公募基金 > 基金超市 > 兴全恒嘉30天持有债券C
兴全恒嘉30天持有债券C  022319
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
4.07%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 3326/7421
最近一月 0.12% 0.0% 5877/7403
最近三月 0.32% 0.0% 4634/7329
最近一年 1.76% 0.02% 4548/6810
(2026-08-26)
基金代码022319 基金经理邓娟 最新份额438,017.71万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0407 1.0407 0.00%
2026-8-26 1.0407 1.0407 0.00%
2026-8-25 1.0407 1.0407 0.00%
2026-8-24 1.0407 1.0407 0.01%
2026-8-21 1.0406 1.0406 0.00%
2026-8-20 1.0406 1.0406 0.00%
2026-8-19 1.0406 1.0406 0.00%
2026-8-18 1.0406 1.0406 0.01%
2026-8-17 1.0405 1.0405 0.02%
2026-8-14 1.0403 1.0403 0.00%
2026-8-13 1.0403 1.0403 0.01%
2026-8-12 1.0402 1.0402 0.00%
2026-8-11 1.0402 1.0402 0.01%
2026-8-10 1.0401 1.0401 0.01%
2026-8-7 1.04 1.04 0.01%
2026-8-6 1.0399 1.0399 0.01%
2026-8-5 1.0398 1.0398 0.00%
2026-8-4 1.0398 1.0398 0.01%
2026-8-3 1.0397 1.0397 0.01%
2026-7-31 1.0396 1.0396 0.00%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券C  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.8--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒荣债券A债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 4.56.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒荣债券C债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.7--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.8--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 7.210.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年-3个月零31天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015465 1.1268 1.1268 0.02%
024474 1.3665 1.3665 0.41%
022474 1.3131 1.3131 0.61%
023142 1.1577 1.1577 0.61%
007449 2.9931 2.9931 0.41%
017826 1.1538 1.1538 0.41%
018597 1.1278 1.1278 0.02%
022318 1.0443 1.0443 0.02%
014900 1.0665 1.0665 0.41%
014901 1.0487 1.0487 0.41%
010673 1.2548 1.2548 0.61%
163412 4.075 6.639 0.41%
026057 0.9666 0.9666 0.02%
027254 1.0061 1.0061 0.47%
027255 1.0059 1.0059 0.47%
016464 1.4045 1.4045 0.41%
016482 1.1039 1.1369 0.02%
021591 1.228 1.228 0.41%
023201 1.1138 1.1138 0.61%
003949 1.2397 1.4189 0.02%
008452 1.1563 1.3913 0.02%
022319 1.0407 1.0407 0.02%
011339 0.899 0.899 0.41%
010981 1.2198 1.2198 0.41%
026058 0.9655 0.9655 0.02%
026815 1.0483 1.0483 0.61%
026944 1.0007 1.0007 0.41%
027160 0.9963 0.9963 0.61%
159079 1.0117 1.0117 0.61%
016481 1.1084 1.1434 0.02%
021248 1.098 1.2571 0.41%
340007 3.912 4.102 0.41%
340009 1.6342 2.1892 0.02%
007398 1.4418 2.1258 0.02%
006985 1.2112 1.2772 0.02%
018868 1.8034 1.8034 0.41%
018869 1.7699 1.7699 0.41%
005491 2.0518 2.0518 0.41%
005712 1.0881 1.4122 0.02%
012118 1.2132 1.2672 0.02%
012948 1.0858 1.1605 0.02%
014639 1.2859 1.2859 0.41%
011336 1.0075 1.0075 0.41%
010674 1.2273 1.2273 0.61%
163406 2.337 8.8876 0.41%
010982 1.1936 1.1936 0.41%
026814 1.0491 1.0491 0.61%
021590 1.243 1.243 0.41%
