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易方达现金增利货币A  000620
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货币型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理石大怿,梁莹
申购费率0.0%
基金规模1,948.81亿  (2022-06-30)
0.4111
1.463%
31.93%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.37%
最近一年 1.59%
(2025-04-11)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000620 基金经理石大怿,梁莹 最新份额78,389.24万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模1,948.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.14%
成立日期2015-02-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配），每月定期集中支付。对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投
资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每月定期累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月定期累计收益支
付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时，基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人；基金份
额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时，当该类基金份额未付收益为正时，未付收益不进行支付；当该类基金份额未付收益为负时，其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益为
负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
石大怿梁莹

石大怿先生：经济学硕士，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。曾任易方达双月利理财债券基金经理(自2013-01-15至2019-05-27)、易方达月月利理财债券基金经理(自2012-11-26至2020-12-06)、易方达掌柜季季盈理财债券基金经理(自2017-06-15至2020-12-27)、易方达财富快线货币基金经理(自2014-06-17至2021-07-01)、易方达龙宝货币基金经理(自2014-09-12至2021-10-19)、易方达保证金货币基金经理(自2013-04-22至2022-04-07)、易方达天天增利货币基金经理(自2014-06-25至2022-04-07)、易方达稳悦120天滚动短债基金经理(自2021-11-16至2022-12-02)。现任易方达天天理财货币基金经理(自2013-03-04起任职)、易方达货币基金经理(自2013-04-22起任职)、易方达易理财货币基金经理(自2013-10-24起任职)、易方达现金增利货币基金经理(自2015-02-05起任职)、易方达天天发货币基金经理(自2017-02-16起任职)、易方达安瑞短债债券基金经理(自2018-11-14起任职)、易方达安益90天持有债券基金经理(自2023-05-18起任职)、易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023-12-27起任职)。现任易方达恒安定开债券发起式基金经理助理。

任职期间收益
易方达现金增利货币A  2015-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达现金增利货币C货币型2018-03-08 至 今 7.117.32% 14.21% 
易方达天天理财货币C货币型2017-10-23 至 今 7.516.16% 15.95% 
易方达恒安定开债券债券型2018-06-15 至 2019-11-22 1.4--  --  
易方达恒安定开债券债券型2019-11-22 至 2020-03-29 0.42.58% 2.69% 
易方达安瑞短债债券A债券型2018-10-30 至 今 6.515.96% 20.23% 
易方达易理财货币B货币型2019-12-23 至 今 5.39.70% 8.47% 
易方达安嘉30天持有债券C债券型2023-11-15 至 今 1.40.21% 0.17% 
易方达双月利理财债券A债券型2012-12-27 至 2019-05-28 6.4--  --  
易方达掌柜季季盈理财债券B债券型2017-09-05 至 2020-12-28 3.3--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2021-10-20 至 2022-12-03 1.13.23% 1.63% 
易方达安瑞短债债券D债券型2023-12-07 至 今 1.40.68% 0.52% 
易方达货币A货币型2013-04-22 至 今 12.033.17% 35.81% 
易方达现金增利货币A货币型2015-01-30 至 今 10.229.36% 25.91% 
易方达天天发货币B货币型2017-02-10 至 今 8.221.54% 18.93% 
易方达财富快线货币C货币型2014-12-03 至 2021-07-02 6.622.84% 20.82% 
易方达新鑫混合I混合型2016-06-02 至 2019-06-28 3.1--  --  
易方达天天发货币D货币型2023-07-31 至 今 1.71.17% 0.99% 
易方达安嘉30天持有债券A债券型2023-11-15 至 今 1.40.24% 0.17% 
易方达货币B货币型2013-04-22 至 今 12.036.66% 35.81% 
易方达双月利理财债券B债券型2012-12-27 至 2019-05-28 6.4--  --  
易方达天天理财货币B货币型2013-02-06 至 今 12.242.51% 36.54% 
