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华商利欣回报债券A  018595
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债券型
基金公司
基金经理厉骞
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1607
1.1607
16.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% -0.0% 654/7357
最近一月 0.43% 0.0% 146/7280
最近三月 2.21% 0.0% 102/7157
最近一年 9.8% 0.03% 301/6470
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码018595 基金经理厉骞 最新份额54,146.92万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-08-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模26.41亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行或上市的股票（含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、内地依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.1607 1.1607 0.22%
2025-11-27 1.1581 1.1581 -0.01%
2025-11-26 1.1582 1.1582 -0.19%
2025-11-25 1.1604 1.1604 0.16%
2025-11-24 1.1586 1.1586 0.05%
2025-11-21 1.158 1.158 -0.40%
2025-11-20 1.1626 1.1626 -0.18%
2025-11-19 1.1647 1.1647 -0.08%
2025-11-18 1.1656 1.1656 -0.32%
2025-11-17 1.1693 1.1693 0.02%
2025-11-14 1.1691 1.1691 -0.32%
2025-11-13 1.1728 1.1728 0.54%
2025-11-12 1.1665 1.1665 -0.18%
2025-11-11 1.1686 1.1686 0.04%
2025-11-10 1.1681 1.1681 0.08%
2025-11-7 1.1672 1.1672 0.27%
2025-11-6 1.164 1.164 0.04%
2025-11-5 1.1635 1.1635 0.47%
2025-11-4 1.158 1.158 -0.30%
2025-11-3 1.1615 1.1615 0.18%
厉骞

厉骞先生：中国籍，经济学博士，具有基金从业资格。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2019年12月25日起至今担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年3月10日至2023年7月12日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月16日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月29日起至今担任华商利欣回报债券型证券投资基金的基金经理；2025年1月6日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。

任职期间收益
华商利欣回报债券A  2023-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商双债丰利债券C债券型2020-03-10 至 今 5.7-26.69% 9.71% 
华商创新成长混合发起式A混合型2025-01-06 至 今 0.9--  --  
华商利欣回报债券A债券型2023-07-28 至 今 2.3-2.82% 0.36% 
华商创新成长混合发起式C混合型2025-04-18 至 今 0.6--  --  
华商利欣回报债券C债券型2023-07-28 至 今 2.3-2.95% 0.36% 
华商丰利增强定期开放债券C债券型2019-12-25 至 今 5.984.93% 13.07% 
华商信用增强债券A债券型2020-07-16 至 今 5.438.84% 10.37% 
华商信用增强债券C债券型2020-07-16 至 今 5.436.85% 10.37% 
华商丰利增强定期开放债券A债券型2019-12-25 至 今 5.988.04% 13.07% 
华商双债丰利债券A债券型2020-03-10 至 今 5.7-25.76% 9.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
厉骞2023-07-28 至 今2年4个月零1天-2.820.36
基本信息
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001933 1.87 1.87 0.59%
003093 2.032 2.344 0.06%
004423 3.585 3.585 0.59%
004895 2.311 2.437 0.59%
007685 2.2026 2.2026 0.59%
008488 1.2689 1.9469 0.59%
013886 0.6283 0.6283 0.59%
013957 0.7808 0.7808 0.59%
013958 1.9147 1.9147 0.59%
015095 1.101 1.101 0.59%
015385 1.777 1.777 0.59%
015523 1.0118 1.1042 0.06%
017418 1.0069 1.0069 0.59%
019190 1.6936 1.6936 0.59%
020522 1.1465 1.1465 0.06%
022831 2.1949 2.1949 0.59%
023826 1.2405 1.2405 0.59%
023898 1.3157 1.3157 0.59%
024314 1.0674 1.0674 0.59%
024460 1.4987 1.4987 0.59%
024669 1.0627 1.0627 0.59%
000541 2.961 3.216 0.59%
000609 2.393 2.943 0.59%
001143 1.173 1.173 0.59%
001457 0.885 1.867 0.59%
001723 0.9647 0.9647 0.59%
002289 2.7848 2.7848 0.59%
002669 2.949 2.949 0.59%
002924 1.937 1.937 0.06%
007684 1.2319 1.2319 0.06%
008107 1.155 1.155 0.59%
008555 1.4268 1.4268 0.59%
010761 2.046 2.046 0.59%
013142 2.48 2.753 0.59%
013959 1.8738 1.8738 0.59%
014559 1.1307 1.1307 0.59%
016052 2.7167 2.7167 0.59%
016069 3.537 3.537 0.59%
016642 1.1215 1.1215 0.59%
017419 0.997 0.997 0.59%
018596 1.153 1.153 0.06%
019053 2.8509 3.1679 0.59%
020409 1.7476 1.7476 0.59%
020521 1.1514 1.1514 0.06%
021803 1.0297 1.0297 0.06%
022402 1.121 1.1674 0.06%
023671 1.482 1.482 0.06%
023897 1.3184 1.3184 0.59%
630002 7.1253 8.7803 0.59%
630015 2.243 2.923 0.59%
000390 1.908 4.288 0.59%
001822 1.815 1.815 0.59%
003092 2.11 2.428 0.06%
003598 4.497 4.497 0.59%
