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兴全恒嘉30天持有债券E  023166
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债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0441
1.0441
3.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 1279/7417
最近一月 0.14% 0.0% 5111/7403
最近三月 0.38% 0.0% 4090/7324
最近一年 1.97% 0.02% 3885/6801
(2026-08-25)
基金代码023166 基金经理邓娟 最新份额102.23万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-01-03 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0441 1.0441 0.00%
2026-8-26 1.0441 1.0441 0.00%
2026-8-25 1.0441 1.0441 0.01%
2026-8-24 1.044 1.044 0.01%
2026-8-21 1.0439 1.0439 0.00%
2026-8-20 1.0439 1.0439 0.00%
2026-8-19 1.0439 1.0439 0.00%
2026-8-18 1.0439 1.0439 0.01%
2026-8-17 1.0438 1.0438 0.02%
2026-8-14 1.0436 1.0436 0.00%
2026-8-13 1.0436 1.0436 0.01%
2026-8-12 1.0435 1.0435 0.01%
2026-8-11 1.0434 1.0434 0.00%
2026-8-10 1.0434 1.0434 0.02%
2026-8-7 1.0432 1.0432 0.01%
2026-8-6 1.0431 1.0431 0.00%
2026-8-5 1.0431 1.0431 0.01%
2026-8-4 1.043 1.043 0.00%
2026-8-3 1.043 1.043 0.02%
2026-7-31 1.0428 1.0428 0.00%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券E  2025-01-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.8--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒荣债券A债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 4.56.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒荣债券C债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.6--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.8--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 7.210.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2025-01-03 至 今1年7个月零24天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
340008 3.1114 3.9314 0.04%
021685 1.0781 1.0781 0.01%
018196 1.0513 1.1113 0.01%
027054 1.0511 1.0511 0.11%
023143 1.1451 1.1451 0.11%
006985 1.2112 1.2772 0.01%
021248 1.094 1.2531 0.04%
026944 1.0001 1.0001 0.04%
016460 1.151 1.151 0.00%
008173 1.2244 1.4016 0.01%
010670 0.8288 0.8288 0.04%
014901 1.0477 1.0477 0.04%
340006 3.9329 6.6789 0.11%
019063 1.0527 1.0777 0.01%
027053 1.052 1.052 0.11%
163409 1.498 3.572 0.04%
023202 1.1037 1.1037 0.11%
026057 0.9658 0.9658 0.01%
023166 1.0441 1.0441 0.01%
021980 1.0855 1.1604 0.11%
018598 1.1131 1.1131 0.01%
017844 1.2166 1.2166 0.00%
008378 2.3088 2.3088 0.04%
022962 2.7198 2.7198 0.11%
563960 0.9578 0.9578 0.11%
018597 1.1272 1.1272 0.01%
013786 1.0801 1.1146 0.00%
027161 0.9915 0.9915 0.11%
001511 2.404 2.464 0.04%
027255 0.9999 0.9999 0.04%
163402 0.867 11.3149 0.04%
022963 1.26 1.26 0.11%
017264 1.1889 1.1889 0.00%
026943 1.0011 1.0011 0.04%
163411 3.9331 4.5655 0.04%
012509 1.1882 1.1882 0.00%
159079 1.0065 1.0065 0.11%
018197 1.0667 1.1087 0.01%
501215 1.0958 1.1308 0.00%
014086 1.1748 1.1748 0.01%
163418 0.8438 0.8438 0.04%
012325 1.1371 1.1371 0.01%
001819 1.0334 1.5466 0.01%
019498 1.7373 1.7373 0.04%
017672 1.9147 1.9147 0.00%
006984 1.0248 1.2678 0.01%
015378 1.1502 1.1502 0.00%
021684 1.0869 1.0869 0.01%
020764 1.0275 1.0619 0.01%
015377 1.1628 1.1628 0.00%
024474 1.3499 1.3499 0.04%
024475 1.3408 1.3408 0.04%
018321 1.2028 1.2028 0.00%
015464 1.1441 1.1441 0.01%
021590 1.2328 1.2328 0.04%
009556 1.0319 1.0319 0.04%
014900 1.0654 1.0654 0.04%
009666 1.012 1.267 0.01%
