基金代码001751 | 基金经理厉骞 | 最新份额320,822.43万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模25.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-09-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.85亿 | 托管费0.2% |
本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,积极进行债券配置,并在控制风险的前提下适度参与权益投资,力争实现超越业绩基准的投资表现。
本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.384 | 1.384 | 1.62% |
2024-4-25 | 1.362 | 1.362 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.363 | 1.363 | 1.34% |
2024-4-23 | 1.345 | 1.345 | 0.45% |
2024-4-22 | 1.339 | 1.339 | -0.81% |
2024-4-19 | 1.35 | 1.35 | -0.66% |
2024-4-18 | 1.359 | 1.359 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.359 | 1.359 | 2.26% |
2024-4-16 | 1.329 | 1.329 | -1.92% |
2024-4-15 | 1.355 | 1.355 | -1.02% |
2024-4-12 | 1.369 | 1.369 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.369 | 1.369 | 0.44% |
2024-4-10 | 1.363 | 1.363 | -0.94% |
2024-4-9 | 1.376 | 1.376 | 0.66% |
2024-4-8 | 1.367 | 1.367 | -0.87% |
2024-4-3 | 1.379 | 1.379 | -0.43% |
2024-4-2 | 1.385 | 1.385 | -0.50% |
2024-4-1 | 1.392 | 1.392 | 1.16% |
2024-3-29 | 1.376 | 1.376 | 0.29% |
2024-3-28 | 1.372 | 1.372 | 0.96% |
厉骞先生:中国籍,经济学博士,具有基金从业资格。2016年4月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员。2019年12月25日起至今担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月10日至2023年7月12日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月16日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理;现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商双债丰利债券C | 债券型 | 2020-03-10 至 今 | 4.1 | -26.69% | 9.71% |
华商利欣回报债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | -2.82% | 0.36% |
华商利欣回报债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.8 | -2.95% | 0.36% |
华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 4.3 | 84.93% | 13.07% |
华商信用增强债券A | 债券型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | 38.84% | 10.37% |
华商信用增强债券C | 债券型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | 36.85% | 10.37% |
华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 4.3 | 88.04% | 13.07% |
华商双债丰利债券A | 债券型 | 2020-03-10 至 今 | 4.1 | -25.76% | 9.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
厉骞 | 2020-07-16 至 今 | 3年9个月零13天 | 38.84 | 10.37 |
李海宝 | 2017-07-31 至 2020-07-17 | 2年-1个月零16天 | -12.83 | 13.73 |
刘晓晨 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2年1个月零22天 | 6.60 | 5.34 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018974 | 0.9322 | 0.9322 | 1.30% | |
019690 | 1.0095 | 1.0095 | 1.30% | |
008489 | 1.0091 | 1.12 | -0.02% | |
014351 | 0.5463 | 0.5463 | 1.30% | |
016661 | 1.0107 | 1.0399 | -0.02% | |
016045 | 0.7163 | 0.7163 | 1.30% | |
016070 | 0.703 | 0.703 | 1.30% | |
017628 | 0.8916 | 0.8916 | 1.83% | |
013957 | 0.6713 | 0.6713 | 1.30% | |
015385 | 1.378 | 1.378 | 1.30% | |
008009 | 1.8488 | 1.8488 | 1.83% | |
015094 | 0.8959 | 0.8959 | 1.30% | |
630010 | 1.26 | 2.17 | 1.30% | |
630107 | 1.652 | 1.938 | -0.02% | |
