基金公司兴证全球基金管理有限公司 基金经理邓娟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023166 | 基金经理邓娟 | 最新份额99.35万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-01-03 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额 的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-9 | 1.042 | 1.042 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.042 | 1.042 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% |
| 2026-6-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0413 | 1.0413 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.0407 | 1.0407 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% |

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴全货币B | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 7.01% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴全恒远债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.30% | 1.55% |
| 兴全恒荣债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.4 | 6.40% | 3.56% |
| 兴全恒远债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 2024-06-20 | 1.2 | 2.32% | 1.55% |
| 兴全恒荣债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴全恒嘉30天持有债券E | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴全货币A | 货币型 | 2019-06-17 至 2022-01-14 | 2.6 | 6.35% | 5.73% |
| 兴全恒嘉30天持有债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴全添利宝货币 | 货币型 | 2019-06-26 至 今 | 7.1 | 10.40% | 9.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓娟 | 2025-01-03 至 今 | 1年6个月零9天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
| 公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027500 | 1.0008 | 1.0008 | 0.41% | |
| 027160 | 1.0143 | 1.0143 | 0.76% | |
| 026058 | 0.9598 | 0.9598 | 0.02% | |
| 001511 | 2.639 | 2.699 | 0.53% | |
| 018610 | 1.0553 | 1.0553 | 0.53% | |
| 018620 | 1.0834 | 1.0834 | 0.53% | |
| 018692 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | |
| 017672 | 1.9511 | 1.9511 | 0.41% | |
| 018869 | 1.998 | 1.998 | 0.53% | |
| 018197 | 1.062 | 1.104 | 0.02% | |
| 018321 | 1.1917 | 1.1917 | 0.41% | |
| 007803 | 1.7931 | 1.7931 | 0.53% | |
| 005491 | 2.165 | 2.165 | 0.53% | |
| 021685 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | |
| 024475 | 1.4679 | 1.4679 | 0.53% | |
| 023143 | 1.2238 | 1.2238 | 0.76% | |
| 023202 | 1.0713 | 1.0713 | 0.76% | |
| 017264 | 1.1784 | 1.1784 | 0.41% | |
| 017386 | 1.3015 | 1.3015 | 0.41% | |
| 014087 | 1.1632 | 1.1632 | 0.02% | |
| 015464 | 1.1488 | 1.1488 | 0.02% | |
| 015465 | 1.1311 | 1.1311 | 0.02% | |
| 014900 | 1.0493 | 1.0493 | 0.53% | |
| 011338 | 1.2735 | 1.2735 | 0.53% | |
| 011339 | 1.2343 | 1.2343 | 0.53% | |
| 012654 | 1.1854 | 1.1854 | 0.41% | |
| 009612 | 1.1918 | 1.1918 | 0.53% | |
| 009666 | 1.0052 | 1.2602 | 0.02% | |
| 009007 | 0.8733 | 0.8733 | 0.53% | |
| 004953 | 1.4673 | 1.5352 | 0.02% | |
| 008452 | 1.1576 | 1.3926 | 0.02% | |
| 501215 | 1.1461 | 1.1811 | 0.41% | |
| 010670 | 0.9688 | 0.9688 | 0.53% | |
