公募基金 > 基金超市 > 华商利欣回报债券A
| 基金代码018595 | 基金经理厉骞 | 最新份额56,316.06万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-08-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模26.41亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行或上市的股票（含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、内地依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施
日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0589 | 1.0589 | -0.12% |
| 2024-11-14 | 1.0602 | 1.0602 | -0.20% |
| 2024-11-13 | 1.0623 | 1.0623 | 0.08% |
| 2024-11-12 | 1.0615 | 1.0615 | -0.38% |
| 2024-11-11 | 1.0655 | 1.0655 | 0.22% |
| 2024-11-8 | 1.0632 | 1.0632 | -0.38% |
| 2024-11-7 | 1.0673 | 1.0673 | 0.41% |
| 2024-11-6 | 1.0629 | 1.0629 | 0.29% |
| 2024-11-5 | 1.0598 | 1.0598 | 0.51% |
| 2024-11-4 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% |
| 2024-11-1 | 1.0547 | 1.0547 | -0.08% |
| 2024-10-31 | 1.0555 | 1.0555 | 0.12% |
| 2024-10-30 | 1.0542 | 1.0542 | 0.02% |
| 2024-10-29 | 1.054 | 1.054 | -0.43% |
| 2024-10-28 | 1.0585 | 1.0585 | 0.36% |
| 2024-10-25 | 1.0547 | 1.0547 | 0.62% |
| 2024-10-24 | 1.0482 | 1.0482 | -0.35% |
| 2024-10-23 | 1.0519 | 1.0519 | -0.07% |
| 2024-10-22 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% |
| 2024-10-21 | 1.0515 | 1.0515 | 0.53% |
厉骞先生：中国籍，经济学博士，具有基金从业资格。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员。2019年12月25日起至今担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年3月10日至2023年7月12日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月16日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月29日起至今担任华商利欣回报债券型证券投资基金的基金经理；现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
任职期间收益
华商利欣回报债券A 2023-07-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2020-03-10 至 今 | 4.7 | -26.69% | 9.71% |
| 华商利欣回报债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 1.3 | -2.82% | 0.36% |
| 华商利欣回报债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 1.3 | -2.95% | 0.36% |
| 华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 4.9 | 84.93% | 13.07% |
| 华商信用增强债券A | 债券型 | 2020-07-16 至 今 | 4.3 | 38.84% | 10.37% |
| 华商信用增强债券C | 债券型 | 2020-07-16 至 今 | 4.3 | 36.85% | 10.37% |
| 华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 4.9 | 88.04% | 13.07% |
| 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2020-03-10 至 今 | 4.7 | -25.76% | 9.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉骞 | 2023-07-28 至 今 | 1年3个月零20天 | -2.82 | 0.36 |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000541 | 1.871 | 2.126 | -1.50% | |
| 001752 | 1.44 | 1.44 | -0.06% | |
| 003093 | 1.568 | 1.88 | -0.06% | |
| 008009 | 1.985 | 1.985 | -1.97% | |
| 008488 | 1.0677 | 1.6957 | -1.50% | |
| 010976 | 1.0926 | 1.1648 | -0.06% | |
| 013193 | 1.0457 | 1.0457 | -1.50% | |
| 013957 | 0.662 | 0.662 | -1.50% | |
| 014351 | 0.5064 | 0.5064 | -1.50% | |
| 016069 | 2.634 | 2.634 | -1.50% | |
| 016661 | 1.0095 | 1.0537 | -0.06% | |
| 018974 | 1.1067 | 1.1067 | -1.50% | |
| 019053 | 1.8282 | 1.8952 | -1.50% | |
| 020408 | 1.2377 | 1.2377 | -1.50% | |
| 020522 | 1.0489 | 1.0489 | -0.06% | |
| 021803 | 1.0043 | 1.0043 | -0.06% | |
| 022462 | 0.9803 | 0.9803 | -1.97% | |