004189 1.1736 0.8354 0.59%
008490 1.014 1.1381 0.06%
010550 0.4752 0.4752 0.59%
011371 0.731 0.731 0.59%
013193 1.1085 1.1085 0.59%
014350 0.7244 0.7244 0.59%
014351 0.7083 0.7083 0.59%
016049 2.0065 2.0065 0.59%
016050 3.472 3.472 0.59%
024313 1.0683 1.0683 0.59%
630001 0.6749 2.2169 0.59%
630103 1.402 1.908 0.06%
007509 4.47 4.47 0.59%
007853 1.2974 1.2974 0.59%
008009 3.5448 3.5448 0.59%
010293 0.8914 0.8914 0.59%
010976 1.1411 1.2133 0.06%
011372 0.7057 0.7057 0.59%
016045 1.2259 1.2259 0.59%
016048 2.34 2.34 0.59%
019189 1.7303 1.7303 0.59%
022490 1.1979 1.1979 0.59%
022491 1.1935 1.1935 0.59%
023323 0.9544 0.9544 0.59%
630011 2.862 3.762 0.59%
630016 4.029 4.389 0.59%
000279 0.782 2.339 0.59%
001448 2.468 2.468 0.59%
004206 2.8799 3.2419 0.59%
005161 3.7579 3.7579 0.59%
005273 1.8738 1.8738 0.06%
008721 1.0367 1.149 0.06%
008961 2.0756 2.0756 0.59%
012491 1.2985 1.2985 0.59%
014267 1.2051 1.2051 0.59%
016070 0.871 0.871 0.59%
017442 0.9936 1.0638 0.06%
017927 0.9491 0.9491 0.59%
019964 1.0248 1.0248 0.59%
020408 1.744 1.744 0.59%
022092 1.3671 1.3671 0.59%
022093 1.3611 1.3611 0.59%
023324 0.9538 0.9538 0.59%
024020 2.951 2.951 0.59%
024670 1.0613 1.0613 0.59%
630006 1.852 2.082 0.59%
630007 1.589 2.154 0.06%
630109 1.899 2.219 0.06%
000654 2.126 2.146 0.59%
000800 1.056 1.056 0.59%
001106 1.229 1.279 0.59%
001959 2.493 2.766 0.59%
003403 1.1007 1.2067 0.06%
011369 1.7724 1.7724 0.59%
013956 0.7933 0.7933 0.59%
016661 1.0031 1.0666 0.06%
017628 1.2829 1.2829 0.59%
018595 1.1607 1.1607 0.06%
018974 1.5051 1.5051 0.59%
019437 0.9844 0.9844 0.59%
019691 1.4435 1.4435 0.59%
022461 1.2082 1.2082 0.59%
022462 1.2029 1.2029 0.59%
024459 1.5021 1.5021 0.59%
025348 1.905 1.905 0.59%
630005 1.833 2.273 0.59%
001751 1.822 1.822 0.06%
002176 2.435 2.435 0.59%
007210 1.078 1.1597 0.06%
010656 0.9149 0.9149 0.59%
012492 1.2761 1.2761 0.59%
014558 1.1475 1.1475 0.59%
015547 0.684 0.684 0.59%
016641 1.133 1.133 0.59%
018023 3.6973 3.6973 0.59%
018973 1.5176 1.5176 0.59%
019438 0.9842 0.9842 0.59%
019685 1.0005 1.0095 0.06%
019690 1.4564 1.4564 0.59%
023827 1.2387 1.2387 0.59%
025024 0.9454 0.9454 0.59%
630008 2.275 2.805 0.59%
630010 1.766 2.676 0.59%
630107 1.57 2.038 0.06%
001449 2.015 2.205 0.59%
001752 1.749 1.749 0.06%
005284 1.8234 1.8234 0.06%
007683 1.248 1.248 0.06%
008489 1.0202 1.1543 0.06%
011370 1.7238 1.7238 0.59%
013194 1.0914 1.0914 0.59%
013887 0.6182 0.6182 0.59%
014076 1.0198 1.0779 0.06%
014268 1.1778 1.1778 0.59%
015094 1.1156 1.1156 0.59%
015548 0.674 0.674 0.59%
016046 1.2059 1.2059 0.59%
016051 2.862 2.862 0.59%
023511 1.1005 1.1005 0.06%
166301 13.316 13.316 0.59%
630003 1.483 2.008 0.06%
630009 2.022 2.352 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,731.4119.16
2债券及货币81,892.7079.51
3现金20,432.4719.84
4其他资产11,078.3010.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688361中科飞测07.84909.590.88%7.81  
002733雄韬股份39.04874.890.85%39.04  
601231环旭电子39.00852.930.83%39.00  
688072拓荆科技03.25846.630.82%3.25  
300014亿纬锂能09.13830.830.81%9.13  
300068南都电源34.46710.220.69%34.46  
002241歌尔股份18.34687.750.67%18.34  
002371北方华创01.44651.400.63%1.44  
300274阳光电源03.16511.860.50%3.16  
688256寒武纪00.39514.630.50%0.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国01133.80(万张)14,413.41(万元)13.99(%)  
201974624特国03100.59(万张)10,907.41(万元)10.59(%)  
322020822国开0870.00(万张)7,176.30(万元)6.97(%)  
401977025国债0570.10(万张)7,072.51(万元)6.87(%)  
501978525国债1358.20(万张)5,831.51(万元)5.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.23%9.8%0.0%0.0%6.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
2.21%
5.98%
10.17%
9.8%
0.0%
0.0%
16.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.25
0.25
夏普比率
161.76
128.81
110.91
特雷诺指数
0.04
0.08
0.06
詹森指数
0.04
0.03
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。