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华商丰利增强定期开放债券A 003092
收藏成功
债券型
基金公司华商基金管理有限公司 基金经理厉骞 申购费率0.08% 基金规模3.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003092 | 基金经理厉骞 | 最新份额20,416.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模3.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-09-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.43亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点进行债券投资，并通过积极主动的管理，适当参与股票投资，追求稳定收益的同时，以期获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等。本基金同时投资于依法上市发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 2.355 | 2.673 | 1.82% |
| 2026-2-6 | 2.313 | 2.631 | -0.56% |
| 2026-1-30 | 2.326 | 2.644 | -2.27% |
| 2026-1-23 | 2.38 | 2.698 | 3.16% |
| 2026-1-16 | 2.307 | 2.625 | 1.67% |
| 2026-1-9 | 2.269 | 2.587 | 5.14% |
| 2025-12-26 | 2.179 | 2.497 | 3.42% |
| 2025-12-19 | 2.107 | 2.425 | 0.29% |
| 2025-12-12 | 2.101 | 2.419 | 0.43% |
| 2025-12-5 | 2.092 | 2.41 | -0.85% |
| 2025-11-28 | 2.11 | 2.428 | 0.29% |
| 2025-11-21 | 2.104 | 2.422 | -2.82% |
| 2025-11-14 | 2.165 | 2.483 | -0.28% |
| 2025-11-7 | 2.171 | 2.489 | 1.83% |
| 2025-10-31 | 2.132 | 2.45 | 2.01% |
| 2025-10-24 | 2.09 | 2.408 | 2.80% |
| 2025-10-17 | 2.033 | 2.351 | -3.60% |
| 2025-10-10 | 2.109 | 2.427 | -0.89% |
| 2025-9-30 | 2.128 | 2.446 | 2.31% |
| 2025-9-26 | 2.08 | 2.398 | 1.17% |
厉骞先生：中国籍，经济学博士，具有基金从业资格。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2019年12月25日起至今担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年3月10日至2023年7月12日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2020年7月16日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理；2023年8月29日起至今担任华商利欣回报债券型证券投资基金的基金经理；2025年1月6日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
任职期间收益
华商丰利增强定期开放债券A 2019-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2020-03-10 至 今 | 5.9 | -26.69% | 9.71% |
| 华商创新成长混合发起式A | 混合型 | 2025-01-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华商利欣回报债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.6 | -2.82% | 0.36% |
| 华商创新成长混合发起式C | 混合型 | 2025-04-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华商利欣回报债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.6 | -2.95% | 0.36% |
| 华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 6.2 | 84.93% | 13.07% |
| 华商信用增强债券A | 债券型 | 2020-07-16 至 今 | 5.6 | 38.84% | 10.37% |
| 华商信用增强债券C | 债券型 | 2020-07-16 至 今 | 5.6 | 36.85% | 10.37% |
| 华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 6.2 | 88.04% | 13.07% |
| 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2020-03-10 至 今 | 5.9 | -25.76% | 9.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 厉骞 | 2019-12-25 至 今 | 6年-11个月零23天 | 88.04 | 13.07 |