| 630103 | 1.33 | 1.836 | -0.06% | |
| 001457 | 0.688 | 1.67 | -1.50% | |
| 001723 | 0.7184 | 0.7184 | -1.50% | |
| 001822 | 1.259 | 1.259 | -1.50% | |
| 002176 | 1.696 | 1.696 | -1.50% | |
| 002289 | 2.1081 | 2.1081 | -1.97% | |
| 004895 | 1.649 | 1.775 | -1.50% | |
| 012492 | 0.769 | 0.769 | -1.50% | |
| 013142 | 1.796 | 2.069 | -1.50% | |
| 013887 | 0.4157 | 0.4157 | -1.50% | |
| 015547 | 0.4838 | 0.4838 | -1.50% | |
| 016641 | 1.0388 | 1.0388 | -1.50% | |
| 019685 | 1.014 | 1.023 | -0.06% | |
| 022461 | 0.9804 | 0.9804 | -1.97% | |
| 166301 | 9.906 | 9.906 | -1.50% | |
| 630009 | 1.832 | 2.162 | -0.06% | |
| 630015 | 2.003 | 2.683 | -1.50% | |
| 630107 | 1.502 | 1.947 | -0.06% | |
| 000800 | 0.774 | 0.774 | -1.50% | |
| 002924 | 1.661 | 1.661 | -0.06% | |
| 004206 | 1.8376 | 1.9496 | -1.50% | |
| 007210 | 1.1078 | 1.1449 | -0.06% | |
| 007853 | 1.1661 | 1.1661 | -1.97% | |
| 008721 | 1.0863 | 1.1516 | -0.06% | |
| 010293 | 0.673 | 0.673 | -1.50% | |
| 010550 | 0.4092 | 0.4092 | -1.50% | |
| 011371 | 0.507 | 0.507 | -1.50% | |
| 012491 | 0.7792 | 0.7792 | -1.50% | |
| 013956 | 0.6699 | 0.6699 | -1.50% | |
| 016048 | 1.766 | 1.766 | -1.50% | |
| 016049 | 1.4399 | 1.4399 | -1.50% | |
| 016070 | 0.681 | 0.681 | -1.50% | |
| 019690 | 1.0497 | 1.0497 | -1.50% | |
| 020409 | 1.2469 | 1.2469 | -1.50% | |
| 630005 | 1.411 | 1.851 | -1.50% | |
| 001106 | 0.927 | 0.977 | -1.50% | |
| 004423 | 2.659 | 2.659 | -1.50% | |
| 005161 | 2.4047 | 2.4047 | -1.97% | |
| 007683 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | |
| 011370 | 0.8494 | 0.8494 | -1.50% | |
| 013958 | 1.1907 | 1.1907 | -1.50% | |
| 014076 | 1.031 | 1.0685 | -0.06% | |
| 014268 | 0.7429 | 0.7429 | -1.50% | |
| 014350 | 0.5148 | 0.5148 | -1.50% | |
| 014559 | 0.7498 | 0.7498 | -1.50% | |
| 015385 | 1.24 | 1.24 | -1.50% | |
| 016051 | 1.895 | 1.895 | -1.50% | |
| 016052 | 2.0694 | 2.0694 | -1.97% | |
| 017418 | 0.8199 | 0.8199 | -1.50% | |
| 630001 | 0.5234 | 2.0654 | -1.50% | |
| 630011 | 2.059 | 2.959 | -1.50% | |
| 630016 | 2.55 | 2.91 | -1.50% | |
| 000279 | 0.703 | 2.26 | -1.50% | |
| 000654 | 1.595 | 1.615 | -1.50% | |
| 001448 | 1.712 | 1.712 | -1.50% | |
| 001751 | 1.494 | 1.494 | -0.06% | |
| 001959 | 1.797 | 2.07 | -1.50% | |
| 002669 | 1.926 | 1.926 | -1.50% | |
| 003092 | 1.621 | 1.939 | -0.06% | |
| 005284 | 1.5033 | 1.5033 | -0.06% | |
| 008555 | 0.8069 | 0.8069 | -1.50% | |
| 010656 | 0.6852 | 0.6852 | -1.50% | |
| 010761 | 1.459 | 1.459 | -1.50% | |
| 014267 | 0.7555 | 0.7555 | -1.50% | |
| 015095 | 0.9381 | 0.9381 | -1.50% | |
| 016045 | 0.8386 | 0.8386 | -1.50% | |
| 016046 | 0.83 | 0.83 | -1.50% | |
| 016050 | 1.9563 | 1.9563 | -1.97% | |
| 018283 | 1.0781 | 1.0781 | -1.50% | |
| 018595 | 1.0589 | 1.0589 | -0.06% | |
| 019189 | 1.1523 | 1.1523 | -1.50% | |
| 630002 | 5.3935 | 7.0485 | -1.50% | |
| 630003 | 1.404 | 1.929 | -0.06% | |
| 630006 | 1.326 | 1.556 | -1.50% | |
| 630010 | 1.33 | 2.24 | -1.50% | |
| 630109 | 1.727 | 2.047 | -0.06% | |
| 000609 | 1.789 | 2.339 | -1.50% | |
| 003598 | 2.512 | 2.512 | -1.50% | |
| 007684 | 1.1105 | 1.1105 | -0.06% | |
