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兴全恒嘉30天持有债券C  022319
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
2.89%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 3245/7041
最近一月 0.17% 0.0% 3800/6991
最近三月 0.45% 0.01% 4274/6877
最近一年 2.18% 0.03% 1588/6231
(2026-01-06)
基金代码022319 基金经理邓娟 最新份额199,879.49万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-6 1.0289 1.0289 0.00%
2026-1-5 1.0289 1.0289 0.02%
2025-12-30 1.0286 1.0286 0.01%
2025-12-29 1.0285 1.0285 0.01%
2025-12-26 1.0284 1.0284 0.00%
2025-12-25 1.0284 1.0284 0.01%
2025-12-24 1.0283 1.0283 0.00%
2025-12-23 1.0283 1.0283 0.01%
2025-12-22 1.0282 1.0282 0.01%
2025-12-19 1.0281 1.0281 0.02%
2025-12-18 1.0279 1.0279 0.00%
2025-12-17 1.0279 1.0279 0.01%
2025-12-16 1.0278 1.0278 0.01%
2025-12-15 1.0277 1.0277 0.00%
2025-12-12 1.0277 1.0277 0.01%
2025-12-11 1.0276 1.0276 0.01%
2025-12-10 1.0275 1.0275 0.00%
2025-12-9 1.0275 1.0275 0.02%
2025-12-8 1.0273 1.0273 0.01%
2025-12-5 1.0272 1.0272 0.00%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日至今)、兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月2日至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券C  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.2--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 3.96.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.0--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.2--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 6.510.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年-10个月零10天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001511 2.369 2.429 1.01%
008453 1.1158 1.3338 0.06%
011338 1.0633 1.0633 1.01%
015811 1.0173 1.1095 0.06%
018620 1.1331 1.1331 1.01%
018691 1.0713 1.0713 0.06%
019498 1.756 1.756 1.01%
023142 1.083 1.083 1.45%
023201 1.1014 1.1014 1.45%
023203 1.2398 1.2398 1.45%
023226 1.0567 1.0567 1.41%
023881 4.841 5.701 1.01%
163409 1.536 3.61 1.01%
005712 1.0798 1.3889 0.06%
009612 1.1842 1.1842 1.01%
010673 1.2983 1.2983 1.45%
010981 1.2005 1.2005 1.01%
014087 1.1467 1.1467 0.06%
018197 1.064 1.084 0.06%
018621 1.1221 1.1221 1.01%
021590 1.2149 1.2149 1.01%
021684 1.0814 1.0814 0.06%
021685 1.0754 1.0754 0.06%
022319 1.0289 1.0289 0.06%
022473 1.2564 1.2564 1.45%
163415 4.862 5.722 1.01%
163417 2.0235 2.0235 1.01%
003949 1.2037 1.3829 0.06%
005491 1.9537 1.9537 1.01%
007449 2.6511 2.6511 1.01%
009556 0.9461 0.9461 1.01%
009611 1.1973 1.1973 1.01%
010670 0.7842 0.7842 1.01%
011339 1.0336 1.0336 1.01%
012325 1.1265 1.1265 0.06%
012948 1.0749 1.1407 0.06%
014086 1.1538 1.1538 0.06%
014639 1.0137 1.0137 1.01%
015464 1.1138 1.1138 0.06%
015465 1.0987 1.0987 0.06%
016481 1.117 1.117 0.06%
016482 1.1116 1.1116 0.06%
017827 1.1994 1.1994 1.01%
018692 1.0668 1.0668 0.06%
019064 1.0175 1.0425 0.06%
019499 1.7376 1.7376 1.01%
021248 1.1507 1.2035 1.01%
022474 1.2511 1.2511 1.45%
022963 1.307 1.307 1.45%
023204 1.2361 1.2361 1.45%
163406 2.1595 8.2126 1.01%
163418 0.796 0.796 1.01%
340001 1.2264 4.2924 1.01%
340006 3.3207 6.0667 1.45%
340009 1.6248 2.1798 0.06%
007230 2.7479 2.7479 1.45%
008378 2.184 2.184 1.01%
012118 1.1728 1.2268 0.06%
014640 1.0017 1.0017 1.01%
016464 1.2815 1.2815 1.01%
016465 1.2562 1.2562 1.01%
018598 1.1092 1.1092 0.06%
018610 1.0482 1.0482 1.01%
021980 1.0607 1.1356 1.45%
023143 1.0822 1.0822 1.45%
001819 1.0427 1.5222 0.06%
004953 1.4603 1.5282 0.06%
009007 0.99 0.99 1.01%
009666 1.006 1.2371 0.06%
011337 1.066 1.066 1.01%
014901 1.0315 1.0315 1.01%
017826 1.2187 1.2187 1.01%
022318 1.0311 1.0311 0.06%
023166 1.031 1.031 0.06%
023227 1.0556 1.0556 1.41%
024747 1.2188 1.2188 1.01%
163402 0.7546 10.866 1.01%
163412 3.251 5.815 1.01%
340007 3.827 4.017 1.01%
008452 1.1275 1.3625 0.06%
010674 1.273 1.273 1.45%
010982 1.1777 1.1777 1.01%
018869 1.4916 1.4916 1.01%
019384 1.4706 1.4706 1.01%
021247 1.1557 1.2139 1.01%
022962 2.8292 2.8292 1.45%
023202 1.0995 1.0995 1.45%
023875 2.1504 8.178 1.01%
024475 1.1571 1.1571 1.01%
163411 3.3771 3.9201 1.01%
340008 2.9752 3.7952 1.01%
004919 1.0195 1.3404 0.06%
004952 1.5115 1.5794 0.06%
007450 2.5466 2.5466 1.01%
007802 1.701 1.701 1.01%
012324 1.1343 1.1343 0.06%
014900 1.0464 1.0464 1.01%
018196 1.0657 1.0857 0.06%
018597 1.1204 1.1204 0.06%
018868 1.5139 1.5139 1.01%
020765 1.0208 1.0408 0.06%
021979 1.0626 1.1436 1.45%
163407 2.8148 2.8148 1.45%
006984 1.033 1.2458 0.06%
006985 1.1695 1.2355 0.06%
007398 1.4371 2.1211 0.06%
007803 1.6387 1.6387 1.01%
008173 1.1903 1.3675 0.06%
011336 1.0872 1.0872 1.01%
019063 1.0255 1.0505 0.06%
020764 1.0227 1.0427 0.06%
021591 1.2049 1.2049 1.01%
024474 1.1608 1.1608 1.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币202,024.0992.34
3现金15.9500.01
4其他资产9,490.8004.34
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202007820成都银行永续债200.00(万张)20,906.17(万元)9.56(%)  
2202008020长沙银行二级180.00(万张)18,773.07(万元)8.58(%)  
325041125农发11120.00(万张)12,110.28(万元)5.54(%)  
4212009221徽商银行二级01110.00(万张)11,677.37(万元)5.34(%)  
5212301021中信保诚人寿100.00(万张)10,301.50(万元)4.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.19%2.18%0.0%0.0%2.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.45%
0.02%
0.02%
2.18%
0.0%
0.0%
2.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
192.13
246.72
0.00
特雷诺指数
-0.13
-0.52
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。