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兴全汇享一年持有混合A  009611
收藏成功
混合型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理徐留明,翟秀华
申购费率0.12%
基金规模16.72亿  (2022-06-30)
1.2096
1.2096
20.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.78% 0.01% 4131/8979
最近一月 -1.4% -0.04% 2040/8974
最近三月 1.1% -0.03% 1528/8882
最近一年 9.77% 0.35% 6217/8177
(2026-04-07)
基金代码009611 基金经理徐留明,翟秀华 最新份额24,807.14万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模16.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2020-07-08 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模42.85亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,把握股票市场、债券市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-8 1.2197 1.2197 0.83%
2026-4-7 1.2096 1.2096 0.62%
2026-4-3 1.2022 1.2022 -0.28%
2026-4-2 1.2056 1.2056 -0.39%
2026-4-1 1.2103 1.2103 0.49%
2026-3-31 1.2044 1.2044 -0.59%
2026-3-30 1.2115 1.2115 0.02%
2026-3-27 1.2113 1.2113 0.77%
2026-3-26 1.202 1.202 -0.20%
2026-3-25 1.2044 1.2044 0.72%
2026-3-24 1.1958 1.1958 0.28%
2026-3-23 1.1925 1.1925 -1.09%
2026-3-20 1.2057 1.2057 -0.33%
2026-3-19 1.2097 1.2097 -1.02%
2026-3-18 1.2222 1.2222 0.24%
2026-3-17 1.2193 1.2193 -0.42%
2026-3-16 1.2244 1.2244 -0.29%
2026-3-13 1.228 1.228 -0.06%
2026-3-12 1.2287 1.2287 0.02%
2026-3-11 1.2284 1.2284 0.60%

翟秀华女士:理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、2016年03月17日至今,任兴全添利宝货币市场基金的基金经理;2017年05月04日至今,任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年03月16日至今,任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年07月08日至今,任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年09月10日至今,任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年7月24日至今,任兴证全球兴裕混合型证券投资基金的基金经理;2024年4月11日至今,任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月1日至今,任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴全汇享一年持有混合A  2020-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全天添益货币A货币型2017-05-04 至 2020-02-10 2.89.70% 9.23% 
兴全兴泰定期开放债券发起式债券型2017-08-21 至 2019-04-25 1.79.29% 6.68% 
兴全兴泰定期开放债券发起式债券型2024-04-11 至 今 2.0--  --  
兴全稳泰债券A债券型2016-12-06 至 2018-07-17 1.67.35% 4.07% 
兴全汇享一年持有混合C混合型2020-06-17 至 今 5.80.30% -13.75% 
兴全稳益定开债券债券型2017-05-04 至 2026-03-17 8.940.51% 27.30% 
兴全祥泰定开债券债券型2018-03-03 至 2025-10-29 7.735.36% 23.72% 
兴全天添益货币B货币型2017-05-04 至 2020-02-10 2.810.44% 9.23% 
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2021-09-06 至 今 4.68.30% 4.52% 
兴全兴裕混合A混合型2023-07-24 至 今 2.7-1.72% -16.80% 
兴全兴裕混合C混合型2023-07-24 至 今 2.7-1.94% -16.80% 
兴全汇享一年持有混合A混合型2020-06-17 至 今 5.81.02% -13.75% 
兴全添利宝货币货币型2016-03-17 至 今 10.123.55% 21.51% 
兴全恒泰一年定开债券发起式债券型2024-07-01 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐留明2023-01-04 至 今3年3个月零5天-3.23-19.77
叶峰2021-12-20 至 2023-01-041年-12个月零15天-8.37-13.63
翟秀华2020-06-17 至 今5年-3个月零23天1.02-13.75
虞淼2020-06-17 至 2021-12-201年6个月零3天13.9322.79
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007802 1.6667 1.6667 0.28%
008452 1.1417 1.3767 0.06%
009007 0.9269 0.9269 0.28%
010670 0.8271 0.8271 0.28%
014639 0.9791 0.9791 0.28%
016464 1.2383 1.2383 0.28%
016465 1.212 1.212 0.28%
018621 1.0956 1.0956 0.28%
019063 1.0398 1.0648 0.06%
019498 1.7804 1.7804 0.28%
020764 1.0321 1.0521 0.06%
021247 1.1781 1.2363 0.28%
021591 1.1802 1.1802 0.28%
021979 1.1091 1.1901 0.29%
023202 1.0372 1.0372 0.29%
163418 0.8406 0.8406 0.28%
563960 0.9623 0.9623 0.29%
004953 1.4631 1.531 0.06%
005491 1.8914 1.8914 0.28%
008173 1.2106 1.3878 0.06%
011337 1.0212 1.0212 0.28%
012324 1.14 1.14 0.06%
012325 1.1318 1.1318 0.06%
012948 1.0747 1.1494 0.06%
015465 1.1167 1.1167 0.06%