易方达财富快线货币B货币型2014-05-29 至 2021-07-02 7.127.34% 23.55% 
易方达天天增利货币B货币型2014-06-20 至 2022-04-08 7.828.53% 24.88% 
易方达掌柜季季盈理财债券A债券型2017-06-09 至 2020-12-28 3.6--  --  
易方达新鑫混合E混合型2016-06-02 至 2019-06-28 3.1--  --  
易方达掌柜季季盈理财债券C债券型2017-09-05 至 2020-12-28 3.312.13% 15.61% 
易方达月月利理财债券A债券型2012-11-12 至 2020-12-07 8.1--  --  
易方达保证金货币B货币型2013-04-22 至 2022-04-08 9.031.60% 31.42% 
易方达天天理财货币A货币型2013-02-06 至 今 12.238.83% 36.54% 
易方达现金增利货币B货币型2015-01-30 至 今 10.232.18% 25.91% 
易方达月月利理财债券C债券型2017-08-29 至 2020-12-07 3.311.90% 15.22% 
易方达安益90天持有债券A债券型2023-04-28 至 今 2.02.71% 1.19% 
易方达安益90天持有债券C债券型2023-04-28 至 今 2.02.62% 1.19% 
易方达天天理财货币R货币型2013-02-06 至 今 12.242.67% 36.54% 
易方达易理财货币A货币型2013-10-16 至 今 11.537.22% 33.31% 
易方达龙宝货币B货币型2014-09-03 至 2021-10-20 7.125.95% 22.70% 
易方达龙宝货币C货币型2017-08-29 至 2021-10-20 4.112.86% 11.71% 
易方达天天理财货币D货币型2023-08-08 至 今 1.71.03% 0.95% 
易方达天天增利货币A货币型2014-06-20 至 2022-04-08 7.826.16% 24.88% 
易方达天天发货币A货币型2017-02-10 至 今 8.219.52% 18.93% 
易方达保证金货币A货币型,ETF型2013-04-22 至 2022-04-08 9.028.00% 31.42% 
易方达财富快线货币A货币型2014-05-29 至 2021-07-02 7.125.21% 23.55% 
易方达龙宝货币A货币型2014-09-03 至 2021-10-20 7.123.83% 22.70% 
易方达安瑞短债债券C债券型2018-10-30 至 今 6.514.81% 20.23% 
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2021-10-20 至 2022-12-03 1.13.01% 1.64% 
易方达月月利理财债券B债券型2012-11-12 至 2020-12-07 8.1--  --  
易方达货币E货币型,ETF型2014-11-21 至 今 10.423.86% 27.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁莹2015-06-19 至 今9年-3个月零25天27.5424.02
石大怿2015-01-30 至 今10年2个月零14天29.3625.91
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001076 1.589 1.589 0.90%
161115 1.6978 2.6088 0.02%
161120 1.687 1.687 0.02%
009690 1.2585 1.2985 0.90%
009803 1.3176 1.4027 0.02%
009808 0.7241 0.7241 0.90%
001745 1.437 1.577 0.90%
001748 1.595 1.657 0.90%
001817 1.491 1.543 0.90%
001835 1.531 1.584 0.90%
001857 1.737 1.737 0.90%
001441 1.5962 1.6542 0.90%
006662 1.0157 1.1727 0.02%
006704 1.3911 1.3911 0.90%
009247 1.11 1.11 0.90%
009250 1.1585 1.1585 0.90%
009292 1.0102 1.1579 0.02%
020104 1.0225 1.0225 0.89%
020150 1.0344 1.0344 0.02%
018647 1.1378 1.1378 0.90%
018743 1.0345 1.0565 0.02%
562910 0.5986 0.5986 0.90%
563000 0.7963 0.7963 0.90%
563010 1.2156 1.2156 0.90%
563050 0.8639 0.8639 0.90%
563080 1.106 1.106 0.90%
563090 1.0148 1.0148 0.90%
021180 0.9332 0.9332 0.90%
017705 1.019 1.0582 0.02%
015822 1.0644 1.0644 0.90%
019004 1.0083 1.0083 0.90%
019168 1.0763 1.0763 0.89%
020295 1.0041 1.0252 0.02%
020403 1.4123 1.4123 0.89%
018315 0.8415 0.8415 0.89%
019264 1.0185 1.0515 0.02%
019494 1.0658 1.0658 0.89%
019666 0.8391 0.8391 0.89%
019702 1.3417 1.3417 0.89%
020041 1.027 1.027 0.02%
110007 1.3717 2.4933 0.02%
005740 1.037 1.276 0.02%
007997 1.0213 1.22 0.02%
007029 1.3031 1.3031 0.90%
007170 1.0099 1.1817 0.02%
007171 1.0115 1.2275 0.02%
003962 2.0382 2.0382 0.90%
021141 1.0532 1.0532 0.89%
022754 0.9757 0.9757 0.90%
022892 1.0572 1.0572 0.89%
023228 0.9722 0.9722 0.89%
001343 1.299 1.664 0.90%
001382 2.156 2.156 0.90%