| 李丹 | 2017-07-26 至 2019-12-31 | 2年5个月零5天 | -5.76 | 10.99 |
| 刘晓晨 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1年1个月零6天 | 0.20 | 0.72 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024669 | 1.2074 | 1.2074 | -1.15% | |
| 022093 | 1.6171 | 1.6171 | -1.06% | |
| 024459 | 1.912 | 1.912 | -1.06% | |
| 022402 | 1.1248 | 1.1712 | -0.05% | |
| 022461 | 1.3392 | 1.3392 | -1.15% | |
| 023671 | 1.517 | 1.517 | -0.05% | |
| 024020 | 3.509 | 3.509 | -1.06% | |
| 007853 | 1.4198 | 1.4198 | -1.15% | |
| 166301 | 16.474 | 16.474 | -1.06% | |
| 008489 | 1.0248 | 1.1589 | -0.05% | |
| 010656 | 1.0316 | 1.0316 | -1.06% | |
| 002669 | 3.099 | 3.099 | -1.06% | |
| 010293 | 1.041 | 1.041 | -1.06% | |
| 010550 | 0.5332 | 0.5332 | -1.06% | |
| 015094 | 1.1739 | 1.1739 | -1.06% | |
| 013886 | 0.6867 | 0.6867 | -1.06% | |
| 013956 | 0.753 | 0.753 | -1.06% | |
| 630002 | 8.3976 | 10.0526 | -1.06% | |
| 016046 | 1.4186 | 1.4186 | -1.06% | |
| 016050 | 4.2885 | 4.2885 | -1.15% | |
| 016052 | 3.6298 | 3.6298 | -1.15% | |
| 014268 | 1.294 | 1.294 | -1.06% | |
| 019685 | 1.0047 | 1.0137 | -0.05% | |
| 019964 | 1.0272 | 1.0272 | -1.06% | |
| 021803 | 1.0351 | 1.0351 | -0.05% | |
| 000279 | 0.817 | 2.374 | -1.06% | |
| 002924 | 2.306 | 2.306 | -0.05% | |
| 004895 | 2.614 | 2.74 | -1.06% | |
| 010761 | 2.4932 | 2.4932 | -1.06% | |
| 013957 | 0.7404 | 0.7404 | -1.06% | |
| 013958 | 2.13 | 2.13 | -1.06% | |
| 630010 | 1.916 | 2.826 | -1.06% | |
| 630107 | 1.646 | 2.114 | -0.05% | |
| 012491 | 1.3371 | 1.3371 | -1.06% | |
| 008555 | 1.8183 | 1.8183 | -1.06% | |
| 016051 | 3.003 | 3.003 | -1.06% | |
| 016069 | 4.363 | 4.363 | -1.06% | |
| 015548 | 0.7949 | 0.7949 | -1.06% | |
| 016642 | 1.1376 | 1.1376 | -1.06% | |
| 016661 | 1.0055 | 1.069 | -0.05% | |
| 019053 | 3.0406 | 3.3576 | -1.06% | |
| 020408 | 2.1752 | 2.1752 | -1.06% | |
| 017927 | 1.2567 | 1.2567 | -1.06% | |
| 026045 | 1.0024 | 1.0024 | -0.05% | |
| 026178 | 0.9785 | 0.9785 | -1.06% | |
| 022462 | 1.3323 | 1.3323 | -1.15% | |
| 001723 | 1.2788 | 1.2788 | -1.06% | |
| 001752 | 1.88 | 1.88 | -0.05% | |
| 001448 | 2.712 | 2.712 | -1.06% | |
| 013887 | 0.6751 | 0.6751 | -1.06% | |
| 630006 | 2.094 | 2.324 | -1.06% | |
| 630009 | 2.216 | 2.546 | -0.05% | |
| 630011 | 3.333 | 4.233 | -1.06% | |
| 014076 | 1.0214 | 1.0795 | -0.05% | |
| 015547 | 0.8075 | 0.8075 | -1.06% | |
| 014351 | 0.8357 | 0.8357 | -1.06% | |
| 019189 | 2.0955 | 2.0955 | -1.06% | |
| 023511 | 1.1042 | 1.1042 | -0.05% | |
| 001143 | 1.325 | 1.325 | -1.06% | |
| 000609 | 2.707 | 3.257 | -1.06% | |
| 000654 | 2.644 | 2.664 | -1.06% | |
| 007685 | 2.4512 | 2.4512 | -1.15% | |
| 008490 | 1.0179 | 1.142 | -0.05% | |