| 021980 | 0.9828 | 1.0577 | 0.76% | |
| 019063 | 1.0494 | 1.0744 | 0.02% | |
| 019064 | 1.04 | 1.065 | 0.02% | |
| 017827 | 1.0681 | 1.0681 | 0.53% | |
| 020765 | 1.0235 | 1.0558 | 0.02% | |
| 021591 | 1.2044 | 1.2044 | 0.53% | |
| 023226 | 1.0861 | 1.0861 | 0.41% | |
| 007230 | 2.5465 | 2.5465 | 0.76% | |
| 004919 | 1.0247 | 1.3586 | 0.02% | |
| 008453 | 1.1433 | 1.3613 | 0.02% | |
| 340007 | 4.316 | 4.506 | 0.53% | |
| 340008 | 3.2054 | 4.0254 | 0.53% | |
| 026943 | 1.0001 | 1.0001 | 0.53% | |
| 027054 | 0.9918 | 0.9918 | 0.76% | |
| 026057 | 0.9606 | 0.9606 | 0.02% | |
| 163407 | 2.6137 | 2.6137 | 0.76% | |
| 163409 | 1.577 | 3.651 | 0.53% | |
| 163415 | 5.777 | 6.637 | 0.53% | |
| 006580 | 1.9345 | 1.9345 | 0.41% | |
| 018597 | 1.1408 | 1.1408 | 0.02% | |
| 018868 | 2.034 | 2.034 | 0.53% | |
| 017845 | 1.2613 | 1.2613 | 0.41% | |
| 022318 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | |
| 021247 | 1.0355 | 1.1726 | 0.53% | |
| 024474 | 1.4768 | 1.4768 | 0.53% | |
| 023204 | 1.2478 | 1.2478 | 0.76% | |
| 014086 | 1.1712 | 1.1712 | 0.02% | |
| 015377 | 1.1618 | 1.1618 | 0.41% | |
| 016464 | 1.4154 | 1.4154 | 0.53% | |
| 008145 | 1.7108 | 1.7816 | 0.41% | |
| 014640 | 1.5526 | 1.5526 | 0.53% | |
| 010981 | 1.2126 | 1.2126 | 0.53% | |
| 340001 | 1.1242 | 4.3388 | 0.53% | |
| 027501 | 1.0006 | 1.0006 | 0.41% | |
| 010673 | 1.2517 | 1.2517 | 0.76% | |
| 010674 | 1.2249 | 1.2249 | 0.76% | |
| 018598 | 1.1272 | 1.1272 | 0.02% | |
| 015811 | 1.021 | 1.1284 | 0.02% | |
| 005712 | 1.0838 | 1.4079 | 0.02% | |
| 023875 | 2.7838 | 10.5868 | 0.53% | |
| 023881 | 5.736 | 6.596 | 0.53% | |
| 022319 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% | |
| 021248 | 1.0006 | 1.1597 | 0.53% | |
| 021590 | 1.218 | 1.218 | 0.53% | |
| 022963 | 1.264 | 1.264 | 0.76% | |
| 017384 | 1.2372 | 1.2372 | 0.41% | |
| 013786 | 1.1303 | 1.1648 | 0.41% | |
| 013255 | 1.6736 | 1.7434 | 0.41% | |
| 016481 | 1.1038 | 1.1388 | 0.02% | |
| 011336 | 0.9884 | 0.9884 | 0.53% | |
| 011337 | 0.9673 | 0.9673 | 0.53% | |
| 027053 | 0.992 | 0.992 | 0.76% | |
| 027161 | 1.0141 | 1.0141 | 0.76% | |
| 027315 | 0.998 | 0.998 | 0.02% | |
| 027316 | 0.9978 | 0.9978 | 0.02% | |
| 163411 | 4.6914 | 5.4457 | 0.53% | |
| 163417 | 2.2489 | 2.2489 | 0.53% | |
| 018621 | 1.0708 | 1.0708 | 0.53% | |
| 018196 | 1.0464 | 1.1064 | 0.02% | |
| 022473 | 1.3489 | 1.3489 | 0.76% | |
| 023004 | 1.2403 | 1.2403 | 0.41% | |
| 023201 | 1.0753 | 1.0753 | 0.76% | |
| 023227 | 1.0834 | 1.0834 | 0.41% | |
| 017387 | 1.2001 | 1.2001 | 0.41% | |
| 016460 | 1.1673 | 1.1673 | 0.41% | |
| 016465 | 1.3833 | 1.3833 | 0.53% | |
| 016482 | 1.0995 | 1.1325 | 0.02% | |
| 014901 | 1.0324 | 1.0324 | 0.53% | |
| 012509 | 1.1885 | 1.1885 | 0.41% | |
| 012325 | 1.1353 | 1.1353 | 0.02% | |
| 009611 | 1.2062 | 1.2062 | 0.53% | |
| 003949 | 1.2345 | 1.4137 | 0.02% | |
| 026815 | 1.1648 | 1.1648 | 0.76% | |