| 008107 | 0.9117 | 0.9117 | -1.97% | |
| 008490 | 1.0121 | 1.1191 | -0.06% | |
| 008961 | 1.4051 | 1.4051 | -1.50% | |
| 011369 | 0.8679 | 0.8679 | -1.50% | |
| 016642 | 1.0326 | 1.0326 | -1.50% | |
| 017419 | 0.8152 | 0.8152 | -1.50% | |
| 017927 | 0.7114 | 0.7114 | -1.50% | |
| 019691 | 1.0452 | 1.0452 | -1.50% | |
| 022402 | 1.1515 | 1.1515 | -0.06% | |
| 000390 | 1.107 | 3.437 | -1.50% | |
| 001143 | 0.956 | 0.956 | -1.50% | |
| 001933 | 1.292 | 1.292 | -1.50% | |
| 003403 | 1.1287 | 1.1889 | -0.06% | |
| 005273 | 1.5384 | 1.5384 | -0.06% | |
| 007509 | 2.5 | 2.5 | -1.50% | |
| 013959 | 1.1726 | 1.1726 | -1.50% | |
| 014558 | 0.7579 | 0.7579 | -1.50% | |
| 015523 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | |
| 017628 | 1.1578 | 1.1578 | -1.97% | |
| 018023 | 2.3807 | 2.3807 | -1.97% | |
| 018284 | 1.0735 | 1.0735 | -1.50% | |
| 018973 | 1.1111 | 1.1111 | -1.50% | |
| 019190 | 1.1348 | 1.1348 | -1.50% | |
| 019964 | 1.0122 | 1.0122 | -1.50% | |
| 001449 | 1.402 | 1.592 | -1.50% | |
| 004189 | 1.1657 | 0.8298 | -1.97% | |
| 007685 | 1.5717 | 1.5717 | -1.97% | |
| 008489 | 1.0151 | 1.1321 | -0.06% | |
| 011372 | 0.4937 | 0.4937 | -1.50% | |
| 013194 | 1.0338 | 1.0338 | -1.50% | |
| 013886 | 0.4207 | 0.4207 | -1.50% | |
| 015094 | 0.9465 | 0.9465 | -1.50% | |
| 015548 | 0.4792 | 0.4792 | -1.50% | |
| 017442 | 1.0175 | 1.0537 | -0.06% | |
| 018596 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | |
| 020521 | 1.0503 | 1.0503 | -0.06% | |
| 630007 | 1.556 | 2.055 | -0.06% | |
| 630008 | 1.656 | 2.186 | -1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,816.56 | 23.92 |
| 2 | 债券及货币 | 74,330.02 | 81.49 |
| 3 | 现金 | 1,986.70 | 02.18 |
| 4 | 其他资产 | 62.01 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 09.88 | 1,020.18 | 1.12% | 9.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 20.80 | 903.97 | 0.99% | 1.36 |
| 605376 | 博迁新材 | 29.35 | 761.93 | 0.84% | 29.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 32.20 | 729.97 | 0.80% | -8.58 |
| 688789 | 宏华数科 | 08.81 | 681.98 | 0.75% | 8.81 |
| 300820 | 英杰电气 | 13.64 | 634.26 | 0.70% | 13.64 |
| 002315 | 焦点科技 | 19.87 | 596.10 | 0.65% | 19.69 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 34.40 | 590.64 | 0.65% | 34.40 |
| 688326 | 经纬恒润 | 06.91 | 591.90 | 0.65% | 5.23 |
| 688244 | 永信至诚 | 18.93 | 582.96 | 0.64% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 156.70(万张) | 15,792.64(万元) | 17.31(%) |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 103.80(万张) | 10,536.44(万元) | 11.55(%) |
| 3 | 019749 | 24国债15 | 90.90(万张) | 9,113.03(万元) | 9.99(%) |
| 4 | 102102153 | 21北京国资MTN001 | 80.00(万张) | 8,250.80(万元) | 9.05(%) |
| 5 | 019698 | 23国债05 | 75.40(万张) | 7,668.00(万元) | 8.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.21% | 6.16% | 0.0% | 0.0% | 4.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75% | 7.62% | 6.44% | 6.29% | 6.16% | 0.0% | 0.0% | 5.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.24 | 0.00 |
| 夏普比率 | 66.10 | 55.09 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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