010656 | 0.7446 | 0.7446 | 1.30% | |
001959 | 1.509 | 1.782 | 1.30% | |
000541 | 1.866 | 2.121 | 1.30% | |
004423 | 2.301 | 2.301 | 1.30% | |
018283 | 1.0304 | 1.0304 | 1.30% | |
019964 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
008488 | 1.0226 | 1.6506 | 1.30% | |
007853 | 0.896 | 0.896 | 1.83% | |
007210 | 1.1188 | 1.1333 | -0.02% | |
016049 | 1.356 | 1.356 | 1.30% | |
013886 | 0.4434 | 0.4434 | 1.30% | |
013956 | 0.6777 | 0.6777 | 1.30% | |
014077 | 1.0358 | 1.0358 | 1.30% | |
012492 | 0.6634 | 0.6634 | 1.30% | |
011370 | 0.7242 | 0.7242 | 1.30% | |
630002 | 5.249 | 6.904 | 1.30% | |
010550 | 0.4253 | 0.4253 | 1.30% | |
001933 | 1.429 | 1.429 | 1.30% | |
010976 | 1.0673 | 1.1395 | -0.02% | |
000390 | 1.059 | 3.389 | 1.30% | |
008961 | 1.2034 | 1.2034 | 1.30% | |
013887 | 0.4391 | 0.4391 | 1.30% | |
015095 | 0.8899 | 0.8899 | 1.30% | |
630006 | 1.221 | 1.451 | 1.30% | |
630011 | 2.173 | 3.073 | 1.30% | |
630015 | 2.026 | 2.706 | 1.30% | |
002176 | 1.558 | 1.558 | 1.30% | |
001822 | 1.395 | 1.395 | 1.30% | |
000800 | 0.753 | 0.753 | 1.30% | |
001106 | 0.89 | 0.94 | 1.30% | |
018284 | 1.0282 | 1.0282 | 1.30% | |
019685 | 1.0024 | 1.0114 | -0.02% | |
018595 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% | |
004189 | 1.1983 | 0.853 | 1.83% | |
007684 | 1.1464 | 1.1464 | -0.02% | |
007685 | 1.2019 | 1.2019 | 1.83% | |
013194 | 1.0392 | 1.0392 | 1.30% | |
014559 | 0.7052 | 0.7052 | 1.30% | |
016642 | 1.0314 | 1.0314 | 1.30% | |
016050 | 1.828 | 1.828 | 1.83% | |
016052 | 1.7055 | 1.7055 | 1.83% | |
013959 | 1.1329 | 1.1329 | 1.30% | |
630007 | 1.707 | 2.042 | -0.02% | |
630016 | 2.536 | 2.896 | 1.30% | |
003093 | 1.454 | 1.766 | -0.02% | |
000654 | 1.354 | 1.374 | 1.30% | |
003598 | 1.994 | 1.994 | 1.30% | |
019053 | 1.5497 | 1.5497 | 1.30% | |
018023 | 2.4132 | 2.4132 | 1.83% | |
019691 | 1.0087 | 1.0087 | 1.30% | |
018596 | 0.996 | 0.996 | -0.02% | |
014267 | 0.7607 | 0.7607 | 1.30% | |
016641 | 1.0354 | 1.0354 | 1.30% | |
017419 | 0.8346 | 0.8346 | 1.30% | |
017442 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | |
013958 | 1.1459 | 1.1459 | 1.30% | |
015547 | 0.5219 | 0.5219 | 1.30% | |
008555 | 0.8455 | 0.8455 | 1.30% | |
630009 | 1.834 | 2.164 | -0.02% | |
010293 | 0.6432 | 0.6432 | 1.30% | |
005273 | 1.6054 | 1.6054 | -0.02% | |
001751 | 1.384 | 1.384 | -0.02% | |
001448 | 1.567 | 1.567 | 1.30% | |
002924 | 1.708 | 1.708 | -0.02% | |
019190 | 1.0078 | 1.0078 | 1.30% | |
004206 | 1.554 | 1.599 | 1.30% | |
008490 | 1.0079 | 1.1088 | -0.02% | |
007683 | 1.1586 | 1.1586 | -0.02% | |
016046 | 0.7114 | 0.7114 | 1.30% | |
016051 | 1.622 | 1.622 | 1.30% | |
008721 | 1.0631 | 1.1284 | -0.02% | |
008107 | 0.9546 | 0.9546 | 1.83% | |
630001 | 0.533 | 2.075 | 1.30% | |
630008 | 1.626 | 2.156 | 1.30% | |
002669 | 1.643 | 1.643 | 1.30% | |
003403 | 1.1385 | 1.1755 | -0.02% | |
010761 | 1.3702 | 1.3702 | 1.30% | |