| 025826 | 1.0011 | 1.0011 | 0.41% | |
| 163402 | 0.9613 | 11.6915 | 0.53% | |
| 163412 | 4.542 | 7.106 | 0.53% | |
| 001819 | 1.029 | 1.5422 | 0.02% | |
| 010266 | 1.2256 | 1.2256 | 0.41% | |
| 010267 | 1.2839 | 1.2839 | 0.41% | |
| 018691 | 1.0872 | 1.0872 | 0.02% | |
| 022962 | 2.6333 | 2.6333 | 0.76% | |
| 023166 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | |
| 023203 | 1.254 | 1.254 | 0.76% | |
| 008173 | 1.2195 | 1.3967 | 0.02% | |
| 014639 | 1.5736 | 1.5736 | 0.53% | |
| 012118 | 1.2055 | 1.2595 | 0.02% | |
| 009556 | 1.0525 | 1.0525 | 0.53% | |
| 007450 | 3.1146 | 3.1146 | 0.53% | |
| 026814 | 1.1655 | 1.1655 | 0.76% | |
| 563960 | 0.9381 | 0.9381 | 0.76% | |
| 017844 | 1.2783 | 1.2783 | 0.41% | |
| 019384 | 1.3186 | 1.6186 | 0.53% | |
| 019498 | 1.8906 | 1.8906 | 0.53% | |
| 023003 | 1.2456 | 1.2456 | 0.41% | |
| 023142 | 1.2271 | 1.2271 | 0.76% | |
| 007398 | 1.4442 | 2.1282 | 0.02% | |
| 006984 | 1.0207 | 1.2637 | 0.02% | |
| 006985 | 1.2033 | 1.2693 | 0.02% | |
| 008378 | 2.4533 | 2.4533 | 0.53% | |
| 024747 | 1.0884 | 1.0884 | 0.53% | |
| 026944 | 0.9997 | 0.9997 | 0.53% | |
| 163406 | 2.8035 | 10.6617 | 0.53% | |
| 163418 | 0.9858 | 0.9858 | 0.53% | |
| 021979 | 0.9873 | 1.0683 | 0.76% | |
| 017826 | 1.0883 | 1.0883 | 0.53% | |
| 019499 | 1.8652 | 1.8652 | 0.53% | |
| 007802 | 1.8666 | 1.8666 | 0.53% | |
| 020764 | 1.0238 | 1.0582 | 0.02% | |
| 021684 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
| 022471 | 1.003 | 1.003 | 0.41% | |
| 022474 | 1.3406 | 1.3406 | 0.76% | |
| 015378 | 1.1497 | 1.1497 | 0.41% | |
| 010982 | 1.1873 | 1.1873 | 0.53% | |
| 012324 | 1.144 | 1.144 | 0.02% | |
| 012948 | 1.0831 | 1.1578 | 0.02% | |
| 007449 | 3.2517 | 3.2517 | 0.53% | |
| 004952 | 1.5218 | 1.5897 | 0.02% | |
| 340006 | 4.482 | 7.228 | 0.76% | |
| 340009 | 1.6359 | 2.1909 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 799,258.31 | 123.95 |
| 3 | 现金 | 58.79 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 7,719.89 | 01.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112612045 | 26北京银行CD045 | 600.00(万张) | 59,326.97(万元) | 9.20(%) |
| 2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 560.00(万张) | 57,444.85(万元) | 8.91(%) |
| 3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 400.00(万张) | 41,258.96(万元) | 6.40(%) |
| 4 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 390.00(万张) | 40,646.39(万元) | 6.30(%) |
| 5 | 112612046 | 26北京银行CD046 | 400.00(万张) | 39,399.33(万元) | 6.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.11% | 2.06% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.47% | 0.0% | 1.06% | 2.06% | 0.0% | 0.0% | 3.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 209.90 | 239.23 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.20 | -1.56 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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