| 005284 | 2.1549 | 2.1549 | -0.05% | |
| 001933 | 2.22 | 2.22 | -1.06% | |
| 002176 | 2.674 | 2.674 | -1.06% | |
| 010976 | 1.1211 | 1.2233 | -0.05% | |
| 001751 | 1.96 | 1.96 | -0.05% | |
| 630005 | 2.048 | 2.488 | -1.06% | |
| 630015 | 2.358 | 3.038 | -1.06% | |
| 008721 | 1.0471 | 1.1594 | -0.05% | |
| 015523 | 1.0147 | 1.1071 | -0.05% | |
| 013193 | 1.1597 | 1.1597 | -1.06% | |
| 014559 | 1.271 | 1.271 | -1.06% | |
| 019190 | 2.0484 | 2.0484 | -1.06% | |
| 019438 | 1.3212 | 1.3212 | -1.06% | |
| 024670 | 1.2048 | 1.2048 | -1.15% | |
| 022831 | 2.4406 | 2.4406 | -1.15% | |
| 023826 | 1.4075 | 1.4075 | -1.15% | |
| 023827 | 1.4046 | 1.4046 | -1.15% | |
| 025024 | 1.0931 | 1.0931 | -1.06% | |
| 025348 | 2.008 | 2.241 | -1.06% | |
| 002289 | 3.7254 | 3.7254 | -1.15% | |
| 001106 | 1.278 | 1.328 | -1.06% | |
| 000541 | 3.526 | 3.781 | -1.06% | |
| 007509 | 4.769 | 4.769 | -1.06% | |
| 007683 | 1.3338 | 1.3338 | -0.05% | |
| 007684 | 1.3166 | 1.3166 | -0.05% | |
| 007210 | 1.0814 | 1.1631 | -0.05% | |
| 004206 | 3.074 | 3.436 | -1.06% | |
| 630001 | 0.8975 | 2.4395 | -1.06% | |
| 630003 | 1.518 | 2.043 | -0.05% | |
| 630103 | 1.435 | 1.941 | -0.05% | |
| 017442 | 0.9964 | 1.0666 | -0.05% | |
| 016048 | 2.645 | 2.645 | -1.06% | |
| 016070 | 0.976 | 0.976 | -1.06% | |
| 017628 | 1.4027 | 1.4027 | -1.15% | |
| 015385 | 2.098 | 2.098 | -1.06% | |
| 019690 | 1.7344 | 1.7344 | -1.06% | |
| 019691 | 1.7169 | 1.7169 | -1.06% | |
| 018596 | 1.1938 | 1.1938 | -0.05% | |
| 022092 | 1.6263 | 1.6263 | -1.06% | |
| 024460 | 1.9054 | 1.9054 | -1.06% | |
| 026046 | 1.002 | 1.002 | -0.05% | |
| 026177 | 0.9786 | 0.9786 | -1.06% | |
| 023897 | 1.4626 | 1.4626 | -1.15% | |
| 024313 | 1.1104 | 1.1104 | -1.15% | |
| 008009 | 4.3837 | 4.3837 | -1.15% | |
| 015095 | 1.1576 | 1.1576 | -1.06% | |
| 011369 | 2.25 | 2.25 | -1.06% | |
| 011371 | 0.8782 | 0.8782 | -1.06% | |
| 013142 | 2.805 | 3.078 | -1.06% | |
| 016641 | 1.1502 | 1.1502 | -1.06% | |
| 020409 | 2.1778 | 2.1778 | -1.06% | |
| 020521 | 1.1668 | 1.1668 | -0.05% | |
| 018595 | 1.2025 | 1.2025 | -0.05% | |
| 022490 | 1.3598 | 1.3598 | -1.06% | |
| 022491 | 1.3533 | 1.3533 | -1.06% | |
| 023323 | 1.1513 | 1.1513 | -1.15% | |
| 000390 | 2.012 | 4.627 | -1.06% | |
| 003598 | 4.799 | 4.799 | -1.06% | |
| 003093 | 2.267 | 2.579 | -0.05% | |
| 000800 | 1.261 | 1.261 | -1.06% | |
| 005273 | 2.2162 | 2.2162 | -0.05% | |
| 001959 | 2.822 | 3.095 | -1.06% | |
| 001449 | 2.32 | 2.51 | -1.06% | |
| 003403 | 1.1047 | 1.2108 | -0.05% | |
| 011372 | 0.8464 | 0.8464 | -1.06% | |
| 630007 | 1.667 | 2.232 | -0.05% | |
| 016045 | 1.444 | 1.444 | -1.06% | |
| 016049 | 2.4419 | 2.4419 | -1.06% | |