005284 | 1.5722 | 1.5722 | -0.02% | |
019189 | 1.0082 | 1.0082 | 1.30% | |
004895 | 1.598 | 1.724 | 1.30% | |
007509 | 1.985 | 1.985 | 1.30% | |
013193 | 1.0488 | 1.0488 | 1.30% | |
017418 | 0.8375 | 0.8375 | 1.30% | |
016048 | 1.784 | 1.784 | 1.30% | |
016069 | 2.285 | 2.285 | 1.30% | |
011372 | 0.3916 | 0.3916 | 1.30% | |
630003 | 1.434 | 1.959 | -0.02% | |
630005 | 1.406 | 1.846 | 1.30% | |
010403 | 0.9647 | 0.9647 | 1.30% | |
005161 | 2.4294 | 2.4294 | 1.83% | |
001723 | 0.572 | 0.572 | 1.30% | |
001449 | 1.451 | 1.641 | 1.30% | |
001457 | 0.709 | 1.691 | 1.30% | |
003092 | 1.5 | 1.818 | -0.02% | |
018973 | 0.9338 | 0.9338 | 1.30% | |
017927 | 0.5683 | 0.5683 | 1.30% | |
013142 | 1.512 | 1.785 | 1.30% | |
014268 | 0.7505 | 0.7505 | 1.30% | |
014350 | 0.5534 | 0.5534 | 1.30% | |
014558 | 0.7113 | 0.7113 | 1.30% | |
014076 | 1.0147 | 1.0522 | -0.02% | |
014078 | 1.0274 | 1.0274 | 1.30% | |
015523 | 1.0672 | 1.0672 | -0.02% | |
015548 | 0.5184 | 0.5184 | 1.30% | |
012491 | 0.6707 | 0.6707 | 1.30% | |
011369 | 0.7376 | 0.7376 | 1.30% | |
011371 | 0.4018 | 0.4018 | 1.30% | |
630103 | 1.362 | 1.868 | -0.02% | |
630109 | 1.734 | 2.054 | -0.02% | |
001752 | 1.337 | 1.337 | -0.02% | |
166301 | 9.498 | 9.498 | 1.30% | |
000609 | 1.801 | 2.351 | 1.30% | |
002289 | 1.7235 | 1.7235 | 1.83% | |
001143 | 0.883 | 0.883 | 1.30% | |
000279 | 0.762 | 2.319 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 115,767.93 | 19.77 |
2 | 债券及货币 | 591,622.02 | 101.02 |
3 | 现金 | 27,057.12 | 04.62 |
4 | 其他资产 | 11,677.14 | 01.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601138 | 工业富联 | 271.41 | 6,180.01 | 1.06% | 271.41 |
301005 | 超捷股份 | 154.37 | 5,270.35 | 0.90% | 154.37 |
301205 | 联特科技 | 48.81 | 4,597.58 | 0.79% | 48.81 |
002371 | 北方华创 | 14.78 | 4,516.77 | 0.77% | 14.78 |
600114 | 东睦股份 | 224.51 | 3,311.47 | 0.57% | 188.09 |
688012 | 中微公司 | 21.82 | 3,257.79 | 0.56% | 21.82 |
002558 | 巨人网络 | 268.59 | 3,209.65 | 0.55% | 268.59 |
000625 | 长安汽车 | 183.90 | 3,089.52 | 0.53% | 22.24 |
002739 | 万达电影 | 202.83 | 3,101.27 | 0.53% | 202.83 |
300251 | 光线传媒 | 262.75 | 2,806.17 | 0.48% | 262.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 188496 | 21国君G9 | 200.00(万张) | 20,364.67(万元) | 3.48(%) |
2 | 149440 | 21深铁05 | 150.00(万张) | 15,423.16(万元) | 2.63(%) |
3 | 149458 | 21深铁08 | 130.00(万张) | 13,346.62(万元) | 2.28(%) |
4 | 019703 | 23国债10 | 119.70(万张) | 12,203.15(万元) | 2.08(%) |
5 | 113615 | 金诚转债 | 00.00(万张) | 11,225.59(万元) | 1.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.9% | -4.09% | 7.72% | 9.74% | 3.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 3.52% | -0.29% | -0.29% | -4.09% | 25.02% | 59.26% | 38.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.56 | 0.56 | 0.40 |
夏普比率 | -57.76 | 9.86 | 69.77 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.06 |
詹森指数 | -0.01 | 0.03 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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