021685 1.0795 1.0795 0.02%
022963 1.2684 1.2684 0.61%
023204 1.2854 1.2854 0.61%
008453 1.1413 1.3593 0.02%
340008 3.136 3.956 0.41%
007450 2.8643 2.8643 0.41%
009611 1.2226 1.2226 0.41%
009612 1.2077 1.2077 0.41%
007230 2.6429 2.6429 0.61%
017827 1.1314 1.1314 0.41%
018196 1.0512 1.1112 0.02%
019498 1.7504 1.7504 0.41%
018598 1.1137 1.1137 0.02%
007803 1.7755 1.7755 0.41%
011337 0.9854 0.9854 0.41%
163402 0.871 11.3308 0.41%
163407 2.7142 2.7142 0.61%
163411 3.9441 4.5782 0.41%
014087 1.1666 1.1666 0.02%
020764 1.0274 1.0618 0.02%
024475 1.3573 1.3573 0.41%
022473 1.322 1.322 0.61%
023203 1.2925 1.2925 0.61%
021247 1.1372 1.2743 0.41%
004953 1.4782 1.5461 0.02%
340006 3.9289 6.6749 0.61%
009666 1.0121 1.2671 0.02%
006984 1.0248 1.2678 0.02%
019384 1.1988 1.4988 0.41%
019499 1.7253 1.7253 0.41%
018620 1.1024 1.1024 0.41%
563960 0.9639 0.9639 0.61%
009556 1.0365 1.0365 0.41%
008173 1.2244 1.4016 0.02%
001511 2.423 2.483 0.41%
010670 0.8338 0.8338 0.41%
026943 1.0017 1.0017 0.41%
027161 0.9958 0.9958 0.61%
014086 1.1749 1.1749 0.02%
020765 1.027 1.0593 0.02%
022962 2.7365 2.7365 0.61%
023875 2.3184 8.8169 0.41%
023881 5.036 5.896 0.41%
009007 0.8995 0.8995 0.41%
019063 1.0527 1.0777 0.02%
021980 1.0891 1.164 0.61%
015811 1.0251 1.1325 0.02%
012324 1.1461 1.1461 0.02%
163409 1.511 3.585 0.41%
163417 2.1333 2.1333 0.41%
001819 1.0335 1.5467 0.02%
027053 1.058 1.058 0.61%
027054 1.057 1.057 0.61%
015464 1.1451 1.1451 0.02%
023143 1.1539 1.1539 0.61%
023166 1.0441 1.0441 0.02%
023202 1.109 1.109 0.61%
023226 1.0672 1.0672 0.47%
023227 1.0641 1.0641 0.47%
008378 2.3446 2.3446 0.41%
340001 1.0988 4.3134 0.41%
018621 1.089 1.089 0.41%
018692 1.0844 1.0844 0.02%
021979 1.0952 1.1762 0.61%
011338 0.9284 0.9284 0.41%
163418 0.849 0.849 0.41%
024747 1.1539 1.1539 0.41%
016465 1.3715 1.3715 0.41%
021684 1.0884 1.0884 0.02%
004919 1.0288 1.3627 0.02%
004952 1.534 1.6019 0.02%
019064 1.0431 1.0681 0.02%
018197 1.0666 1.1086 0.02%
018610 1.0567 1.0567 0.41%
018691 1.0904 1.0904 0.02%
007802 1.85 1.85 0.41%
012325 1.1372 1.1372 0.02%
014640 1.2682 1.2682 0.41%
163415 5.076 5.936 0.41%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币801,465.18120.37
3现金55.8100.01
4其他资产1,475.2100.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212011021北京银行永续债02560.00(万张)57,754.64(万元)8.67(%)  
2212804721招商银行永续债500.00(万张)51,508.03(万元)7.74(%)  
3212009221徽商银行二级01350.00(万张)36,257.61(万元)5.45(%)  
4212010721浙商银行永续债260.00(万张)26,837.49(万元)4.03(%)  
5212106221北京农商二级240.00(万张)24,687.34(万元)3.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.79%1.76%0.0%0.0%2.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.32%
0.2%
1.17%
1.76%
0.0%
0.0%
4.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
195.77
214.68
0.00
特雷诺指数
3.38
3.39
0.00
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。