000033 1.135 1.56 0.02%
000112 1.031 1.524 0.02%
003840 2.0027 2.0027 0.90%
513090 1.3956 1.3956 0.90%
513320 1.1722 1.1722 0.90%
012875 1.0511 1.0511 0.90%
011721 1.0552 1.0552 0.90%
014727 1.0801 1.0801 0.90%
014728 1.063 1.063 0.90%
011300 0.8551 0.8551 0.90%
516310 1.2186 1.2186 0.90%
516590 0.9144 0.9144 0.90%
011962 1.1151 1.1151 0.02%
012078 1.0644 1.0644 0.90%
009412 1.1837 1.1837 0.90%
016699 1.3858 1.3858 0.02%
016900 0.8586 0.8586 0.89%
017094 1.0174 1.0174 0.90%
017095 1.0095 1.0095 0.90%
013497 1.0178 1.1203 0.02%
159222 0.9996 0.9996 0.90%
159328 0.9368 0.9368 0.90%
159532 1.0845 1.0845 0.90%
159540 1.212 1.212 0.90%
159558 1.224 1.224 0.90%
159566 1.2004 1.2004 0.90%
014533 0.8195 0.8195 0.90%
000833 1.0179 1.1394 0.02%
010472 1.014 1.1537 0.02%
161124 0.927 0.927 1.62%
161132 1.5648 1.5648 0.90%
009813 1.0114 1.0114 0.90%
009901 1.0531 1.0731 0.90%
001802 1.149 1.561 0.90%
001807 1.375 1.425 0.90%
001856 3.027 3.027 0.90%
001898 1.941 1.941 0.90%
001438 2.1119 2.1119 0.90%
001444 1.6622 1.9092 0.90%
001603 2.15 2.348 0.90%
006663 1.0148 1.1633 0.02%
020101 1.152 1.152 0.89%
020103 1.1519 1.1519 0.89%
021894 0.9738 0.9738 0.89%
563020 1.1306 1.1816 0.90%
021206 1.0572 1.0572 0.89%
018799 1.0578 1.0578 0.02%
019061 0.9493 0.9493 0.89%
019167 1.0815 1.0815 0.89%
020517 1.114 1.114 0.89%
020518 1.1099 1.1099 0.89%
017938 0.6853 0.6853 0.89%
018411 1.1288 1.1288 0.89%
019355 1.0796 1.0796 0.90%
019408 1.3606 1.3606 0.89%
019579 1.0561 1.0561 0.02%
019580 1.0536 1.0536 0.02%
019667 0.8355 0.8355 0.89%
020040 1.0297 1.0297 0.02%
110009 1.0648 3.8398 0.90%
110029 1.4188 7.6388 0.90%
110036 1.782 2.254 0.02%
110052 1.0236 1.1613 0.02%
007172 1.0113 1.2273 0.02%
530180 0.9603 0.9603 0.90%
003883 1.9829 1.9829 0.90%
021362 1.1329 1.1329 0.90%
021363 1.1309 1.1309 0.90%
021423 1.0292 1.0292 0.02%
020891 1.0297 1.0297 0.02%
022460 0.9497 0.9497 0.90%
159715 0.688 0.688 0.90%
159798 0.9372 0.9372 0.90%
159807 0.4825 0.965 0.90%
022910 0.6348 0.6348 0.90%
022930 0.9505 0.9505 0.90%
023229 0.9717 0.9717 0.89%
004744 1.9514 1.9514 0.90%
001344 0.8571 0.8571 0.90%
000171 1.821 2.288 0.02%
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016499 0.8254 0.8254 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,852,694.0489.75
3现金3,680,757.5437.32
4其他资产37,047.4500.38
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240214924工商银行CD1493,900.00(万张)387,032.89(万元)3.92(%)  
222021422国开143,630.00(万张)363,226.42(万元)3.68(%)  
311240215124工商银行CD1513,000.00(万张)299,121.57(万元)3.03(%)  
411241212124北京银行CD1212,000.00(万张)198,767.19(万元)2.02(%)  
511248705624宁波银行CD1392,000.00(万张)199,002.40(万元)2.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.497%1.593%1.870%2.044%2.757%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.37%
0.76%
0.42%
1.59%
5.72%
10.65%
31.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-521.40
-127.98
-50.92
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。