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兴全恒嘉30天持有债券C  022319
收藏成功
债券型
基金公司兴证全球基金管理有限公司
基金经理邓娟
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-11-18)
(2024-11-28)
3.86%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 2330/7771
最近一月 0.06% 0.0% 2558/7716
最近三月 0.43% 0.01% 5747/7603
最近一年 1.86% 0.03% 2784/7017
(2026-07-03)
基金代码022319 基金经理邓娟 最新份额483,837.04万份   ()
基金类型债券型 基金公司兴证全球基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-12-02 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.72亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于债券(包括国债、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额
的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.039 1.039 0.01%
2026-7-9 1.0389 1.0389 0.00%
2026-7-8 1.0389 1.0389 0.01%
2026-7-7 1.0388 1.0388 0.00%
2026-7-3 1.0386 1.0386 0.01%
2026-7-2 1.0385 1.0385 0.01%
2026-7-1 1.0384 1.0384 -0.02%
2026-6-30 1.0386 1.0386 0.01%
2026-6-29 1.0385 1.0385 0.01%
2026-6-26 1.0384 1.0384 0.01%
2026-6-25 1.0383 1.0383 0.01%
2026-6-24 1.0382 1.0382 0.01%
2026-6-23 1.0381 1.0381 -0.01%
2026-6-22 1.0382 1.0382 0.01%
2026-6-18 1.0381 1.0381 0.01%
2026-6-17 1.038 1.038 0.02%
2026-6-16 1.0378 1.0378 0.02%
2026-6-15 1.0376 1.0376 0.02%
2026-6-12 1.0374 1.0374 0.00%
2026-6-11 1.0374 1.0374 -0.03%

邓娟女士:经济学硕士。2015年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金、兴全磐稳增利债券型基金基金经理助理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)、兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年02月28日起至今)、兴全恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月2日起至今)、兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理(2026年5月21日起至今)。

任职期间收益
兴全恒嘉30天持有债券C  2024-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴全货币B货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.67.01% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券A债券型2024-10-28 至 今 1.7--  --  
兴全恒远债券C债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.30% 1.55% 
兴全恒荣债券A债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
兴全恒利一年定开债券发起式债券型2022-02-28 至 今 4.46.40% 3.56% 
兴全恒远债券A债券型2023-04-04 至 2024-06-20 1.22.32% 1.55% 
兴全恒荣债券C债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
兴全恒嘉30天持有债券E债券型2025-01-03 至 今 1.5--  --  
兴全货币A货币型2019-06-17 至 2022-01-14 2.66.35% 5.73% 
兴全恒嘉30天持有债券C债券型2024-10-28 至 今 1.7--  --  
兴全添利宝货币货币型2019-06-26 至 今 7.110.40% 9.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓娟2024-10-28 至 今1年-4个月零14天
基本信息
兴证全球基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-09-30资产管理规模6,001.01 亿元
公司股东兴业证券股份有限公司  全球人寿保险国际公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027500 1.0008 1.0008 0.41%
027160 1.0143 1.0143 0.76%
026058 0.9598 0.9598 0.02%
001511 2.639 2.699 0.53%
018610 1.0553 1.0553 0.53%
018620 1.0834 1.0834 0.53%
018692 1.0815 1.0815 0.02%
017672 1.9511 1.9511 0.41%
018869 1.998 1.998 0.53%
018197 1.062 1.104 0.02%
018321 1.1917 1.1917 0.41%
007803 1.7931 1.7931 0.53%
005491 2.165 2.165 0.53%
021685 1.0844 1.0844 0.02%
024475 1.4679 1.4679 0.53%
023143 1.2238 1.2238 0.76%
023202 1.0713 1.0713 0.76%
017264 1.1784 1.1784 0.41%
017386 1.3015 1.3015 0.41%
014087 1.1632 1.1632 0.02%
015464 1.1488 1.1488 0.02%
015465 1.1311 1.1311 0.02%
014900 1.0493 1.0493 0.53%
011338 1.2735 1.2735 0.53%
011339 1.2343 1.2343 0.53%
012654 1.1854 1.1854 0.41%
009612 1.1918 1.1918 0.53%
009666 1.0052 1.2602 0.02%
009007 0.8733 0.8733 0.53%
004953 1.4673 1.5352 0.02%
008452 1.1576 1.3926 0.02%
501215 1.1461 1.1811 0.41%
010670 0.9688 0.9688 0.53%
021980 0.9828 1.0577 0.76%
019063 1.0494 1.0744 0.02%
019064 1.04 1.065 0.02%
017827 1.0681 1.0681 0.53%
020765 1.0235 1.0558 0.02%
021591 1.2044 1.2044 0.53%
023226 1.0861 1.0861 0.41%
007230 2.5465 2.5465 0.76%
