10-132014-10-150.07
32014-07-152014-07-170.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
69.22%61.54%6.58%2.78%11.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.75%
9.3%
31.95%
61.36%
61.54%
21.1%
14.68%
260.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
1.02
0.86
夏普比率
215.49
95.80
15.17
特雷诺指数
0.05
0.06
0.01
詹森指数
0.29
0.07
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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