011336 1.004 1.004 0.04%
008452 1.156 1.391 0.01%
019384 1.1931 1.4931 0.04%
009007 0.8854 0.8854 0.04%
013255 1.6135 1.6833 0.00%
017827 1.1324 1.1324 0.04%
012654 1.1695 1.1695 0.00%
015811 1.0251 1.1325 0.01%
004919 1.0289 1.3628 0.01%
026058 0.9647 0.9647 0.01%
008145 1.6503 1.7211 0.00%
021979 1.0915 1.1725 0.11%
016465 1.3745 1.3745 0.04%
016464 1.4075 1.4075 0.04%
018691 1.0904 1.0904 0.01%
004953 1.4735 1.5414 0.01%
010673 1.2466 1.2466 0.11%
010266 1.2315 1.2315 0.00%
340001 1.0944 4.309 0.04%
026815 1.0481 1.0481 0.11%
023003 1.2201 1.2201 0.00%
011337 0.982 0.982 0.04%
010982 1.1908 1.1908 0.04%
026814 1.049 1.049 0.11%
007802 1.8527 1.8527 0.04%
023881 4.989 5.849 0.04%
019499 1.7125 1.7125 0.04%
008453 1.1411 1.3591 0.01%
023226 1.0619 1.0619 0.04%
163412 4.037 6.601 0.04%
023204 1.2782 1.2782 0.11%
006580 1.8979 1.8979 0.00%
022471 1.0116 1.0116 0.00%
023227 1.0588 1.0588 0.04%
021591 1.218 1.218 0.04%
023205 1.0 1.0 0.04%
007449 2.9744 2.9744 0.04%
007450 2.8466 2.8466 0.04%
012948 1.0861 1.1608 0.01%
014087 1.1665 1.1665 0.01%
022319 1.0407 1.0407 0.01%
007803 1.7781 1.7781 0.04%
018621 1.0872 1.0872 0.04%
020765 1.0271 1.0594 0.01%
018620 1.1006 1.1006 0.04%
017826 1.1548 1.1548 0.04%
023201 1.1084 1.1084 0.11%
027254 1.0002 1.0002 0.04%
010674 1.2192 1.2192 0.11%
009611 1.2185 1.2185 0.04%
023206 1.0 1.0 0.04%
010267 1.2436 1.2436 0.00%
005712 1.088 1.4121 0.01%
023142 1.1489 1.1489 0.11%
163415 5.029 5.889 0.04%
018869 1.7524 1.7524 0.04%
018610 1.0566 1.0566 0.04%
022474 1.3034 1.3034 0.11%
163406 2.3179 8.815 0.04%
021247 1.1331 1.2702 0.04%
016481 1.1085 1.1435 0.01%
025826 1.007 1.007 0.00%
010981 1.2169 1.2169 0.04%
023875 2.2995 8.745 0.04%
018692 1.0844 1.0844 0.01%
003949 1.2398 1.419 0.01%
007398 1.4403 2.1243 0.01%
340009 1.6326 2.1876 0.01%
004952 1.5291 1.597 0.01%
019064 1.0431 1.0681 0.01%
009612 1.2036 1.2036 0.04%
015465 1.1259 1.1259 0.01%
023203 1.2853 1.2853 0.11%
024747 1.1549 1.1549 0.04%
022473 1.3122 1.3122 0.11%
022318 1.0442 1.0442 0.01%
016482 1.1039 1.1369 0.01%
027160 0.992 0.992 0.11%
012118 1.2132 1.2672 0.01%
014639 1.2766 1.2766 0.04%
017384 1.2436 1.2436 0.00%
007230 2.6268 2.6268 0.11%
012324 1.1461 1.1461 0.01%
163417 2.1025 2.1025 0.04%
017387 1.2002 1.2002 0.00%
163407 2.6976 2.6976 0.11%
017386 1.2613 1.2613 0.00%
017845 1.1997 1.1997 0.00%
340007 3.894 4.084 0.04%
023004 1.2143 1.2143 0.00%
011339 0.9056 0.9056 0.04%
014640 1.259 1.259 0.04%
005491 2.0223 2.0223 0.04%
018868 1.7856 1.7856 0.04%
011338 0.9351 0.9351 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币801,465.18120.37
3现金55.8100.01
4其他资产1,475.2100.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212011021北京银行永续债02560.00(万张)57,754.64(万元)8.67(%)  
2212804721招商银行永续债500.00(万张)51,508.03(万元)7.74(%)  
3212009221徽商银行二级01350.00(万张)36,257.61(万元)5.45(%)  
4212010721浙商银行永续债260.00(万张)26,837.49(万元)4.03(%)  
5212106221北京农商二级240.00(万张)24,687.34(万元)3.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.01%1.97%0.0%0.0%2.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.38%
0.24%
1.3%
1.97%
0.0%
0.0%
3.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
320.41
227.27
0.00
特雷诺指数
0.87
1.51
0.00
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。