018196 1.0796 1.0996 0.06%
018610 1.0525 1.0525 0.28%
018691 1.0815 1.0815 0.06%
018869 1.4508 1.4508 0.28%
021685 1.0812 1.0812 0.06%
021980 1.1055 1.1804 0.29%
022318 1.0372 1.0372 0.06%
023881 4.835 5.695 0.28%
163415 4.862 5.722 0.28%
004952 1.516 1.5839 0.06%
007449 2.6474 2.6474 0.28%
008453 1.1287 1.3467 0.06%
009611 1.2096 1.2096 0.28%
009666 1.0065 1.2489 0.06%
016481 1.0961 1.1311 0.06%
018620 1.1074 1.1074 0.28%
018868 1.4749 1.4749 0.28%
022474 1.2173 1.2173 0.29%
023142 1.0604 1.0604 0.29%
023201 1.0401 1.0401 0.29%
024474 1.2038 1.2038 0.28%
163412 3.304 5.868 0.28%
163417 1.962 1.962 0.28%
003949 1.2249 1.4041 0.06%
010981 1.2025 1.2025 0.28%
014086 1.1646 1.1646 0.06%
014640 0.9667 0.9667 0.28%
014901 1.0473 1.0473 0.28%
017827 1.1333 1.1333 0.28%
021590 1.1918 1.1918 0.28%
021684 1.0883 1.0883 0.06%
022962 2.6111 2.6111 0.29%
023166 1.037 1.037 0.06%
023203 1.1702 1.1702 0.29%
023227 1.0087 1.0087 0.24%
024475 1.1982 1.1982 0.28%
026058 0.9823 0.9823 0.06%
163402 0.7586 10.8819 0.28%
163406 2.0991 7.9829 0.28%
340007 3.707 3.897 0.28%
001511 2.377 2.437 0.28%
005712 1.0766 1.4007 0.06%
007230 2.5305 2.5305 0.29%
009612 1.1958 1.1958 0.28%
010982 1.1785 1.1785 0.28%
011338 1.027 1.027 0.28%
014087 1.157 1.157 0.06%
015811 1.0293 1.1215 0.06%
019064 1.0308 1.0558 0.06%
019384 1.1572 1.4572 0.28%
022963 1.226 1.226 0.29%
023143 1.0586 1.0586 0.29%
023204 1.1656 1.1656 0.29%
023226 1.0105 1.0105 0.24%
163411 3.6938 4.2877 0.28%
340008 3.0131 3.8331 0.28%
006984 1.0444 1.2572 0.06%
006985 1.1927 1.2587 0.06%
007450 2.5393 2.5393 0.28%
009556 0.9283 0.9283 0.28%
012118 1.1953 1.2493 0.06%
015464 1.133 1.133 0.06%
018692 1.0764 1.0764 0.06%
022473 1.2236 1.2236 0.29%
163407 2.5947 2.5947 0.29%
340006 3.5144 6.2604 0.29%
001819 1.022 1.5352 0.06%
007803 1.6033 1.6033 0.28%
010674 1.191 1.191 0.29%
011336 1.0425 1.0425 0.28%
014900 1.0634 1.0634 0.28%
017826 1.1531 1.1531 0.28%
018197 1.0777 1.0977 0.06%
018597 1.1248 1.1248 0.06%
018598 1.1125 1.1125 0.06%
021248 1.1713 1.2241 0.28%
024747 1.1532 1.1532 0.28%
163409 1.549 3.623 0.28%
004919 1.031 1.3519 0.06%
007398 1.4413 2.1253 0.06%
008378 2.1115 2.1115 0.28%
010673 1.2159 1.2159 0.29%
011339 0.9969 0.9969 0.28%
016482 1.0922 1.1252 0.06%
019499 1.759 1.759 0.28%
020765 1.0299 1.0499 0.06%
022319 1.0344 1.0344 0.06%
023875 2.0871 7.9373 0.28%
026057 0.9825 0.9825 0.06%
340001 1.2382 4.3042 0.28%
340009 1.6311 2.1861 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,108.3829.37
2债券及货币35,652.92103.60
3现金333.3000.97
4其他资产82.0300.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.911,070.203.11%-0.53  
000902新洋丰50.91795.212.31%10.41  
600519贵州茅台00.57784.992.28%0.06  
600426华鲁恒升24.51770.462.24%-13.59  
002078太阳纸业44.29697.572.03%-2.59  
002588史丹利65.54654.091.90%-3.82  
300408三环集团09.22421.821.23%-8.32  
03690美团-W04.37407.731.18%0.50  
300054鼎龙股份09.81368.861.07%6.30  
600486扬农化工05.09353.201.03%2.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212800921中国银行二级0220.00(万张)2,280.30(万元)6.63(%)  
209228013222建行二级资本债02B20.00(万张)2,128.05(万元)6.18(%)  
314830923广发Y420.00(万张)2,113.54(万元)6.14(%)  
428250000825工银安盛永续债0120.00(万张)2,047.15(万元)5.95(%)  
516021316国开1320.00(万张)2,041.16(万元)5.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.14%9.77%3.58%2.63%3.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.4%
1.1%
2.1%
2.1%
9.77%
11.15%
13.88%
20.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
0.39
0.37
夏普比率
107.27
78.49
18.89
特雷诺指数
0.02
0.04
0.01
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。