004919 1.0247 1.3586 0.02%
008453 1.1433 1.3613 0.02%
340007 4.316 4.506 0.53%
340008 3.2054 4.0254 0.53%
026943 1.0001 1.0001 0.53%
027054 0.9918 0.9918 0.76%
026057 0.9606 0.9606 0.02%
163407 2.6137 2.6137 0.76%
163409 1.577 3.651 0.53%
163415 5.777 6.637 0.53%
006580 1.9345 1.9345 0.41%
018597 1.1408 1.1408 0.02%
018868 2.034 2.034 0.53%
017845 1.2613 1.2613 0.41%
022318 1.0418 1.0418 0.02%
021247 1.0355 1.1726 0.53%
024474 1.4768 1.4768 0.53%
023204 1.2478 1.2478 0.76%
014086 1.1712 1.1712 0.02%
015377 1.1618 1.1618 0.41%
016464 1.4154 1.4154 0.53%
008145 1.7108 1.7816 0.41%
014640 1.5526 1.5526 0.53%
010981 1.2126 1.2126 0.53%
340001 1.1242 4.3388 0.53%
027501 1.0006 1.0006 0.41%
010673 1.2517 1.2517 0.76%
010674 1.2249 1.2249 0.76%
018598 1.1272 1.1272 0.02%
015811 1.021 1.1284 0.02%
005712 1.0838 1.4079 0.02%
023875 2.7838 10.5868 0.53%
023881 5.736 6.596 0.53%
022319 1.0386 1.0386 0.02%
021248 1.0006 1.1597 0.53%
021590 1.218 1.218 0.53%
022963 1.264 1.264 0.76%
017384 1.2372 1.2372 0.41%
013786 1.1303 1.1648 0.41%
013255 1.6736 1.7434 0.41%
016481 1.1038 1.1388 0.02%
011336 0.9884 0.9884 0.53%
011337 0.9673 0.9673 0.53%
027053 0.992 0.992 0.76%
027161 1.0141 1.0141 0.76%
027315 0.998 0.998 0.02%
027316 0.9978 0.9978 0.02%
163411 4.6914 5.4457 0.53%
163417 2.2489 2.2489 0.53%
018621 1.0708 1.0708 0.53%
018196 1.0464 1.1064 0.02%
022473 1.3489 1.3489 0.76%
023004 1.2403 1.2403 0.41%
023201 1.0753 1.0753 0.76%
023227 1.0834 1.0834 0.41%
017387 1.2001 1.2001 0.41%
016460 1.1673 1.1673 0.41%
016465 1.3833 1.3833 0.53%
016482 1.0995 1.1325 0.02%
014901 1.0324 1.0324 0.53%
012509 1.1885 1.1885 0.41%
012325 1.1353 1.1353 0.02%
009611 1.2062 1.2062 0.53%
003949 1.2345 1.4137 0.02%
026815 1.1648 1.1648 0.76%
025826 1.0011 1.0011 0.41%
163402 0.9613 11.6915 0.53%
163412 4.542 7.106 0.53%
001819 1.029 1.5422 0.02%
010266 1.2256 1.2256 0.41%
010267 1.2839 1.2839 0.41%
018691 1.0872 1.0872 0.02%
022962 2.6333 2.6333 0.76%
023166 1.0416 1.0416 0.02%
023203 1.254 1.254 0.76%
008173 1.2195 1.3967 0.02%
014639 1.5736 1.5736 0.53%
012118 1.2055 1.2595 0.02%
009556 1.0525 1.0525 0.53%
007450 3.1146 3.1146 0.53%
026814 1.1655 1.1655 0.76%
563960 0.9381 0.9381 0.76%
017844 1.2783 1.2783 0.41%
019384 1.3186 1.6186 0.53%
019498 1.8906 1.8906 0.53%
023003 1.2456 1.2456 0.41%
023142 1.2271 1.2271 0.76%
007398 1.4442 2.1282 0.02%
006984 1.0207 1.2637 0.02%
006985 1.2033 1.2693 0.02%
008378 2.4533 2.4533 0.53%
024747 1.0884 1.0884 0.53%
026944 0.9997 0.9997 0.53%
163406 2.8035 10.6617 0.53%
163418 0.9858 0.9858 0.53%
021979 0.9873 1.0683 0.76%
017826 1.0883 1.0883 0.53%
019499 1.8652 1.8652 0.53%
007802 1.8666 1.8666 0.53%
020764 1.0238 1.0582 0.02%
021684 1.0926 1.0926 0.02%
022471 1.003 1.003 0.41%
022474 1.3406 1.3406 0.76%
015378 1.1497 1.1497 0.41%
010982 1.1873 1.1873 0.53%
012324 1.144 1.144 0.02%
012948 1.0831 1.1578 0.02%
007449 3.2517 3.2517 0.53%
004952 1.5218 1.5897 0.02%
340006 4.482 7.228 0.76%
340009 1.6359 2.1909 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币799,258.31123.95
3现金58.7900.01
4其他资产7,719.8901.20
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261204526北京银行CD045600.00(万张)59,326.97(万元)9.20(%)  
2212804721招商银行永续债560.00(万张)57,444.85(万元)8.91(%)  
3212009221徽商银行二级01400.00(万张)41,258.96(万元)6.40(%)  
4212801621民生银行永续债01390.00(万张)40,646.39(万元)6.30(%)  
511261204626北京银行CD046400.00(万张)39,399.33(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.92%1.86%0.0%0.0%2.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.43%
0.0%
0.96%
1.86%
0.0%
0.0%
3.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
139.24
229.43
0.00
特雷诺指数
-0.11
-0.86
0.00
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。