| 014558 | 1.291 | 1.291 | -1.06% | |
| 020522 | 1.1612 | 1.1612 | -0.05% | |
| 018023 | 4.5641 | 4.5641 | -1.15% | |
| 023324 | 1.1499 | 1.1499 | -1.15% | |
| 023898 | 1.4584 | 1.4584 | -1.15% | |
| 024314 | 1.1087 | 1.1087 | -1.15% | |
| 004423 | 4.426 | 4.426 | -1.06% | |
| 003092 | 2.355 | 2.673 | -0.05% | |
| 008961 | 2.4601 | 2.4601 | -1.06% | |
| 004189 | 1.1254 | 0.8011 | -1.15% | |
| 008488 | 1.3361 | 2.0141 | -1.06% | |
| 005161 | 4.6448 | 4.6448 | -1.15% | |
| 001822 | 2.145 | 2.145 | -1.06% | |
| 001457 | 0.993 | 1.975 | -1.06% | |
| 008107 | 1.1509 | 1.1509 | -1.15% | |
| 013959 | 2.0819 | 2.0819 | -1.06% | |
| 011370 | 2.1856 | 2.1856 | -1.06% | |
| 630008 | 2.714 | 3.244 | -1.06% | |
| 630016 | 4.818 | 5.178 | -1.06% | |
| 630109 | 2.08 | 2.4 | -0.05% | |
| 012492 | 1.3129 | 1.3129 | -1.06% | |
| 013194 | 1.1408 | 1.1408 | -1.06% | |
| 014267 | 1.3257 | 1.3257 | -1.06% | |
| 014350 | 0.8558 | 0.8558 | -1.06% | |
| 019437 | 1.3226 | 1.3226 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,216.68 | 19.80 |
| 2 | 债券及货币 | 60,591.95 | 117.44 |
| 3 | 现金 | 2,735.91 | 05.30 |
| 4 | 其他资产 | 16.97 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000977 | 浪潮信息 | 09.48 | 631.37 | 1.22% | 9.48 |
| 300475 | 香农芯创 | 02.98 | 430.13 | 0.83% | 2.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.26 | 359.22 | 0.70% | 0.26 |
| 688525 | 佰维存储 | 02.86 | 328.08 | 0.64% | 2.86 |
| 002064 | 华峰化学 | 29.55 | 325.05 | 0.63% | 29.55 |
| 603225 | 新凤鸣 | 16.51 | 321.28 | 0.62% | 16.51 |
| 301155 | 海力风电 | 03.84 | 310.77 | 0.60% | -2.44 |
| 601231 | 环旭电子 | 10.11 | 303.30 | 0.59% | 10.11 |
| 601696 | 中银证券 | 17.27 | 258.88 | 0.50% | -0.64 |
| 300443 | 金雷股份 | 08.94 | 251.48 | 0.49% | 8.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 108.90(万张) | 11,403.54(万元) | 22.10(%) |
| 2 | 019746 | 24特国03 | 72.60(万张) | 7,484.69(万元) | 14.51(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 23.00(万张) | 2,325.66(万元) | 4.51(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 22.40(万张) | 2,262.62(万元) | 4.39(%) |
| 5 | 113045 | 环旭转债 | 13.42(万张) | 2,170.33(万元) | 4.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 1.0% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.178 |
| 2 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.14 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 106.41% | 38.04% | 11.55% | 17.9% | 12.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79% | 8.48% | 9.13% | 9.13% | 38.04% | 38.86% | 127.91% | 191.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 0.77 | 0.74 |
| 夏普比率 | 200.27 | 178.54 | 95.55 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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